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文档简介

1、- - 1 - - 差旅管理制度财务部公司差旅管理制度(试) 随着公司业务量的增加和外地市场的发展，公司领导和员工出差、驻外地、商务活动剧增，差旅审批和财旅费的管理需要得到规范，特制定本“差旅管理制度”（以下简称“本制度”） 。一、出差任务的审批：市内出差由部门经理批准即可。外地出差的个人和团体， 出差前需打“请示报告”， 填明出差的地点、同行人数、业务内容、时间安排等内容，由副总经理签字；公司高管人员出差，需打“请示报告” ，并报总经理审批。公出人员应到人力资源部登记备案。二、公出所乘交通工具的确定：1、公司总经理、副总经理公出可乘坐飞机、轮船二等仓，火车软卧等交通工具，凭票据报销。2、公司

2、其他人员公出，可乘坐火车、汽车和轮船。晚间连续乘车自晚上 6 点至第二天早上 6 点超过 6 小时以上的可乘火车硬卧， 豪华客车、轮船三等仓位。因工作需要需乘坐飞机的，须经公司总经理批准。三、 公出宿费、伙食补助、交通费、电话费实行补助费包干办法。- - 2 - - 差旅管理制度财务部 1 、去沿海城市公出，如上海、广州、深圳、珠海、福州每人每天包干费用 200元；去直辖市（天津、重庆）、省会及省会级城市，每人每天包干费用 170 元，去其他城市公出每人每天包干费用160 元。公司备有住宿的，包干费用中不含宿费；交通费和伙食补贴和电话费额度依城市级别不同，分别为80 元、70 元和 60 元。

3、沿海城市省会城市其他城市补助费额度（含宿费）200 170 160 补助费额度（不含宿费）80 70 60 注：1）派往外地的销售代表不享以上补贴；2）在北京以外两地或多地反复来往工作的员工，其补助费额度取较高级别城市对应的补助额度；3） 补助额度 （200元、 170元和 160元） 中， 含住宿费标准为 100-120元/ 人/天。宿费标准适用于短期出差。 对长期驻外地的情况，公司考虑租赁宿舍。2、公司总经理、副总经理可凭发票按实报销。四、 参加各种商务活动、会议、培训班的规定1、参加此类活动的审批流程同“第一条”中外地出差审批流程。2、此类活动发生费用， 需凭发票依次由财务经理、 副总经理、 总经理签字报销。五、旅费借款、报销的规定- - 3 - - 差旅管理制度财务部1、办理借款手续时， 应填制借款单，连同已批复的“请示报告”一并交给会计人员， 办理借款手续， 并经财务部经理签字后， 到出纳处办理借款。 外地出差的借款额度参见第三款第1 条；财务经理负责审批借款额度。2、公出人员结束公出回公司后，3 日内必须到财务部报销。填制费用报销单，依次经部门主管领导、 行政人事经理、 财务经理签字后报销，超过 3 个工作日未报销的，全额从当月工资中扣回。3、由于工作需要两次出差间隔在3 天以内连续出差的，可两次一并报销。五、 本制度的适用人员为公司正式员工。本制度从

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