广州关于成立电力电缆公司可行性报告（范文参考）

1、泓域咨询 /广州关于成立电力电缆公司可行性报告广州关于成立电力电缆公司可行性报告xxx集团有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 项目背景、必要性16一、 我国电线电缆行业未来市场展望16二、 行业主要特征20三、 行业壁垒21四、 项目实施的必要性24第三章 行业发展分析26一、 行业技术水平、特点以及发展趋势26二、 行业竞争格局27第四章 公司组建方案32一、 公司经营

2、宗旨32二、 公司的目标、主要职责32三、 公司组建方式33四、 公司管理体制33五、 部门职责及权限34六、 核心人员介绍38七、 财务会计制度39第五章 发展规划46一、 公司发展规划46二、 保障措施52第六章 法人治理结构54一、 股东权利及义务54二、 董事57三、 高级管理人员62四、 监事64第七章 风险评估分析66一、 项目风险分析66二、 项目风险对策68第八章 项目选址70一、 项目选址原则70二、 建设区基本情况70三、 创新驱动发展73四、 社会经济发展目标77五、 产业发展方向80六、 项目选址综合评价84第九章 项目环境保护85一、 编制依据85二、 环境影响合理性

3、分析86三、 建设期大气环境影响分析88四、 建设期水环境影响分析89五、 建设期固体废弃物环境影响分析89六、 建设期声环境影响分析90七、 营运期环境影响90八、 环境管理分析91九、 结论及建议92第十章 建设进度分析94一、 项目进度安排94项目实施进度计划一览表94二、 项目实施保障措施95第十一章 经济效益分析96一、 经济评价财务测算96营业收入、税金及附加和增值税估算表96综合总成本费用估算表97固定资产折旧费估算表98无形资产和其他资产摊销估算表99利润及利润分配表100二、 项目盈利能力分析101项目投资现金流量表103三、 偿债能力分析104借款还本付息计划表105第十二

4、章 投资计划方案107一、 投资估算的依据和说明107二、 建设投资估算108建设投资估算表112三、 建设期利息112建设期利息估算表112固定资产投资估算表113四、 流动资金114流动资金估算表115五、 项目总投资116总投资及构成一览表116六、 资金筹措与投资计划117项目投资计划与资金筹措一览表117第十三章 项目综合评价说明119第十四章 附表121主要经济指标一览表121建设投资估算表122建设期利息估算表123固定资产投资估算表124流动资金估算表124总投资及构成一览表125项目投资计划与资金筹措一览表126营业收入、税金及附加和增值税估算表127综合总成本费用估算表12

5、8固定资产折旧费估算表129无形资产和其他资产摊销估算表129利润及利润分配表130项目投资现金流量表131借款还本付息计划表132建筑工程投资一览表133项目实施进度计划一览表134主要设备购置一览表135能耗分析一览表135报告说明随着近年来我国新能源汽车销量的不断增长，在新能源汽车电池性能、单次充电行驶里程收到限制的情况下，充电桩作为新能源汽车的重要配套，其需求与日俱增。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟的相关数据，2019年全国充电基础设施增量为41.1万台，同比增加18.1，新增新能源汽车与充电桩车桩比达到2.9:1。截至2019年末，我国充电桩保有量达到121.9万台，其中公共充

6、电桩51.6万台，私人充电桩70.3万台，车桩比约为3.4:1，远低于电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020）规划的1:1的指标。新能源汽车产业作为国家战略性新兴产业，目前仍处于高速增长的初期阶段，对于推动我国经济转型、产业升级具有重要意义。考虑到新能源汽车将加装更多的电子机载设备，新能源汽车对特种电缆的需求也必将在未来相当长的时间内保持快速增长。作为新能源汽车的重要配套，充电桩数量的增长将不断带动对充电桩电线电缆的需求。xxx集团有限公司主要由xxx投资管理公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资643.50万元，占xxx集团有限公司65%股份；xx（集

7、团）有限公司出资347万元，占xxx集团有限公司35%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资28697.36万元，其中：建设投资22947.12万元，占项目总投资的79.96%；建设期利息263.85万元，占项目总投资的0.92%；流动资金5486.39万元，占项目总投资的19.12%。项目正常运营每年营业收入49100.00万元，综合总成本费用42032.86万元，净利润5149.52万元，财务内部收益率11.16%，财务净现值-2097.83万元，全部投资回收期7.02年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的

