U8维护精粹4存货核算

1、U8维护精粹:4 存货核算涉及关键词：存货 精粹 核算 维护 论文U8维护精粹：4 存货核算4存货核算1、问题描述：存货设置 , 销售成本核算方式 , 以前用销售出库单据 ,但目前单据 已记帐已生成凭证 ,又想改变核算方式为 ： 销售发票 , 在软 件界面改工作量大 ,问 是否能将核算方式从数据库中修改 ,改哪个表字段 ,采用发票方式是否有重复记 帐现象？ 解决办法：不能在数据库中修改。请在选项中进行修改：本月没有对销售单据 记账前，并且销售单据（发货单、发票）的业务全部处理完毕（即发货单已全 部生成出库单和发票；发票全部生成出库单和发货单）方可修改。2、问题描述：在进行库存模块和存货模块对帐

2、时不平，发现三月份存货模块有 发生业务的存货在帐上反映的数量和金额都翻了一倍。解决办法：存货核算恢复 2 月份结账，重新结账，重新记 3 月份的帐。3、问题描述：8.X ACCESS品中的采购管理可以在单据和发票同到时，做一 张凭证即可。U8产品怎么实现此功能？解决办法： U8 的这种功能可以在存货核算实现，在存货核算 生成凭证 选择 采购入库单（报销记帐）后，在未生成凭证单据一览表的上方的复选框选上即 可实现（复选框为“已结算采购入库单自动选择全部结算单上的单据 ）。注意结算单制的条件：采购入库单与采购发票完成结算、采购入库单在存货记帐 ，采购发票已在应付中审核但未制单。4、问题描述：数据问

3、题： 1）5月底， 02、 09 仓库期末处理失败； 2）明细与总 帐不符解决办法：针对这个数据，经查看发现ia_summary五月份有重复记录、3月份 缺少记录。处理方法：删除 5 月份重复记录，恢复至 3 月份未结帐状态，重新 结帐即可解决！5、问题描述：取消记账时，能否选任意一张单据。 解决办法：单选全月平均仓库、个别计价仓库和计划价仓库（没有做过计划价 调整）时，可以选取任意一张单据，对于移动平均、先进先出、后进先出核算 的方式下，由于核算方式与记账单据的先后顺序有关，因此不能单独恢复中间 的某张单据，应按记账顺序从后向前恢复。 因此选择查询条件时，系统自动选 择全部单据类型。6、问题

4、描述： . 从 9 月开始存货系统和总帐系统对帐不平 （ 曾在应收作过库存商 品的凭证 ） 。原因：存货科目、对方科目、应收应付中科目全相同导致，且 9 月份的单据未 在 9 月份生成凭证。例：存货科目、对方科目、应收应付中科目都为 1241001。一张 9 月份的采购入库单，金额为 200、在存货中制单、在总帐记 账，则借：存货科目 1241001， 200；贷：对方科目 1241001， 200；对应发票 9 月份制单，则借：采购科目 1241001：200；贷：应付账款： 200。如对帐，则 9 月份存货系统借方发生额为 200，贷方发生额为 0，总帐系统借方发生额为 400，贷方发生额

5、为 200。故不平。而且如果 9月份记账的入库单在 10 月份生 成凭证，则对帐时该科目对于存货系统来说，是增加 9 月份的借方金额，对于 总账系统来说，则是增加 10 月份的借方金额，所以也将导致不平。 解决办法：建议将对方科目和应收应付中的销售、采购科目改为与存货科目不 同的科目。7、问题描述：存货核算系统和采购系统中暂估商品余额表查询不正确；但采购 系统货到票未到明细表查询正确。解决办法：针对该数据，是由于采购拆记录结算造成的。当采购拆记录结算的 时候，如入库 10 个，结算 5 个，在采购系统中的暂估商品余额表中，是结算 5 个，暂估 5 个，而在存货全部为暂估，所以这两表是对不上的8

6、、问题描述：组装单取价时能否取本月价格？ 解决办法：可以选择按正常单据记账。取价原则：全月平均、计划价（或售 价）核算的仓库，按特殊单据记帐时，组装单生成的其他出入库单按存货上月 的平均单价或差异率计算成本；按正常单据记帐时，组装单生成的其他出入库 单按当月的平均单价或差异率计算成本（但必须在其他出库单的仓库期末处理 后，入库单再记帐时才能按当月的平均单价或差异率计算成本）。如果其他入 库单记帐时，组装单生成的其他出库单没有成本，即系统取不到成本时，在存 货选项中选择组装入库单取不到对应出库成本时取选项成本'，则可按入库 单的默认成本进行记帐。9、问题描述：请问 U821 存货核算中与

