二企业何利用会计核算软件建立自己的核算体系

1、模块 项目会计电算化实务会计电算化教研室二二 企业如何利用会计核算软企业如何利用会计核算软件建立自己的核算体系件建立自己的核算体系一 认识系统管理员认识系统管理员会计电算化实务会计电算化实务会计电算化教研室第2页任务引入任务引入 会计电算化实务知识点知识点系统管理的功能系统管理的功能系统管理员的职能系统管理员的职能人员的设置人员的设置权限的划分权限的划分能力点能力点熟悉系统管理员的功能熟悉系统管理员的功能能熟练建账并进行用户管理及权限设置能熟练建账并进行用户管理及权限设置会计电算化实务会计电算化实务会计电算化教研室第3页任务引入任务引入 会计电算化实务v新希望科技有限公司目前已经配备了满足会计

2、电新希望科技有限公司目前已经配备了满足会计电算化工作的硬件设施并成功安装了商品化会计软算化工作的硬件设施并成功安装了商品化会计软件，手工会计业务基础数据资料的整理工作与人件，手工会计业务基础数据资料的整理工作与人员分工也已完成。员分工也已完成。v该企业准备从该企业准备从20082008年年1 1月开始使用会计软件处理业月开始使用会计软件处理业务，那么，企业的会计电算化工作怎样开始，在务，那么，企业的会计电算化工作怎样开始，在哪个模块中开始？谁来完成这项工作？如何在会哪个模块中开始？谁来完成这项工作？如何在会计电算化环境下按照已完成的分工为财务人员赋计电算化环境下按照已完成的分工为财务人员赋权？

3、权？任务引入任务引入 会计电算化实务会计电算化实务会计电算化教研室第4页任务引入任务引入 会计电算化实务任务分析任务分析 v实施会计电算化，首先应该在会计软件系统中建立单位实施会计电算化，首先应该在会计软件系统中建立单位的核算体系，手工中的一套核算体系，在软件中称为账的核算体系，手工中的一套核算体系，在软件中称为账套；还应对各种具体会计业务处理人员的岗位在会计电套；还应对各种具体会计业务处理人员的岗位在会计电算化环境下进行设置，表现为增加操作员和为操作员设算化环境下进行设置，表现为增加操作员和为操作员设置权限等。这些工作应在系统管理模块进行，由系统管置权限等。这些工作应在系统管理模块进行，由系

4、统管理员来完成。理员来完成。会计电算化实务会计电算化实务会计电算化教研室第5页任务引入任务引入 会计电算化实务v一、系统管理的功能一、系统管理的功能v系统管理模块具有以下功能系统管理模块具有以下功能v1 1、对操作员及其权限统一管理，建立统一的安全机制；、对操作员及其权限统一管理，建立统一的安全机制；v2 2、对账套统一管理，包括建立、修改、引入和输出；、对账套统一管理，包括建立、修改、引入和输出；v3 3、对账套中年度账统一管理，包括建立、清除、引入、对账套中年度账统一管理，包括建立、清除、引入、输出和结转上年数据。输出和结转上年数据。相关知识相关知识 会计电算化实务会计电算化实务会计电算化

5、教研室第6页任务引入任务引入 会计电算化实务v二、系统管理员及其职能二、系统管理员及其职能v（一）角色及用户管理（一）角色及用户管理v1 1、设置角色、设置角色v角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。能的人构成的虚拟组织。会计电算化实务会计电算化实务会计电算化教研室第7页任务引入任务引入 会计电算化实务v2 2、设置用户、设置用户v只有设置了具体的用户之后，才能进行相关的操作。只有设置了具体的用户之后，才能进行相关的操作。v增加

6、一名新的用户需要录入以下内容：增加一名新的用户需要录入以下内容：v（1 1）编号。用来标示所设置的不同用户的编号，必须输）编号。用来标示所设置的不同用户的编号，必须输入且唯一。入且唯一。v（2 2）姓名。是操作员登陆各系统时的用户名。）姓名。是操作员登陆各系统时的用户名。v（3 3）所在部门。）所在部门。v（4 4）密码。是操作员进行系统登录时的口令。）密码。是操作员进行系统登录时的口令。v注意：一个角色可以拥有多个用户，一个用户也可以分属注意：一个角色可以拥有多个用户，一个用户也可以分属于多个不同的角色于多个不同的角色 。会计电算化实务会计电算化实务会计电算化教研室第8页任务引入任务引入 会