8、生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本990万元三、 注册地址广州xxx四、 主要经营范围经营范围：从事电力电缆相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx集团有限公司主要由xxx投资管理公司和xx（集团）有限公司发起成立。（一）xxx投资管理公司基本情

9、况1、公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13303.5810642.869977.68负债总额5753.114602.494314.83股东权益

10、合计7550.476040.385662.85公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入19878.9315903.1414909.20营业利润4506.743605.393380.05利润总额4238.393390.713178.79净利润3178.792479.462288.73归属于母公司所有者的净利润3178.792479.462288.73（二）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强

11、团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13303.5810642.869977.68负债总额5753.114602.494314.83股东权益合计7550.47

12、6040.385662.85公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入19878.9315903.1414909.20营业利润4506.743605.393380.05利润总额4238.393390.713178.79净利润3178.792479.462288.73归属于母公司所有者的净利润3178.792479.462288.73六、 项目概况（一）投资路径xxx集团有限公司主要从事关于成立电力电缆公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由电线电缆产品的主要目标市场是供电、发电、石化、铁路、城市建设、机场等国家重点行业，此类客户对线缆产品的安全性、可靠性、耐用

13、性要求很高，通常以招标的形式进行采购。线缆厂商不仅要具备相应的产品许可证书等资质，还必须具有类似工程的供货业绩，才能进入客户的投标程序。销售对象的有限，以及对供货业绩的要求，对新进入企业构成了壁垒。此外，线缆供应商通常需要以良好的产品质量和企业诚信与客户建立中长期合作关系，这无疑也构成了新进企业进入本行业的重要障碍。经过激烈的市场竞争和检验，我国线缆行业已经形成了一批品质得到市场检验的品牌，这构成了强大的竞争壁垒。站在新的历史起点上，我市必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，更加主动适应和引领经济发展新常态，主动服务国家和全省发展大局。从工作原则上，要坚持主动从全球城市体系中找标杆，从国家大战

14、略中找动力，从区域发展中找动力，从全球发展要素配置和国际产业分工中找动力。在工作思路上，要坚持顶层设计和切实管用相结合，战略定力和精准发力相结合，统筹兼顾和重点突破相结合，长远谋划和及时见效相结合。在工作方法上，要坚持突出重点，解决难点，形成创新点，找到平衡点。在工作结果上，要厚植发展优势，形成新的优势，巩固和提升国家中心城市地位，在全国全省发展中充分发挥动力源和增长极的作用。（三）项目选址项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约64.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产x

15、x千米电力电缆的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积75941.29，其中：生产工程56686.53，仓储工程7870.52，行政办公及生活服务设施7636.38，公共工程3747.86。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资28697.36万元，其中：建设投资22947.12万元，占项目总投资的79.96%；建设期利息263.85万元，占项目总投资的0.92%；流动资金5486.39万元，占项目总投资的19.12%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：49100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：42032.86万元。3、净利润（NP）：5149.52万元。4、全部投

16、资回收期（Pt）：7.02年。5、财务内部收益率：11.16%。6、财务净现值：-2097.83万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 项目背景、必要性一、 我国电线电缆行业未来市场展望作为国民经济中关键配套产业，电线电缆行业的发展与国民经济发展形势密切相关，与电力、轨道交通、新能源等诸多产业的前景高度关联。根据国家对上述产业的相关发展规划以及产业政策，上述产业已在“十三五”期间，并将在未来阶段在国家的支持下实现

17、高速发展，因此，电线电缆行业未来发展前景广阔。1、电网建设及升级改造领域未来需求展望2015年和2016年，国家相继发布了关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见、关于加快配电网建设改造的指导意见、配电网建设改造行动计划（2015-2020）、关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程的意见，指导并推进新一轮城市配电网及农网建设改造。2、铁路及城市轨道交通领域未来需求展望根据中国城市轨道交通协会数据，截至2019年末，中国大陆共有40个城市开通了城轨交通运营，共计185条线路，运营线路总长度达6,730.27公里。2019年度，全国共新增温州、济南、常州、徐州、呼和浩特5个城轨交

18、通运营城市；另有27个城市有新增线路（段）投运，新增运营线路26条，新开延伸段或后通段24段，新增运营线路共计968.77公里，再创历史新高。2019年度，全国新获批建设规划线路长度共计486.25公里，总投资达到3,425.78亿元。我国城市轨道的发展体现出规模快速增长、系统网络逐步丰富、格局基本形成的特点。目前国内新建铁路与城市轨道交通基本采用电能驱动，无论是电力传输、信号传输还是电力机车本身，都将大量使用电力电缆和电气装备用电线电缆等产品。铁路运输和城市轨道交通领域的持续投资促进了电线电缆行业的快速增长。3、房屋建筑领域未来需求展望根据国家统计局数据，2009年至2019年，我国城镇化率

