空心挂面生产建设项目投资意向书

1、空心挂面生产建设项目投资意向书一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx （集团）有限公司（二）公司简介经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰 富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公 司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至 今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展 的方针。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx （集团）有限公司实现营业收入6058.09万元，同比增长 22.89% （1128.28万元）。其中，主营业业务空心挂面生产及销售收入为5399.23 万元，占营业总收

2、入的89.12%o根据初步统计测算，公司实现利润总额1343.69万元，较去年同期相比增 长238.39万元，增长率21.57%；实现净利润1007.77万元，较去年同期相比增长139.86万元，增长率16.11%o表1:上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元6058.09完成主营业务收入万元5399.23主营业务收入占比89.12%营业收入增长率（同比）22.89%营业收入增长量（同比）万元1128.28利润总额万元1343.69利润总额增长率21.57%利润总额增长量万元238.39净利润万元1007.77净利润增长率16.11%净利润增长量万元139.86投资利润率23.22%投

3、资回报率17.42%财务内部收益率22.54%企业总资产万元23122.31流动资产总额占比32.09%流动资产总额万元7421.02资产负债率46.52%二、项目概况（一）项目名称空心挂面投资建设项目（二）项目选址xxx经济开发区（三）项目用地规模项目总用地面积35417.70平方米（折合约53.10亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.32%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率 7.05%,固定资产投资强度186.21万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积35417.70平方米，建筑物基底占地面积23843.20平方米, 总建筑面积41792.89平方米，其中：规划建

4、设主体工程25165.92平方米，项目 规划绿化面积2947.64平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计120台（套），设备购置费3840.02万元。（七）节能分析1、项目年用电量561913.60千瓦时，折合69.06吨标准煤。2、项目年总用水量4027.85立方米，折合0.34吨标准煤。3、“空心挂面投资建设项目”，年用电量561913.60千瓦时，年总用水量4027.85立方米，项目年综合总耗能量（当量值）69.40吨标准煤/年。达纲 年综合节能量28.35吨标准煤/年，项目总节能率23.65%,能源利用效果良好。（a）环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划，符合xxx经济开发

5、区产业结构调整规 划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施, 严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的 影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资1133&19万元，其中：固定资产投资（固定资产投资）万元, 占项目总投资的87.21%；流动资金1450.44万元，占项目总投资的12.79%o（十）资金筹措该项目投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达纲年营业收入10984.00万元，总成本费用8590.54万元，税金及附 加41.73万元,利润总额2393.46万元，利税总额2782.96万元，税后净利润 17

6、95.10万元,达纲年纳税总额987.87万元；达纲年投资利润率21.11%,投资 利税率24.55%,投资回报率15.83%,全部投资回收期7.82年，提供就业职位 156 个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济开发区 及xxx经济开发区空心挂面行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx 经济开发区空心挂面产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有 着积极的推动意义。2、xxx （集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“空心挂面投资建 设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发

7、区经济发展，为社 会提供就业职位156个，达纲年纳稅总额987.87万元，可以促进xxx经济开发 区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达纲年投资利润率21.11%,投资利税率24.55%,全部投资回报率 15.83%,全部投资回收期7.82年（含建设期12个月），固定资产投资回收期 7.82年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动政府和民间投资共同参与面向制造业的公共平台建设，面向量大面 广的中小企业和民营企业提供多元化的生产服务，健全数据共享和协同制造机 制，建立技术标准和服务规范。（工业和信息化部牵头）综上所述，项目的建设和实施无论是经

8、济效益、社会效益还是环境保护、 清洁生产都是积极可行的。表2：主要经济指标一览表项目单位指标占地面积平方米35417.70折合亩数亩53.10容积率建筑系数67.32%投资强度万元/亩186.21基底面积平方米23843.20建筑面积平方米41792.89绿化率7.05%绿化面积平方米2947.64固定资产投资万元9887.75流动资金万元1450.44总投资万元11338.19土建工程投资万元3299.47设备投资万元3840.02其它投资万元2748.26土建工程投资占比29.10%设备投资占比33.87%其它投资占比24.24%流动资金占比12.79%固定资产投资占比87.21%收入万元

9、10984.00总成本万元8590.54利润总额万元2393.46净利润万元17950所得税万元598.37增值税万元347.77税金及附加万元41.73纳税总额万元987.87利税总额万元2782.96投资利润率21.11%投资利税率24.55%投资回报率15.83%回收期年7.82设备数量台（套）120年用电量千瓦时561913.60年用水量立方米4027.85总能耗吨标准煤69.40节能率23.65%节能量吨标准煤28.35员工数量人156四、项目建设背景1、1978年党的十一届三中全会作出改革开放的伟大决策，我国工业从此 插上了腾飞的翅膀，以前所未有的生机和活力快速发展。工业实力空前增

