资金投入及项目建设支出情况

1、贵州华通建材有限公司资金投入及项目建设支出情况（详见单据）（2013年7月11日2013年8月13日）一、资金投入及其他（来源）：973,520.00元1、收余兴权投资款：459,065.00元（1）2013/7/12收余兴权投资款：20,000.00元（2）2013/7/13收余兴权投资款：200,000.00元（3）2013/7/21收余兴权投资款：100,000.00元（4）2013/7/12余兴权垫支投光灯等材料款3,065.00元，做门帘垫支2,000.00元，合计：5,065.00元（5）2013/7/22收余兴权投资款：50,000.00元（购发电机）（6）2013/8/3收余兴

2、权投资款：44,000.00元（购水泥）（7）2013/8/9收余兴权投资款：40,000.00元（付砖款）2、收李贞投资款：200,000.00元3、收万朝春投资款：100,000.00元4、收冉维义投资款：212,425.00元5、2013/7/14退换材料收退材料款：2,030.00元二、项目建设支出：1,027,332.00元1、2013/7/12购投光灯等材料款：3,065.00元2、2013/7/12购防水材料：12,330.00元3、2013/7/13付防水材料托运费：210.00元4、2013/7/13取石灰粉、煤灰等样化验就餐：150.00元5、2013/7/14付螺旋输送机

3、等余款：38,000.00元6、2013/7/14购无缝管2.216吨：10,698.00元7、2013/7/14、17购焊管（钢架大棚用）：21,405.00元8、2013/7/14更换水泵闸阀补差价款：380.00元9、2013/7/14购法兰、弯头等：267.00元10、2013/7/14付除尘器等设备托运费（徐州-贵阳）：5,500.00元11、2013/7/14付除尘器等设备吊装费（贵阳）：450.00元12、2013/7/14付除尘器、螺旋输送机、无缝管等运费（贵阳-厂内）：2,500.00元13、2013/7/14付设备及材料吊装费：1,600.00元14、2013/7/14购设

4、备等小车加油及过路费等：305.00元15、2013/7/14购设备等就餐：150.00元16、2013/7/16购水泥30吨×330元/吨：9,900.00元17、2013/7/16付王汝模等钢架焊接费用：3,162.00元18、2013/7/17购膨胀螺丝、自攻钉等：2,210.00元19、2013/7/17做门帘、软接头：2,300.00元20、2013/7/17购材料小车加油及过路费：240.00元21、2013/7/17杨春权预支款（零星开支）：5,000.00元22、2013/7/18付7月份厂内电费：4,600.00元23、2013/7/19购76×8无缝管0

5、.411吨：2,671.50元24、2013/7/19购轻轨2根（15kg）：760.00元25、2013/7/19购彩瓦、C型钢等：43,348.00元26、2013/7/19购法兰、截止阀65（4个）等：1,448.00元27、2013/7/19购槽钢288支：44,736.00元28、2013/7/19购材料就餐：125.00元29、2013/7/19购材料小车加油及过路费：240.00元30、2013/7/20付砂石运费（刘喜）：6,048.00元31、2013/7/20付钢材等吊装费：1,300.00元33、2013/7/21刘天远预支场地开挖平整费：100,000.00元34、20

6、13/7/22购柴油发电机一台预付：50,000.00元35、2013/7/22付核桃田抽水泵电费：1,200.00元36、2013/7/22购原煤运费（48.8吨×55元/吨）：2,680.00元37、2013/7/22购铜线鼻子：300.00元38、2013/7/22购电缆线（3×185+1）10米：4,600.00元39、2013/7/22购球阀、管子、螺栓：80.00元40、2013/7/22购PVC水管一批等（制砖车间用）：5,700.00元41、2013/7/23购管件一批：663.00元42、2013/7/24购50黑胶管2m：90.00元43、2013/7/

7、24付打气罐拆装费用：300.00元44、2013/7/24购不锈钢水箱一套：1,380.00元45、2013/7/25购铝粉5吨：68,500.00元46、2013/7/25购混凝土专用外加剂1吨：19,000.00元47、2013/7/25购无线遥控器：1,980.00元48、2013/7/25购材料等付汇费：32.00元49、2013/7/25付廖和胜赊销零星材料款：13,635.50元50、2013/7/25尹盘国预支钢架大棚制作费：13,000.00元51、2013/7/25付制砖车间供水管道安装费用：2,000.00元52、2013/7/25付李朝波吊装费用：10,000.00元5

8、3、2013/7/27购水泥30吨×400元/吨：12,000.00元54、2013/7/28付余兴华运费：16,503.00元55、2013/7/28购水泥25吨×420元/吨：10,500.00元56、2013/7/28日付砌割沟地砖安装费用：1,200.00元57、2013/7/29购水泥47吨×420元/吨：19,740.00元58、2013/7/29付罗平书代公司购红木板、规格方等材料款共计金额：6,274.00元59、2013/7/29付水池、提升机坑等防水工程费用（包工不包料）：8,266.00元60、2013/7/29付陈思学硬化地坪、混凝土浇注等