7、总账对账时 , 会计月份为期初时存货系统 的期初结存金额如何取数？解决办法：存货的金额取自 ia_subsidiary ，根据它的存货科目码（ 1401）及 imonth< 启用月份及凭证线索号字段（ cpzid） 不为空来计算；总账则取自 gl_accsum 表，根据它的存货科目码（ 1401）及期初数据来计算。10、问题描述：在U821有库存中填制库存调拔单时，所引用的存货的单价不是 全月平均法计算出来的单价（仓库都选用的提全月平均法计价），而引用的是 调出仓库的上月的期末结存单价，造成与实际结存单价不符的情况，不知该如 何解决？ 解决办法：因为本月还没有进行期末处理，所以取不出本月

8、的平均价，这种情 况都取上月结存价，如果不想用此价格记帐，请不要在库存选项中选择调拨 单是否自动带出单价'，然后在存货不要用特殊单据记账，而用正常单据记 账，分别对其他出入库单记帐（但必须在其他出库单的仓库期末处理后，入库 单再记帐时才能按当月的平均单价或差异率计算成本）。11 、问题描述：存货期末处理有一个仓库报错，连接不到服务器。 解决办法：针对这个数据，因为其数据库中的表 ia_subsidiary 已经损坏，所 以： 1）把 ia_subsidiary 引入到别的数据库，以保存数据 2）删除表 ia_subsidiary 3 ）从 999 导入 ia_subsidiary, 不

9、包括记录 4 、把原引入到别 的数据库的表 ia_subsidiary 中的内容引入到本帐套的相应表中，将 ia_subsidiary 的表的关系，索引以及各字段的属性加上。12、问题描述：数据问题：由UF-Access升级到U8.21，升级后第一笔“调拨 单”在站点录入保存时出现“库存管理”模块不响映，但重新登录后此张单还 是保存下来了。可在“存货核算” - 正常单据记账时出库单可记账，入库单记 账失败；在“特殊单据记账” -* 单号记账 12'记账失败。把这单删除后重 新录入还是不成，后来逐个存货记录做调拨并记账，最后查得是因存货编号为“MS283MBC刖“Z-609”两个记录填录

10、的调拨单 0000000926记账失败。通过 “系统管理”的升级 SQL Server 数据处理，结果依然记账失败。原因：在ia_summary中，仓库WH2存货的每一个会计期间的记录都是两条，（ 别的部分仓库也有这种情况）。解决办法：删掉IA_summary里的重复记录13、问题描述：在采购模块中，发票与入库单已结算，但下个月初还出现红票 回冲。解决办法：做完结算，还应该在存货系统做暂估处理。14、 问题描述：数据问题：u820或u821存货特殊记帐时，选择调拨单时，查 记帐范围内实际上有 2000 多张调拨单，但现只有 200 多张。其他的单据不见 了。解决办法：该数据有些使用手工导入数据

11、，所以 3 月份的调拨单的单号与 1、 2 月份rdrecord ， ia_subsidiary 中的cbuscode（调拨单号）有重复，且 1、2月 份的 transvouch （调拨单表）中的单号与 rdrecord 中的单号不一致，而且 rdrecords 中的 itrids （调拨单子表 autoid 号）也是错误的，导致选择特殊记 帐查询时，认为 3 月份的调拨单的单号存在于 ia_subsidiary 中，认为已经记 过帐，所以查询不出来。而且在 rdrecord,ia_subsidiary 中存在的 1、 2月份 的调拨单有在调拨单表中不存在的。现在使用正常单据记账，以后做单据时

12、， 可将单据号设为比现有最大单号更大15、问题描述：数据问题：存货中与总帐对帐数据不平 解决办法：针对该数据，因为 123帐套的 2002年度的 rdrecords 中一些期初记 录本应有记账人的，却未有，结果重复记账，导致 ia_subsidiary,ia_summary 的数据不对，且 rdrecord,rdrecords 中有些期初记录在 3月份被删掉，所以需 在界面中进行恢复存货的结账，记账到期初状态，然后将 rdrecord,rdrecords 中缺少的记录补上，再将记账人补上，即可。16、问题描述：个别计记价法、先进先进，后进先出时，明细账上面无法体现 各笔入库的单价、数量的结存情

