啤酒项目建设资金申请报告（参考范文）

1、泓域咨询 /啤酒项目建设资金申请报告啤酒项目建设资金申请报告xxx（集团）有限公司目录一、 项目概述4二、 项目提出的理由4三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表5五、 建设方案6六、 监事9七、 机会分析（o）10八、 人力资源配置11劳动定员一览表11九、 质量管理11十、 环境影响合理性分析12十一、 项目总投资13总投资及构成一览表13十二、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十三、 经济评价财务测算15营业收入、税金及附加和增值税估算表15综合总成本费用估算表17利润及利润分配表18十四、 项目盈利能力分析19项目投资现金流量表21十五、 财

2、务生存能力分析22十六、 偿债能力分析22借款还本付息计划表23十七、 经济评价结论24十八、 项目风险分析风险评估25十九、 招标信息发布25二十、 总结25二十一、 附表25营业收入、税金及附加和增值税估算表25综合总成本费用估算表26固定资产折旧费估算表27无形资产和其他资产摊销估算表28利润及利润分配表28项目投资现金流量表29借款还本付息计划表30建设投资估算表31建设期利息估算表32固定资产投资估算表33流动资金估算表33总投资及构成一览表34项目投资计划与资金筹措一览表35一、 项目概述1、项目名称：啤酒项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地

3、点：xxx（以选址意见书为准）5、项目联系人：黎xx二、 项目提出的理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、 研究结论该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标

4、一览表序号项目单位指标备注1占地面积59333.00约89.00亩1.1总建筑面积118158.161.2基底面积35006.471.3投资强度万元/亩400.822总投资万元47776.622.1建设投资万元35937.742.1.1工程费用万元32012.292.1.2其他费用万元3054.302.1.3预备费万元871.152.2建设期利息万元935.232.3流动资金万元10903.653资金筹措万元47776.623.1自筹资金万元28690.353.2银行贷款万元19086.274营业收入万元98900.00正常运营年份5总成本费用万元76555.58""6利润

5、总额万元21800.80""7净利润万元16350.60""8所得税万元5450.20""9增值税万元4530.19""10税金及附加万元543.62""11纳税总额万元10524.01""12工业增加值万元34808.89""13盈亏平衡点万元35960.54产值14回收期年5.5415内部收益率26.21%所得税后16财务净现值万元31086.59所得税后五、 建设方案（一）建筑结构及基础设计本期工程项目主体工程结构采用全现浇钢筋混凝土梁板，框架结构基

6、础采用桩基基础，钢筋混凝土条形基础。基础工程设计：根据工程地质条件，荷载较小的建（构）筑物采用天然地基，荷载较大的建（构）筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。（二）车间厂房、办公及其它用房设计1、车间厂房设计：采用钢屋架结构，屋面采用彩钢板，墙体采用彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。2、办公用房设计：采用现浇钢筋混凝土框架结构，多孔砖非承重墙体，屋面为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土基础。3、其它用房设计：采用砖混结构，承重型墙体，基础采用墙下条形基础。（三）墙体及墙面设计1、墙体设计：外墙体均用标准多孔粘土砖实砌，内墙均用岩棉彩钢板。2、墙面设计：生产车间的外墙墙面采用水泥砂浆抹面，刷外墙

7、涂料，内墙面为乳胶漆墙面。办公楼等根据使用要求适当提高装饰标准。腐蚀性楼地面、地坪以及有防火要求的楼地面采用特殊地面做法。依据建设部、国家建材局关于建筑采用使用的规定，框架填充墙采用加气混凝土空心砌块墙体，砖混结构承重墙地上及地下部分采用烧结实心页岩砖。（四）屋面防水及门窗设计1、屋面设计：屋面采用大跨度轻钢屋面，高分子卷材防水面层，上人屋面加装保护层。2、屋面防水设计：现浇钢筋混凝土屋面均采用刚性防水。3、门窗设计：一般建筑物门窗，采用铝合金门窗，对于变压器室、配电室等特殊场所应采用特种门窗，具体做法可参见国家标准图集。有防爆或者防火要求的生产车间，门窗设置应满足防爆泄压的要求，玻璃应采用安

