Oracle12-EBS_AR_收款操作手册

1、AR模块-收款16目录目录操作手册作业内容设置步骤测试流程15问题与总结16问题及解决总结1616操作手册作业内容在已定义了收款分类的基础上，可以进行收款、核销收款、退款等,系列活动设置步骤录入收款1 .假设现从4613_C1客户处收到门000元货款，银行已确认收到货款，进行这笔收款的录 入°路径：收款：收款在收款界而，如果不输入客户信息，这第收款将会被认为是未标识的。生妻关它收款编号可以重复，说明这只是个备注字段。未用识0.00般恭万法 ”乜忸行现之则K收玄日明胜航禧号!oiGL BW2012-0&-132012-0-130.00记住0.00彳8 qrri.roo.oo到朗

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3、以在右上角的参 考中对之前的收付款、贷项通知单进行关联，方便追溯。o 收款(4813.0VJ? . CW)卖到收费 r收复方法Q引史惧行现金股劣号05收盆!S CPY3,(00.00收较日期GL日期到期日本位市金的20J2-08-L320)2-08-13_ . .客户名称客户只号，一IftttSfil 杂项3,000.00地点)11纳收人作识主翌其它支忖人的目的苦动81收现机/Ij税窣、刑税怵户13语电.1农款与史记录分段D备注3,收到客户4613_C1的笔汇款先定义个收款分类。收款分交口如建于岳(P名称4613汇彦创建方法人工口去求必认)汇/方法标也结苴方法()收扁:方法O匚落跖 圈l3_a

4、_F演E8(CKT) 一的3工 的3工煞Hit务买你I613_OU_F名称46：3_匚段限行名除帐户名 最小收款额6】3_附邨分行名格4613一就说分行有效日期201收去户币种|cn?人工/净凝结算解馀阳的天数一借顶立知单维承收荔用号I结耳天数 有效日期改与总行©)2(312-08-13-叵主委(FJC 1G1帐户守1三E格式化程月彳现金 收一确认I1的11，L -01.0, 10020101.0. 0.0.0汇报01.0, 10020101.0. 0.0.0贴现收报短期负俵银行手，费 未核请收裁 牛坛；心耳01.0.660303.0.0. 0.001.0. 112203.0.0.

5、0.0m.n. In.n技餐户收款 01-0- 112201.0.0. 0.0未得知扣色为9应用价扣 也得圻to创建张收款方法为汇款的收款，选定收款方法后，状态自动会显示为已确认。收款及我方法4613一汇去收我日期2012-03-13验教编W06GL日期2012-08-13收物9OJV，000.00一期日2012-03-13她密为空标:隹本应市金象.000.00状右巨硝认()1详细值圮未标00.0已核一0.0频0.0未核徜% oco. a现至索啕o.a6. a。尸就n名称1意户L技阻仃女希上BAXK分行g13_看过分行临户xm>6?89沟认(G.t硒口 1收玄历史记学华)忸索并修lASj

6、核猾®进入汇款工作台O维护:匚翁瞅款批: CNY) - 1003日期数里金额请采编号主要汇款12012-08-13R行付款明细客户迭择标准匚仅查泡批忽略改写(D收款方法 到期日全.引13二匚教迭-4613_汇款1*-.口 2, in.收款 方法 。613汇款 ii 漏号 06金额4,000.00改吉 .口.1 - n.口汇款银行 帐户 123456789付款工具 漏号到期日2012-08-134/ Z(审批电格式化运)点击格式化，提交请求，查看输出，已收到这笔汇款。4613.GL.F批名： 1004自动汇款出,行报去 对于审枇:格式化抠先日期；13-03-2032 20:37页： 1

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9、的已处理记录初;结击1横行与黑：4613_W麻4. 000. 00此帙行的已处理记录物：3613_EANK14613_0-收案自幼培算报去日期：13-08-2012 20:45请束编号：59979执行掖表更：3 / 3状由财计：结若4, 000. 00求花已处理记录数：结吉1运行完请求后，收款状态变为结清O 欺至(的 13/UJ ： CKY)HJ5方法般城嗝收1?日期20)2-08-13聆常哀号06GL臼胡2012-08-13收裁8SBV4,000. 00到期日2012-00-13收费空标位本位币金盆4 0Q0. 00求恋结寿( ) (I I未标直0.已孩睛，COO.记帐0.未核清0.现主索购

10、0.««»0.主5?林它详弱滴息标识依牯户限枝理折扣0.00未用折扣a do2和酸尸银行手续塞0.00匚衣段行4813.BAKK分行4八3.W取分行帐户，“蹴注稀M化.I冲消依）,.】收府历史记录接至井核徜|林清（已核销收款核销收款有以下几种方式1 .在收款工作台直接进行核销。点击右下角的核销按钮，可以选择到所有有到期余额的事务处理，包括贷项通知单0厘户名称Q6】3_CL未核询1.000.00客户城号6即4记怅0.00地点16630獴金索坛0.00收款费cnrooo.oo货付3S0.00汇兄损能a oo於微目校徜I空修徜己智T?打中阳号分期付我嘤蜩日期核销液ift