13、况，即无法查询到。解决办法：在存货核算中有一个计价辅助数据表。17、问题描述：在存货核算模块记帐时，在分配个别计价法的成本时，左边框 中的入库单号，本次出库数量是空的，不让分配成本。（该存货只有期初结 存）解决办法：点击右边的参照镜，选择对应的入库单，然后写上本次的出库数 量，然后点击新增键，确定即可。18、问题描述：U82存货档案列表时，有些存货的的规格型号在存货分类中显示 也有些存货的启用日期在停用日期上显示。解决办法：因为存货名称中最后有空格所导致，将空格去掉即可。建议存货名 称输入时不要用粘贴，否则会将空格粘贴进来。19、 问题描述：V8.13到U8.21,升级过程比较正常.现在的问题

14、是升级上来以后 存货核算中有 68张单据不能记帐了 .这在存货核算中可以看到 . 解决办法：因为 8.21 对于个别计价法的计价方式进行了改变，可以在记账界面 上选择该单据，然后点击右键进行个别计价成本分配；或如果又为批次又为个 别计价，两者都满足，也可用下面的语句在查询分析器中执行即可使出库单可以记账 UPDATE IA_Subsidiary SET cBatchCode = NULL WHERE (bRdFlag = 0) AND (iAOutQuantity <0) OR (bRdFlag = 1) AND (iAInQuantity >= 0)。20、问题描述： 821 存

15、货年度结转时均提示 cinvcode 表无法创建索引。 解决办法：经检查发现该用户在建立 2002 年度数据库后，在存货系统中仍正常 做 2001 年的业务，但却增加了新的存货档案且已有业务发生，(但建立新年度 数据库时已将 2001年所有存货档案全部传递到 2002 年度数据库中)，再做年 结时即会出现该提示，将原 2002 年度数据库删掉后重新建立 2002年度数据库 即可.21、问题描述：库存管理中，如何使有些人看不到单据上的'单价'和'金 额'？解决办法：请在仓库档案中增加该操作员对于仓库的权限时请在显示金额' 处选否'即可。22、问题描

16、述：存货中的收发存汇总表与库存系统中的收发存汇总表对不上。 解决办法：经检查去年的存货系统期末处理后以前月暂估本月仍未报销的单据 未生成对应的兰字回冲单导致本年期初数据对不上，将其去年末数据重新进行 期末处理生成对应的兰字回冲单后重新结转使其 2002 年期初数据正常后再用 SQL语句将其本年发生的数据添加进来即可.23、问题描述：数据问题：出库汇总表的数据不全 解决办法：经检查原因如下：以仓库 2 为例：有的存货填的单据没有录入项目 大类和项目编码，所以无法统计出来。 2) 存货 JSC-02-08-04 张紧轮轴只汇 出了其中的 1个,少了 13个，少的 13个出的是 6 仓库中的而非 2

17、仓库。出库汇 总表如果不按成本对象汇总，按存货编码汇总查询出来的结果与你认为正确的 是相等的 .24、问题描述：对于存货差异率过大的问题如何处理？ 解决办法：先在存货系统选项中选择最大最小差异率控制，然后存货核算其他 设置中设置标准差异率，最大最小差异率后重新进行期末处理后正确。25、 问题描述：数据问题：版本为：ACCESS8.11A1 )存货核算模块：在存货 明细账中查下列存货(以 1 月份为例)有关数据得出下列结果：仓库代码 仓库名称 存货代码 存货名称 1 月份发出成本手工 机器1021 溶剂库 11201001 甲苯 2.329 2二甲苯 2.975 2.2

18、2111201007 醋酸丁酯 5.390 5.2371031 粉剂库 1130100101 苯酐 4.213 3.9431150100401 滑石粉 0.101 0.101 上述仓库采取全月平均法计价，溶剂库和粉剂库 1 月份发出成本的单价，机器 算出的金额有的与手工相符，有的不符，在 2001 年审计中，经抽查仅“二甲 苯”一项从 7月份到 12 月底累计少记成本 31 万元，请问这是什么原因造成 的？解决办法： 1021 仓库 11201002 二甲苯存货 存货明细帐与存货总帐 2002年期 初数量相等( 87833)金额不符 438585.8/231182.24 。所以机器和手工计算的 出库成本不一样。需根据正确的数据将期初调成一致后，重新记账，结账，核 算成本26、问题描述： U8 8.21 版进销存存货核算 1)购销存中能否提供按部门'来 查询收发存汇总表？ 2) &