浙江东日2021年二季度财务分析报告

1、浙江东日2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：公司系由浙江东方集团公司于1997年10月6日独家发起设立，始以发起人净资产 折为国家股7800万股，经1997年9月22日发行后，上市时总股本这11800万股，公众股 4000万股1997年10月21日在上交所上市交易。主营业务：实业投资，市场租赁经营。经营范围：实业投资，市场租赁经营，计算机网络开发，各类灯具及配件的生产、销售，物业 管理。农产品批发市场、农贸市场的经营和管理。二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31

2、i同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）19,904. 7426, 972.9124, 198. 3615,488. 2813, 525. 73i9, 985. 7747. 16%-26. 20%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）1,581.352, 504. 38-4,016. 944, 455. 61,471.73565. 797.45%-36. 86%经营活动现金 流入小计（万 元）21,486. 129, 549. 4720, 188. 3720, 351.7614, 997. 4610, 551. 5643. 26%-27. 29%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万

3、元）10,679. 599, 300. 087, 032. 496, 938. 337, 020. 44, 092. 6952. 12%14. 83%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）2,615. 823, 978. 182, 720. 832, 291.82, 114. 053, 189. 0723. 73%-34. 25%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比支付的各项税 费（万元）11,830. 28944. 6513, 748. 632,383.91961.44834.490. 37%j

4、93.75%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）1,464.32, 637. 391,682. 64443.01147.4292. 27893. 39%-44. 48%经营活动现金 流出小计（万 元）16, 589. 9816,860.315, 184. 5912,057. 0510, 243.38, 408. 4361.96%-1.60%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）4, 896. 1212, 689. 175, 003. 788, 294. 714, 754. 162, 143. 132. 99%-61.41%处置固定资 产、无形资产 和其他长期资 产收回的现金净额（万元）40

5、. 588. 53-0. 187. 750.00.61inf%375. 70%投资活动现金 流入小计（万 元）1,763.5255. 443, 835. 857. 751 9,020.790.61-80. 45%590. 38%购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金 （万元）504. 792,410. 99-812.374,218. 041,914.211,862. 28-73. 63%-79. 06%投资支付的现 金（万元）100.01,977. 763, 075. 0500.00. 0：3, 575.0inf%-94. 94%投资活动现金 流出小计（万 元）904. 794,

6、 848. 753, 753. 637, 130. 352, 044. 215, 437. 28-55. 74%-81.34%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）858. 71-4, 593.3182. 22-7, 122.66, 976. 57-5, 436. 67-87. 69%118. 69%分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金（万 元）85. 2974.742.411, 179.911,233. 15187. 39-93. 08%14. 18%筹资活动现金 流出小计（万 元）397. 13192. 979, 853. 012, 179.913, 733. 15187. 39-89.

7、 36%105. 80%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）-344.01-102. 99425. 4310, 379.91-1, 158. 15-187. 39-70. 30%234.01%现金及现金等 价物净增加额5,410. 827, 992. 875,511.43-9, 207. 810, 572. 58-3, 480. 93-48. 82%-32. 30%期初现金及现 金等价物余额（万元）32, 999. 4925, 006. 6318, 565. 8327,773.6317, 201.0520, 681.9891.85%31.96%2021-06-302021-03-312020

8、-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比期末现金及现 金等价物余额（万元）38,410.3132, 999. 4924,077. 2718, 565. 8327, 773. 6317,201.0538. 30%16. 40%16囹一：营业总收入（亿元）季度走势仁：利润总额（亿元）季度走势075 050 025 -000-0 25 -0.50 -0.75 -1.00 906z图三：净利润（亿元）季度走势利润分析：2021年二季度利润总额为5090. 51万元,与2020年二季度的7497.31万元相比, 增长-32. 1%；环比2021年一季度的3581.

9、06万元相比,增长42. 15%,利润总额主要来源于主 营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）19,904. 7426,972.9124, 198. 3615,488. 2813,525. 739, 985. 7747. 16%-26. 20%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）1,581.352, 504. 38-4,016. 944,455.61,471.73565. 797.45%-36. 86%经营活动现金 流入小计（万 元）21

10、,486. 129, 549. 4720, 188. 3720, 351.7614, 997. 4610, 551. 5643. 26%-27. 29%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）10,679. 599, 300. 087, 032. 496, 938. 337, 020.44, 092. 6952. 12%14. 83%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）2,615. 823, 978. 182, 720. 832, 291.82, 114. 053, 189. 0723. 73%-34. 25%支付的各项税 费（万元）1,830. 28944. 653, 748. 632

11、, 383. 91961.44834. 490. 37%93. 75%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）1,464.32, 637. 391,682. 64443.01147.4292. 27893. 39%-44. 48%经营活动现金 流出小计（万 元）16, 589. 9816,860.315, 184. 5912,057. 0510, 243.38, 408. 4361.96%-1.60%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）4,896. 1212, 689. 175, 003. 788,294.711 4,754. 162, 143. 131 2.99%-61.41%处置固定资

