用友软件库存管理操作手册

1、（库存管理）库存管理一、部门职责：采购部门的日常工作在erp系统处理中主要工作有：1、采购部门向供应商进行订货后，供货商按照约定的日期进行送货；办理相关材料报关、 运输等接货手续；货物送到吋，采购人员在采购管理模块录入采购到货单，通知库房 人员和质检人员进行入库检验。2、根据库房实际点收入库材料数量，索要采购发票；对未到达材料，督催供应谢发货。3、如果出现质量问题，负责和供应商的商务协调，进行换货或退货处理。4、根据约定的付款条款到财务部门请款。库房管理部门：1、负责公司日常物料的实物出入库管理。2、负责公司库存物资的保养和维护。3、负责公司物资的定期盘点，保证账实一致。质检部门：1、按照生产

2、的设计标准，进行成品的完工入库检验。财务部门：1、核算原材料出入库成本。2、核算半成品的加工成本、领用成本。三、系统业务处理流程：1、库房管理人员根据到货单和质检单合格实际数量，在库存管理模块依据到货单填制采 购入库单。2、车间根据算料员计算手工填制材料领用单，到库房进行领料3、在库存管理系统进行物料的调拨、盘点等特殊业务处理。!1!部门日常业务系统处理:仁 日常业务类型的界定：采购入库：采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。材料领用：料岀库单是领用材料吋所填制的11!库单据，当从仓库中领用材料用于生产吋,就需要填制材料出库单。销售出库：销售出库业务的主要凭据，在库存管理用于存货出

3、库数量核算。产品完工入库处理：产成品入库单一般指产成品验收入库吋所填制的入库单据，产成品 在入库时无法确定产品的总成本和单位成本，所以在填制产成品入库单时，只有数量， 没有单价和金额。盘点业务：为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对存货进行 定期或不定期的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编制 存货盘点报告表，按规定程序，报有关部门审批。2、库存管理业务日常处理： 1）基础档案填加： 存货分类增加：原则2-2-2-3-2按照约定原则增加分类操作路径：【库存管理】一【初始设置】一【存货分类】 存货档案增加：原则2-2-2-3-2-3增加注意事项：操作路

4、径：【库存管理】一【初始设置】一【存货档案】注明：增加的存货编码、存货代码、存货名称、所属分类、存货属性、计量单位 仓库档案增加：原则2增加内容：仓库编号：两位数，仓库名称：仓库计价方法；移动平均法操作路径：【库存管理】一【初始设置】一【仓库档案】 仓库存货对照：目前为了提高工作效率，减少发出材料库房选择误差。需要进行仓库存货的对照，在 系统中进行对照设置。操作路径：【库存管理】一【初始设置】一【对照表】-【仓库存货对照表】点击选择，增加相应存货大类到仓库中。 2）日常单据处理：采购入库：【日常业务】一【入库】【采购入库单】一【生单】一采购订单、采购 到货单在单据显示状态，单击k生单u按钮，系

5、统显示参照单据界面。可设置过滤条件，点击k过滤按钮后，系统显示符合条件的参照单据。点击k选择兀显示对号则选择当前行；再点击，则取消选择；选择窗口左下方的“显示 表体”，则窗口下部显示所选择单据的表体记录，默认为全选，可进行修改。录入入库日期、入库仓库进行确认生单。备注：多媒体仓库的部分商品在入库吋需要增加产品序列号管理，以便在出库吋进行 产品跟踪处理。产成品入库：【日常业务】一【入库】一【产成品入库】进入产成品入库单单据界面。按k增加兀增加-张新的单据；输入表头仓库，再按表头生产订单号栏目的参照按钮, 弹出“选择生产订单和生产的存货"窗口；录入过滤条件，按k过滤显示符合条件的 生产订

