会计参考资料电算化基本操作流程(用友版)

1、1用友T3最常见的问题1.安装用友T3标准版时提示，运行时错误429解决方案：开始- 运行-regsvr32 scrrun .dll2.在系统管理中无法备份，提示路径不存在解决方案:修改我的电脑属性中的高级-环境变量， 将上面和下面的两个TEMP的值设为一致3.在用友T3记账时或者预览凭证时出现 “运行错误91”解决方案:1.更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值.具体方法：首先在C盘下建立一个空文件夹，更名为temp,然后在 我的电脑处 单击鼠标右键，属性里点高级，然后点 环境变量 ，将temp和tmp的值都修改为才c:temp（通过点编辑按钮进行修改）2.删除操作系统路径Document

2、s and SettingsXXXLocalSettingsTemp下的ZWSQLTemp.mdb文件，其中XXX表示系统登陆帐户3.如果以上方法都不行，请检查登陆操作系统的用户是否具有超级用户以上的 权限，若没有，请添加。4.进入软件报运行时错误429，ActiveX部件不能创建对象。解决方案:先在开始 运行输入regsvr32 C:windowssystem32scrrun.dllregsvr32 C:Program FilesCommon FilesMicrosoftSharedDAOdao360.dll提示注册成功后即可。5.SQL server在SQL没有设定SA密码的时候打开T3系

3、统管理出现超级用户口 令错误，无法连接用友财务通。解决方案：1.首先退出SQL server服务管理器2.打开任务管理器，把相关的SQL进程都关闭3.菜单 运行 输入osql -E -Q exec sp_password NULL,NULL,sa;即可解决6.填制凭证摘要的时候点击放大镜出现DLL加载错误。 解决方案：cd C:Program FilesCommon FilesSystemadoregsvr32 msadox.dllregsvr32 msado15.dllregsvr32 msadomd.dll把以上文件复制下来，粘贴到记事本中，把扩展名改成.bat，运行即可。7.系统管理账套

4、无法删除,提示正在使用解决方案：打开企业管理器将数据库分离后，再直接册除该账套文件夹8.月末结帐,显示2011年01月未通过工作检查，不可以结帐2解决方案：在有没购买的模块，如固定资产模块没购买，但是启用了，只需要用帐套主管关 闭未购买的模块就可以结账了 。9. 记账完成后，查看借贷发生额时出现“提示：无此任务号，不能释放”解决方案：1. 关闭总账，在重新进入总账 .2. 重启电脑，在进入总账即可 .10用友T3普及版插入加密狗注册时出现：产品未出库（出库ID=null）解决方法：因为之前的注册网址没有加入T字，只要在注册网址前面加个T就行了。会计电算化基本操作流程（用友版）总账一、 如何建帐

5、1.如何建账系统管理（双击）系统注册用户名admin帐套建立填写帐套号；帐套 名称；帐套启用时间下一步单位名称；单位简称下一步企业类型；行业性质下 一步对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩下一步是否可以创建帐 套？是会计编码方案（根据企业情况添加）下一步数据精度定义提示创建帐套 成功是否启用帐套？是在相应模块前面打对钩、选择日期。2.如何去增加操作员及权限系统管理（双击）系统注册用户名admin权限操作员增加编号、名 字系统管理（双击）系统注册用户名admin权限权限选择帐套和年度选 择操作员增加从右侧选择相关的明细权限。（必须赋权后才能做日常操作）3.如何备份和恢复帐套系统管理（双

6、击）系统注册用户名admin帐套备份选择帐套确定选 择备份目标选择相应的文件夹数据备份成功系统管理（双击）系统注册用户名admin帐套恢复选择备份文件所在 的文件夹确定二、 日常操作1）如何设置会计科目：双击用友通图标一总账一会计科目一增加一录入编码，科目 名称（涉及到数量的加上单位，涉及到辅助核算的在相应的项目上打上对）2）如何设置凭证类别：双击用友通图标一总账一凭证类别一增加一根据情况使用设3）如何做凭证：双击用友通图标一总账一填制凭证一增加一选择凭证类别一选择日期f选择附单据数f添加摘要f选择科目f填写金额f保存（最后一个科目可以直接按“=”自动找平）4）如何审核凭证：双击用友通图标f总

