国库收付中心上半年工作总结

1、国库收付中心上半年工作总结 半年来，国库收付中心在局党委的统一领导下，以党的十七大精神为指导，坚持科学发展观，不断完善国库集中支付改革，不断提高服务质量和服务水平，强化效能建设，严格执行机关的各项管理制度，扎实认真的做好各项工作。国库中心今年16月完成集中支付资金3.5亿元，11547笔，其中：财政直接支付资金2.71万元，7479笔；直接支付率77.4%授权支出0.79元，4068笔。为预算单位结存资金3488万元，拒付预算外不合规支出14笔， 24.5万元。有效地完成了上半年的计划，保证了全市预算单位的正常运行。现将上半年的工作情况汇报如下： 一、强化责任意识，及时完成*年度年终结转工作

2、一是组织完成了全市国库集中支付网络*年年结和*年新帐套升级工作。按金财工作框架和金财工程建设“五统一”的原则，在各业务科的大力支持及配合下，完成了国库集中支付系统*年数据年结。二是建立了*年预算内、外新帐套，财政国库支付系统和总帐及其业务要素与总预算会计、预算外资金总会计无缝对接；协调了代理银行、人民银行相应完善财政业务管理。三是完成了对各市各预算单位的对帐，使新帐套按时正常启用。 二、强化发展意识，深化和完善国库集中支付制度改革 我市国库集中支付改革起步早，基础好，国库收付制度改革已履盖全市所有的预算单位和乡镇财政所，管理程序规范，支付渠道畅通，进一步深化和完善了国库集中支付制度改革。200

3、8年我们在巩固过去成果基础上，突出以下三个方面。 一是规范了十个乡镇中心学校零余额帐户的设置，并全部与市国库收付中心网络联接，其支付程序与乡镇财政所采用同一模式，通过网络实行财政直接支付和授权支付，这种运行模式有利于确保学校财政行为规范，有利于规范公正透明、廉洁高效的工作机制，深化了国库集中支付制度改革，提高了预算单位工作效率。 二是督促一级预算单位连接国库支付网络。截止5月底，共有家预算单位与国库支付系统网络联接，方便了预算单位数据查询，促进了财政部门与预算单位信息的快速交流与传递。 三是加强与各代理银行沟通与协调，保障支付渠道的畅通和资金及时到帐，避免因资金积压而影响预算单位用款，加强对重

4、点专项资金支付的跟踪查询制度，及时督促代理银行及时划帐清算；研究、探索建立代理银行的激励约束机制，通过日常监控、问卷调查和受理投诉多种渠道，严格代理银行考核。 三、强化效率意识，积极推行公务卡结算消费制度 公务卡结算消费是收付中心今年的工作重点。上半年我们一是做好公务卡消费结算改革的宣传工作，根据市政府办公室关于xx县区行政事业单位实行公务卡结算的实施方案的要求，印制了公务卡知识宣传册400多份，通过会议、培训等方式发放到行政事业单位，广泛宣传使用公务卡的积极作用和改革的重要性；二是率先在本局开展试点工作，为在市直行政事业单位推进公务卡积累经验。我局作为先行试点单位，于元月22日将第一批27张

5、公务卡个人卡，发放给每个持卡人，局领导组织召开了专门会议，强调了使用公务卡的有关具体要求，使公务卡结算消费在全市率先启动。三是积极向省财政厅汇报我市推行公务卡的工作情况及工作思路，为稳妥地推进公务卡改革少走弯路，专程到省厅公务卡试点县黄梅实地考察，虚心学习成功经验，改进其运行过程中出现的问题，为积极。四是组织召开市属行政事业单位公务卡结算工作试点单位工作会，与市人行联合印发xx县区行政事业单位公务卡结算管理暂行办法，安排部署了全市公务卡结算试点工作，对市直试点工作安排了日程表，对公务卡的开设及财务报销程序等业务以以会代训的方式进行了培训。目前，正在与方正春元公司联系国库支付系统的网终升级和对上

6、的网络联接，确保数据信息的准确传递，起到动态监控的作用，为全市全面推行公务卡结算做好准备工作。 四、强化和谐意识，搞好局内各科室的配合与协调 为预算单位做好方便快捷的服务，我们积极与各业务科室衔接好资金拨付的各个环节，简化办事程序；为保证每月20日前全市统发工资支付到个人帐户，提前与各科室联系，提前下达计划指标，保障工资的按时支付；对大额专项资金支付，在审核相关资料的同时，进一步与业务科室核实用途，并由业务科室签字盖章，保证专款专用，保证资金支付零误差。 五、强化服务意识，进一步开展优质服务 收付中心是一个综合性服务部门，日常业务十分繁重，特别是国库集中支付系统有一套严格的规范化、程序化工作流程，每个岗位都有明确的工作职责，今年上半年我们始终始终坚持“两手抓”，一方面抓好内部分工负责，要求人人都熟练掌握每个岗位的业务操作，形成灵活高效的工作机制，成为业务工作的行家里手。另一方面抓灵活协调工作机制，按照全局的工作部署和中心的工作安排，较好地完成了各项工作任务。收付中心面对的是140多个预算单位和众多的商品供应商和劳务提供者，除了每天办理大量的支付业务，还要为所有用款单位提供查询余额、查询到帐退帐的服务，但中心的每个人都自始自终做到热情礼貌，细心讲解政策，耐心答