8、全玻璃，凡防火墙上门窗均为防火门窗，参见国标图集。（五）楼房地面及顶棚设计1、楼房地面设计：一般生产用房为水泥砂浆面层，局部为水磨石面层。2、顶棚及吊顶设计：一般房间白色涂料面层。（六）内墙及外墙设计1、内墙面设计：一般房间为彩钢板，控制室采用水性涂料面层，卫生间采用卫生磁板面层。2、外墙面设计：均涂装高级弹性外墙防水涂料。（七）楼梯及栏杆设计1、楼梯设计：现浇钢筋混凝土楼梯。2、栏杆设计：车间内部采用钢管栏杆，其它采用不锈钢栏杆。（八）防火、防爆设计严格遵守建筑设计防火规范（gb50016-2014）中相关规定，满足设备区内相关生产车间及辅助用房的防火间距、安全疏散、及防爆设计的相关要求。从

9、全局出发统筹兼顾，做到安全适用、技术先进、经济合理。（九）防腐设计防腐设计以预防为主，根据生产过程中产生的介质的腐蚀性、环境条件、生产、操作、管理水平和维修条件等，因地制宜区别对待，综合考虑防腐蚀措施。对生产影响较大的部位，危机人身安全、维修困难的部位，以及重要的承重构件等加强防护。（十）建筑物混凝土屋面防雷保护车间、生活间等建筑的混凝土屋面采用10镀锌圆钢做避雷带，利用钢柱或柱内两根主筋作引下线，引下线的平均间距不大于十八米（第类防雷建筑物）或25.00米（第类防雷建筑物）。（十一）防雷保护措施利用基础内钢筋作接地体，并利用地下圈梁将建筑物的四周的柱子基础接通，构成环形接地网，实测接地电阻r

10、1.00（共用接地系统）。六、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用

11、其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。七、 机会分析（o）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。八、 人力资源配

12、置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx（集团）有限公司规划，达产年劳动定员752人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位489正常运营年份2技术指导岗位753管理工作岗位754质量检测岗位113合计752九、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质

13、量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品

14、质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十、 环境影响合理性分析本项目选址在交通、通信、供电、供水、规划等方面具备良好的条件。项目用水来自当地自来水管网，用电来自当地电网，交通、能源均有保障。本项目产生的噪声及粉尘对周边居民的影响较小。项目所在地周边200m范围内没有饮用水水源保护区及准保护区、风景名胜区、旅游度假区和自然保护区，无具有历史、科学、民族意义的保护区，未发现国家及省级重点保护的野生动植物、名木古树、文物单位。项目选址范围不属于限制建设区和禁止建设区，未占用基本农田。故本项目建设符

15、合规划要求。本项目选址与规划满足相符性要求。十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资47776.62万元，其中：建设投资35937.74万元，占项目总投资的75.22%；建设期利息935.23万元，占项目总投资的1.96%；流动资金10903.65万元，占项目总投资的22.82%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资47776.62100.00%1.1建设投资35937.7475.22%1.1.1工程费用32012.2967.00%1.1.1.1建筑工程费15219.9931.86%1.1.1.2设备购置费1587

16、0.1733.22%1.1.1.3安装工程费922.131.93%1.1.2工程建设其他费用3054.306.39%1.1.2.1土地出让金1200.162.51%1.1.2.2其他前期费用1854.143.88%1.2.3预备费871.151.82%1.2.3.1基本预备费449.020.94%1.2.3.2涨价预备费422.130.88%1.2建设期利息935.231.96%1.3流动资金10903.6522.82%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资47776.62万元，其中申请银行长期贷款19086.27万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指

17、标占总投资比例1总投资47776.62100.00%1.1建设投资35937.7475.22%1.2建设期利息935.231.96%1.3流动资金10903.6522.82%2资金筹措47776.62100.00%2.1项目资本金28690.3560.05%2.1.1用于建设投资16851.4735.27%2.1.2用于建设期利息935.231.96%2.1.3用于流动资金10903.6522.82%2.2债务资金19086.2739.95%2.2.1用于建设投资19086.2739.95%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本

18、期项目达产年预计每年可实现营业收入98900.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0074175.0079120.0098900.002增值税0.003840.764096.814530.192.1销项税0.009642.7510285.6012857.002.2进项税0.005801.996188.798326.813税金及附加0.00460.89491.62543.623.1城建税0.00268.85286.78317.113.2教育费附加0.00115.22122.

