财务部员工半年工作总结与财务部岗位责任制合集

1、财务部员工半年工作总结与财务部岗位责任制合集财务部员工半年工作总结20*年上半年，我财务部在行领导的直接领导下，在全行员工的大力支持和配合 下，同心协力，艰苦奋斗，紧紧围绕年初既定的目标，以更扎实的工作作风，严谨的 工作态度，圆满的完成了行领导交办的各项任务。现将这半年的工作总结材料汇报如 下：一、工作落实情况。（一）组织部门员工进行定期学习，以此提髙部门员工的业务技能水平和法律意 识。每周星期一，我部门按质按量的遵照行领导的安排部署进行相关知识的学习，其 中包括人事教育、安全法、会计基础知识，法律法规知识、税法知识以及思想道德素 质的学习等。通过学习，使我部门员工更为深刻的认识到自己工作岗位

2、的重要性：文 件上传下达的及时性，人事教育培训的科学性、车辆资金重要空白凭证的安全性。人 们常说，思想决定行动，行动决定执行力。我部门正是注重了这一点，使行之有效的 执行力得到了充分发挥，从根本上转变了他们的工作态度，调动了他们的工作积极 性，出色的完成了各自的工作，保证了工作质量又快又好的发展。（二）顺利完成了三险五金的缴纳工作。上半年，我部门在人员短缺的情况下，虽工作千头万绪，但是为了确保我行员工 的切身利益，利用一切可利用的机会和时间及时的将我行34位员工的住房公积金和 医疗保险从邮政局那边进行了账户过渡和缴费工作，确保了我行员工生病住院医疗报 销和购房所需的住房公积金，维护了我行员工的

3、切身利益。（三）积极配合业务部门，视支行为家，努力完成行内下达的各项指标任务。支行的生存与发展，不是哪一个部门的事，而是每一个员工的事情。因此，我部 门积极响应行内的号召，动用一切可动用的关系来推动各项业务的发展，并取得了一 定成效：商易通业务户均余额、储蓄存款业务量与定活比、对公业务等都在一定程度 上起到了推动作用。特别是失地保险资金的收取上，我部门更是积极响应，将收回的 失地保险资金及时的清理捆把上存上划。减少了我行资金在途，提高了我行资金利用 率以及收益率。（四）安全生产工作得到加强。安全工作重于泰山。我部门的重中之重的工作就是确保车辆的安全以及资金票款 的安全。车辆安全方面，严格要求驾

4、驶人员定期检修车辆，定时进行车辆保养。严格 要求驾驶人员不允许酒后驾车不允许疲劳驾车。严格按照行规和作息时间进行派车用 车，确保了我行的车辆安全和人身安全。资金票款方面，我部门资金调度人员严格按 照备付金定额和资金调拨审批权限进行资金调拨。按时收缴网点超限资金，及时使资 金回笼。每天严格两次网点资金监控，注意资金异常动向，及时反馈及时报告，使得 不安全因素扼杀在萌芽中。总之，我部门员工通过教育学习实践，对安全知识以及安全意识都有显著提高， 从而保证了我行各项工作的安全开展，得到了上级以及各级部门的认可。（五）充分听从行领导的安排调度，使得支行后勤保障工作顺利开展。我部门在行领导的直接领导下，在

5、财务制度的指引下，严格按规章制度办事。想 尽一切办法控制成本，节约开支，并也初见成效。间中是一个特殊的旅游城市，来人 来客相对比较多，为了节约开支我们努力将吃住安排在经济实惠的地方，让客人住着 既舒服也让我行费用开支得到了节俭。在用车方面，严格按派车单和修车单进行出车 和修车，尽量减少油料和过桥过路费以及修理费。在物资领用方面，严格按领料单进 行领取材料，并分部门分专业进行归集，使得物资成本得到了有效的控制。在来人来 客的接待方面，我们尽量做到热情周到，细致入微，使得客人有宾至如归的感觉。二、下一步工作打算。(1)加强与邮政局以及外单位的沟通合作，努力营造良好的氛围，进一步促进 我行业务的顺利

6、开展。合理做好资金头寸以及资金调度工作，减少资金在途，加快资金的投放与回笼， 提高我行的备付金率和运用户率。以人为本，努力狠抓部门队伍建设以及思想道德建设。通过学习、谈心、了解掌 握部门员工的心之所想，解部门员工心之所急。使之更能轻装上阵，安心踏实于自己 的本质工作。加强与业务部门的配合，努力完成支行下达的各项指标任务，视支行为家，努力 为支行添砖加瓦。(5)加强部门员工技能知识、安全知识、法律知识的学习，以此提高本部门员 工的素质水平。总之，上半年的工作虽取得一定得成绩，但我们仍应该戒骄戒躁，扬长避短，总 结经验教训，将工作完成的更好更出色。综合管理部门的工作千头万绪，但只要我们 随时保持清