7、账f审核凭证f选择月份f确定f选择要审 核的凭证f审核（审核下拉菜单f成批审核f全部审核）35）如何记帐：双击用友通图标f总账f记账f全选f下一步f记帐f完成6）如何结帐：双击用友通图标f总账f选择相应月份f结账f下一步f对账f显示 对账结果f下一步f结帐（结帐必须连续，不能跳跃结帐，而且必须是上个月结帐后下 月才能结帐）注：无论在查询凭证或审核凭证的时候，如果针对某个凭证号或某个科目的凭证， 有个快捷的方式：单击查询或审核后f辅助查询f选择相应的科目f确定三、日常反操作 如果使用过程中遇到结账后发现凭证有问题， 就这样一个过程， 如何从头到尾实现 反操作，具体步骤如下：1）如何反结账（取消结

8、账）双击用友通图标f输入用户名和密码f总帐f月末结帐f在最后一个结帐月选中 后fCtrl+Shift+F6f提示输入口令f确定2）如何反记账（分两步来执行）A.双击用友通图标f输入用户名和密码f菜单栏下总帐f期末f对账f在空白处 单击fCtrl+Hf提示记账前状态已激活f确定B.双击用友通图标f输入用户名和密码f菜单栏下总帐f凭证f恢复记账前状态f在弹出的对话框里选择某月月初状态f确定f提示恢复记账已完成3）如何取消审核双击用友通图标f输入审核人的用户名和密码f总账f审核凭证f选择月份f确 定f打开审核界面单击取消（也可单击审核菜单下f成批取消，完成所有凭证取消审核）4）如何修改凭证双击用友通

9、图标f输入用户名和密码f总账f填制凭证f找到相应的凭证f对分 录进行修改f或点击工具栏增、删分录f执行相应修改后保存5）如何删除凭证双击用友通图标f输入用户名和密码f总账f填制凭证f找到该凭证f菜单栏制 单下作废、恢复f菜单栏制单下整理凭证f选择相应月份f全选f确定f提示是否整理 凭证断号？ （如果点“是”的话，将对当月该凭证类别下的所欲凭证进行整理， 选择“否” 的话，将保留该凭证号）以上过程进行完毕后， 对帐务来说， 还需要重新进行一遍所有的操作： 凭证修改后f换人审核f记账f结账f最后出报表。解决初级电算化化工资模块运行时错误,-87（80040e21）:多步操作产生错误,请 检查没一步

10、状态值“运行时错误-87（80040e21）:多步操作产生错误,请检查没一步状态值然后我一 直按确定确定,重新登入,就出现了本功能需退出其他功能后才能运行消息框了 这种错误提示是初级电算化人员练习工资模块时经常遇到的问题， 一般的授课老师 都不能很好解决， 把这个错误归于软件的错误问题。 其实这个软件不算特别复杂， 并且 也使用这么久了， 虽然有极少的漏洞，但也不至于无法操作。 下面提示一下这个问题的 彻底解决方法：1.首先，安装软件时，要注意：你的计算机名称， 要保证没有中间没有连字符号等。 一般最好使用英文名称和数字2.安装Microsoft SQLServer 2000时，可选择个人桌面

11、版或服务器，但必须要完 整安装，并且一定要记得打完SP4补丁。3.安装电算化的学习软件4.将系统的日期格式进行正确设置 （这一步， 是特别关键的一步， 否则你的工资系 统模块就无法运行） ：开始设置控制面板区域和语言选项自定义 日期，将短日期格式设置为：丫丫丫丫-MM-DD将长日期格式设置为：丫丫丫丫年M月D日，最后“确定”确定。即可。保证不会出错。4注：如果以前已经安装过初级电算化软件， 请将电算化软件完全卸载， 并且重启后， 删除安装目录文件。否则有可能仍然不成功。注：反审核、反出纳签字、或修改相应凭证，一则可以通过翻页的形式查找，也可 以点击该页面上的查询按钮-辅助条件查询-输入辅助条件