7、计电算化实务v（二）建立新账套（二）建立新账套v所谓账套是指在会计软件系统中为每一个独立核算的单位所谓账套是指在会计软件系统中为每一个独立核算的单位所建立的一套完整的账务体系，其作用相当于手工操作条所建立的一套完整的账务体系，其作用相当于手工操作条件下明确会计核算的主体。账套设置过程其实是输入单位件下明确会计核算的主体。账套设置过程其实是输入单位的有关背景资料和环境资料的过程。的有关背景资料和环境资料的过程。v1 1、建立账套、建立账套（1 1）账套信息）账套信息【账套号、账套名称、账套路径、启用日期【账套号、账套名称、账套路径、启用日期】注意注意：（：（1 1）账套号不允许重复；）账套号不允

8、许重复； （2 2）启用日期：）启用日期： 默认为当前的计算机系统日期；默认为当前的计算机系统日期； 启用后，不能再被修改。启用后，不能再被修改。 会计电算化实务会计电算化实务会计电算化教研室第9页任务引入任务引入 会计电算化实务（2 2）单位信息）单位信息单位名称：用户单位的全称，（必须输入）单位名称：用户单位的全称，（必须输入） 只在发票打印时使用，其余情况全部使用简称只在发票打印时使用，其余情况全部使用简称单位简称：用户单位的简称，（最好输入）单位简称：用户单位的简称，（最好输入）会计电算化实务会计电算化实务会计电算化教研室第10页任务引入任务引入 会计电算化实务（3 3）输入核算类型：

9、输入核算类型：v本币代码：本币代码： （必须输入）（必须输入）v本币名称：（必须输入）本币名称：（必须输入）v企业类型：系统提供工业、商业两种类型。企业类型：系统提供工业、商业两种类型。v行业性质：按行业预制科目行业性质：按行业预制科目会计电算化实务会计电算化实务会计电算化教研室第11页任务引入任务引入 会计电算化实务（4 4）确定基础信息确定基础信息 若单位的存货、客户、供应商相对较多，可以进行分若单位的存货、客户、供应商相对较多，可以进行分类核算，若不确定，以后再设置。类核算，若不确定，以后再设置。会计电算化实务会计电算化实务会计电算化教研室第12页任务引入任务引入 会计电算化实务（5）分

10、类编码方案分类编码方案 所有的编码方案都可以到所有的编码方案都可以到9 9级。编码级次和各级编码级。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。会计电算化实务会计电算化实务会计电算化教研室第13页任务引入任务引入 会计电算化实务（6）确定基础信息确定基础信息 若单位的存货、客户、供应商相对较多，可以进行分若单位的存货、客户、供应商相对较多，可以进行分类核算，若不确定，以后再设置。类核算，若不确定，以后再设置。会计电算化实务会计电算化实务会计电算化

11、教研室第14页任务引入任务引入 会计电算化实务权限设置权限设置是用于对已设置的操作员进行赋权，只有系统管理是用于对已设置的操作员进行赋权，只有系统管理员和该帐套的主管有权进行权限设置；员和该帐套的主管有权进行权限设置；区别：区别：系统管理员：系统管理员：可以指定某帐套的帐套主管及对各个帐套的操可以指定某帐套的帐套主管及对各个帐套的操作员进行权限设置；作员进行权限设置；帐套主管：帐套主管：只能对所管帐套的操作员进行权限设置。只能对所管帐套的操作员进行权限设置。（三）用户的权限设置（三）用户的权限设置会计电算化实务会计电算化实务会计电算化教研室第15页任务引入任务引入 会计电算化实务（四）账套数据

