对账单管理办法3页

1、果冻事业部对账管理办法第一条：制定目的为完善本公司的应收款管理环节，明确公司与客户的权责，避免问题账款的产生，明确对账管理流程各个环节的职责，特制定本办法。第二条：适用范围适用于果冻事业部每月对账单管理体系的处理。第三条：职责划分1、 对账会计：负责将对账单直接下发给大区经理、省级经理（客户）；回收客户对账单签字回执并做登记；检查客户对账单签字回执的账目内容是否与公司账目相符；向业务员、费用会计、销管反馈对账单回执体现的异议部分或未核销费用部分，督促业务员、费用审核会计、费用销管解决对账单的异议部分或未核销费用部分，向客户反馈对账单的异议部分或未核销费用部分的解决情况；将已确认无异议的对账单回

2、执按月、按省份装订成册定期上缴财务部存档；向部门主管及时反馈对账过程存在的问题及解决建议；对在对账过程中反应出来的业务员、费用销管、费用审核会计的违规行为进行调查和提出处罚建议的权利。2、 费用审核会计：负责配合对账会计反馈的对账单的异议部分或未核销费用部分进行核查和解决，及时向对账会计回复核查情况和进度。3、 业务人员：负责配合对账会计反馈的对账单的异议部分进行解释；对未核销费用部分，已报账但缺资料的费用要及时补充资料，未做结算的费用要及时进行结算；对客户做解释工作，要求客户配合公司对账单客户签字回执的回传工作。4、 费用审核销管：负责配合对账会计反馈的对账单的异议部分或未核销费用部分进行核

3、查和解决，及时向对账会计回复核查情况和进度。负责提供和维护EAS、OA系统中客户资料的完整，包括客户对账负责人的资料；对对账单回执所反馈的涉及费用销管工作范围的内容作出解释。5、 财务部：负责对对账工作进行指导和督查，并对对账工作的不足提出整改意见。第四条：相关要求1、 对账单的下发（1）、对账单的导出时间：月对账单导出时间在月财务报表完成后7天内导出。临时对账单导出时间根据业务员或客户要求及时导出。说明：月对账单为公司与客户对账之正式文件，临时对账单为进行账目核对之考核资料，下发临时对账单时必须在对账单上签注“临时对账单仅供参考”对账单文档的存档和网络传递格式：以PDF格式为主（注：不易直接

4、修改），以EXCEL、WORD文档等其它格式为辅进行存档和发送邮件或进网络文件传递。责任人：对账会计（2）、对账单的下发时间：下发给客户的月对账单在每月20日前下发完毕，可按省份设定具体下发时间。下发给业务员的月对账单在每月10前下发完毕。临时对账单根据业务员或客户的要求及时下发。月对账单下发先后原则：首批为当月账目有发生额且账余为欠款的账单，次批为当月账目有发生额且账余为余款的账单，三批为当月账目无发生额且账余为欠款的账单（用于催收账款）。下发对象：大区经理、省级经理、客户责任人：对账会计2、 对账单客户签字回执时间：下发给客户的月对账单，必须要求客户无论是否存在异议在3天内要签字回传，存在

5、异议部分或有未核费用部分的在对账单体现，由对账会计协助解决。要求：对账单客户签字回执，应由客户承办人签字加盖公司章或负责人印章，以示确认。如对账单客户签字回执，无加盖公司章或负责人印章的，对账销管应与客户电话确认回执签字系客户亲自所为，同时对账销管应在回执单签注“已复核”并签字；如无以上行为的对账单客户签字回执，为无效回执。责任人：对账会计3、 对账单客户签字回执的异议处理（1）、对账会计接到有异议或有未核销费用提示的对账单回执，应于当天转给费用审核销管核或费用会计对。（2）、费用审核销管应在1日内对对账单回执体现的问题进行核对。异议部分要找出原因并批复核对结果，如是公司错误的要给予更正；未核

6、销费用部分要核对业务员是否报过账，未报账的要通知业务员结算，已报帐的但不符报账条件的要给予说明和解决。（3）、对账会计应在3日内对有异议或有未核销费用提示的对账单回执给客户回复。（4）、对账会计应在每月10日将上月有异议的对账单客户签字回执报部门主管复核。4、 对账单客户签字回执登记和保管收（1）、对账会计应对收到的对账单客户签字回执做台账登记，并扫描成电子文档，在电脑上永久存档。（2）、对账会计应每半年一次，将已确认无异议的对账单回执按月、按省份装订成册上缴财务部存档，财务存档时间按财务凭证管理执行。第五条：作业流程业务员、客户对账会计费用审核会计费用审核销管客户财务部对账要求核对费用冲账情况账目异议解释和费用结算异议账单回执对客户回复对异议对账单回执进行调查下发对账单及索取对账单客户签字回执对账单导出做对账单回执台账对账单客户签字回执进行整理保存对账要求核对账目账目异议复核签字回传对账单对账单客户签字回执存档账目异议解释和费用冲账调整建立完整客户资料账目异议解释第六条：保障措施以上涉及的岗位人员应对其职责负责。1、 在规定的时间内相关责任人未完成相关要求和作业流程的，每发生一次扣除考核分：2分