铝箔项目建设资金申请报告（模板范文）

1、泓域咨询 /铝箔项目建设资金申请报告铝箔项目建设资金申请报告xx有限责任公司报告说明铝箔是一种用金属铝直接压延成薄片的烫印材料，其烫印效果与纯银箔烫印的效果相似，故又称假银箔。铝箔因其优良的特性，广泛用于食品、饮料、香烟包装材料、电解电容器材料等。目前，我国拥有铝箔全产业链布局的上市公司较多。根据谨慎财务估算，项目总投资26759.34万元，其中：建设投资21318.82万元，占项目总投资的79.67%；建设期利息229.59万元，占项目总投资的0.86%；流动资金5210.93万元，占项目总投资的19.47%。项目正常运营每年营业收入48500.00万元，综合总成本费用36944.47万元，

2、净利润8465.15万元，财务内部收益率25.60%，财务净现值14546.35万元，全部投资回收期5.13年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。目录一、 市场分析5二、 公司主要财务数据6公司合并资产负债表主要数据6公司合并利润表主要数据6三、 项目名称及项目单位6四、 项目建设地点6五、 编制依据和技术

3、原则7主要经济指标一览表8六、 主要结论及建议9七、 建设方案9八、 创新驱动发展10九、 公司的目标、主要职责11十、 项目建设期原辅材料供应情况13十一、 环境保护结论13十二、 员工技能培训14十三、 项目总投资15总投资及构成一览表15十四、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十五、 经济评价财务测算17十六、 项目招标范围19十七、 总结19十八、 附表20主要经济指标一览表20建设投资估算表22建设期利息估算表23固定资产投资估算表24流动资金估算表24总投资及构成一览表25项目投资计划与资金筹措一览表26营业收入、税金及附加和增值税估算表27综合总成本费用估算

4、表28固定资产折旧费估算表29无形资产和其他资产摊销估算表29利润及利润分配表30项目投资现金流量表31借款还本付息计划表32建筑工程投资一览表33项目实施进度计划一览表34主要设备购置一览表34能耗分析一览表35一、 市场分析铝箔是一种用金属铝直接压延成薄片的烫印材料，其烫印效果与纯银箔烫印的效果相似，故又称假银箔。铝箔因其优良的特性，广泛用于食品、饮料、香烟包装材料、电解电容器材料等。目前，我国拥有铝箔全产业链布局的上市公司较多。从铝箔行业上市公司业务布局来看，鼎胜新材、常铝股份、宏创控股、海星股份和华锋股份的铝箔业务营收占比均超过了50%，是公司的绝对主营业务。从铝箔上市公司的销售区域来

5、看，国内市场仍然是我国铝箔的主要市场。从已经披露的铝箔业务营收规模来看，鼎胜新材、东阳光、常铝股份的铝箔业务收入名列前茅;从毛利率来看，由于各类企业生产的铝箔种类不同，铝箔的毛利率也尽不相同，毛利率较高的是电极箔、电子箔一类，基本处于20%以上毛利率，空调箔等铝箔的毛利率则相对较低，基本在10%以内。从铝箔行业上市公司2021年铝箔业务规划总结得出，有部分企业具有扩建生产线、推进生产项目、释放产能的计划，例如华峰铝业、宏创控股等;也有企业计划于推进内部产品结构优化，推进内部产业链结合，例如中国铝业、*st中孚等;也有企业致力于改善市场，拓宽用户，例如东阳光、万顺新材等。二、 公司主要财务数据公

6、司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11050.888840.708288.16负债总额4118.823295.063089.11股东权益合计6932.065545.655199.05公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入33115.8126492.6524836.86营业利润5318.104254.483988.58利润总额4257.413405.933193.06净利润3193.062490.592299.00归属于母公司所有者的净利润3193.062490.592299.00三、 项目名称及项目单位项目名称：