12、产、无形资产 和其他长期资 产收回的现金净额（万元）40. 588. 53-0. 187. 750.00.61inf%375. 70%投资活动现金 流入小计（万 元）1,763.5255. 443, 835. 857. 759, 020. 790.61-80. 45%590. 38%购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金504. 792,410. 99-812. 374,218. 041,914.211,862. 28-73. 63%-79. 06%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万

13、元）投资支付的现 金（万元）100.01,977. 763, 075. 0500.00. 03, 575.0inf%-94. 94%投资活动现金 流出小计（万元）904. 794, 848. 753, 753. 637, 130. 352, 044.215, 437. 28-55. 74%-81.34%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）858. 71-4, 593.3182. 22-7, 122.66, 976. 57-5, 436. 67-87. 69%118. 69%分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金（万 元）85. 2974. 742.411, 179.911,233. 1518

14、7. 39-93. 08%14.18%筹资活动现金 流出小计（万 元）397. 13192. 979, 853. 012, 179.913, 733. 15187. 39-89. 36%105. 80%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）-344.01-102. 99425. 4310, 379.91-1, 158. 15-187. 39-70. 30%234.01%现金及现金等 价物净增加额5,410. 827, 992. 875,511.43-9, 207. 810, 572. 58-3, 480. 93-48. 82%-32. 30%期初现金及现 金等价物余额（万元）32, 999.

15、4925, 006. 6318,565. 8327,773.6317,201.0520, 681.9891.85%31.96%期末现金及现 金等价物余额（万元）38,410.3132, 999. 4924, 077. 2718,565. 8327, 773. 6317,201.0538. 30%16. 40%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为38410. 31万元，与2020年二季度的 27773. 63万元相比,增长38. 3%；环比2021年一季度的32999. 49万元相比，增长16.4%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-31

16、2020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万元）38,410.3132, 999. 4924, 077. 2718, 565. 8327, 773. 6317, 201.0538. 30%16. 40%应收账款（万元）3, 609. 933, 624. 622,937. 162, 968. 873, 985. 323, 221.07-9. 42%-0. 41%预付款项（万元）458. 96710.680.3392. 08304. 16191.3150. 90%-35. 41%其他应收3,316. 264, 159.813, 779. 693, 157. 87

17、2,516. 873, 884. 8431.76%-20. 28%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比款（万元）存货（万元）27, 191.2521,208. 9323, 148. 03371.39205. 165, 504.4113153. 44%28. 21%其他流动 资产（万元）2, 898. 311,789.01842. 58658.4833. 02997. 36247. 93%62. 01%流动资产 合计（万元）75, 885. 0364, 492. 4554, 865. 0326, 114.

18、4535,618. 1631,000. 05113. 05%17.66%长期股权 投资（万 元）14, 185. 561 14,142. 514,440. 8211,849. 3711,554. 3811,693. 4522. 77%0. 30%投资性房 地产（万 元）1 40,180.41 40,543. 5340,906. 6741,263. 2641,626.441,989. 54-3. 47%-0. 90%固定资产（万元）|13,778. 591114, 029. 7514, 155. 9714, 393.014,615.614, 938.0：-5. 73%-1.79%在建工程（万元）

19、12, 153. 5212, 076. 2310,266. 1813, 141.939, 367. 867, 554. 7929. 74%0. 64%无形资产（万元）34, 762. 4735, 002. 1734,816. 4846, 394.2146, 669. 0746, 976. 58-25. 51%-0. 68%长期待摊 费用（万 元）1,692. 021,650. 391,607. 571, 103.911,030. 471, 122. 2264. 20%2. 52%递延所得 税资产 （万元）463. 01467. 34467. 58431.55421.48435. 289. 85

20、%-0. 93%其他非流 动资产 （万元）461. 58461.58461. 58461.58461. 58461.580. 00%0. 00%非流动资 产合计 （万元）147, 540. 73146, 991.45140, 096. 14163, 306. 65160,014. 67160, 443. 14-7. 80%0. 37%资产总计（万元）223, 425. 76211,483.9194, 961. 16189, 421. 1195, 632. 83191,443. 1914.21%5. 65%应付账款（万元）8,127. 393, 406. 377, 587. 771,983. 2

21、51,963. 332, 225. 74313. 96%138. 59%应付职工 薪酬（万元）1,048. 11,222. 083, 081.22354. 38232. 02458. 61351.73%-14. 24%应交税费（万元）6, 133. 895, 436. 184, 261.096, 947. 497,341.474, 958.61-16. 45%12. 83%其他应付 款（万元）4, 937. 454, 835. 115, 167. 626, 270. 125, 344. 435, 357. 83-7.61%2. 12%流动负债 合计（万48,369.9140, 071.4731