7、醒的头脑，用心想事，用心谋事，用心干事，团结一心，努力拼搏，我想 再大的困难，我们也可以迎刃而解！财务部岗位责任制财务部岗位责任制一、财务部部长岗位责任制直接上级：总经理或总经理授权人直接下属：总账会计、成本损益会计、往来会计、出纳本职工作：财务计划、投融资计划、财务预决算、稅务规划，收入、费用、利润 核算。（一）直接责任：1、编制财务计划、投融资计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地 使用资金。2、对成本费用项目进行分解分析预测，制定成本费用控制预算，由各成本中心 负责实施，并对各成本中心进行监督检查，严格控制成本费用支出。3、制定年度施工项目营业收入计划，由工程部组织实施，确保公司

8、年度生产经 营计划完成建立健全公司施工经营绩效评价体系，投融资评价体系，最佳批量釆购决 策等一系列财务方法，指导财务工作。5、制定公司会计内部控制规范，提高会计信息质量，保护公司资产的安全、完 整，确保公司的规章制度的贯彻执行。6、根据总公司生产经营的特点，设计制定规范的会计处理方法和程序，保证公司会计信息真实、完整、可靠。7、按照国家企业会计准则企业会计制度和施工企业会计核算办法 认真审核原始凭证，记账凭证，规范记账、算账、报账会计日常处理工作，做到手续 完备，数字准确，账目清楚，按时编制会计报表，会计决算报告。8、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。9、会同其他部门对重要经

9、济合同进行审查。10、承办公司总经理交办的其他工作。（二）职权：1、有权对部门下属员工的工作进行领导、监督、检查、考核。2、有权对原始凭证的真实性、合法性、合理性进行检查监督。对不符合国家有 关法规、公司规章制度、未按有关程序审批报销的原始凭证有权不受理。3、有权对财务计划，财务预算，成本费用预算执行情况进行检查监督有权对公 司的重要经济合同进行监督审查。5、有权对公司库存现金、银行存款、其它货币资金、有价证券进行盘点清查。5、有权对公司采购环节进行监督审查。6、有权对公司存货和理性进行检查监督。7、有权对公司工程施工环节原材料消耗，成本费用进行检查监督。8、有权对公司工程结算收入、费用支出进

10、行监督检查。（三）职责：1、未按会计制度和公司有关规定记账算账报账负责。2、未按规定时间完成会计结算、会计决算、会计报表（报告）负责。3、总经理所要公司财务数字未按时提供，或提供数字不准确负责未按规定审核 原始凭证出现错误负责。5、应由会计部门审核的经济合同，由于不负责任使公司蒙受损失的负责。6、其他会计人员有贪污挪用公款行为负领导责任。7、应纳税而未纳税被税务机关检查出公司被罚款或受到其他处罚负责。二、总账会计岗位责任制直接上级：财务部部长本职工作：审核填制凭证，设置登记总账，编制会计报表，纳稅申报。（一）直接责任：1、负责审核原始凭证，编制记账凭证。2、负责凭证汇总，登记公司的总分类账。3

11、、定期编制会计、税务报表，并对外申报对会计、出纳工作有指导、监督、检 查的义务。5、定期与成本会计、往来会计、出纳现金、银行日记帐进行检查核对。6、负责发票购买、使用登记、收回、核对，内部收据的保管收领登记，负责保 管会计档案，妥善管理好账册、会计报表、税务报表；7、承办领导交办的其他工作。（二）职权：1、有权对不符规定的原始发票、往来收据和超出审批人审批权限报销凭证签章入账。2、有权对登记领用发票、收据的部门和人员使用情况进行检查，发现有不规范 使用发票、收据的可予以纠正；发现有舞弊现象应报公司领导处理。（三）职责：1、接受不符合国家和公司财务制度规定的原始凭证，编制记账凭证记账负责。2、发