7、铝箔项目项目单位：xx有限责任公司四、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约51.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；2、建设项目经济评价方法与参数；3、投资项目可行性研究指南；4、项目建设地国民经济发展规划；5、其他相关资料。（二）技术原则1、坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则。2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持市场导向原则，根据行业的现

8、有格局和未来发展方向，优化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积34000.00约51.00亩1.1总建筑面积65774.541.2基底面积21760.001.3投资强度万元/亩405.202总投资万元26759.342.1建设投资万元21318.822.1.1工程费用万元18390.462.1

9、.2其他费用万元2246.292.1.3预备费万元682.072.2建设期利息万元229.592.3流动资金万元5210.933资金筹措万元26759.343.1自筹资金万元17388.323.2银行贷款万元9371.024营业收入万元48500.00正常运营年份5总成本费用万元36944.47""6利润总额万元11286.87""7净利润万元8465.15""8所得税万元2821.72""9增值税万元2238.83""10税金及附加万元268.66""11纳税总额万元532

10、9.21""12工业增加值万元18052.71""13盈亏平衡点万元15109.68产值14回收期年5.1315内部收益率25.60%所得税后16财务净现值万元14546.35所得税后六、 主要结论及建议本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。七、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（

11、2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。八、 创新驱动发展园区坚持 “统一规划、分步实施、滚动发展”和“开发一片、建成

12、一片、收益一片”的开发道路，经济实力显著增强，较好发挥了“窗口、示范、辐射、带动”作用，成为区域内经济发展最具活力的增长极，建设成为多功能、综合性绿色生态产业园区。经过多年发展，园区产业聚集效应凸现，发展速度日益加快，增长势头日益强劲，形成了粮油食品加工、汽车零部件、重大装备制造、大数据、节能环保、新能源以及生物工程等特色产业。 在环境建设方面，园区按照“高起点规划、高强度开发、高标准配套、高效能管理”的思路，遵循“分步实施、适度超前”的原则，努力完善基础配套，强化功能服务，配套条件日臻一流。近年来，加大投资力度用于港口、道路、给排水、电力等基础设施建设。在政务服务方面，园区以“放管服”改革为

13、统领，以深入开展“双创双服”活动为契机，坚持以“诚”招商、以“优”便商、以“信”安商，不断优化服务举措，创新服务内容，全力打造与国际惯例和国际市场接轨的投资软环境。当前，园区以全新的姿态拥抱世界、面向未来，以更加开放的理念、更加开放的胸怀、更加开放的举措，全力营造效率最高、程序最简、服务最优的国际化营商发展环境。九、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品

14、牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、铝箔行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和铝箔行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内铝箔行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快

15、结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 环境保护结论本项目符合国家产业政策，符合宜规划要求，项目所在区域环境质量良好，项目在运营过程应严格遵守国家和地方的有关环保

16、法规，采取切实可行的环境保护措施，各项污染物都能达标排放，将环境管理纳入日常生产管理渠道，项目正常运营对周围环境产生的影响较小，不会引起区域环境质量的改变，从环境影响角度考虑，本评价认为该项目建设是可行的。二级环境保护标题建议1、本项目建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。2、提高环境保护重视力度，提高施工人员的环保意识，加强全体职工的污染风险意识和防范意识。3、建立设备定期维护，保养的管理制度，确保环保措施发挥最佳有效的功能。4、本项目的各污染物应达标排放，减少对周边环境的污染。十

17、二、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各

18、工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资26759.34万元，其中：建设投资21318.82万元，占项目总投资的79.67%；建设期利息229.59万元，占项目总投资的0.86%；流动资金5210.93万元，占项目总投资的19.47%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资26759.34100.00%1.1建设投资21318.82

19、79.67%1.1.1工程费用18390.4668.73%1.1.1.1建筑工程费8349.7831.20%1.1.1.2设备购置费9392.3735.10%1.1.1.3安装工程费648.312.42%1.1.2工程建设其他费用2246.298.39%1.1.2.1土地出让金883.463.30%1.1.2.2其他前期费用1362.835.09%1.2.3预备费682.072.55%1.2.3.1基本预备费331.721.24%1.2.3.2涨价预备费350.351.31%1.2建设期利息229.590.86%1.3流动资金5210.9319.47%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资2