19、从46.59%上升至60.60%，城镇化建设处于增长阶段。未来，我国城镇化建设仍将持续推进，根据国务院发展研究中心的研究报告，到2030年，我国城镇化率将达到68.38%。伴随着城镇化建设的推进，根据国家统计局数据，2009年至2019年，全国房屋建筑施工面积从58.86亿平方米增至144.16亿平方米，呈稳步上升态势。未来，随着我国城镇化率的不断提高，房屋建筑施工面积将继续增加。房屋建设领域是电线电缆民用领域需求的重要来源之一，从房屋建造、配套通电到室内装潢等环节均需要耗用大量的电线电缆产品，随着城镇化进程的加速和房屋建筑施工面积的不断增加，未来我国房屋建筑领域用的电线电缆市场需求旺盛。4、

20、新能源汽车及充电桩领域未来需求展望2012年至2019年，我国新能源汽车销量从1.2万辆迅速增长到120.6万辆。在国家扶持政策密集出台和节能环保的大背景下，未来我国新能源汽车产业仍然将保持较快发展速度。根据汽车产业中长期发展规划和节能与新能源汽车技术路线图提出的目标，未来10-15年新能源汽车逐渐成为主流产品，汽车产业初步实现电动化转型。到2020年，汽车产销规模将达到3,000万辆，其中新能源汽车年产量将达到200万辆；到2025年，新能源汽车占汽车产销规模20%以上；到2030年，新能源汽车占汽车产销规模40%以上。随着近年来我国新能源汽车销量的不断增长，在新能源汽车电池性能、单次充电行

21、驶里程收到限制的情况下，充电桩作为新能源汽车的重要配套，其需求与日俱增。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟的相关数据，2019年全国充电基础设施增量为41.1万台，同比增加18.1，新增新能源汽车与充电桩车桩比达到2.9:1。截至2019年末，我国充电桩保有量达到121.9万台，其中公共充电桩51.6万台，私人充电桩70.3万台，车桩比约为3.4:1，远低于电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020）规划的1:1的指标。新能源汽车产业作为国家战略性新兴产业，目前仍处于高速增长的初期阶段，对于推动我国经济转型、产业升级具有重要意义。考虑到新能源汽车将加装更多的电子机载设备，新能源汽车对特

22、种电缆的需求也必将在未来相当长的时间内保持快速增长。作为新能源汽车的重要配套，充电桩数量的增长将不断带动对充电桩电线电缆的需求。5、新能源发电领域未来需求展望近年来，以环保和可再生为特质的新能源越来越得到各国的重视。作为世界能源消耗大国，我国对新能源的发展十分重视，大力推动能源转型。根据国家电网相关数据，截至2019年末，我国新能源（风电和太阳能发电）发电装机容量约4.1亿千瓦。其中，国家电网有限公司经营区新能源装机3.5亿千瓦，占全国新能源总装机的84%，同比增长13.7%。截至2019年末，在国家电网公司经营区内，海上风电累计装机达到569万千瓦，提前一年实现“十三五”海上风电规划目标，呈

23、现加快发展势头；分布式光伏发电新增装机1,072万千瓦，占全部太阳能发电新增装机的44%，同比提高19个百分点。新能源发电装机容量的快速增长将为耐辐射的核电电缆、耐紫外线的光伏电缆和耐扭曲的风力发电用电缆等新能源特种电缆提供充沛的需求。6、数控机床领域需求的快速增长“十三五”国家战略性新兴产业发展规划中强调要加强高端装备制造业的建设。高端制造作为我国“十三五”期间重点促进发展的产业之一，细分领域中的高档数控机床已备受关注。在中国制造2025行动纲领当中，高档数控机床占据重要位置。数控机床的出现，不仅使制造业实现了全自动式地生产，还大大提高了生产的精密程度，提高了生产的效率。如今，我国机床行业的