6、单列表；生产订单号：参照录入、计划员：参照录入、订单日期：录入日期区 间、委外供应商：查询委外生产订单，选择委外供应商、生产部门：查询自制生产订 单，选择生产部门、货物：参照录入；选择一个生产订单，在父项选择窗口下方带入 该生产订单的父项产品，默认全选父项产品，可修改；按k确定兀系统将选择的内容 带入产成品入库单；按k保存兀则保存当前单据；按k审核兀则审核当前单据。其它入库单：【日常业务】一【入库】-【其他入库单】用來处理和领用、销售等没有直接联系的物资增加比如盘亏、借入归还、调账等情况。进入其他入库单单据界面。点击k增加兀进入单据录入状态；可以生单的，按k生 单进行参照生单。输入单据表头的各

7、项内容，输入单据表体的各项内容。填写完毕, 发现单据有错，可以直接将光标移到有关栏目进行修改。在单据保存前，可以放弃当 前单据，返冋单据查询界面；如未保存退出，系统提示“此单据尚未保存，确定退出 吗？ ”如选择是，则不保存单据退出；否则返冋录入界面。保存单据，单据状态为未 审核。未审核的单据可以修改、删除。审核单据：未审核的单据可以审核，单据状态 为已审核，不能修改、删除。已审核的单据为有效单据，可被其他单据、其他系统参 照使用。有下游单据生成的，系统视为该单据已执行，不能弃审。弃审单据：已审核 的单据可以弃审，弃审后单据状态为未审核。材料出库：【日常业务】一【出库】-【材料出库】进入单据界面

8、，系统显示所选的单据格式，及最后一次操作的单据。单击k增加按钮，系统自动新增-张空白的单据。如果用户新填制的单据为红字单据，用鼠标点击单据右上角的红字单据选择框。手工输入单据表头和表体内容：需要必须输入得项目有领料部门、领料日期、领料人 员、生产订单号，出库类别；表体录入或参照存货，录入存货后系统自动带入相关信 息。根据业务规则，不同单据有不同的必填栏日，如为空系统提示用户输入。材料出库单在领用时一定要区分清楚出库类别的界定：机加车间：分为机加车间钢板领用、机加车间铝型材领用、机加车间其他材料领用。 机加车间半成品领用。材料领用应用以上类别：机加车间钢板领用、机加车间铝型材领用、机加车间其他材

9、 料领用。工程部领用：材料领用、半成品领用，需要指定成本对象（项目目录）。转播车领用：材料领用，指定相应的成本对象（项目目录）系统集成领用：材料领用、指定相应的成本对象（项目目录）销售出库：【口常业务】一【出库】【销售出库】销售管理模块与库存管理模块集成时，销售出库单在销售管理生成，并且不允许超发 货单发货，这种情况下不可手工填制和手工修改销售出库单。只能对销售出库单进行审 核和弃审处理。注意：对于多媒体仓库的部分商品在出库时需要选择相应的入库序列号，以便进行跟 踪处理；对于转播车产品需要进行项目核算，在销售发货单上需要指定对应的成本对象（项目）其它出库单：【日常业务】一【岀库】【其他11!库

10、】用来处理和领用、销售等没有直接联系的物资增加比如盘亏、借入归还、调账等情 况。进入单据录入界面。点击k增加兀进入单据录入状态；可以生单的，按k生单 进行参照生单。输入单据表头的各项内容，输入单据表体的各项内容。填写完毕，发现 单据有错，可以直接将光标移到有关栏目进行修改。在单据保存前，可以放弃当前单据, 返回单据查询界面；如未保存退出，系统提示“此单据尚未保存，确定退出吗？"如选择 是，则不保存单据退出；否则返回录入界面。保存单据，单据状态为未审核。未审核的 单据可以修改、删除。审核单据：未审核的单据可以审核，单据状态为已审核，不能修 改、删除。已审核的单据为有效单据，可被其他单据