9、工程结算费用余款：12,825.00元61、2013/7/29购用柴油（桶装）：3,530.00元62、2013/7/30购手推斗车、汽枪：575.00元63、2013/7/30付混凝土专用外加剂运费：80.00元64、2013/7/30招待开阳县水利局水土保持站：1,972.00元65、2013/7/31日吊装载机（铲车）费用：1,500.00元66、2013/7/31付装载机（铲车）拖车费：600.00元67、2013/7/31瞿兆华预支职工楼修建工程费：20,000.00元68、2013/7/31付杨春权报销款（零星材料采购、费用及食堂开支共计金额：12,686.00元，扣减借支款：10

10、,000.00元，实领报账款：2,686.00元）计金额：2,686.00元69、2013/7/31购12风管、快速接头、外丝接头等一批及工具：1,663.00元70、2013/7/31付电箱托运费：100.00元71、2013/8/2购工作服及其他劳保：9,400.00元72、2013/8/2购化验器材一批：1,567.00元73、2013/8/2购球阀、直接、内接等：178.00元74、2013/8/2购3×10+1电缆线一卷：2,000.00元75、2013/8/2付胡成军6-7月份工资：4,050.00元76、2013/8/3购管子、螺丝、钢钎等：658.00元77、2013

11、/8/3购加油器、黄油枪、塑料接头：246.00元78、2013/8/3购PPR热水管等一批：1,493.00元79、2013/8/4购42.5散装水泥100吨：44,000.00元80、2013/8/4购办公桌2张、办公椅4张：1,100.00元81、2013/8/5购黑胶管、管子钳：320.00元82、2013/8/5招待洛阳隆华传热公司工程师住宿：181.00元83、2013/8/6购防爆灯12套：420.00元84、2013/8/6购截止阀、弯头、压力表等：2,683.00元85、2013/8/6购液化气、氧气等：407.00元86、2013/8/6购弯头、螺栓、门轴等：320.00元

12、87、2013/8/6购焊条、钢材、滚筒等：853.50元88、2013/8/6付罗成军75水管安装占地费：525.00元89、2013/8/6付无线遥控器托运费：68.00元90、2013/8/6付厂内购矿泉水8桶：64.00元91、2013/8/6购材料就餐：163.00元92、2013/8/7招待开阳县安监局：454.00元93、2013/8/7招待洛阳隆华传热公司（做软件资料报检蒸压釜）：220.00元94、2013/8/7招待洛阳隆华传热公司住宿：356.00元95、2013/8/8招待洛阳隆华传热公司住宿：179.00元96、2013/8/8购传感器、浮球阀：310.00元97、2

13、013/8/8修铲车费用：50.00元98、2013/8/8运钢材（永温-厂内）：100.00元99、2013/8/8贵阳质监局办事小车加油、过路费及停车费等：366.00元100、2013/8/9付地砖款：900.00元101、2013/8/9购汰渍洗衣粉43包：150.50元102、2013/8/10付钢材吊装费：400.00元103、2013/8/9预付刘运水泥标砖款：40,000.00元104、2013/8/10洛阳隆华传热公司王世敏工程师报销飞机费、车费等：3,900.00元105、2013/8/10谢国强预支围墙工程费用：5,000.00元106、2013/8/10张正祥预支堡坎工

14、程费用：5,000.00元107、2013/8/10尹盘国预支钢架大棚制作费：10,000.00元108、2013/8/10刘勇预支围墙工程费用：10,000.00元109、2013/8/10购废机油：150.00元110、2013/8/11万朝春、李贞在开阳、贵阳办事小车加油、过路费、停车费（万朝春报销）：1,927.00元111、2013/8/12发放6月份工人工资：12,840.00元112、2013/8/11发放7月份工人工资：28,555.00元113、2013/8/12付脚手架租金：700.00元114、2013/8/12暂付吕宝舟、路广福7月份工资：10,000.00元115、2

15、013/8/13购装栽机一台：100,000.00元（冉维义垫付）116、2013/8/13购茶叶：16,500.00元（冉维义垫付）117、2013/8/13付测绘费：2,000.00元（冉维义垫付）118、2013/8/13公司在华义就餐：2,619.00元（冉维义垫付）119、2013/8/13协调砖厂土地请双流政府、指挥部用餐：1,900.00元（冉维义垫付）120、2013/8/13处理砖厂图纸到双流政府盖章事宜（付光琴报账费用）：343.00元（冉维义垫付）121、2013/8/13蒸压釜厂家人员郭伟报销火车票：393.00元（冉维义垫付）122、2013/8/13协调砖厂粉煤炭在柏林漫酒店招待：1,200.00元（冉维义垫付）123、2013/8/13协