公司财务部岗位工作职责

1、公司财务部岗位工作职责职责一:公司财务部岗位职责 一、财务主管岗位职责 1.负责公司的全面财务会计工作; 2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和方法; 3.解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度; 4.分析检查公司财务收支和预算的执行状况; 5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务; 6.编制销售公司的记帐凭证,登记会计帐簿; 7.编制销售公司的会计报表,编制“通利华公司”的合并会计报表,在每月10日前报送分管副总及总经理; 8.编制、核算每月的工资、奖金发放表; 9.定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符; 10.不定期检查统计岗位的商品车是否帐实相符; 11.根据印鉴分

2、管制度,负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章; 12.承办总经理和财务总监交办的其他工作; 二、修理分店会计岗位职责 1.审核修理分店的原始单据; 2.编制修理分店记帐凭证,登记会计帐簿; 3.办理日常税务业务(如抄税、发票扫描、购买发票、申报纳税等业务); 4.编制修理分店会计报表,在每月8日前报送财务主管; 5.发票的管理工作; 6.定期检查修理分店库存现金和银行存款是否帐实相符; 7.不定期检查售后仓库配件、精品及辅料是否帐实相符; 8.解释、解答关于修理分店财务会计制度中的规定; 9.分析检查修理分店的财务收支和预算的执行状况; 10.承办财务主管交办的其他工作; 三、现金出纳岗位职责

3、1.严格根据现金管理规定和程序,依据手续完备的原始凭证进行现金收付业务; 2.设置并登记“现金日记帐”,结出每日余额,盘点库存现金,做到日清月结; 3.整理、登记经办收付的原始凭证,定期移交会计岗位; 4.负责根据开票通知单开具商品车销售发票; 5.负责根据会计要求每月向保险公司开具理赔发票; 6.协助修理分店会计查询登记每日结算资料; 7.协助会计整理、装订审核无误并登帐完毕的记帐凭证; 8.承办财务主管交办的其他工作。 四、银行出纳岗位职责 1.严格根据银行结算制度的规定,依据手续完备的原始凭证办理银行结算业务; 2.根据帐号分开设置并登记“银行存款日记帐”,结出每月余额,定期与银行对帐,

4、填报“银行存款余额调整表”; 3.根据帐号分开设置并登记“存折存款日记帐”,结出每日余额,与存折明细数进行逐笔勾对,不相符的准时查找原因,做到日清月结; 4.整理、登记经办收付的原始凭证,定期移交会计岗位; 5.严格保管及管理空白支票,办理支票的领用、注销的备查登记工作; 6.根据印鉴分管制度,负责保管银行预留印鉴中的一枚私章; 7.协助会计编制有关记帐凭证; 8.承办财务主管交办的其他工作。 五、收银员岗位职责 1.负责售后前台的收银工作,无正值理由不得任意离岗; 2.熟识售后服务的“修理、保养、理赔”等价格,收款时对结算单专心复核; 3.坚持“日日清”原则,即每日把前台所收现金,于次日上班

5、后半小时内与出纳办理交收手续; 4.坚持“收支两条线”原则,不得任意坐支现金、不得以白条抵库; 5.遵守前台纪律,协助前台主管做好前台工作。 职责二:公司财务部岗位职责 财务主管岗位职责 一、专心执行财务制度,遵守财经纪律,事实求是,廉洁奉公。 二、负责制定并实施公司的财务制度、规定和方法。 三、负责公司的财务、会计工作。 四、负责审核费用报销单,审核销售单及各种收、支原始凭据。 五、每天接收海口、内县货款及对帐并出平衡表。 六、与销售文员交接客户欠单,与部分客户对帐,月底核对客户应收款。 七、审核、监督各种款项的收支,做好财务核算,严格掌握各项费用开支,降低费用支出。 八、专心核对往来帐款,

6、定期清理企业呆帐、坏帐,准时监控、催收应收帐款,做到帐实相符。 九、定期做好产品选购价格及各项费用市场询价调查工作。 十、做好公司财务及相关档案管理工作,做到安全、保密。 十一、每天向总经理汇报公司帐户余额,合理调配资金。 十二、负责进项、销项发票的管理监督,做好合理纳税工作。 十三、做好公司财产的安全管理工作。 十四、完成总经理交办的其他工作。 主管会计岗位职责 一、负责合同原件及返利单据的签收、保管,监督合同执行、供应商返利统计审核工作。 二、负责审核选购付款单、借款单,每天凭证的复核。 三、协助编制收、付、转会计凭证。 四、发票进项、销项的统计管理。 五、负责每月盘点表的制作,参与实物盘

7、点,依据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。 六、月底应收账款的核对,销售欠单的核对。 七、负责结转损益,编制财务报表,做好财务结账工作。 八、负责与部分供应商的对账工作。 九、搞好会计凭证的装订、归档工作,保证凭证整齐、干净、不丢失。 十、完成公司及部门主管交办的其它工作。 会计1岗位职责 一、审核仓库报送的单据,录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。 二、负责累计赠送单的签收、统计、核准。 三、负责开具销售发票。 四、准时、精确编制收、付凭证,协助编制转帐凭证。 五、参与库存的盘点,盘点数的录入,月末出具盘盈、盘亏单。 六、参与会计凭证的装订、归档工作。 七、完成公司及部门主管交办的其它工作。