11、、其他系统参照使用。有下游单据 生成的，系统视为该单据已执行，不能弃审。弃审单据：已审核的单据可以弃审，弃审 后单据状态为未审核。调拨单：【日常业务】一【调拨】调拨单是指用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务的单据（对于外 协加工情况参照特殊业务进行处理）。同一张调拨单上，如果转出部门和转入部门不同， 表示部门之间的调拨业务；如果转出部门和转入部门相同，但转出仓库和转入仓库不同, 表示仓库之间的转库业务。【操作流程】调拨单手工增加，也可以参照生产订单填制，出库类别：调拨出库 入库类別：调拨 入库。调拨单可以修改、删除、审核、弃审。调拨单审核后自动生成其他出库单、其他入库单。盘点业务

12、：【日常业务】一【盘点】为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对存货进行定期或不 定期的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点报告 表，按规定程序，报有关部门（总调、财务部、总经理）审批。【业务流程】> 选择盘点方式，增加一张新的盘点表。> 打印空盘点表。> 进行实物盘点，并将盘点的结果记录在盘点表的盘点数和原因中。> 实物盘点完成后，根据盘点表，将盘点结果输入计算机的盘点表屮。出库类别：盘亏出库 入库类别:盘盈入库> 打印盘点表，并将打印出的盘点报告按规定程序报经有关部门批准。将经有关部门批准后的盘点表进行审核处

13、理，系统自动产生其他入库单、其 他出库单调节库存结余数。单据审核方式： 审核/弃审单据：在实际业务过程屮，审核常常是对当前业务完成的确认。有些单据只有经过审核，才是有 效单据，才能进入下一流程，被其他单据参照或被其他功能、其他系统使用。单据审核后，可以弃审。有下游单据生成，或被其他功能、其他系统使用，视为单据已经 执行，已执行的单据不可弃审。单据只能整张审核/弃审，不可拆单。审核/弃审单据有三种方法：/在单据卡片界面进行审核/弃审。/在单据列表界面双击单据记录，进入单据卡片界面进行审核/弃审。/在单据列表选择单据记录，进行批量审核/弃审。单据工具栏k审核u、k弃审u单据列表菜单一工具栏k审核、

14、k弃审【操作步骤】在单据界面进行审核/弃审：/ 进入单据界面，系统显示所选的单据格式，及最后一次操作的单据。/ 用鼠标点击k上张、k下张、k首张、k末张按钮，查找需要审核/弃审 的单据；或点击k定位按钮，利用定位功能查找需要审核/弃审的单据。/ 审核当前单据：点击k审核按钮，系统将当前单据审核，并将当前操作员写入表 尾“审核人”，同时k审核按钮置灰。/ 弃审当前单据：点击k弃审按钮，系统将当前单据弃审，収消“审核人”，同时 k弃审按钮置灰。/ 审核/弃审完当前单据，再重复2-4步骤，直至所有需要审核/弃审的单据审核/弃 审完毕。在单据列表界面选择要审核/弃审的单据/ 进入单据列表界面，显示过滤

15、界面。/ 输入过滤条件，按k过滤可过滤出符合条件的单据列表记录；用户可以按工具栏 k查询按钮重新查询。/ 将光标移到要审核/弃审的单据的任一行，或点击k定位按钮，利用定位功能查 找要审核/弃审的单据，双击单据行进入该单据查询状态，进行单据审核/弃审，操 作说明见上。> 在单据列表界面进行批量审核/弃审/ 进入单据列表界面，显示过滤界面。/ 输入过滤条件，按k过滤可过滤出符合条件的单据列表记录；用户可以按工具栏 k过滤按钮重新查询。/ 点击k选择,则选择当前行；再点击，则取消选择；单击k全选，再单击k全 选取消所有选择。/ 选单完毕，按k确认为则所选单据被审核/弃审，执行完毕系统提示成功/失败信息。3、特殊业务：/在生产车间领用所需部件后，剩余备件结存库房，账血存在而实物不完整。4、月末结帐:当月月底结束吋，于每月自然月最后一天，库存管理系统的月末结账是将每月的库存处入 库单据逐月封存，并将当月的库存数