12、票、收据管理混乱负责3、未按时间和标准编制报送财务报表，纳税申报工作负责本职工作未达到职业 道德标准和会计核算规范的负责。三、成本损益会计岗位责任制直接上级：财务部部长本职工作：收入、成本费用、利润计算和明细分类核算，编制成本费用表，编制 收入、成本费用、利润分析报告（一）直接责任：1、负责主营业务收入、其他业务收入、汇兑损益、投资收益、营业外收入等的 核算。2、收集整理工程项目的招标文件、合同、预算、材料、工期、结构等相关信 息。3、按照施工项目的成本计算对象和成本核算项目正确计算归集工程项目成本， 编制成本计算单负责工程项目的工程施工、机械作业、工程结算、周转材料、临时设 施、其他业务支出

13、、营业外支出、管理费用、财务费用的明细分类核算。5、以工程项目的造价合同、工程预算为基础编制目标控制成本和目标利润指 标，报总经理或总经理授权人批准，考核控制施工成本，确保利润指标完成。6、与财务部其他会计人员相互配合，相互合作，按规范程序传递会计记账凭证。7、编制利润成本分析报告，供总公司领导参考。8、对下属企业，挂靠单位进行业务指导服务。9、承办领导交办的其他工作。（二）职权：1、有权获得工程项目的招标文件、合同、预算资料。2、对不符合成本核算对象和成本归集项目的费用、支出有权进行更正。3、对目标成本，利润指标进行控制、检查、监督。对超出成本指标范围的支出 分析产生原因，提出整改意见，有权

14、要求改正。（三）职责：1、未按企业财务准则企业财务制度施工企业会计核算办法和总公 司有关规定计算收入、成本费用负责。2、对工程项目成本控制不利超出成本预算，未及时发现采取有效措施或向领导 汇报负责。3、编制利润成本分析报告不及时、不规范、不真实准确，造成领导分析决策失 误负责不积极主动与其他会计岗位人员配合，工作推委影响财务部工作负责。四、往来会计岗位责任制直接上级：财务部部长本职工作：总公司往来帐明细核算，建立供应商、客户、分包商、挂靠单位信誉档案。（一）直接责任：1、负责应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款、应付票据、应付账款、 预收账款、其他应交款、其他应付款等的核算。2、定期与往来

15、业务责任部门和经办人进行往来账核对，发现问题或异常及时处 理和解决。3、建立客户、分包商、挂靠单位信誉评价系统进行考核、评级对应收系统定期 进行账龄分析，快到、超出合同付款期的业务应督促责任部门和经办人与应付单位联 系付款适宜，规避财务风险。5、总公司内部各部门和职工临时借款及时督促还款或报账。6、调离、离职公司的员工，在接到人事部门调离、离职员工询查单时，应及时 查明该职工有无欠款，如有欠款应收回后才能在查询单签字。7、期末编制往来账增减情况报告。8、定期对应收款业务进行检查分析，按规定计提坏账准备。9、承办领导交办的其他工作。（二）职权：1、有权对应收款责任部门和经办人所经手业务进行跟踪检

16、查监督。2、对信誉不良单位、部门、个人应收款业务提出重点监控限制意见。3、调离、离职企业职工有欠款挂账的，可拒绝在询查单签字。（三）职责：1、因工作疏忽未记、错记、漏记往来帐业务造成损失负责。2、因工作不负责任等自身原因造成公司坏帐负责。五、出纳岗位责任制直接上级：财务部部长本职工作：负责货币资金的管理。（一）直接责任：1、负责货币资金收入与支出结算。2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性。3、月末编制银行存款余额调节表每日对现金和银行存款收入与支出进行盘存， 当日结清日记账。5、每日将收入的现金存入银行，定期与银行存款对账单核对，出现问题及时处 理。6、填写收支、存款日报表，报财务部部长。7

17、、保管保险柜。（二）职权1、如报销单据不合法及不符合公司有关规定的，有拒绝付款的权力。2、对任何不符合手续的提取现金或领取支票有拒绝的权力。（三）职责1、对原始凭证的合法性负责。2、对现金日记账和银行存款账的正确负责。3、对现金和业银行存款安全负责。财务部岗位责任制1、严格遵守各种法律、法规与大厦的各种规章制度。2、在总经理和会计师领导下，组织大厦的财务工作。3、制定财务管理和会计核算办法，并认真贯彻执行编制年度预算计划，并贯 彻实施制定预算考核办法，认真进行考核。5、固定资产和流动资产管理和核算工作。6、按规定要求认真审核各种原始单据，正确使用会计科目，准确填写金额，简 明概括地编写业务摘要