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12、b><1 cm0.33>SBICOQOCr.d>< 86。1cm.O32010400lawce1麻&A.£U为勺 二二： 克，.fa处整欠款顶代调整核的客户名称4613/1丰薇都0.00客户埔只60S4记林0. 00地点155300. D0鸵z国nrL ooo. qo0. Q0再次查找到这笔收款，可以看到金额已经转入到已核销。B(saoi|脸 闷3_。叮 on).ts飞00收的方法(.3 ：.1：收钟日期2012-03-33已核，0. 00收W垢骂0】CL B®201203-)3圮物0. 00收右舒C«Y1.000.00扬汨日

13、2012-08-13未伤时0.00收？交到与龙本任不笆费1,000.00FQ伞亡聪0.00状强巨冷出<-)(1技向七D.CO在收款I：作台上，对同卷收款也可以实现核销多笔事务处理的全部或部分到期余 额。户银行:核电（9Q艮行名希怅户45l3.B£!H4矶3_云纹分彳核消电）- 02接隔 4核谪1"I 11 1 1 1客户名称Q613_CIL 97f. 00客户照号5834记秣0. DO地交,630讥金至比0. oo收 SKJfi CXT2,000.00住时账0. oo匚兑膜留0. oo已保存核即也开中绡号分期刊款援徜日期核话而折扣到期余的，方q茗户结r.匚.n. n1

14、016012012-00-1320.000. 0029.00 CXTV -；4102<1013.000. 00O.CO CXY""IL2 .在收款I：作分上点击搜索并核销，进行批量核销名称 分行彰户在搜索并核销页面，可以对要搜索的事务处理进行限定和选择。点击预览，同样可 以对所有符合搜索限定条件的有到期余额的事务处理进行选择，冲销部分或全部到 期余额。461341).850.00客户组号宓84记帐0.00出克"16530讥金索购0.00收US? ey2. OOO. 000.00汇兄愦的0.000修消 己保存核清对俄开单用号分四忖SS 校消日叫核清赖折扣到期余

15、的方务夕客户墟V. 匚,10120|2012-08-13100.000. 000.00E68341"L0J6O2012-08-1320.000. 000.00CRY688a厂.匚.10200】(2012-03-13<3 00>CPY6884n. r.102201(2012-08-13泣 00>CUV6834匚匚,1侬0|2012-03-13-3.00CPY6831. C.103001|2012-0$-13600.00CPY6884r. r.10320(2012-08-13<2. 20>CWY的演|c, c,10321j|20l2-08-13<3.

16、30>CRY6834卜.1。M02012-03-131.000.000.00CSY6834。r.104003,012-08-138, COO. 00CW6824In. r.104211|20l2-08-138.200.00cnvfiS34匚 c.L046O,|20L2-03-13<10. 00>CPY683Q拖欠羽:吻Gi睢如JL核和而如果点击核销，系统将会自动对收款金额可以核销的事务处理进行选择，默认的 是直接核销掉所有到期余额。当然这个选择是可以更改的。o核诂-02容户自称4613/1未核禁0.00客户嫡只6834记磨0.00把点1553081-索图0.00收软税CX72

17、,000.00力付为0.00汇兑悔于0.00赅徜翎肖1邹样核间堆开华聪既分期付款核销日Ml密藏折扣到期金旗不分”客户国丁.101202012-08-13300.000.000.00CNY 688gV1016012012-02-1349. 000.000. 00CX7 608410200i2012-QS-13<3.00>0. 000. 00KT 6脚口中.n.1022012012-08-13<20.00>0.000.00CXY 6889V1024012012-02-133. 00 -0. 000(7 6084口.10300：2012-08-13600. 000. 000.

18、 00KT 68笈中.n.1032012012-08-13<220>0.000.000Y 688g。10321!2012-眸 130.000. 00CX7 688410340：2012-08-13卜- ；3.000. 000. 00KT 60539.O.10400t2012-08-13L2 而.500.007浮2450CK? 688g1042112012-0-133,200. 00CXT 6Q84IZ188。I2012-08-13<0,00>口CT 68sI撤销核销当发现核销操作有误时，可以直接在核销界而将核销复选框的勾去抻，并保存，就完成 核销的撤销。o核前-az疗户

