优德精密2021年二季度财务分析报告

1、优德精密2021年二季度财务分析报告二、上市公司基本信息机构简介：发行人系由优德有限整体变更设立。2012年10月12 b,优德有限全体股东作为发 起人签署了发起人协议，发起设立优德精密工业（昆山）股份有限公司。同日，优德有限 董事会通过决议，以优德有限截至2012年8月31日经审计的账面净资产89, 107, 293. 90元折 合为5, 000万股，整体变更为股份有限公司。2012年11月1日，江苏省商务厅以省商务厅 关于同意优德精密工业（昆山）有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复（苏商资 2012 1253号）批准了上述变更方案。2012年11月2日，公司换领了江苏省人民政府核发的

2、商外资苏府资字1998 30861号外商投资企业批准证书。2012年11月26日，发行人换领 了江苏省苏州工商行政管理局核发的注册号为320583400001453的企业法人营业执照。主营业务：汽车模具零部件、半导体计算机模具零部件、家电模具零部件等精密模具零部件的 研发、生产及销售，同时也从事自动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件的研发、生产 及销售。经营范围：生产精密模具零件、模具、模具制造设备及其零配件、机械零部件设计、加工与技 术咨询；热处理加工；销售自产产品；自有厂房租赁。从事与本企业生产同类产品的商业批发 及进出口业务。（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额

3、招标、出口 许可证等专项管理的商品）。二、财务报表分析（-）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-31 |2020-09-302020-06-30 |2020-03-1 31同比环比销售商品、提供 劳务收到的现金（万元）9, 856. 858, 975. 258, 155. 678, 499. 238,310. 788, 360. 5518.60%9. 82%收到其他与经营 活动有关的现金（万元）147. 82128. 43-104.94198.48335.5162.61-55. 94%15.10%经营活动现金流10, 101. 19, 103. 688, 050.

4、738, 699. 538, 741.088, 449. 6115.56%10. 96%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比入小计（万兀）购买商品、接受 劳务支付的现金1 （万元）5, 112. 546, 593.915, 084. 874, 039. 554, 024. 734, 068. 6627. 03%-22. 47%支付给职工以及 为职工支付的现 金（万元）2, 430. 432, 845. 282, 083. 371, 746. 391,855. 342, 245. 2931.00%-14.

5、58%支付的各项税费 （万元）816. 06805. 73757.2442.16501.23389. 95；62.81%1.28%支付其他与经营 活动有关的现金（万元）652. 57566. 26-441.35513. 33580. 86447. 1812.35%15. 24%经营活动现金流 出小计（万元）9,011.610,811. 177, 484. 096, 741.446, 962. 157, 151.0829.44%-16. 65%经营活动产生的 现金流量净额（万元）1,089. 49-1,707.5566. 641,958. 091,778. 921,298. 53-38.76%-

6、163.81%收回投资收到的 现金（万元）9, 500. 066, 500. 012,198.556, 300. 06, 000. 011,300.058. 33%46. 15%取得投资收益收 到的现金（万元）140. 9460. 92139. 2883.6996.91150. 2545. 44%131. 34%投资活动现金流 入小计（万元）9,641.06, 563. 8812,337.836, 385. 396, 098. 2711,450.25卜8.09%46. 88%购建固定资产、 无形资产和其他 长期资产支付的 现金（万元）284. 57321.56706. 11764.92336.

7、 81652.93-15.51%-11.50%投资支付的现金 （万元）6, 507. 047, 500. 010, 170.08, 130. 05, 000. 010, 300.030. 14%-13. 24%投资活动现金流 出小计（万元）7, 085. 617,821.5611,954.618, 894. 925,336.8110, 952. 9332.77%-9. 41%投资活动产生的 现金流量净额（万元）2, 555. 39-1,257. 68383. 222, 509. 53761.46497. 33235. 59%-303. 18%取得借款收到的 现金（万元）2, 320. 733,

8、 894. 693, 668. 952, 729. 195, 467. 022,519. 59-57. 55%-40. 41%筹资活动现金流 入小计（万元）2, 320. 733, 894. 693, 668. 952, 729. 195, 467. 022,519. 59-57. 55%-40.41%偿还债务支付的 现金（万元）3,711.352, 564. 382, 456. 633, 893. 666, 563. 255, 141.06-43. 45%44. 73%分配股利、利润 或偿付利息支付 1的现金（万元）.1,360. 7446. 981 167. 5257. 151, 134.

