AI-CO-090-内部交易、成本核算流程

1、大连重工·起重集团有限公司ERP项目 <页：1请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。现有业务调研报告财务会计>作 者：王宁保存日期：2003年11月27日参考资料：状 态：页：1请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 交付签字：发布日期：2021年11月24日文页：1请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。档号：AI-CO-090版页：1小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。本号：1.0文档号：AI-CO-090-V1.0大连重工·起重集团有限公

2、司ERP项目<现有业务调研报告-财务会计>说明：2003/11/24日，按大连重工·起重集团有限公司SAP 项目的要求， FICO模块系统实施顾问组对华锐等统负单位进行了现状调研，本次调研采取的方式是现场调研,相关人员根据顾问的问题点进行介绍，并根据公司现有流程绘制成现状流程图及说明。此次调研的目的是了解大连重工·起重集团有限公司的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问对财务会计和管理会计部分作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。受访单位/部门受访人/职位/通讯方式时间主 题财务处张辉03-11-24内部交易、成本核算

3、控制财务处于文义03-11-24内部交易、成本核算控制二厂王宁03-11-24内部交易、成本核算控制本文档有项目组人员王宁与神州数码实施顾问石琼共同编写，由宋顺铁、刘霄和刘梅负责整理。文档修改记录文档状态最后修改日期初稿2003年11月27日确认和批准页：2如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。该文档需要以下人员确认：姓名签名日期该文档需要以下人员批准：姓名签名日期存档该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目

4、文档号：85fcd2d85673726f2dbf26105099a4fd.pdf-V1 文档号：AI-CO-090-V1.0大连重工·起重集团有限公司ERP项目<现有业务调研报告-财务会计>1.1.1.1 流程描述本流程描述了内部交易和成本控制的业务过程。1.1.1.2 相关部门职责分工计帐部、委托厂、受托厂1.1.1.3 流程详述 内部结算，首先委托厂与受托厂签订内部合同，如没有签订合同的必要，则由委托厂填制内部委托单，然后受托厂对有预付款的合同催收预付款，如果委托厂付款给受托厂，受托厂填制收据审批单给计财部审批，收据开具后，受托厂拿收据到委托厂收款，双方同时记帐作帐务处理，受托厂产品完工之后，如果需开具内部结算单，则填制发票审批单给计财部审批，计财部开具发票后，如果受托厂决定厂行托收，财填制厂托收单，交计财部厂行办理，办理完后，受托厂将托收单及发票转委托厂，双方记帐，如不办理托收，将发票转委托厂，双方记帐，双方收付往来款或货款时，作相应业务处理。1.1.1.4 单据/报表 1、内部合同2、