22、,373. 9617, 197. 4823, 840. 5522, 709. 32102. 89%20.71%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）长期借款（万元）7, 358. 467, 350. 07, 353. 136, 006. 6811,017. 8410, 522. 37-33. 21%0. 12%递延所得 税负债 （万元）2, 999. 962, 795. 832, 795. 835,619. 465,619. 465, 870. 43-46. 61%7. 30%非流动负 债合计 （万元

23、）17,248. 6216, 402. 9311,288. 9612, 766.1417,777.317,532. 79-2. 97%5. 16%负债合计（万元）65,618. 5356, 474.442, 662. 9229, 963.6141,617. 8540, 242. 1157. 67%16. 19%实收资本（或股 本）（万 元）41, 143. 1241, 143. 1241, 143. 1241, 143. 1241, 143. 1241, 143. 120. 00%0. 00%资本公积 金（万元）- - - - - 34, 247. 97. - - - . - -i134, 2

24、47. 97：34, 624. 6934, 548. 6534,548-6534,548-65* - - - - - - - - -0. 87%0. 00%盈余公积 金（万元）4, 086. 044, 086. 044, 086. 044, 086. 044, 086. 044, 086. 040. 00%0. 00%未分配利 润（万元）72,668.9969, 869. 8266, 780. 8774, 156.4470,312. 1867, 494. 443. 35%4.01%归属于母 公司股东 权益合计（万元）152, 146. 12149, 346. 94146, 634. 71153

25、, 934. 24150, 089. 98147, 272. 241.37%1.87%少数股东 权益（万元）5, 661. 125, 662. 555, 663. 535, 523. 243, 925. 03, 928. 8444. 23%-0. 03%股东权益 合计（万元）157, 807. 23155,009. 5152, 298. 24159, 457. 48154,014. 98151,201.082.46%1.80%负债和股 东权益合 计223, 425. 76211,483.9194,961. 16189, 421. 1195, 632. 83191,443. 1914.21%5.

26、 65%资产分析：2021年二季度资产总计为223425. 76万元，与2020年二季度的195632. 83万元相 比，增长14.21%；环比2021年一季度的211483.9万元相比，增长5.65%。负债分析：2021年二季度负债总计为65618. 53万元，与2020年二季度的41617. 85万元相 比，增长57. 67%；环比2021年一季度的56474. 4万元相比，增长16. 19%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps (元)0.090. 06-0. 18

27、0. 090. 120.04-0. 030. 03扣除非经常损益后 的净利润(万元)3, 267. 372, 557. 161, 362. 813,818. 852, 328. 941,570. 55938. 43710.21经营活动净收益(万 元)4, 293. 074, 149. 371,501.785, 280. 194, 253. 892, 253. 81139. 181143. 70价值变动净收益(万元)781.24-521.7211,688.27-205. 03, 118. 68-107. 34-2337. 441302.96净资产收益率roe (%)2. 541.74-4.912

28、. 533. 281. 11-0. 740. 80净资产收益率(扣除非经常损益)(%)2. 171.730.912.511.571.070. 600. 44总资产净利率roa(%)1. 761.24-3. 951.942. 490. 85-0. 730. 52销售净利率(%)24. 1318.5-48.426. 7938. 6219. 57-14. 495. 63销售毛利率(%)39. 0542. 8528. 8449.8148. 3341. 1-9. 28-3.80营业总成本/营业总 收入(%)72. 9269.690. 4262.2165. 9372. 786. 993. 32营业利润/营

29、业总收 入(%)32. 0926.31-62. 1136.659. 8227. 06-27. 735.78净利润/营业总收入(%)24. 1318.5-48.426. 7938. 6219. 57-14. 495. 63营业费用/营业总收 入(%)4. 174.612.693. 884. 923. 93-0. 75-0. 44管理费用/营业总收 入(%)6. 666.9112.986. 897. 118. 24-0. 45-0. 25财务费用/营业总收 入(%)0. 1-0. 520. 03-0. 130. 30. 69-0. 200. 62经营活动净收益/利 润总额(%)84. 33115. 87-15.41103. 14i56. 74：100. 79i i27. 59 -3l 541 1价值变动净收益/利 润总额(%)15. 35-14. 57119. 93-4.041.6-4.8-26. 2529. 92扣除非经常损益后 的净利润/归属于母 公司所有者的净利 润(%)85. 3699.27-18. 4899. 3447.7796.937. 59-13.91销售商品提供劳务 收到的现金/营业收 入(%)125. 53197. 63154.41110. 85108. 34120. 6217. 19-72. 10经营活动产生的现 金流量净额/营业收 入(%)30.