18、，真实反映经济业务内容。7、准确及时登记各种有关帐簿，并做到帐帐相符。8、按要求编报各种会计报表，按时向有关部门送交报表。9、及时准确提供各种所需数据。10、严格按照税务管理规定，照章纳稅。11、严格按照财务管理制度工作流程进行工作。财务部及其岗位职责第一章财务部职责第一条在公司总经理的领导下开展工作，参与公司一切经济活动，参与公司的经 营管理，负责公司日常会计核算、税务申报和财务管理。第二条本部的工作岗位由部长、出纳、固资会计、材料会计、成本会计、销售会 计、税务会计和管理会计组成，根据各种会计的业务量可一人多岗或一岗多人。第三条严格财务管理，加强财务监督，贯彻执行国家有关财税法规，严格执行

19、各 项财务会计制度，督促财务会计人员不断地学习新的财稅法规。第四条根据公司各部门所编制的生产计划、采购计划、销售计划和成本费用预算编制相应的财务计划，定期对各项计划的执行情况进行检查分析。第五条负责公司各项资产的取得、使用、调拨、处置的记录与会计核算，定期组 织各项资产的盘点，保证公司资产的完整，做到账证相符、账账相符、账表相符。第六条指导公司各部门对其所辖的各项资产的进行登记、核对、抽查与调拨，做 到账实相符。第七条负责公司所涉的各项稅费的会计核算和申报缴纳，及时了解和领会各项财 税法规，提出合理的避税建议，拟定符合新法规的财务会计管理制度。第八条负责公司的投资、筹资、贷款、资产评估、年报审

20、计、税务稽查所需资料 的整理工作。第九条完成公司领导交办的其他临时性工作。第二章部长职责第一条在公司总经理的领导下，根据国家有关财税法规，制定财务会计各项具体 工作的规章制度和公司的一切经济活动的核算流程。第二条带领本部员工履行财务部职责，对公司的一切经济活动进行核算，完成各 项会计核算工作。第三条保管公司财务专用印章，根据资金收支计划和总经理的签字或授权，合理 调配资金。第四条根据财税法规，审核税务申报表和会计报表，确保报出的会计报表和其他 会计资料数据真实、准确、可靠。第五条要随时对各项资产进行督查，定期对公司的经营结果和财务状况进行分 析。第六条参与公司重要的管理制度的制定，参与公司重大

21、的经济项目的认证和决策。第七条负责公司的投资、筹资、贷款、资产评估、年报审计、税务稽查所需资料 的整理工作。第八条组织公司所有会计核算人员学习财会专业知识及现代管理方法，提高会计 核算人员的业务工作能力。第九条要完成公司领导交办的其他临时性工作。第三章出纳职责第一条在财务部部长的领导下，根据与其工作相关的规章制度和经济活动的核算 流程，办理现金收支、银行结算和票据收付业务。第二条根据制度所规定的库存现金限额，掌握库存现金额，超额现金及时存入银 行。第三条根据已收付款的凭证，及时登记库存现金日记账和银行存款日记账，并与 实际存量核对，做到日清月结。第四条对银行存款中的未达账要督促相关岗位的会计进

22、行核对，并在本月和次月 的银行存款余额调节表上注明。第五条逐笔登记应收应付票据的和去向，及时兑现和兑付票据。第六条妥善保管库存现金、承兑汇票、临时借据，确保其安全，不得泄露保险柜 密码，托他人带管保险柜钥匙，如有库存现金短款负责赔偿。第七条妥善保管空白收据和支票及其印章，领用空白收据和支票及其印章必须在 专门簿上登记。第八条要完成公司领导交办的其他临时性工作。第四章成本会计职责第一条在财务部部长的领导下，根据与其工作相关的规章制度和经济活动的核算 流程，对经济活动中的成本和费用进行核算。第二条拟定生产成本和管理费用的管理制度与核算流程，预测年度和季度的产品 成本及费用。第三条归集各生产部门所消

23、耗的折旧、劳务、水电、原辅材料、低值易耗品的数 量及金额，合理分摊制造费用，正确核算各产品成本。第四条登记产品成本明细账，编制在产品和产成品的成本报表，并对各产品进行 成本分析。第五条严格按照相关的管理制度，核算和审核各部门管理费用，并根据需要对管 理费用进行合理的分类统计。第六条定期对在产品和产成品进行盘点，做到账实相符，发现不实情况及时报告 并做相应的调整。第七条要完成公司领导交办的其他临时性工作。第五章固定资产会计职责第一条在财务部部长的领导下，根据与其工作相关的规章制度和经济活动的核算 流程，对公司的固定资产和在建工程进行核算。第二条拟定固定资产和在建工程管理制度与核算流程，关注在建工程的进