工程总承包财务部工作总结及下半年工作安排2

1、工程总承包财务部工作总结及下半年工作安排 工程总承包财务部xx年上半年及下半年工作安排 xx年上半年即将过去，上半年以来工程总承包三部大力开拓建筑市场，加强生产经营管理，取得了丰硕成果。 财务部紧紧围绕总承包三部的总体战略部署，根据三部年初工作会提出的“效益年”精神和经营管理方式的要求，认真贯彻落实国家有关的法规、政策和集团的有关要求，根据制订的财务，严谨踏实、积极认真开展工作，充分发挥财会工作的效劳、监督、管理职能作用，不断提高管理水平，适应企业开展需要。 通过全体财会人员共同努力，各项工作能够有条不紊、严谨标准，充分发挥了财务部的职能作用，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了三部的

2、中心工作，在如何做好本钱控制、工程细化管理、资金调度、保证工程款的支付等方面取得一定成绩，但同时也存在一些问题，现总结如下： (:) 一、利润及收款指标完成情况 预计实现利润940万元，完成集团下达年度指标的51.2%。 预计收取工程款12.79亿元，完成集团年度指标16.4亿元的78%。 二、xx年上半年的主要财务工作 （一）修订、完善规章。结合实际情况，相继出台或正在出台了关于财务管理、本钱核实管理、工程款清欠管理等方面的规章制度，以完善企业各项内部管理制度，建设良好的财务管理内外环境。 （二）对各工程工程进行本钱核实。从3月起，对*、*、*、*等4个分公司及景婺黄、天盛金、大剧院土建、3

3、01医院外科大楼等十几个工程工程进行了全面的经营盘点，对各工程的本钱控制、管理费收缴、现场费用开支、预计盈亏等情况进行了检查，对发现的问题及时解决并汇报，为生产经营提供了可靠依据。 （三）认真完成各项内部审计工作。根据总部的安排，于xx年4月起对*分公司原负责人刘永革进行了离任审计，及时出具了离任审计报告，明确了前后责任人的责任，保证了分公司后期的健康开展，根据分公司存在的一些问题，提出合理化建议及措施，利于总部在外埠区域管理的加强。另外，上半年对国家大剧院土建工程部、国家大剧院装饰工程部进行了阶段性审计并及时出具审计报告。 （四）圆满完成各项外部审计工作。 年初积极配合集团公司完成了师事务所

4、完成了对我集团xx年度会计决算工作的审计，会计师事务所重点对国家大剧院装饰工程部和301医院工程部进行了现场审查。 4月份起，*市国资委对我集团机关和各承包部统一进行审计，国资委审计重点对301医院工程部进行了现场审查。财务部由专人负责如上各外部审计工作，认真准备各项资料，积极配合协调。*市国资委审计人员对我们的根底业务管理和内部控制给予充分的认可。 （五）加强对成员企业以集团名义中标工程的财务兼管工作。目前，成员企业以集团名义中标工程越来越多，我们结合实际情况，出台了相应的管理方法，加强对该类工程工程的管理及核算，在加强管理的同时又充当好效劳的角色，严格了总包管理费以及各项税费的扣缴工作。

5、（六）继续普及维护财务网络系统软件在各工程部、分公司的应用。对新开工的外埠和在京工程成功地完成实施建帐，提高了工作效率，为核算管理的便捷及时提供了强有力的保障。 （七）加强资金管理，搞好资金运作。为进一步强化资金管理，促进资金的良性循环，确保生产经营尤其是垫资工程的正常进行，除实行内部资金集中调控使用，量力而行、以收定支外，还有效的利用利息杠杆实行资金有偿使用，从而到达三部资金一盘棋，提高了大家的收款积极性。上半年收取工程款12.79亿元，圆满完成集团下达年度指标16.4亿元的78%。 （八）积极配合投招标工作。投标保函的办理一般对时间的要求都比较紧急，财务部专人负责，积极办理银行保函近50笔

6、、各类保证金2.5亿元以及各类信贷资金证明和担保等各项业务，为工程总承包三部的投标工作提供了有力的保障。 （九）我们还与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系。 半年来，办理各类完税证明五份，外出经营活动证明重新开户及续办15份；完成税收方面工作，对所属工程的税款扣缴以及各成员企业以集团名义中标工程的税款缴纳工作认真负责并按规定完成。 三、存在问题： （一）由于工程总承包三部老工程较多，业主拖欠工程款数额较大且时间较长，目前个别工程处于诉讼阶段，需要进一步推进。 （二）随着生产经营规模的不断扩大，尤其是随着垫资工程的增多，资金需求也愈来愈大。为了适应新的形势开展，我们在融资渠

7、道、融资能力等方面急需改善和加强。 （三）在标准工程管理体制、理顺总分包关系及完善总分包本钱核算体系、加强纳税管理、资金管理等方面还要不断加强完善。 四、下半年工作要点 xx年下半年的财务工作，要适应企业开展需要，进一步建立并完善资金管理体系、会计核算体系和本钱管理体系，加大会计监督力度，加速会计信息化进程，用开拓进取的工作思想，科学先进的管理手段迎接新的挑战。重点要做好以下几方面的工作： 一、进一步强化工程预算管理。 加强工程管理的预见性、方案性；贯彻以收定支、收支平衡，略有节余的增收节支思想，工程的主要经营活动在预算中得到反映，每一项支出都要表达出方案性、合理性、合法性，预算一经确定不得随

8、意更改。 二、加强对应收帐款的管理。 应收帐款是资金管理的源头，要继续妥善解决历史遗留的债权问题。要贯彻工程经理为资金的清收第一责任人制度，工程经理不管是调到别的工程还是提升到更高的位置，都不能放松对原来所管工程的收款和结算工作。重点加强对拖欠时间长收款难度大的工程的清收工作，对报损工程的债权要紧盯不放，力争把损失降到最低限度。对局部老的工程工程积极回收尾款，同时配合相关部门做好诉讼工作。 三、加强会计人员培训和继续。 目前集团公司即将修订出台新的集团会计核算方法，方案在方法出台后，积极组织会计人员进行培训。 四、做好财务根底管理。 加强对工程部、分公司财务工作的支持和指导，继续完善网络化财务软件系统建设，为准确业务核算、即时监督检查、提高工作效率保驾护航。继续完善相关规章制度，做到有章可循。 五、加强资金管理，管好用活各种保证金，积极回收工程款，按要求拨付工程款。良好的资金是企业日常经营及开展壮大必不可缺的保障，要与集团公司相关部门、集团内部银行及相关外部银行建立良好的内部业务往来，从各方寻求资金支持保障。 六、合理筹划各项税费，同相关税务部门建立良好关系，维护集团的良好形象。 七、对