12、的备份与恢复（四）账套数据的备份与恢复1 1、备份（输出）账套数据、备份（输出）账套数据功能：将所选的账套数据进行备份输出。功能：将所选的账套数据进行备份输出。 只有系统管理员只有系统管理员(admin)(admin)有权限进行账套输出。有权限进行账套输出。 如果将如果将“删除当前输出账套删除当前输出账套”同时选中，则表示在输出完同时选中，则表示在输出完成后需要将数据源从当前系统中删除。成后需要将数据源从当前系统中删除。 账套删除和账套输出备份的操作基本一样。账套删除和账套输出备份的操作基本一样。会计电算化实务会计电算化实务会计电算化教研室第16页任务引入任务引入 会计电算化实务 操作操作步骤

13、步骤：（1 1）“账套账套”按纽按纽（2 2）单击）单击“输出输出” ” （3 3）选择要输出的账套选择要输出的账套（4 4）单击）单击“确认确认” ” （5 5）输出备份完成后指定备份路径，确定完成。）输出备份完成后指定备份路径，确定完成。会计电算化实务会计电算化实务会计电算化教研室第17页任务引入任务引入 会计电算化实务2 2、恢复（引入）账套数据、恢复（引入）账套数据功能：功能：会计数据恢复，即把软盘或硬盘上的备份数会计数据恢复，即把软盘或硬盘上的备份数据恢复到硬盘上指定目录下。据恢复到硬盘上指定目录下。 说明：该功能的增加将有利于集团公司的操作，子说明：该功能的增加将有利于集团公司的操

14、作，子公司的帐套数据可以被定期引入母公司系统中，公司的帐套数据可以被定期引入母公司系统中，以便进行有关帐套数据的分析和合并工作。以便进行有关帐套数据的分析和合并工作。 会计电算化实务会计电算化实务会计电算化教研室第18页任务引入任务引入 会计电算化实务操作操作步骤步骤：（1 1）“账套账套”按纽按纽（2 2）单击）单击“引入引入”（3 3）选择要引入的账套选择要引入的账套（4 4） 单击单击“打开打开”表示确认。表示确认。 注意：注意：只有系统管理员才能完成账套的引入与输出。只有系统管理员才能完成账套的引入与输出。会计电算化实务会计电算化实务会计电算化教研室第19页任务引入任务引入 会计电算化

15、实务v要开始新希望科技有限公司的会计电算化工作，首先应该要开始新希望科技有限公司的会计电算化工作，首先应该登陆系统管理，以系统管理员的身份完成账套的建立与用登陆系统管理，以系统管理员的身份完成账套的建立与用户的设置及权限分配。户的设置及权限分配。v一、首次登陆系统管理一、首次登陆系统管理v步骤：步骤：v1 1、运行、运行“开始开始/ /程序程序/ /用友财务软件用友财务软件/ /系统服务系统服务/ /系统管系统管理理”，或者双击桌面上的【用友财务软件】快捷图标，然，或者双击桌面上的【用友财务软件】快捷图标，然后依次双击【系统服务】和【系统管理】图标。后依次双击【系统服务】和【系统管理】图标。

16、任务实施任务实施会计电算化实务会计电算化实务会计电算化教研室第20页任务引入任务引入 会计电算化实务v2 2、以系统管理员身份注册系统管理、以系统管理员身份注册系统管理 v(1) (1) 执行执行“系统系统/ /注册注册”命令，打开命令，打开“注册【系统管理】注册【系统管理】”对话框；对话框；v(2) (2) 输入：服务器（默认）；操作员：输入：服务器（默认）；操作员：adminadmin；密码：；密码：（空）。单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系统（空）。单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系统管理；管理；v（3 3）修改密码。）修改密码。会计电算化实务会计电算化实务会计电算化教研室第

17、21页任务引入任务引入 会计电算化实务v二、二、 增加用户增加用户v1 1、执行、执行“权限权限/ /用户用户”命令，进入【用户管理】窗口，窗命令，进入【用户管理】窗口，窗口中显示系统预设的几位用户：口中显示系统预设的几位用户：demodemo、systemsystem、ufsoftufsoft。v2 2、 单击工具栏中的【增加】按钮，打开【增加用户】对单击工具栏中的【增加】按钮，打开【增加用户】对话框。话框。v3 3、输入、输入001001：王新，输入王新的密码：王新，输入王新的密码“1”1”，单击，单击“增增加加”；依次增加；依次增加002002：张希，密码：张希，密码“2”2”；003:

18、003:李望，密码李望，密码“3”3”；004004：刘伟，密码：刘伟，密码“4”4”。v4 4、最后单击【退出】按钮结束，返回、最后单击【退出】按钮结束，返回“用户管理用户管理”窗口，窗口，所有用户以列表方式显示。所有用户以列表方式显示。会计电算化实务会计电算化实务会计电算化教研室第22页任务引入任务引入 会计电算化实务v三、建立新账套三、建立新账套v1 1、 执行执行“账套账套/ /建立建立”命令。命令。v2 2、打开【创建账套】对话框输入账套信息。、打开【创建账套】对话框输入账套信息。v已存账套：已存账套： 系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，

19、只能查看，不能输入或修改。示，只能查看，不能输入或修改。“999999演示账套演示账套”是是系统内置的；系统内置的；v账套号：必须输入。本例输入账套号账套号：必须输入。本例输入账套号001001；v账套名称：必须输入。本例输入账套名称：必须输入。本例输入“新希望科技有限公司新希望科技有限公司”；v账套路径：用来确定新建账套将要被放置的位置，系统默账套路径：用来确定新建账套将要被放置的位置，系统默认的路径为认的路径为“c: u8softadmin”c: u8softadmin”，可以人工更改，也可，可以人工更改，也可以利用以利用“”按钮进行参照输入，本例采用系统的缺省路按钮进行参照输入，本例采用

20、系统的缺省路径；径；v启用会计期：必须输入。系统缺省为计算机的系统日期，启用会计期：必须输入。系统缺省为计算机的系统日期，本例设置为本例设置为“20082008年年1 1月月”；v输入完成后，单击【下一步】按钮，进行单位信息设置。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行单位信息设置。会计电算化实务会计电算化实务会计电算化教研室第23页任务引入任务引入 会计电算化实务v3 3、输入单位信息、输入单位信息v单位名称：单位的全称，必须输入；单位名称：单位的全称，必须输入；v单位简称：单位的简称，最好输入，企业全称只在发票打单位简称：单位的简称，最好输入，企业全称只在发票打印时使用，其余情况全部使用简称。

21、其它栏目都属于任选印时使用，其余情况全部使用简称。其它栏目都属于任选项；项；v输入完成后，单击【下一步】按钮，进行核算类型设置。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行核算类型设置。会计电算化实务会计电算化实务会计电算化教研室第24页任务引入任务引入 会计电算化实务v4 4、输入核算类型、输入核算类型v本币代码：必须输入。本例采用系统默认值本币代码：必须输入。本例采用系统默认值“rmb”rmb”；v本币名称：必须输入。本例采用系统默认值本币名称：必须输入。本例采用系统默认值“人民币人民币”；v企业类型：必须从下拉列表框中选择输入。系统提供了工企业类型：必须从下拉列表框中选择输入。系统提供了工业、商

22、业两种类型。如果选择工业模式，则系统不能处理业、商业两种类型。如果选择工业模式，则系统不能处理受托代销业务；如果选择商业模式，委托代销和受托代销受托代销业务；如果选择商业模式，委托代销和受托代销都能处理。本例选择都能处理。本例选择“工业工业”；v行业性质：必须从下拉列表框中选择输入。本例选择行业行业性质：必须从下拉列表框中选择输入。本例选择行业性质为性质为“新会计制度科目新会计制度科目”；v账套主管从下拉列表框中选择账套主管从下拉列表框中选择“王新王新”；v按行业性质预设会计科目：本例选择按行业性质预设会计科目：本例选择“是是”；v输入完成后，单击【下一步】按钮，进行基础信息设置。输入完成后，

23、单击【下一步】按钮，进行基础信息设置。会计电算化实务会计电算化实务会计电算化教研室第25页任务引入任务引入 会计电算化实务v 5 5、 确定基础信息确定基础信息v如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算。如果此时不能确定是否进行分类核算，也可行分类核算。如果此时不能确定是否进行分类核算，也可以等到分销软件启动时再设置分类核算。以等到分销软件启动时再设置分类核算。v按照本例要求，选中按照本例要求，选中“客户是否分类客户是否分类”、“供应商是否分供应商是否分类类”复选框，单击【完成】按钮。复选框，单击【完成】按钮。 会计电算化实

