仓库财务管理制度

1、仓库管理制度一、物品入库（一）物品采购回来后必须办理入库手续，由采购人员向仓库管理员（暂由店面人员负责）逐件交接。仓库管理员根据采购计划单的项目清点所要入库的物品，并检查物品的规格、质量，做到数量、规格、品种、价格准确无误，质量完好，配套齐全。然后 开具入库单，写清商品品名、型号、厂家、数量、金额，采购人员与仓库管理 员要在入库单中共同签字确认，仓库管理员负责将货品登入电子系统。（二）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的 相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（三）物品数量准确、价格不串。做到帐、物相符。发生问题不能随意更改，应查明原

2、因, 是否有漏入库或多入库。（四）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放。严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存。（五）做好防火、防盗、防潮工作，非因工作需要严禁进入仓库。（六）仓库保持通风和室内整洁，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便 于识别辨认。（七）违反以上事项者，给予 警告处分。二、物品出库（一）员工借用仓库物品必须经管理员同意，并在物品借用登记表上登记，方可取走 相应物品，未经登记强行取走物品者，给予 警告处分。（二）在仓库中借用的工具物品必须在 24小时内归还，逾期不还给予 严重警告处分 ，如有 丢失，按物品原价赔偿，并给予 记过处分。（三）物品出库数量要准确， 物品借用登记表

3、要和实际出库数量相符合，做到帐、标 牌、货物相符合。发生问题不能随意更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。违反以上规定者给 予警告处分。（四）仓库保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。（五）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度。（六）仓库管理员在下班时必须将仓库上锁，若因不锁门而造成物品的丢失，由仓库管理 员承担全部损失 。三、调拨商品由发货方开具“调拨单” ，写清发货方名称、收货方名称、商品型号、数量、金额， 单据注明“调拨”字样，收发货均需经手人签字，否则造成月末帐不对的情况，所缺 物品需按原价赔偿，并给予相关责任人警告处分。调拨单填写清楚，收银员方可在系 统做减帐

4、处理。四、仓库盘点仓库每月盘点一次，若出现货品缺失，由相应仓库责任人承担所有损失，并予以警告 处分第六章 财务管理制度一、现金管理1. 营业款必须当天核对。总店收银需将当日所有现金和销售日报表交于财务；各分店需将当日营业款存入指定银行账号，所有报表以电子版形式发送财务。所有数据必须当日录入系统，特殊情形造成当如无法录入者，经财务负责人同意可延长一个工作日。如果财务负责人查看后出现账款不符或假币等事项，由收银员和各分店长分 别承担相应责任，并给予 警告处分。2. 财务人员对核查无误的收入、支出费用录入当日的财务报表（费用支出表、收入明 细表、收支结余表）。每月 8 日之前完成上月的月报表和净利润

5、报表，未按时上交给予 警告处分。3. 公司银行卡由财务保管，出现账款不对称情况由财务负责人承担一切责任，并给予 严重警告处分。二、账目管理1. 现金明细账管理： 每天明细账单由财务在次日之前准确录入， 严格做到货、凭证（收 据）、 明细账、款四位一体，未按时准确录入给予 警告处分 。2. 财务监督：每月 10 日由总经办对上月账目进行清查（费用支出表、收入明细表、收支结余表、净利润表） ，出现账务不清者，给予 严重警告处分， 严重时给予 记过处分三、报销管理1. 借款事项：有需借款采购或公司急用的款项，借款人必须填写借款单，由财务或总 经理签字审批。2. 费用报销： 所有报销事项必须填写费用报销单并附有发票或者收据， 由财务审核签 字，并随借款单一起经审批人抽条。借款单必须在规定时间内抽条（抽