24、发展已经不仅仅局限于国内市场，还远销其他国家，机床出口量位居世界前列。随着制造业向数字化、智能化转型，在精密性、表面质量等方面对加工设备提出了更高的要求。高端数控机床在国防、航空、汽车、等重要装备制造行业都存在很高需求。目前，我国数控机床年产量约为30万台，在提升数控率和国产化率的规划下（每年提升约9%），按整体机床市场每年增长3%的保守估计，到2025年机床年产量将达到140多万台，数控机床年产量将达到70万台。以高端数控机床为代表的高端装备制造业的发展必将产生与之配套的特种电线电缆的巨大需求。二、 行业主要特征1、周期性电线电缆行业的发展状况与宏观经济周期密切相关。经济高速增长时期，电线电

25、缆的市场需求迅速增长；经济增长速度降低，电线电缆的市场需求增速也随之放缓。电线电缆行业总产值与我国GDP之间的相关系数为0.98。这表明，电线电缆行业的周期性与我国经济的整体景气程度基本一致。“十三五”期间，我国经济持续健康快速发展，预计GDP增速在未来较长时期将保持相对稳定。同时，随着我国城市化进程的持续推进和各种重大工程的建设，我国电线电缆行业将处于一个较长的景气周期。2、区域性我国电线电缆行业分布的区域性较为明显，主要分布在江苏、广东、浙江、上海等省市。华东地区（包括江苏、山东、上海、浙江、江西、安徽、福建六省一市）是我国最大的电线电缆生产基地，也代表着我国电线电缆行业最高的技术水平。3

26、、季节性电线电缆行业呈现一定的季节性特征。由于本行业的主要客户电力系统的施工环境受寒冷气候影响较大，往往会在当年一、二季度进行招标，中标后要求线缆企业的供货时间集中在二、三、四季度。从而导致一、二季度相对为销售淡季，约占全年销售额的40%，三、四季度相对为销售旺季，约占全年销售额的60%，下半年的销售形势往往要略好于上半年。三、 行业壁垒1、资质壁垒为保障电力和通讯网络等能够安全平稳运行，我国政府对电线电缆等产品的生产和制造采取颁发生产许可证方式进行行业管理。根据中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法规定：“任何企业未取得生产许可证不得生产实行生产许可证制度管理的产品，任何单位和个人

27、不得销售或者在经营活动中使用未取得生产许可证的产品”。与此同时，生产强制性认证类产品的电线电缆企业，还需获得中国质量认证中心的CCC认证；如果企业生产的线缆产品需要供给特定行业或者生产特殊用途的产品，还需要取得该行业或特殊产品的资质和认证。此外，如果是应用于煤矿、核电等特种行业的电线电缆产品，还需要取得有关部门授权的相关资质许可，方可获准生产和销售。电线电缆行业分门别类的资质审核制度给新进入企业以很高的资质壁垒，行业新进入企业很难在短时间内形成多产品的覆盖。2、技术壁垒电线电缆的制造包括材料选、配、处理，精加工和结构组合等许多环节。传统的中低压电线电缆产品技术含量较低，较易进入但市场竞争激烈；

28、高压、超高压电缆等高端产品对技术要求较高，技术壁垒较大。线缆产品从试制到真正完成开发，需要经过研发、试制、型式试验等一系列过程，需要较长的产品研发周期和技术储备，因而也造成了很高的技术壁垒。国内大多数企业，由于规模相对较小或缺乏长时间的技术和专业人才积累，大多数不具备220kV及以上电缆的稳定生产能力。3、资金壁垒电线电缆行业属于资金密集型行业，生产线的建立需要大量的资金投入，从而在投资兴建环节构成了一定的壁垒。此外，电线电缆行业具有“料重工轻”的特点，需要大量采购铜等原材料，由此需要占用大量资金。且由于国际铜价的波动难以预测，随着国际市场大宗商品价格的变化而改变，因而对线缆企业的资金周转能力

29、和风险对冲能力要求较高，很多企业为防止突发风险，选择储备数量较多的原材料或储备足量流动资金，客观上提高了企业资金量的要求。同时，行业竞争的日趋激烈也逼迫着线缆生产商提高技术水平，要求线缆生产企业能够不断投入人力、财力和物力进行新产品、新技术研究开发，没有一定资金积累的公司往往难以在激烈的市场竞争中生存。4、品牌与销售壁垒电线电缆产品的主要目标市场是供电、发电、石化、铁路、城市建设、机场等国家重点行业，此类客户对线缆产品的安全性、可靠性、耐用性要求很高，通常以招标的形式进行采购。线缆厂商不仅要具备相应的产品许可证书等资质，还必须具有类似工程的供货业绩，才能进入客户的投标程序。销售对象的有限，以及