24、务会计电算化实务会计电算化教研室第26页任务引入任务引入 会计电算化实务v6 6、单击【完成】按钮，弹出系统提示、单击【完成】按钮，弹出系统提示“可以创建账套了可以创建账套了么？么？”，单击【是】按钮，稍候，打开，单击【是】按钮，稍候，打开“分类编码方案分类编码方案”对话框。对话框。v 7 7、确定分类编码方案、确定分类编码方案v为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理，系为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理，系统要求预先设置某些基础档案的编码规则，即规定各种编统要求预先设置某些基础档案的编码规则，即规定各种编码的级次及各级的长度。码的级次及各级的长度。v本例中将会计科目编码修

25、改为本例中将会计科目编码修改为“4222”4222”，其余是系统默认，其余是系统默认值，单击【确认】按钮，打开值，单击【确认】按钮，打开“数据精度定义数据精度定义”对话框。对话框。会计电算化实务会计电算化实务会计电算化教研室第27页任务引入任务引入 会计电算化实务v8 8、数据精度定义、数据精度定义v数据精度是指定义数据的小数位数，如果需要进行数量核数据精度是指定义数据的小数位数，如果需要进行数量核算，需要认真填写该项。本例采用系统默认值，单击【确算，需要认真填写该项。本例采用系统默认值，单击【确认】按钮。认】按钮。v9 9、弹出系统提示、弹出系统提示“创建账套成功！创建账套成功！”和和“现在

26、进行系统现在进行系统启用的设置吗？启用的设置吗？”。单击。单击“是是”，弹出，弹出“系统启用系统启用”对话对话框。框。会计电算化实务会计电算化实务会计电算化教研室第28页任务引入任务引入 会计电算化实务v1010、系统启用、系统启用v选中选中“gl-gl-总账总账”复选框，弹出复选框，弹出“日历日历”对话框，选择日对话框，选择日期期“20082008年年1 1月月1 1日日“，单击，单击“确定确定”按钮。按钮。v1111、单击【退出】，完成账套建立。、单击【退出】，完成账套建立。会计电算化实务会计电算化实务会计电算化教研室第29页任务引入任务引入 会计电算化实务v四、用户权限的设置四、用户权限

27、的设置v1 1、账套主管的设置、账套主管的设置v（1 1）执行）执行“权限权限/ /权限权限”命令；命令；v(2) (2) 进入【操作员权限】窗口，选择进入【操作员权限】窗口，选择001001账套；账套；20082008年度；年度；v (3) (3) 从操作员列表中选择王新，确定王新具有账套主管从操作员列表中选择王新，确定王新具有账套主管权限。权限。会计电算化实务会计电算化实务会计电算化教研室第30页任务引入任务引入 会计电算化实务v2 2、其他操作员权限设置、其他操作员权限设置v(1) (1) 选择张希，单击工具栏中的【修改】按钮；选择张希，单击工具栏中的【修改】按钮；v（2 2）打开【增加

28、和调整权限】对话框，在产品分类下选）打开【增加和调整权限】对话框，在产品分类下选择择“glgl总账总账”，在，在“总账总账- -凭证凭证- -出纳签字出纳签字”权限及具有权限及具有“总账总账- -出纳出纳”权限前的复选框上打勾，单击【确定】按权限前的复选框上打勾，单击【确定】按钮；钮；v以上述同样步骤，设置操作员李望、刘伟的权限。以上述同样步骤，设置操作员李望、刘伟的权限。v(3) (3) 单击工具栏中的【退出】按钮，返回系统管理。单击工具栏中的【退出】按钮，返回系统管理。会计电算化实务会计电算化实务会计电算化教研室第31页任务引入任务引入 会计电算化实务v五、账套的备份五、账套的备份v账套的

29、备份输出必须以系统管理员的身份注册进入系统管账套的备份输出必须以系统管理员的身份注册进入系统管理中完成。理中完成。v1 1、 执行执行“账套账套/ /输出输出”命令。命令。v2 2、打开【账套输出】对话框，选择需要输出的账套、打开【账套输出】对话框，选择需要输出的账套“001”001”，单击【确认】按钮。，单击【确认】按钮。v3 3、系统开始压缩进程。、系统开始压缩进程。v4 4、系统压缩完成所选账套数据后，弹出【选择备份目标】、系统压缩完成所选账套数据后，弹出【选择备份目标】对话框。对话框。v5 5、单击下拉列表框，选择需要将账套数据输出的驱动器、单击下拉列表框，选择需要将账套数据输出的驱动

