资产整合方案-韩城城建

1、韩城市城市投资发展有限责任公司资产整合方案韩城市住房和城乡规划建设局：通过与贵局的初步沟通， 对贵局新成立的韩城市城市投资发展有限责任公司（以下简称“城建公司” ）提出如下资产整合方案。一、资产及业务整合目的通过资产整合， 将不具有投融资功能的国有资产经营公司， 赋予投融资功能和公司制管理方式， 发挥融资和投资导向作用。 通过国有资产划转、专项资金拨付、 特许经营权、土地整理经营以及资本运作等多种方式使国有资产经营公司得以完善和扩大， 充分拓宽投融资渠道，发挥投融资职能。二、城建公司基本情况城建公司系在韩城市新的城市发展目标下于 2016 年成立的国有独资公司，隶属于韩城市住房和城乡规划建设局

2、。 城建公司目前注册资本为 1,000 万元，法定代表人为陈清文，经营范围为城市环境绿化、亮化等项目的投资、建设、运营管理；道路、地下管网等城市基础设施配套项目的投资、建设、经营；市政公用基础设施、城市基础设施项目的投资、融资、开发、建设和经营管理；房地产的开发建设和物业管理、销售。三、资产整合思路通过资产整合，将符合资本市场融资要求的优质资产以及相关的业务注入城建公司。1、资产及业务整合（ 1）住建局管理的市政环卫等车辆通过资产评估方式注入城建公司，增加城建公司资产总额；（ 2）梳理住建局管辖范围内的土地及房产， 对于产权界定清晰，具有经营性质用途的土地及房产（比如：停车场、出租门面房、房管

3、所管理公产等），根据难易程度逐步通过评估形式注入城建公司；（ 3）授权城建公司负责市政设施（公园、道路、广场）的维护及养护、负责道路绿化工程、负责道路的清扫等工作；（ 4）授权城建公司负责新建市政项目的施工、建设，形成相关的代建协议，将新建项目视同城建公司的代建资产， 建设完成后政府予以回购；（ 5）授权城建公司负责新建公租房、廉租房、经济适用房等项目的建设、经营，明确房租差价由政府通过补贴形式予以弥补，可列入财政预算；（ 6）协调财政局及国资局，将每年拨付的项目建设配套资金、还本付息资金、部分城建项目政府回购资金等以资本金或者财政补贴形式注入城建公司，可列入财政预算。（ 7）授权城建公司负责

4、新建项目沿线停车场、公共交通、地下管网等项目的建设和经营，以及周边广告经营等，以增加现金流。（ 8）梳理住建局负责的 BT 以及 BOT项目，对于条件成熟的 BT 和 BOT项目委托城建公司进行管理，增加城建公司的现金流。2、财务数据考虑通过以上资产及业务整合， 城建公司的财务数据将得以优化，优化后与融资有关的主要财务指标的来源如下：（ 1）净资产来源* 以车辆、土地、房产等资产的评估价值注入增加净资产；* 通过改变财政拨付资金的用途增加净资产。（ 2）营业收入及利润来源* 城建公司具有市政设施的养护、 维护权利，每年可取得一定金额的养护、维护、绿化收入；* 城建公司具有市政项目代为管理施工等

5、方面的权利， 每年可取一定金额的代建收入；* 城建公司具有公租房、 廉租房的经营权， 每年可取得一定金额的房租收入；* 城建公司具有门面房租赁、 公共停车场的经营权， 每年可取得一定金额的其他收入。* 城建公司由于承担了部分市政建设项目， 承担了一定的融资任务，每年可取得财政一定金额的财政补贴收入。（ 3）现金流量考虑通过资产和业务整合， 城建公司可取得营业收入及补贴收入相对应的现金流，另外通过签署项目代建协议， 城建公司可取得部分政府回购项目的现金流。四、资产整合步骤1、对资产、负债进行梳理对住建局范围内的资产进行有效梳理，按照经营性资产、 准经营性资产、非经营性资产三类对现有资产进行划分整

6、理。2、充实城建公司资产在对现有资产进行划分的基础上，编制注入城建公司资产清单，并对注入资产履行相关的审计、评估程序后，注入城建公司，充实城建公司资产。3、城建公司有序运营按照职能定位和授权经营的范围，城建公司按照“集中管理、统一使用、突出重点”的原则进行资产的运营管理；财政通过资本金注入、支付政府购买服务费、回购项目所有权、财政补助等方式充实城建公司资产。4、增强城建公司的控股、参股能力对以前直接将财政拨付资金作为项目资本金的运作方式进行调整，借助城建公司融资平台，将项目资本金先拨付城建公司，由其作为资本金投入各子公司， 再由各子公司作为自有资金投入到项目建设中。五、需要政府配合事项由于在资产和业务整合中， 涉及国有资产产权的转移、 业务模式的重建、财政资金支付方式的转变等事项，所以在资产和业务整合中需要政府相关部门配合完成一系列工作，比如：注资文件的出具、产权证书的变更、财政拨付资金性质的明确等。五、资产整合