19、90135.913.3地方教育附加0.0076.8281.9490.60（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=4530.19万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期

20、项目综合总成本费用76555.58万元，其中：可变成本63789.07万元，固定成本12766.51万元。达产年项目经营成本73636.02万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0044630.7047606.0859507.602工资及福利费0.004281.474281.474281.473修理费0.00733.25733.25733.254其他费用0.009113.709113.709113.704.1其他制造费用0.00832.02832.02832.024.2其他管理费用0.00845.

21、55845.55845.554.3其他营业费用0.007436.137436.137436.135经营成本0.0058759.1261734.5073636.026折旧费0.001960.331960.331960.337摊销费0.0024.0024.0024.008利息支出0.00935.23935.23935.239总成本费用0.0061678.6864654.0676555.589.1其中：固定成本0.0012766.5112766.5112766.519.2可变成本0.0048912.1751887.5563789.07（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附

22、加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加543.62万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（pfo）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=21800.80（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=21800.80×25.00%=5450.20（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额21800.80万元，缴纳企业所得税5450.20万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=

23、21800.80-5450.20=16350.60（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0074175.0079120.0098900.002税金及附加0.00460.89491.62543.623总成本费用0.0061678.6864654.0676555.584利润总额0.0012035.4313974.3221800.805应纳所得税额0.0012035.4313974.3221800.806所得税0.003008.863493.585450.207净利润0.009026.5710480.7416350.608期初未分配利润0.000.0

24、08123.9116744.199可供分配的利润0.009026.5718604.6533094.7910法定盈余公积金0.00902.661860.473309.4811可供分配的利润0.008123.9116744.1929785.3112未分配利润0.008123.9116744.1929785.3113息税前利润0.0015979.5218403.1328186.23十四、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（firr），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（firr）=26.21%。本期项

25、目投资财务内部收益率26.21%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（fnpv）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（fnpv）=31086.59（万元）。以上计算结果表明，财务净现值31086.59万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（pt）=（累计现金流量开始出现正值年份

26、数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（pt）=5.54年。本期项目全部投资回收期5.54年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0074175.0079120.0098900.001.1营业收入0.000.0074175.0079120.0098900.002现金流出17968.8717968.8767397.7562771.3084538.112.1建设投资17

27、968.8717968.872.2流动资金0.008177.74545.1810358.472.3经营成本0.0058759.1261734.5073636.022.4税金及附加0.00460.89491.62543.623所得税前净现金流量-17968.87-17968.876777.2516348.7014361.894累计所得税前净现金流量-17968.87-35937.74-29160.49-12811.791550.105调整所得税0.003994.884600.787046.566所得税后净现金流量-17968.87-17968.873768.3912855.128911.697累

28、计所得税后净现金流量-17968.87-35937.74-32169.35-19314.23-10402.54计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：34.93%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：26.21%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：52942.41万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：31086.59万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.89年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.54年。十五、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说

29、明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十六、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（ebit）与应付利息（pi）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（icr）为30.14。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备

30、付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（ebitda-tax）与应还本付息金额（pd）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（dscr）为26.43。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额9543.13

31、519086.2719086.2719086.271.2当期还本付息233.811636.65935.23935.23935.231.2.1还本1.2.2付息233.811636.65935.23935.23935.231.3期末借款余额9543.13519086.2719086.2719086.2719086.272利息备付率30.143偿债备付率26.43十七、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入98900.00万元，综合总成本费用76555.58万元，税金及附加543.62万元，净利润16350.60万元，财务内部收益率26.21%，财务净现值31086.59万元，全部

32、投资回收期5.54年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十八、 项目风险分析风险评估十九、 招标信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。二十、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入

