关于小黄坛卫生填埋场运营相关经费的请示

1、关于小黄坛卫生填埋场运营相关经费的请示县财政局：为确保小黄坛-卫生填埋场正常运营，自2014年7月开始,由环卫所 运营填埋相关费用，2015年3月26日由城乡环保有限公司开始运营后 产生费用。根据局相关协调会议精神，由环卫所垫付运营所需费用。目前, 经初步审核，2014年环卫所运营期间产生的费用为108.4134万元（附表 1）, 2015年3月起由环卫所代付的运营费用88.3555万元（附表2）。浦 江县城乡环保有限公司总收入17629.088104万元，总支出17460.011万 元，账户余额1691343.38 （附表3）,其中，财政预拨费用合计100万元 （40万元未到帐），银行抵押存

2、款9000万元，银行抵押贷款8230万元， 预付贷款利息334万元。小黄坛填埋场3-9月运营期间产生待付费用 464.6888万元（附表4）。附件：1、2014年环卫所运营期间产生费用2、2015年3月城乡环保公司运营小黄坛卫生填埋场后环卫所垫付费用3、2015年59月城乡环保公司收支情况表4、小黄坛填埋场3-9 j1运营期间耒结算费用浦江县城乡环保有限公司2015 年 10 月 12 h附件:1、2014年环卫所运营期间产生费用序号时间收款人费用名目金额（元）17.22北京高能环境技术股份有限公司一期工程安装费3880027.28浦江县大桥机电设备有限公司排水抽水用配件502438.21金华

3、市鑫雅斯活动板房有限公司活动板房594049.3北京安瑞森环保科技有限公司灭蝇药300059.3陈金武装载机、挖机工资8449069.23浦江县人桥机电设备冇限公司设备维修配件35807.02710.14常州市路泰交通设施有限公司交通设施14062810.14浦江县大桥机电设备冇限公司机电配件3377910.22陈金武下库路道路修补775951010.24北京高能环境技术股份冇限公司到期石笼工程款284001110.27海宁市金潮实业有限公司覆盖用pe膜335001211.5吴重光办公楼装修123301311.5戴智勇排气管14501411.11浦江县大桥机电设备有限公司翻斗车4101511.

4、25陈金武淸运石子运费53561611.28浦江县创新农机经营部除臭用喷雾机110001712.15油江11-同心装饰建材商行办公室装修260291812.15陈彩义抽水、排水用管材64681912.15陈金武修补库底、挖机费用229602012.15金志军办公室装修96262112.15蔡松柏办公室装修625732212.15张央委办公室装修用窗帘89882312.15石水华办公室用家具15945247.25临时工工资1500257.25帐篷205268.22陈金武清垃圾小工工资3000278.22天了岭评审专家费3000288.25陈金武锚锢沟排水清理小工工资5280299.10陈金武库底

5、清理小工工资3240309.23江平临时工工资20003110.10陈金武小工工资34003210.21天子岭专家费25003311.2711月份清理库底工资51953410刀份库底焊膜工资3200358刀起填埋场临时工工资60000361.14新填埋场水池安全防护川编织袋、 槽钢等物品陈金武2990371.14新填埋场库底淸理挖机转运费陈金武11340381.16新填埠场道路修补工程款陈金武22344391.16新填埋场锚固沟零星工程款陈金武108550401.15新填埋场导气石笼外围用恢丝网680412.5新填埋场调节池用套管线张红2960422.9新填埋场污水外送运费吴文卫7725432

6、.12新填埋场库区用电.匚程杭州丰安电力建设有限公司118093125.13新填埋场工程款浙江省浦江县币政建设有限 公司5380544未支 付防渗脇监测技术服务费江苏宜中生态研究院2000045未支 付填埋场加铺-层防渗膜费川北京高能时代129997合计1084134.022、2015年3月城乡环保公司运营小黄坛卫生填埋场环卫所垫付费用序号口期摘要收款人13.2新填埋场推土机柴汕费中国石化销售冇限公司浙江金华石 油分公司3000024.7新填埋场推土机柴油费中国石化销售有限公司浙江金华石 油分公司10000034.28新填埋场用道闸及配件金华红润门业冇限公司1350046.11新填埋场焊膜用设