12、（可以针对某个科目、部门、个人、供应商或客户来执行查询）四、报表使用A.如何使用报表？双击用友通图标输入用户名和密码财务报表打开找到 相应的报表（文件是*.rep的后缀）-录入关键字-计算完毕-保存报表B.报表是按页显示的，可以考虑每个月在单独的一张表页上计算。 打开财务报表后 -左下脚为数据状态-编辑-追加-输入追加的页数-确定-在相应的页面上计算录 入关键字-保存C.常用的几个公式的含义：（可以简单进行修改）资产负债表中经常涉及到两个函数：QC（）期初数据公式一般编辑为：QC（111,全年,年,）QM（）期末数据公式一般编辑为：QM（111,月,年,）其中：111是会计科目，根据情况可以在

13、（左下角是格式状态）下进行双击修改。 利润表中经常涉及到两个函数：FS（） 本期发生数 公式一般编辑为：fs（502,月,借,年）LFS（） 累计发生数 公式一般编辑为lfs（502,月,借,年）其中：502是会计科目，根据情况可以在（左下角是格式状态）下进行双击修改。五、年底台帐问题1）保证12月帐务数据已经结账而且确保上年数据不再修改。2） 建立年度帐系统管理（双击）系统注册用户名（该帐套的主管号）年度选择上年年度年 度帐建立提示是否建立2xxx年度数据？是建立年度数据成功3） 系统管理（双击）系统注册用户名（该帐套的主管号）年度选择本年年 度年度帐结账上年数据选择结账对象 （如果只启用总

14、账加报表， 就选择结转总账 数据） 是否将2xxx年度结转到下年？是结转成功（中间需要3到5分钟）4） 双击用友通图标-输入用户名和密码、正确操作日期-总账菜单-设置-期初 余额-试算平衡-对账注：如果帐套还启用了其他模块，要先结转其他模块，最后结转总账。 如果有工资模块，该模块的结转步骤是：工资模块12月分没有月末结账，需要建 完年度帐后直接执行工资模块的结转，回头再去做12月总账的结账-最后去结转总账数据工资一、 如何启用工资系统模块1.与总帐同步启用：系统管理（双击）系统注册用户名admin帐套建立填写帐套号；帐套 名称；帐套启用时间下一步单位名称；单位简称下一步企业类型；行业性质下 一

15、步对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩下一步是否可以创建帐 套？是会计编码方案（根据企业情况添加）下一步数据精度定义提示创建帐套 成功是否启用帐套？是在工资系统和总帐模块前面打对钩、选择日期。2.与总帐不同步启用5系统管理 （双击） 系统注册用户名主管帐号帐套启用在工资系统模块 前面打对钩、选择日期。二、 基础数据设置（以多工资类别为例）u关闭工资类别的情况相应的设置1.如何初始化：双击用友通图标-工资系统-参数设置， 选择单个或多个工资系统类别-下一步- 是否从工资系统中代扣个人所得税-下一步-是否执行扣零设置-下一步-设置人员 编码长度（不能大于10）-完成2.设置部门：双击用友

16、通图标-基础设置-机构设置-部门档案-增加-保存3.设置工资系统类别双击用友通图标-工资系统-新建工资系统类别， 输入工资系统类别名称-下一步 一选择参与核算的部门一完成一是否以XXXX为工资系统类别的启用日期？是4.设置人员附加信息：双击用友通图标-工资系统-设置-人员附加信息设置-栏目参照， 选择预置信息 名称-增加（人员档案里具体体现）5.设置人员类别：双击用友通图标-工资系统-设置-人员类别设置-类别：输入类别名称-增加 （人员大类）6.设置工资系统项目：双击用友通图标-工资系统-增加-输入工资系统项目名称， 调整类型、长度、数、 增减项（增减，其他）注：对于多工资系统类别，此工资系统