20、6759.34万元，其中申请银行长期贷款9371.02万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资26759.34100.00%1.1建设投资21318.8279.67%1.2建设期利息229.590.86%1.3流动资金5210.9319.47%2资金筹措26759.34100.00%2.1项目资本金17388.3264.98%2.1.1用于建设投资11947.8044.65%2.1.2用于建设期利息229.590.86%2.1.3用于流动资金5210.9319.47%2.2债务资金9371.0235.02%2.2.1用于建设投资937

21、1.0235.02%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入48500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2238.83万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是

22、以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用36944.47万元，其中：可变成本31715.40万元，固定成本5229.07万元。正常经营年份项目经营成本35327.06万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加268.66万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（pfo）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11

23、286.87（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=11286.87×25.00%=2821.72（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额11286.87万元，缴纳企业所得税2821.72万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=11286.87-2821.72=8465.15（万元）。十六、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的

24、招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。十七、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家

25、支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期

26、工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十八、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积34000.00约51.00亩1.1总建筑面积65774.54容积率1.931.2基底面积21760.00建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩405.202总投资万元26759.342.1建设投资万元21318.822.

27、1.1工程费用万元18390.462.1.2其他费用万元2246.292.1.3预备费万元682.072.2建设期利息万元229.592.3流动资金万元5210.933资金筹措万元26759.343.1自筹资金万元17388.323.2银行贷款万元9371.024营业收入万元48500.00正常运营年份5总成本费用万元36944.47""6利润总额万元11286.87""7净利润万元8465.15""8所得税万元2821.72""9增值税万元2238.83""10税金及附加万元268.66&qu

28、ot;"11纳税总额万元5329.21""12工业增加值万元18052.71""13盈亏平衡点万元15109.68产值14回收期年5.1315内部收益率25.60%所得税后16财务净现值万元14546.35所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8349.789392.37648.3118390.461.1建筑工程费8349.788349.781.2设备购置费9392.379392.371.3安装工程费648.31648.312其他费用2246.292246.292.1土地出让金883.46883.

29、463预备费682.07682.073.1基本预备费331.72331.723.2涨价预备费350.35350.354投资合计21318.82建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息229.59229.590.001.1.1期初借款余额9371.021.1.2当期借款9371.029371.020.001.1.3当期应计利息229.59229.590.001.1.4期末借款余额9371.029371.021.2其他融资费用1.3小计229.59229.590.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期

30、末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计229.59229.590.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8349.789392.37648.3118390.461.1建筑工程费8349.788349.781.2设备购置费9392.379392.371.3安装工程费648.31648.312其他费用1362.831362.833预备费682.07682.073.1基本预备费331.72331.723.2涨价预备费350.35350.354建设期利息229.59229.595合计20664.95流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年

31、第4年第5年1流动资产20564.5923728.3725310.2631637.831.1应收账款9254.0610677.7611389.6214237.021.2存货7197.618304.938858.5911073.241.2.1原辅材料2159.282491.482657.583321.971.2.2燃料动力107.97124.57132.88166.101.2.3在产品3310.903820.274074.955093.691.2.4产成品1619.461868.611993.182491.481.3现金1645.171898.272024.822531.031.4预付账款246

32、7.752847.403037.233796.542流动负债17177.4919820.1821141.5226426.902.1应付账款6183.897135.267610.949513.682.2预收账款10993.5912684.9213530.5816913.223流动资金3387.103908.204168.745210.934流动资金增加3387.10521.09260.551042.195铺底流动资金6169.387118.517593.089491.35总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资26759.34100.00%1.1建设投资21318.8279.