30、器及所在文件夹，单击【确认】按钮。及所在文件夹，单击【确认】按钮。v6 6、系统开始进行备份，备份完成后，弹出系统提示、系统开始进行备份，备份完成后，弹出系统提示“备备份完毕！份完毕！”，单击【确定】按钮，单击【确定】按钮。会计电算化实务会计电算化实务会计电算化教研室第32页任务引入任务引入 会计电算化实务v修改合法操作员修改合法操作员v选中要修改的操作员，双击鼠标或单击功能菜单中的【修选中要修改的操作员，双击鼠标或单击功能菜单中的【修改】，即进入修改界面，可根据需要修改后确认。改】，即进入修改界面，可根据需要修改后确认。v删除或注销合法操作员删除或注销合法操作员v未启用前可以删除，选中要删除

31、的操作员单击功能菜单中未启用前可以删除，选中要删除的操作员单击功能菜单中的【删除】即可。的【删除】即可。v启用后则不能从系统中删除，可在系统中注销。具体选中启用后则不能从系统中删除，可在系统中注销。具体选中要注销的操作员，双击鼠标或单击功能菜单中的【修改】，要注销的操作员，双击鼠标或单击功能菜单中的【修改】，即进入修改界面，单击即进入修改界面，单击“注销当前操作员注销当前操作员”然后单击然后单击“修修改改”，表示确认注销的修改。，表示确认注销的修改。v注意注意 所设置的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除。所设置的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除。任务拓展任务拓展会计电算化实务会计

32、电算化实务会计电算化教研室第33页任务引入任务引入 会计电算化实务v修改操作员权限修改操作员权限v如果要修改某操作员的操作权限，可以打开【操作员权限】如果要修改某操作员的操作权限，可以打开【操作员权限】窗口，在左边选中要修改的操作员，双击鼠标或单击功能窗口，在左边选中要修改的操作员，双击鼠标或单击功能菜单中的【修改】，打开【增加或调整权限】对话框，可菜单中的【修改】，打开【增加或调整权限】对话框，可根据需要修改后确认。根据需要修改后确认。v删除操作员权限删除操作员权限v删除操作员权限包括取消账套主管权限及删除操作员权限。删除操作员权限包括取消账套主管权限及删除操作员权限。 会计电算化实务会计电

33、算化实务会计电算化教研室第34页任务引入任务引入 会计电算化实务v系统维护系统维护v1 1、清除异常任务。单击、清除异常任务。单击“视图视图/ /清除异常任务清除异常任务”。 注意注意v 需进行此操作的情形：某些操作提示需进行此操作的情形：某些操作提示“互斥站点互斥站点* * * *正在正在进行进行* * *操作，操作，”,”,但经检查所有站点都未进行进行该但经检查所有站点都未进行进行该操作操作, ,检查系统管理控制台中显示有异常任务检查系统管理控制台中显示有异常任务, ,即可进行此即可进行此操作操作 v2 2、清除单据锁定。单击、清除单据锁定。单击“视图视图/ /清除单据锁定清除单据锁定”，

34、选择一，选择一行存在的记录，单击行存在的记录，单击 【确定】按钮。【确定】按钮。 v注意注意v 需进行此操作的情形：某些操作提示需进行此操作的情形：某些操作提示“操作正被操作正被站点站点操作员锁定操作员锁定” ” 即可进行此操作即可进行此操作 。 模块 项目会计电算化实务会计电算化教研室二二 企业如何利用会计核算软企业如何利用会计核算软件建立自己的核算体系件建立自己的核算体系二二 认识账套主管认识账套主管会计电算化实务会计电算化实务会计电算化教研室第36页任务引入任务引入 会计电算化实务知识点知识点账套主管在系统管理中的权限账套的修改年度账的管理能力点能力点账套的修改年度账的管理会计电算化实务