33、0.0074175.0079120.0098900.002增值税0.003840.764096.814530.192.1销项税0.009642.7510285.6012857.002.2进项税0.005801.996188.798326.813税金及附加0.00460.89491.62543.623.1城建税0.00268.85286.78317.113.2教育费附加0.00115.22122.90135.913.3地方教育附加0.0076.8281.9490.60综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0044630.7047606.08595

34、07.602工资及福利费0.004281.474281.474281.473修理费0.00733.25733.25733.254其他费用0.009113.709113.709113.704.1其他制造费用0.00832.02832.02832.024.2其他管理费用0.00845.55845.55845.554.3其他营业费用0.007436.137436.137436.135经营成本0.0058759.1261734.5073636.026折旧费0.001960.331960.331960.337摊销费0.0024.0024.0024.008利息支出0.00935.23935.23935.2

35、39总成本费用0.0061678.6864654.0676555.589.1其中：固定成本0.0012766.5112766.5112766.519.2可变成本0.0048912.1751887.5563789.07固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值18880.5117983.6917086.8716190.0515293.231.2当期折旧费896.82896.82896.82896.82896.821.3净值17983.6917086.8716190.0515293.2314396.412机器设备152.1原值16792.3015728.79

36、14665.2813601.7712538.262.2当期折旧费1063.511063.511063.511063.511063.512.3净值15728.7914665.2813601.7712538.2611474.753合计3.1原值35672.8133712.4831752.1529791.8227831.493.2当期折旧费1960.331960.331960.331960.331960.333.3净值33712.4831752.1529791.8227831.4925871.16无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1200.161

37、200.161200.161200.161200.161.2当期摊销费24.0024.0024.0024.0024.001.3净值1176.161152.161128.161104.161080.16利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0074175.0079120.0098900.002税金及附加0.00460.89491.62543.623总成本费用0.0061678.6864654.0676555.584利润总额0.0012035.4313974.3221800.805应纳所得税额0.0012035.4313974.3221800.806所得税0

38、.003008.863493.585450.207净利润0.009026.5710480.7416350.608期初未分配利润0.000.008123.9116744.199可供分配的利润0.009026.5718604.6533094.7910法定盈余公积金0.00902.661860.473309.4811可供分配的利润0.008123.9116744.1929785.3112未分配利润0.008123.9116744.1929785.3113息税前利润0.0015979.5218403.1328186.23项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0

39、00.0074175.0079120.0098900.001.1营业收入0.000.0074175.0079120.0098900.002现金流出17968.8717968.8767397.7562771.3084538.112.1建设投资17968.8717968.872.2流动资金0.008177.74545.1810358.472.3经营成本0.0058759.1261734.5073636.022.4税金及附加0.00460.89491.62543.623所得税前净现金流量-17968.87-17968.876777.2516348.7014361.894累计所得税前净现金流量-179

40、68.87-35937.74-29160.49-12811.791550.105调整所得税0.003994.884600.787046.566所得税后净现金流量-17968.87-17968.873768.3912855.128911.697累计所得税后净现金流量-17968.87-35937.74-32169.35-19314.23-10402.54计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：34.93%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：26.21%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：52942.41万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：3108

41、6.59万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.89年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.54年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额9543.13519086.2719086.2719086.271.2当期还本付息233.811636.65935.23935.23935.231.2.1还本1.2.2付息233.811636.65935.23935.23935.231.3期末借款余额9543.13519086.2719086.2719086.2719086.272利息备付率30.143偿债备付率26.43建设投资估算表单位：万元序号项

42、目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用15219.9915870.17922.1332012.291.1建筑工程费15219.9915219.991.2设备购置费15870.1715870.171.3安装工程费922.13922.132其他费用3054.303054.302.1土地出让金1200.161200.163预备费871.15871.153.1基本预备费449.02449.023.2涨价预备费422.13422.134投资合计35937.74建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息935.23233.81701.421.1.1期初借款余额9543.1351.1.2当期借款19086.279543.149543.141.1.3当期应计利息935.23233.81701.421.1.4期末借款余额9543.13519086.271.2其他融资费用1.3小计935.23233.81701.422债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计935.23233.8