30、对供货业绩的要求，对新进入企业构成了壁垒。此外，线缆供应商通常需要以良好的产品质量和企业诚信与客户建立中长期合作关系，这无疑也构成了新进企业进入本行业的重要障碍。经过激烈的市场竞争和检验，我国线缆行业已经形成了一批品质得到市场检验的品牌，这构成了强大的竞争壁垒。5、人才壁垒电线电缆企业的生存和发展，最终依靠的是一大批专业化高素质人才。优秀的线缆生产企业需要积累一批具有多年从业经验的专业技术人员、合格的技术工人、精通业务的经营管理人员以及了解市场的销售人员。新进企业往往难以在短时间内聚集各个环节的优秀人才，导致企业发展缓慢，甚至错过重要机遇。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务

31、发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领

32、先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 行业发展分析一、 行业技术水平、特点以及发展趋势目前，我国电线电缆行业已经渡过了单纯的技术引进、消化吸收阶段，“十三五”规划明确提出要加强投资建设技术含量较高的新一代产品。然而就目前的技术水平来看，与西方发达国家相比，我国线缆企业在新技术、新产品、新工艺研发等方面基础仍然较为薄弱。我国业内企业普遍存在重设备引进、轻技术研发的习惯，高技术含量、高附加值线缆产品大量依赖进口。“十三五”规划指出，我国急需发展110kV及以上海缆和高压交联电缆、超高压和特高压电力电缆和

33、架空线、城市轨道交通电缆、风力发电用电缆、核电站用电缆、低烟无卤阻燃电缆、高阻燃电缆等高技术含量、高附加值产品。针对我国线缆企业研发能力弱的格局，“十三五”规划有以下几点建议：首先，线缆企业需要加强关键材料及其应用方面的研发。金属导体方面，需优先推进各类高性能合金材料的开发，并加强高性能材料在不同环境下的应用。同时，也要看到光纤和预制棒在未来线缆制造中的关键作用，提高我国特种光纤光缆的研发能力。另外，业内企业还需关注绝缘护套材料的重点研发攻坚任务，推进220kV与110kV电缆绝缘和屏蔽材料的完善工作。在加工制造环节，线缆企业需加大力度，发展自动化、智能化线缆制造设备和在线数字化检测设备，以及

34、网络化的分析实验设备。不仅如此，线缆行业还需加强基础技术和共性技术的研究，如电力电缆的寿命LCC指数以及绝缘减薄技术的研究，高压电缆可靠性研究和标准制定工作，以及各类评估技术的确认。二、 行业竞争格局1、整体上，市场化程度高，行业集中度低根据国家统计局相关数据，我国电线电缆行业企业数量已达到10,000余家，规模以上企业数量已达到4,000余家，产销规模已位居世界第一。我国电线电缆行业经过多年的发展，具有企业数量多、行业集中度低的特点，行业前十名制造商的市场占有率不到10%，市场呈现充分竞争态势。目前国内电线电缆生产企业素质参差不齐，生产工艺技术差距较大，小型企业受制于企业规模，多以“作坊式”

35、经营来应对日益剧烈的行业竞争。“西安地铁奥凯问题电缆事件”引发行业产品质量监管的全面升级。质监总局要求按照线缆生产企业专项检查实施方案检查监督线缆生产企业，并持续加大查处力度。此次事件引发的行业反思和后续措施，对于遏制行业恶性竞争，形成优胜劣汰的有序市场秩序将产生积极作用。行业内经营规范、技术领先、质量可靠、有品牌影响力的公司的竞争优势将进一步显现。另外，近年来人力资本、融资成本的不断上升，使得小型企业生存空间受到压缩，行业集中度不断提高。虽然电线电缆行业大型企业所占销售收入比重逐年上升，但行业的集中度依然偏低，全国前十大厂商的市场份额不足10%，同发达国家产业高度集中的特点形成了鲜明对比。2

36、、国外大型企业进入加剧行业的市场竞争国外竞争对手加入市场竞争。国外电线电缆生产厂商直接或通过联营、合资等间接方式进入国内市场，加剧了行业竞争，例如世界排名前列的行业企业Prysmian(普睿司曼)、Nexans（耐克森）、Sumitomo（住友）、Furukawa（古河）等都在我国建立合资或独资企业。国际大型电线电缆企业整体规模较大，综合实力较强，有较强的市场竞争力，进一步加剧了行业的市场竞争。3、面临的机遇（1）电线电缆行业将受益于国家宏观经济的长期稳定增长电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，电线电缆产品广泛应用于能源、交通等基础产业，与国民经济的发展密切相关。近年以来，虽然我国宏