17、项目是公共项目。而且每 个工资系统类别所涉及到的工资系统项目必须在这里增加每个工资系统类别只有本项 目设置好后才可以设置公式7.设置银行名称：双击用友通图标-工资系统-银行名称设置-增加（代发银行）u打开工资类别的情况下相应的设置1.设置人员档案：双击用友通图标-工资系统-打开某个工资类别-设置-人员档案-增加-录入 该人员的所有信息-保存2.设置具体工资公式：双击用友通图标-工资系统-打开某个工资类别-工资项目设置-工资项目设置（1）-增加、名称参照处选择已经设置好的公共项目-具体位置可以通过上下按钮调 整一工资项目设置（2）-工资项目：增加选择工资项目设置（1）中设置的项目，位置 可以排序

18、一选中相应项目后，在基本工资定义编辑框内设置公式。 （可以参与加减乘除 及逻辑关系的定义）注：单工资类别的具体设置同上， 只是没工资类别的转换和定义。 具体公式可以直 接设置，主要适合工资发放比较单一的单位。三、日常操作1.工资变动数据的录入：双击用友通图标-工资系统-打开某个工资类别-点击编辑-录入数据 （没有设置 公式的工资项目）-通过上一人或下一人来逐个录入-计算-汇总2.扣税基数设置：双击用友通图标-工资系统-打开某个工资类别-扣缴所得税-选择扣税基数- 确定-进入所得税申报表-税率-调整税率-确定3.扣缴个人所得税：双击用友通图标-工资系统-打开某个工资类别-扣缴所得税-确定-重新到

19、工 资变动计算、 汇总。64.工资分摊：双击用友通图标-工资系统-打开某个工资类别-工资分摊-工资分摊设置-增 加-分摊构成设置-设置相应参数-选择计提类型、 部门、月份-确定-制单列表-制 单-保存（凭证上传总帐）5.月末结帐:双击用友通图标-工资系统-打开某个工资类别-月末结帐双击用友通图标-工 资系统-打开某个工资类别-确定6.取消结帐：双击用友通图标-工资系统-关闭所有工资类别-业务处理-反结帐 （日期必须修 改为结帐月份的下一个月来执行）注：反结帐处理要慎重。 反处理操作后会清除结帐月份下一个月的录入数据。 每个 月处理完毕后，提供丰富的报表查询；工资发放签名表、工资发放条、部门的汇

20、总和明 细、条件明细表及各种分类统计表等。固定资产一、 如何启用固定资产模块2.与总账同步启用：系统管理（双击）系统注册用户名admin账套建立填写账套号；账套 名称；账套启用时间下一步单位名称；单位简称下一步企业类型；行业性质下 一步对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩下一步是否可以创建账 套？是会计编码方案（根据企业情况添加）下一步数据精度定义提示创建账套 成功是否启用账套？是在固定资产和总账模块前面打对钩、选择日期。2.与总账不同步启用：系统管理 （双击） 系统注册用户名主管账号账套启用在固定资产模块 前面打对钩、选择日期。二、 日常操作7.如何初始化：双击用友通T3-固定资产

21、一提示“这是第一次打开账套，还未进行过初始化，是 否进行初始化”， 选择“是”-约定和说明选择“我同意”-下一步-选择账套的启用 月份-下一步-折旧信息，选择是否计提折旧， 折旧方法， 折旧周期-下一步-定义一下固定资产编码（建议使用自动，类别编码+序号）T下一步一与财务对账，录入对应 的科目编码，其他默认一下一步T完成一已完成了新账套的所有设置，选择“是”。8.设置资产类别：双击用友通T3一固定资产一资产类别一增加一录入编码，名称，年限，等信息。9.设置资产存放部门：双击用友通T3-基础设置一机构设置-部门档案一增加即可（如果原来该档案已 经完善，此步骤可以省略）10.录入原始卡片：双击用友通T3-固定资产一原始卡片录入一选择资产类别-打开卡片录入名称、 存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值，折旧、已计提