35、会计电算化实务会计电算化教研室第37页任务引入任务引入 会计电算化实务v1 1、在新希望科技有限公司的账套建立完成之后，账套主、在新希望科技有限公司的账套建立完成之后，账套主管王新发现以下信息设置有误，需做出修改：管王新发现以下信息设置有误，需做出修改： v调整编码方案：将会计科目的编码级次由调整编码方案：将会计科目的编码级次由42224222改为改为4222242222；将客户分类的编码方案由；将客户分类的编码方案由234234改为改为2323；v该企业有外币核算要求，在建立账套时忘记设置。该企业有外币核算要求，在建立账套时忘记设置。v已建立好的账套信息可以修改吗？做为账套主管的王新，已建立

36、好的账套信息可以修改吗？做为账套主管的王新，有权从事以上工作吗？有权从事以上工作吗？v2 2、若新希望科技有限公司会计电算化工作到了年末，、若新希望科技有限公司会计电算化工作到了年末，20082008年年1212月月3131日，在电算化环境下怎样进行年结工作？日，在电算化环境下怎样进行年结工作？任务引入任务引入 会计电算化实务会计电算化实务会计电算化教研室第38页任务引入任务引入 会计电算化实务v账套建立以后，在日常会计核算过程中，可能发现账套在账套建立以后，在日常会计核算过程中，可能发现账套在建立时资料输入有无或有遗漏，也可能单位的有些核算信建立时资料输入有无或有遗漏，也可能单位的有些核算信

37、息会发生变化，这都必须修改账套信息。账套信息的修改息会发生变化，这都必须修改账套信息。账套信息的修改通常由账套主管来完成，但系统已经确认或已经处理的一通常由账套主管来完成，但系统已经确认或已经处理的一些关键信息是无法修改的。些关键信息是无法修改的。v年结工作由账套主管负责，包括创建年度账、清空年度账、年结工作由账套主管负责，包括创建年度账、清空年度账、引入、输出年度账以及各子系统的年末结转等年度账管理引入、输出年度账以及各子系统的年末结转等年度账管理工作。工作。 任务分析任务分析 会计电算化实务会计电算化实务会计电算化教研室第39页任务引入任务引入 会计电算化实务v账套主管为其所在账套的超级用

38、户，负责管理整个账套的账套主管为其所在账套的超级用户，负责管理整个账套的所有工作。在系统管理中负责账套的维护、所在账套的修所有工作。在系统管理中负责账套的维护、所在账套的修改、所在账套的年度账管理（包括创建、清空、引入、输改、所在账套的年度账管理（包括创建、清空、引入、输出以及各子系统的年末结转）、所在账套的操作员权限设出以及各子系统的年末结转）、所在账套的操作员权限设置。置。v一、账套的修改一、账套的修改v以账套管理员用户身份注册系统管理，单击以账套管理员用户身份注册系统管理，单击“账套账套/ /修修改改”，进入账套修改界面，修改相应的账套信息。，进入账套修改界面，修改相应的账套信息。v注意

39、：系统已经确认或已经处理的一些关键信息是无法修注意：系统已经确认或已经处理的一些关键信息是无法修改的。例如：用友软件中，账套名称、单位地址、单位名改的。例如：用友软件中，账套名称、单位地址、单位名称等信息随时可以修改；但账套启用后，账套编号、启用称等信息随时可以修改；但账套启用后，账套编号、启用会计日期不允许修改、对于分类设置信息和数据精度信息，会计日期不允许修改、对于分类设置信息和数据精度信息，在未使用的前提下可以修改全部内容。在未使用的前提下可以修改全部内容。相关知识相关知识 会计电算化实务会计电算化实务会计电算化教研室第40页任务引入任务引入 会计电算化实务v二、年度账管理二、年度账管理

40、v只有账套主管用户才有权限进行有关年度账的管理。只有账套主管用户才有权限进行有关年度账的管理。 年度账的管理工作主要包括建立年度账、引入和输出年度账的管理工作主要包括建立年度账、引入和输出年度账、结转上年数据、清空年度数据等。年度账、结转上年数据、清空年度数据等。v（一）建立年度账（一）建立年度账v（二）引入和输出年度账（二）引入和输出年度账会计电算化实务会计电算化实务会计电算化教研室第41页任务引入任务引入 会计电算化实务v（三）结转上年数据（三）结转上年数据v1 1、首先要以账套主管的身份注册，并且选定账套，进入、首先要以账套主管的身份注册，并且选定账套，进入系统管理界面。系统管理界面。v