37、观经济增长速度有所放缓，但是经济企稳迹象明显，高技术产业和装备制造业增速较快，汽车消费增长强劲，新能源汽车未来发展潜力大，以上均由于有国家灵活的财政货币政策支持。为有效推动国民经济转型升级，未来中央政府将继续实施构建高效的、可持续的和动态一致的宏观调控体制，进一步加大稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的政策力度，在经济下行压力持续的情况下保持经济平稳运行，结构调整取得积极进展。受益于国家长期经济发展计划，电线电缆产品的需求将长期稳定增长。（2）电网、轨道交通等行业投资大幅增加带动在“十三五”规划期间，中国经济经历了健康高速的发展，国家智能电网建设、高速铁路网建设、轨道交通建设等方面的快速推

38、进，带动了对电线电缆的巨大需求。与此同时，由于我国城市化比率持续不断提高，已从1978年17.92%提高到2019年的60.60%。目前的城市化率与发达国家78%左右的城市化水平相比，还有很大的提升空间，随着党中央城镇化战略的推动，城市化进程将会保持在较快水平。随着城市化水平的持续提高，城市建设对输、配电电线电缆以及轨道交通用线缆的需求也将持续增长。（3）企业研发意识增强，中高端产品竞争力提高在国家产业政策的引导，以及中低压市场竞争激烈利润微薄的双重影响下，许多行业内规模以上企业提高了自主研发意识。“十三五”期间，在供给侧结构性改革的大背景下，行业进入了洗牌期，更加要求企业具有前瞻意识，加强产

39、品的技术含量，制定长久发展的战略。目前，国家支持电线电缆企业通过发展高端产品、收购兼并等手段改善产业结构，通过区域龙头企业的发展带动区域集聚的产业升级换代。同时，通过对电线电缆产品实行许可证管理，抑制中低压电缆产能的持续扩张，从而营造一个更好的转型升级环境。中国电线电缆行业“十三五”发展指导意见明确指出，新的环境下业内企业需要考虑到信息技术、工业互联网、大数据等新兴事物对行业的冲击，着力重塑行业生产力的发展模式。随着世界范围内“工业4.0”的号角吹响，我国也提出了中国制造2025计划，电线电缆行业也将通过全产业链的协同合作与技术创新完成升级改造，从而更好地适应未来我国经济发展的需要。4、面临的

40、挑战（1）流动资金压力电线电缆行业属于典型的资金密集型行业。在生产线的建设投入阶段，生产设备的购置需要投入大量资金；到生产阶段，电线电缆具有“料重工轻”的特点，以铜为代表的主要原材料价值较高且波动较大，对企业的资金规模也有很高要求。电线电缆行业的下游客户主要是省市供电局、电力工程公司、发电企业、各交通主管部门、大型工程施工单位等，下游客户在产业链中处于相对强势地位，货款审批及支付周期较长，且一般会保留货款总额的5%到10%作为质量保证金，在电缆企业交货后一到三年后支付，导致电线电缆企业应收账款金额较大；电线电缆行业的上游为铜、铝等原材料厂商。原材料采购的账期较短，导致原材料采购也占用了公司资金

41、。（2）低端市场同质化竞争激烈国内的电线电缆企业数量众多，但产业集中度低，行业内多数企业具有规模小、技术落后、自主创新能力不足等问题，致使行业总体产能过剩，产品结构性矛盾突出。一方面，中低端产品产能过剩，市场竞争激烈，另一方面，具有品牌优势和技术优势的高压、超高压电缆以及特种电缆仍然供应不足。第四章 公司组建方案一、 公司经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置

42、，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、电力电缆行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、

43、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xxx投资管理公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资643.50万元，占xxx集团有限公司65%股份；xx（集团）有限公司出资347万元，占xxx集团有限公司35%股份。四、 公

44、司管理体制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司

45、的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部

46、1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应

47、收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经

48、董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统

49、计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。

50、六、 核心人员介绍1、贾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、夏xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、贺xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、李xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学

51、历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、罗xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、唐xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、梁xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有

52、限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、周xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计

53、报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和

54、提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司

55、的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利

56、润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行