10、强， 产品竞争力显著提升，部分产业达到或接近国际先进水平，我国已成为名符其 实的全球制造大国。改革开放前，我国工业基础比较薄弱。1978年工业增加值 仅有1622亿元。改革开放后，工业经济发生了翻天覆地的巨大变化。1992年 工业增加值突破1万亿元大关，2007年突破10万亿元大关，2012年突破20 万亿元大关，2017年工业增加值接近28万亿元，按可比价计算，比1978年增 长53倍,年均增长10.8%。主要经济指标迅猛增长。2017年工业企业资产总 计达到112万亿元，较1978年增长247倍；实现利润总额为7.5万亿元，较 1978年增长125倍。2、中国制造2025的发布，不仅有利于

11、促进我国传统制造业转型升级, 而且进一步明确了未来我国具有发展潜力、发展空间的战略性新兴产业，为我 国未来产业经济发展指明了方向，有利于资源优化配置，提升经济效率和经济 质量。对于保障我国经济平稳、健康发展起到关键性作用。3、规划提出了完善管理方式、构建产业创新体系、强化知识产权保护和运 用、深入推进军民融合、加大金融财税支持、加强人才培养与激励等6方面政 策保障支持措施，并部署了 21项重大工程。五、必要性分析1、今年以来，我国在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革效果初显，突出特点表现在“稳”字上。从需求侧看，在消费需求保持平稳态 势的同时，投资需求稳中有升。一季度，固定资产投资

12、实际增长13.8%,增速 比上年全年加快0.7个百分点，比今年1至2月份加快0.5个百分点。从供给侧 看，在农业平稳发展的基础上，工业生产缓中趋稳。按可比价格计算，全国规 模以上工业增加值一季度同比增长5.8%,比今年1至2月份加快0.4个百分点。 尤为值得关注的是，全国规模以上工业企业效益实现恢复性增长，1至2月份 利润总额同比增长4.8%o这些积极变化，对缓解经济下行压力和保持就业稳定, 发挥了不可低估的重要作用。进一步分析，伴随供给侧结构性改革正效应持续 外溢，结构优化的成果十分显著。一是以改善投资结构为标志，第三产业增速 明显快于第二产业。一季度第二产业投资33664亿元，增长7.3%

13、；第三产业投 资50230亿元，增长12.6%。无论从投资规模还是增长幅度看，第三产业都远 高于第二产业。二是以国内生产总值的产业增加值占比为标志，第三产业领先 优势持续扩大。一季度，第三产业增加值占国内生产总值的比重为56.9%,比 上年同期提高2.0个百分点，髙于第二产业19.4个百分点。三是以工业增加值 增速为标志，工业继续向中高端迈进。一季度高技术产业和装备制造业增加值 增速分别比规模以上工业快3.4个和1.7个百分点，占规模以上工业增加值比重 分别为12.1%和32.4%,比上年同期提高1.1个和1.7个百分点。对比上述数据 可以看出，由于新常态下结构调整不断取得新进展，稳增长因而持

14、续获得新动 能，这是当前经济运行中最为值得称道的。2、实现经济稳定增长，要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维，也 要走出“速度调低了，就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工 作会议提出，稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”，意味着新常态 下确保“稳增长”，需要花更大气力、有更大作为，形成与以往不同的增长结 构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来，对过剩产能的调整固然 会影响增速，而激发新增长点的潜力，做好新兴产业的加法和乘法则会创造更 多增长正能量，实现有就业、增收入，有质量、提效益，节能环保，没有水分、 实实在在的发展。同时，还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长，

15、一要采取 正确的消费政策，释放消费潜力，使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用, 二要善于把握投资方向，消除投资障碍，使投资继续对经济发展发挥关键作用， 三要加紧培育新的比较优势，使出口继续对经济发展发挥支撑作用。3、全球化生产方式变革不断加快。随着信息技术与先进制造技术的深度融 合，柔性制造、虚拟制造等日益成为世界先进制造业发展的重要方向。全球化、 信息化背景下的国际竞争新格局，客观上为我国利用全球要素资源，加快培育 国际竞争新优势创造了条件。同时，跨国公司充分利用全球化的生产和组织模 式，以核心技术和专业服务牢牢掌控着全球价值链的高端环节，我国工业企业 提升国际产业分工地位的任务还十分艰巨

16、。六、产品规划项目主要产品为空心挂面，根据市场情况，预计年产值10984.00万元。七、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积35417.70平方米（折合约53.10亩），其中：净用地面 积35417.70平方米（红线范围折合约53.10亩）。项目规划总建筑面积41792.89 平方米，其中：规划建设主体工程25165.92平方米，计容建筑面积41792.89 平方米；预计建筑工程投资3299.47万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计120台（套），设备购置费3840.02万元。（三）产能规模项目计划总投资11338.19万元；预计年实现营业收入10984.00万元。八、项目选址该项目选址

17、位于xxx经济开发区。“十二五”时期是湖北发展极不平凡和取得巨大成就的五年。面对复杂多 变的国际国内环境和经济下行压力，省委省政府团结带领全省人民，紧紧围绕 “建成支点、走在前列”总目标，坚定科学发展、跨越式发展不动摇，坚持竞 进提质、效速兼取不松劲，遵循“绿色决定生死、市场决定取舍、民生决定目 的”三维纲要，深入实施一元多层次战略体系，全面推进富强、创新、法治、 文明、幸福湖北建设，全省经济社会持续健康较快发展，始终保持高于全国、 中部靠前的良好发展态势，圆满完成“十二五”规划确定的主要目标和任务。 经济总量跨越提升。全省生产总值达到2.96万亿元，由“十一五”末的全国第 11位上升到第8位