41、2 2、在系统管理界面单击【年度账】的下级菜单【结转上、在系统管理界面单击【年度账】的下级菜单【结转上年数据】，进入结转上年数据的功能。年数据】，进入结转上年数据的功能。v3 3、在结转上年数据之前，首先要建立新年度账，为了保、在结转上年数据之前，首先要建立新年度账，为了保证各子系统之间的数据联系，在结转年度账时，须按以下证各子系统之间的数据联系，在结转年度账时，须按以下顺序进行，先结转购销存系统，在结转应收、应付系统，顺序进行，先结转购销存系统，在结转应收、应付系统，最后结转账务处理系统。最后结转账务处理系统。 会计电算化实务会计电算化实务会计电算化教研室第42页任务引入任务引入 会计电算化

42、实务v（四）清空年度数据（四）清空年度数据v1 1、以账套主管的身份注册，选定账套，进入系统管理界面。、以账套主管的身份注册，选定账套，进入系统管理界面。v2 2、在系统管理界面单击【年度账】菜单，再将鼠标移动到、在系统管理界面单击【年度账】菜单，再将鼠标移动到【清空年度数据】上，单击鼠标。【清空年度数据】上，单击鼠标。v3 3、账套主管用户可在界面中的会计年度栏目选择要清空的年、账套主管用户可在界面中的会计年度栏目选择要清空的年度账的年度，点击【确定】按钮表示确认，这时，为保险起见，度账的年度，点击【确定】按钮表示确认，这时，为保险起见，系统还将弹出一窗口，要求用户进行再度确认；如果想放弃，

43、系统还将弹出一窗口，要求用户进行再度确认；如果想放弃，可点击【放弃】按钮。确认后系统弹出如下窗口，进行清空年可点击【放弃】按钮。确认后系统弹出如下窗口，进行清空年度数据操作。度数据操作。会计电算化实务会计电算化实务会计电算化教研室第43页任务引入任务引入 会计电算化实务v4 4、年度数据清空后，系统弹出确认窗口。点击【确认】、年度数据清空后，系统弹出确认窗口。点击【确认】完成清空年度数据操作。完成清空年度数据操作。v注意：注意：v清空年度账数据前一定要备份数据，然后再进行操作。清空年度账数据前一定要备份数据，然后再进行操作。v清空年度账只是清空数据并不清除基础设置、档案的内容。清空年度账只是清

44、空数据并不清除基础设置、档案的内容。会计电算化实务会计电算化实务会计电算化教研室第44页任务引入任务引入 会计电算化实务v一、修改账套一、修改账套v步骤：步骤：v1 1、在【系统管理】窗口，执行、在【系统管理】窗口，执行“系统系统/ /注册注册”命令，打开命令，打开【注册】对话框。【注册】对话框。v注意：注意：v 如果此前是以系统管理员的身份注册进入系统管理，那如果此前是以系统管理员的身份注册进入系统管理，那么需要首先执行么需要首先执行“系统系统/ /注销注销”命令，注销当前系统操作命令，注销当前系统操作员，再以账套主管的身份登录。员，再以账套主管的身份登录。任务实施任务实施 会计电算化实务会计电算化实务会计电算化教研室第45页任务引入任务引入 会计电算化实务v2 2、单击【操作员】下拉列表框，从下拉列表中选择、单击【操作员】下拉列表框，从下拉列表中选择“001 001 王新王新”选项，输入密码选项，输入密码“1”1”，选择，选择“001001账套账套”，会计年，会计年度度“2008”2008”，操作日期，操作日期“2008-1-1”2008-1-1”。v3 3、 单击【确定】按钮，进入【系统管理】窗口，菜单中单击【确定】按钮，进入【系统管理】窗口，菜单中显示为黑色字体的部分为账套主管可以操作的内容。执行显示为黑色字体的部分为账套主管可以操作的内容。执