33、67%1.1.1工程费用18390.4668.73%1.1.1.1建筑工程费8349.7831.20%1.1.1.2设备购置费9392.3735.10%1.1.1.3安装工程费648.312.42%1.1.2工程建设其他费用2246.298.39%1.1.2.1土地出让金883.463.30%1.1.2.2其他前期费用1362.835.09%1.2.3预备费682.072.55%1.2.3.1基本预备费331.721.24%1.2.3.2涨价预备费350.351.31%1.2建设期利息229.590.86%1.3流动资金5210.9319.47%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数

34、据指标占总投资比例1总投资26759.34100.00%1.1建设投资21318.8279.67%1.2建设期利息229.590.86%1.3流动资金5210.9319.47%2资金筹措26759.34100.00%2.1项目资本金17388.3264.98%2.1.1用于建设投资11947.8044.65%2.1.2用于建设期利息229.590.86%2.1.3用于流动资金5210.9319.47%2.2债务资金9371.0235.02%2.2.1用于建设投资9371.0235.02%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号

35、项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入31525.0036375.0038800.0048500.002增值税1379.391624.941747.722238.832.1销项税4098.254728.755044.006305.002.2进项税2718.863103.813296.284066.173税金及附加165.53195.00209.72268.663.1城建税96.56113.75122.34156.723.2教育费附加41.3848.7552.4367.163.3地方教育附加27.5932.5034.9544.78综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4

36、年第5年1原材料、燃料费19247.3722208.5123689.0729611.342工资及福利费2104.062104.062104.062104.063修理费536.88536.88536.88536.884其他费用3074.783074.783074.783074.784.1其他制造费用296.65296.65296.65296.654.2其他管理费用263.83263.83263.83263.834.3其他营业费用2514.302514.302514.302514.305经营成本24963.0927924.2329404.7935327.066折旧费1140.561140.5611

37、40.561140.567摊销费17.6717.6717.6717.678利息支出459.18459.18459.18459.189总成本费用26580.5029541.6431022.2036944.479.1其中：固定成本5229.075229.075229.075229.079.2可变成本21351.4324312.5725793.1331715.40固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值10624.2710119.629614.979110.328605.671.2当期折旧费504.65504.65504.65504.65504.651.3净

38、值10119.629614.979110.328605.678101.022机器设备152.1原值10040.689404.778768.868132.957497.042.2当期折旧费635.91635.91635.91635.91635.912.3净值9404.778768.868132.957497.046861.133合计3.1原值20664.9519524.3918383.8317243.2716102.713.2当期折旧费1140.561140.561140.561140.561140.563.3净值19524.3918383.8317243.2716102.7114962.15无

39、形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值883.46883.46883.46883.46883.461.2当期摊销费17.6717.6717.6717.6717.671.3净值865.79848.12830.45812.78795.11利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入31525.0036375.0038800.0048500.002税金及附加165.53195.00209.72268.663总成本费用26580.5029541.6431022.2036944.474利润总额4778.976638.36756

40、8.0811286.875应纳所得税额4778.976638.367568.0811286.876所得税1194.741659.591892.022821.727净利润3584.234978.775676.068465.158期初未分配利润0.003225.817384.1211754.169可供分配的利润3584.238204.5813060.1820219.3110法定盈余公积金358.42820.461306.022021.9311可供分配的利润3225.817384.1211754.1618197.3812未分配利润3225.817384.1211754.1618197.3813息税前

41、利润6432.898757.139919.2814567.77项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0031525.0036375.0038800.0048500.001.1营业收入0.0031525.0036375.0038800.0048500.002现金流出21318.8228515.7228640.3333262.1537159.012.1建设投资21318.820.002.2流动资金3387.10521.103647.641563.292.3经营成本24963.0927924.2329404.7935327.062.4税金及附加165.53195.00209.72268.663所得税前净现金流量-21318.823009.287734.675537.8511340.994累计所得税前净现金流量-21318.82-18309.54-10574.87-5037.026303.975调整所得税1608.222189.282479.823641.946所得