18、。人均生产总值突破8000美元。地方一般公共预算收入3005 亿元，提前两年完成翻一番目标。全社会固定资产投资2015年达到2.9万亿元, 五年累计完成10万亿元。工业总产值突破4万亿元，支柱产业不断发展壮大, 千亿元产业由7个增加到17个。服务业增加值达到1.27万亿元，占生产总值 比重提高5.2个百分点。农业综合生产能力显著提升，粮食产量实现“十二连 增”，2015年达到540亿斤，创历史最高水平。九、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.32%,建筑容积率1.18,建设区域绿化 覆盖率7.05%,固定资产投资强度186.21万元/亩。表3： 土建工程投资一览表项目单位指标投资金额占

19、地面积平方米35417.70折合亩数亩53.10基底面积平方米23843.20建筑面积平方米41792.893299.47 万元容积率1.18建筑系数67.32%主体工程平方米25165.92绿化面积平方米2947.64绿化率7.05%投资强度万元/亩186.21十、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资5786.59万元，占计划投资 的51.04%。其中：完成固定资产投资3526.93万元，占总投资的60.95%；完成 流动资金投资2259.66,占总投资的39.05%。表5：项目建设进度一览表项目单位指标完成投资万元5786.59完成比例51.04%完成固定资产投资万元3526.

20、93元成比例60.95%完成流动资金投资万元2259.66元成比例39.05%十一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期工程项目的固定资产投资9887.75 （万元）。表6：固定资产投资估算表项目单位指标占总投资比例项目建设投资万元9887.7587.21%一一土建工程万元3299.4729.10%设备购置万元3840.0233.87%其它投资万元2748.2624.24%建设期利息万元固定资产投资万元9887.7587.21%（二）流动资金投资估算预计达纲年需用流动资金1450.44万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资1133&19万元，其中：固定资产投

21、资（固定资产投资）万元，占项目总投资的87.21%；流动资金1450.44万元，占 项目总投资的12.79% o2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工 程投资3299.47万元，占项目总投资的29.10%；设备购置费3840.02万元，占项目总投资的33.87%；其它投资2748.26万元，占项目总投资的24.24%。3、总投资及其构成估算：总投资二固定资产投资+流动资金。项目总投资=9887.75+1450.44=11338.19 （万元）。表7：总投资构成估算表项目单位指标占总投资比例固定资产投资万元9887.7587.21%一一项目建设投资万元9887.758

22、7.21%建设期利息万元流动资金万元1450.4412.79%总投资万元11338.19100.00%十二、资金筹措本期工程项目投资全部由项目建设单位自筹。十三、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年生产负荷60.00%,收入6590.40,总成本5154.32,利润总额1436.08，净利润1077.06，增值税208.66,税金及附 加25.04,所得稅359.02；第二年生产负荷75.00%,收入8238.00,总成本6442.91, 利润总额1795.09，净利润1346.32,增值税260.83,税金及附加31.30,所得税448.77；第三年生产负荷100%,收入109

23、84.00，总成本8590.54,利润总额 2393.46，净利润1795.10增值税347.77,税金及附加41.73,所得税598.37。（一）营业收入估算本期工程项目达纲年预计每年可实现营业收入10984.00万元。（二）达纲年增值稅估算达纲年应缴增值税=销项税额进项税额=347.77万元。表8：营业收入税金及附加和增值稅估算表项目单位指标营业收入万元10984.00空心挂面（主营业务收入）万元10984.00其它收入万元增值税万元347.77稅金及附加万元41.73（三）综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用8590.54万元。（四）税金及附加达纲年应纳稅金及附加41.73万元。（五

24、）利润总额及企业所得税利润总额二营业收入综合总成本费用销售税金及附加+补贴收入=2393.46 （万元）。企业所得税二应纳稅所得额x稅率=2393.46x25.00%=598.37 （万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达纲年利润总额（pfo）:利润总额=营业收入综合总成 本费用销售税金及附加+补贴收入=2393.46 （万元）。2、达纲年应纳企业所得税：企业所得税二应纳税所得额x税率=2393.46x 2500%=59837 （万元）。3、本项目达纲年可实现利润总额2393.46万元，缴纳企业所得税598.37 万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达纲年利润总额企业所得税 =23

25、93.46-598.37=1795.10 （万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达纲年投资利润率=21.11%。（2）达纲年投资利税率=24.55%。（3）达纲年投资回报率=15.83%o5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达纲年实现营业收入10984.00 万元，总成本费用8590.54万元，税金及附加41.73万元，利润总额2393.46万 元，企业所得税598.37万元，税后净利润1795.10万元,年纳税总额987.87万 jns o表9：利润及利润分配表项目单位指标营业收入万元9887.75空心挂面增值税万元347.77稅金及附加万元41.73总成本费用万元8590.54利润总额万元2393.46企业所得稅万元598.37净利润万元1795.10纳税总额万元987