7、备（焊接机、热风焊 枪）680056.24新填埋场用路皋钢板上海桑野环境科技有限公司55200067.1新填埋场推土机柴油费中国石化销售有限公司浙江金华石 汕分公司1000007差旅费（温州土工膜焊接机设备采购）5208过桥过路费（温州上工膜焊接机设备采 购）2859临时工工资1刀份工资950010临时工工资2月份工资910011临时工工资3刀份工资860012临时丁丁资4月份工资372501348刀食堂伙食费16000合计8835553、2015年5-9月城乡环保公司收支情况表日期摘要收入（元）支出（元）余额（元）5.5购买支票255.5取备用金300247.335月合计325247.336

8、.12浦江县低丘缓坡开发有限公司7000000070000247.336.12单证出售收费170000246.336.12浙江省浦江县财务开发公司2000000090000246.336.12转入保证金户90000000246.336.16会计核算中心专八100000100246.336.185月人工工资58552.741693.636.19油费180039893.636.19汇大桥机电122138672.636.19备用金1000028672.636.21利息3.9228676.556.23贷款发放8235000082378676.556.23浦江县基础设池建设投资有限公司300000005

9、2378676.556.23浦江县基础设酒建设投资有限公司5235000028676.556刀合计172450003.92172421574.7028676.557.1充油卡200026676.557.9财政局土地出让金专户（一个季度利 息）16500001676676.557.9员工意外险66001670076.557.9付填埋场办公室窗帘557.10油费（黄金刚）8001667840.557.13杭州天子岭培训费60001661840.557.13付对讲机款38001658040.557.13金志557.16备用金50001651541.

10、557.21扣贷款本金利息5124001139141.557.23充油卡20101137131.557.23人桥机电10841136047.557.23发匚资56439.71079607.857月介计1650000599068.71079607.858.4备用金50001074607.858.7财政拨款1000001174607.858.13税、费（社保）2405.691172202.168.13税、费（社保）45461167656.168.14充汕卡12001166456.168.18増加一个员工意外险265.571166190.598.18人桥机电4301165760.598.21扣贷款本

11、金利息567300598460.598.24发工资59615.2538845.398.27财政拨款400000938845.398刀合计500000640762.46938845.399.2付凯天建设工程款64854873991.399.2付填埋场用零星材料周仙鹤）3100870891.399.8付傅磊嫩（右笼制作）20080850811.399.8付张红（杂货店物资399.8付环一卫所食堂16000819408.399.8付电脑款20150799258.399.9大桥机电5024.5794233.899.9税、费（社保）12.04794221.859.9税、费（社保

12、）12.04794209.819.11还环卫所汕费100000694209.819.15税、费（社保）25422.1668787.719.15税、费（社保）19489.75649297.969.17预付柴汕费20000629297.969.20扣贷款木金利息56730061997.969.21充油卡200059997.969.21利息调整收入44.7660042.729.21利息调整收入639.4960682.219.21利息调整收入128.7860810.999.21利息调整收入64.0960875.089.24工资59531.71343.389刀合计877.12878847.4313433

13、810.10稠州银行第四季度贷款利息16900001691343.3810月合计16900001691343.384、小黄坛填埋场3-9月运营期间产生部分未结算费用序号项目经费（万元）说明1垃圾坝两侧引水 工程及库内道路截水工程6.4854库区内雨污分流应急工程2库内道路修补工 程款19.9634库区内雨污分流应急工程3库内垃圾分割坝 工程19.968库区内雨污分流应急工程4填埋库区拦水坝 加铺一层hdep防 渗膜4.48库区内雨污分流应急工程5大坝前导排水工 程18.327库区内雨污分流应急工程6偿还工资10.1启川时由环卫所垫付4-5月人工工资，4月工资福 利4.1万元，5 ）1 6.0万元，需偿还环卫所71台铲车租金11.2支付39月份租赁费，每月1.6万元82台200挖机租金36.4支付3-9月份租赁费,每月5.2万元9南污分流覆盖膜13.2垃圾堆体用防渗膜覆盖，焊接的材料采购、焊接 等，膜平方米11元，3-9月累计使用1万平方米10防渗膜检测16.5每平方米元检测费，协商后确定5元，下一步 填埋计划需检测2500平方米11下库路防渗膜修 补待定下库路需回填垃圾，原冇道路需破路修复，防渗 膜70元/平方米，破路65元/平方米，预计破路700平方米，12运营指导