差旅费报销管理办法4页

1、东联集团·成吉思汗集团 财务管理单项制度差旅费报销管理办法（草稿）为了加强公司内部管理，规范差旅费报销程序，合理控制费用支出，特制定本办法。本办法适用于集团公司各部门及所属各子公司、分公司。一、工作人员因公外出差旅费包括路途交通费、住宿费、伙食补助、市内交通费等内容。集团所属子公司的工作人员，家在东胜的，到东胜开会、办事不享受伙食补助费和住宿费。集团内各单位临时借调工作人员出差办事，期间发生的差旅费均由所借单位承担。二、交通工具的选择标准： 交通工具类别职务等级飞 机火车轮船大巴、中巴董事长、总经理普通舱位软卧一等舱按实报销集团总监、子公司总经理以上普通舱位软卧二等舱按实报销集团部长

2、、子公司副总经理以上普通舱位硬卧二等舱按实报销集团公司副部长、子公司部门经理以上紧急时选用硬卧三等舱按实报销其他工作人员紧急时选用硬卧三等舱按实报销1、凡区间运行在8小时以上未乘卧铺者按票面金额的60领取补助。  2、带车外出不予报销交通费（路桥费、停车费、加油费按集团车补文件报销）。 三、伙食补助开支标准限额：  1、公出人员不分职级报领伙食补助，在自治区以内50元/日，自治区以外60元/日。 2、公出人员外出需招待相关人员时，由经办人员向其直接领导请示批准后才可招待，否则不予报销。在经部门领导及分管领导同意饭费报销招待费的情况下，不再报领伙食补助。 四、住宿费开支标准限

3、额： 住宿费标准表住宿标准职务等级住宿费限额标准（元/房次）自治区以内自治区以外董事长、总经理500600集团总监、子公司总经理以上400 500集团部长、子公司副总经理以上300 400集团公司副部长、子公司部门经理以上200300其他工作人员1502001、同性别二人同行的应同住一个标准间并只报一人的住宿费；上下级同行出差，下级人员的交通工具可参照上级标准执行。2、国外出差不享受住宿费报销标准，特殊情况经请示获准后，按照上述标准实据均可报销。 3、公差出国人员在对方提供住宿的情况下，住宿费一律不予报销。 4、公出人员在返回后7日内到财务部办理报销手续，否则按借款管理与审批规定相关条款处理。

4、五、市内交通费开支标准限额 1、工作人员出差期间，不分职级到自治区内每人每天补市内交通费限额40元，自治区以外省市每人每天市内交通费限额60元，市内交通费一律凭票据实报销，并由经办人在票面背后写明起始地点和事项，超出限额部分由员工自行承担，特殊情况可以经总经理特批后报销。六、费用标准的补充说明1、住宿费报销时必须提供住宿发票，发票抬头要写所在单位的全称。实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。  2、 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回东胜时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。  3、 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。4、 本办法所列各项费用支出标准均为限额，公司鼓励公出人员在额度内本着勤俭、节约的原则，为公司减少开支，节约成本。六、下列情况可适当放宽住宿和交通标准，但须事先请示总裁批准并提供充分的理由和证据：1、商务谈判须提高住宿标准以树立良好企业形象的；2、公务紧急须搭乘飞机的；3、随同客户外出无法控