19、名秽4613.CJ100.00客户够3阴记眩0.00地点15630瓜去索第0.00收教变an2,000. 00假付教0.00汇兑总箱0.00卜国垓徜己俣存核徜"加开耳飨号分期付超赅诂日期赅消85析U到期余璇好£客户墟号CL1.101202012-08-13. 1100.00由68%20化10160120J2-0B-13<39. 0010.000.00CHY68玄207.1020012012-08-13<3.00>0.00o.oo aiY68842。.102202012-00-13<20.00>0.00o. oo ctrz貂勿2a85.10240

20、203-08-133. 000.000.00 CWY68N20V .10300120?-08-15COO. 000.000.00CMY08M2a7,1032012032-00-13<2.20>0.000.00CHY的反2。V* .1032112012-0B-13<3. 30>0.00i0.00CSV的女8W.10340«20)?-08-13),000.000. 00Ct<Y68n2a9.1040012012-08-131,276,500.007,624.50CHY68842。1（一邦欠防1GVBS(B>收款注销当发现收款错误且不需要进行票据追溯，仅

21、有金额变动时（般是账实不符），可以进 行收款注销。进行收款注销需要审批限额和设置每笔收款的注销限额，如不设置，将会无法进行收款 注销。设置：审批限额设置每笔收款的注销限额：路径：设置：系统：系统选项：杂项进行上述两处的设置后，在核销界面的核销对象处选择收款注销C耳户名称4613HL未旗畸2,000. Q0荏户痛号6884记珏0. 00地点15530现金发脂0. 00收较额CWY2.000.000. 00未维顼目花弱j梭铜I 口.口.口. 口.口.百白笑次&.安装否种至邑除弱信用卡拍欠初负art信用卡达3rcn1收教主前皿秘anarr10120Tr/ra i caiOTICO 00史 l

22、2-t»O_loieo1CKt4Q 00如2好OicaoCredit Nsa1CPT<3 00>如2-的-116220Debit Nso1OT<20 00>20I2-0X)卜氏40IiiToiceJOT3 CD如2-眦0谈。Invoice3arrHU 00412”3F.»亘|蟀.核销额默认为全部未核销金额，但是也可以手动修改。锡* - 02客户名许4613.C1未核循b 000.00客户缗号地点阳4记牧1用钟观2宗30.00O.CO收费防cur2. 000.000.0Q汇兑片0.00核询巳保存核蜩对无开中墙号分期付投钱俏日期核抽装折力匚三：事务夕安户

23、嫡号GL10320t2O12-OS-L3100.00O.CO1i 10.00个卿4药1-卜.2012-08-13CUY20口11: 1:厂1 I.口.C.这样未核销的金额就变成riooo元。创建会计科目，可以看到核销、注销的会计分录。详细资料货只|幡户叁计分受归人而加褊入借顶初人卷女dgzn101.0 10020101 0.0 0 0顼金CNY2,000 00出笈示|201.0112203 0.0 0.0未核清明全CNY1DOOOOT1301.0.10020101.0.0.0.0注谄CNYWO.OO句耳示|401.0 112201 0.00.1)即ft俳分CNY10000退款当需要退款且需要有

24、票据可供追溯时，可以使用核销到退款。需要注意在定义应收款活动时，退款活动的账户应设置为费用账户。在核销界而进行退款操作，核销对象选择退款，活动会自动默认为退款。O孩消-02旬*寿46J3.C10.00客户编号6884记怅0.00地克16830«2笠全蹈0.00收劣战CPY2. OOO-CO强付弦O.CO0.00己保存核消也开单绡号分明付：5核徜日期ffiD到期至8?3务次古户墙只1012012O12-O&-13100.00O.CO0. ooE S8B4&收款注前2012-08-13900. 00CHYrr.iBffi2012-085-134)o. 00CWYD.;-1

25、分配的收款额交叉汇率汇兑损益沃幼核消统若类型100. 00J0.00L1900. 004611退君到银行1,000. 00 -.,-,4613退款应付款送款清末 1Z11点击退款属性选择退款付款方法，并保存，点击退款状态，可以查看到系统生成的应付 发票。发黑状态。友军概览-613收管理超级用户）地点有效哲技桶要原因2012-08-13500.500.计划付款登者收强但）胜应商发票工作各值）由于当前AR贲任不具有访问AP发票工作台的权限，所以切换至AP责任进行支付。查找到刚才生成的应付发票，进行全额支付。o发串工作白（4仇3J2忖七理超组用户）批芟际总领勘控制总恭回1E务实侬每户蝌玩人标识|卖空2够号贸易伙伴|社底翦羯号供应将用点4发界日明|发果嫡号 发票时，61JJXLF |付数谓求40137' i20 J2-O5-L5 232OUI- "校详独信息（Q I计税9（走正（GC后子匹出，印（）斫利片EK。而在收款工作台，退款、收款注销都被归为核销的种类型。因此退款和收款注销都可 以通过去掉核销复选框勾的方法进行撤销.但是如果退款已经在AP模块被支付，撤销