8、 会计2岗位职责 一、财务单据的整理,日销售报表的打印、勾对。 二、准时、精确编制转帐会计凭证,协助编制收、付会计凭证。 三、核销应付款,月底核对应付款余额。 四、打印会计凭证。 五、参与会计凭证的装订、归档工作。 六、完成公司及部门主管交办的其它工作。 出纳岗位职责 一、负责日常备用金的保管及周转。 二、做好货款的清算工作,准时录入货款回笼单、编制销售退货单。 三、整理原始单据并准时向总经理报送费用报销单。 四、准时编制银行日记帐,月末准时打印银行对帐单及相关的银行单据。 五、参与财务单据的整理,销售日报表的勾对及会计凭证的装订。 六、月末协助核对应收款。 七、完成公司及部门主管交办的其它工

9、作。 职责三:公司财务部岗位职责 一、财务部职责 1、贯彻执行会计法及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的企业会计准则、和上级的会计核算方法、投融资资管理方法。 2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。 3、协作协助企业年度目标任务的制订与分解,编制并下达企业的财务计划,编制并上报企业年度财务预算,指导企业司的财务活动。 4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通,制定资金使用管理方法,合理掌握使用资金。 5、负责成本核算管理工作,建立成本核算管理体制系,制定成本管理和考核方法,探索降低目标成本的途径和方法。 6、负责企业网上银行的安全与正常运营,负责下属各企业应上缴费用、下达与

10、收缴工作。 7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作,参与企业的各项投资管理。 8、负责企业年度财务决算工作,审核、编制上级有关财务报表,并进行综合分析。 9、负责企业的会计电算化管理工作,制定相关规章制度,保证会计信息真实、精确和完整。 10、负责企业的纳税管理,运用税收政策,依法纳税,合理避税。 11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。 12、依据企业财务总监管理方法有关条款规定,对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。 13、完成领导交办的其他事项。 二、资产财务部部长职责: 1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算掌握、会计核算

11、和会计监督等方面的各项工作。 2、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增加会计人员的责任感和纪律性。 3、主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷计划,对执行中存在的问题提出改进措施。指导企业各项财务活动,考核经营成果。 4、负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案,合理支配资金筹集、调拨和融通工作,掌握资金的流出量,提高资金的使用效果。 5、检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度,查处不符合法规,不执行计划和违反财经纪律的事项,规范企业的会计行为。 6、参与企业的新发展、重大投资、重要经济事项的可行性研究,对企业的重大经营决策提出建议和意见,当好决策参谋。 7、定期组织编制

12、财务报表和经济活动的分析,主持召开处务会和财务专业例会,研究解决财务管理方面的问题。 8、提议企业财务机构的设置和会计人员的配备及基层单位财务主管的委派,组织会计人员的业务培训和考核,支持会计人员依法行使职权。 9、对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。 10、定期向领导汇报工作,完成领导交办的其他任务。 三、预算会计职责: 1、负责公司年度财务预算的编制、并上报预算报表。 2、检查指导基层单位年度、季度、月份财务预算的标准工作,并检查预算的执行状况。 3、每年四季度参与当年经营预估,预估下年度经营指标。 4、下达各基层单位月份、季度、年度利润指标,并分析利润完成状况。 5、参与年度

13、财务决算工作。 6、完成领导交办的各项任务。 四、成本组职责: a:成本掌握: 1、负责企业生产单位的成本核算、管理与掌握工作。 2、审查编制生产经营调度报表、快报与会计报表,按时报送有关报表。 3、负责检查、指导各单位的成本核算和成本管理工作,落实经营计划和成本管理方法的执行。 4、分析工资、材料等成本项目的计划执行状况,进行成本综合分析。 5、综合分析影响经营盈亏的主要因素。 b:会计报表与会计电算化管理: 1、负责全企业(月、季、年)会计报表的汇编、装订和保管工作。 2、负责全企业会计电算化的软件管理,严格执行企业电算化管理的各项规章制度。 3、做好企业的会计信息管理工作,保证会计数据合

14、理、真实、精确、完整,提高工作效率。 4、负责企业电算化软件的维护和联网工作,逐步提高会计监控的手段。 5、保管好有关会计软件,提高会计工作与会计信息的质量。 6、完成领导交办的其他业务工作。 a:报销职责: 1、严格执行财经纪律、法规和财务制度,严格遵守企业制定的规章制度,严格执行财会电算化管理制度。 2、做好资金计划管理,月初根据资金计划申请资金,根据“保证需求、合理掌握、有效使用”的原则使用资金。 3、做好日常费用报销的审核,规范报销票据的合法、合规,严格执行报销审批制度。专心审核各种报销单据,对于涂改、手续不全的票据予以退回,杜绝不合理、不合法的现象发生,严格执行企业下达的费用包干指标

15、,掌握不合理开支。 4、根据审核后的报销费用,专心填制记账凭证,做好凭证的录入、记账、结账工作,做好电话费报销备查记录工作。 5、每月中旬,专心审核机关人员工资,月末进行工资安排及计提工资附加费。 6、月末,专心做好费用的归集工作,准时精确地编制会计报表,专心分析说明各项指标的使用状况,确保会计报表资料的精确性和完整性。 7、定期清理备用金欠款,准时督促出差人员按期报账清账。定期向领导汇报机关各部门费用开支状况及备用金清收状况。 8、按时完成领导交办的各项工作。 b、资金管理职责 1、每日依据审核无误的会计凭证,进行现金的收付业务: 2、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要尽量做到日清月结,月末盘库后作现金盘库表。 3、对银行业务应准时进帐。收到银行回单时,准时登记并交给会计作帐。如有银行退票,应准时交会计冲帐,并重新更换支票。 4、凭审核无误的会计凭证开具支票。填写支票时,应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误,交会计主管签章。开出支票后要按编号顺序