9、 45104.5819.95%2796.40%支付其他与筹资 活动有关的现金（万元）5. 2611.1112. 0218. 5226. 7226. 72-80. 31%-52. 65%2021-06-302021-03-312020-12-31 |2020-09-302020-06-302020-03-1 31同比环比筹资活动现金流 出小计（万元）5, 077. 362, 622. 472, 536. 173, 969. 337, 724. 425, 272. 36-34. 27%93.61%筹资活动产生的 现金流量净额（万元）2, 756. 631,272. 221, 132. 781,24

10、0. 142, 257. 39-2,752.7722. 12%-316.68%汇率变动对现金 及现金等价物的 影响-25.81-30.94.018.37. 45-1. 3446. 54%-16. 46%现金及现金等价 物净增加额862. 44-1,723. 852, 086. 651, 783. 29290. 44-958.21196. 94%-150. 03%期初现金及现金 等价物余额（万 元）5, 365. 397, 089. 255, 204. 16, 785. 896, 495. 447, 453. 66-17. 40%-24. 32%期末现金及现金 等价物余额（万 元）6, 227.

11、 845, 365. 397, 089. 255, 204. 16, 785. 896, 495. 44-8. 22%16.07%l：营业总收入（亿元）季度走势1.0-08 -06 -04 -02 -00 -二：利润总额（亿元）季度走势0125 -0100-0075 -0050 -0025 -0000 -0.025 -0.050 -012-010-008-006-004-0 02 -000-0.02 -0.04 -906z9。亢e：净利润（亿元）季度走势 906z ?ru利润分析:2021年二季度利润总额为1134. 11万元，与2020年二季度的592. 78万元相比,增 长91.32%；环

12、比2021年一季度的1311.4万元相比，增长-13. 52%,利润总额主要来源于主营 业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-31 |2020-09-302020-06-302020-03-1 31同比环比销售商品、提供 劳务收到的现金（万元）9, 856. 858, 975. 258, 155. 678, 499. 238,310. 788, 360. 5518.60%9. 82%收到其他与经营 活动有关的现金（万元）147. 821 128.43-104.94198.48335.5162.61-55.94%15.10%经营活动现金流 入小计（万元）:

13、10, 101. 19, 103. 688, 050. 738, 699. 538, 741.088, 449. 61115. 56%1 10.96%购买商品、接受 劳务支付的现金（万元）5, 112. 546, 593. 915, 084. 874, 039. 554, 024. 734,068.66：27.03%-22. 47%支付给职工以及 为职工支付的现 金（万元）2, 430. 432, 845. 282, 083. 371,746. 391,855. 342,245.29：|31.00%-14. 58%支付的各项税费（万元）816. 06805. 73757.2442.16501.

14、23389.9562.81%1.28%支付其他与经营 活动有关的现金（万元）652. 571 11 566.26-441.35513. 33580. 86447. 1812. 35%15. 24%经营活动现金流 出小计（万元）9,011.610,811. 171 7, 484. 096, 741.446, 962. 157,151.0829. 44%1-16. 65%经营活动产生的 现金流量净额 （万元）1,089. 49-1,707.5566. 641,958. 091,778. 921,298. 53-38.76%-163.81%收回投资收到的 现金（万元）9, 500. 066, 500

15、. 012,198.556, 300. 06, 000. 011,300.058. 33%46. 15%取得投资收益收 到的现金（万元）140. 9460. 92139. 2883.6996.91150. 2545. 44%131.34%投资活动现金流 入小计（万元）9,641.06, 563. 8812,337.836, 385. 396, 098. 2711,450.2558.09%46. 88%购建固定资产、 无形资产和其他 长期资产支付的 现金（万元）284. 57321.56706. 11764. 92336. 81652.93-15.51%-11.50%投资支付的现金（万元）6,

16、507. 047, 500. 010, 170.08, 130.05, 000. 010, 300. 030.14%-13. 24%投资活动现金流7,085.617,821.5611,954.618, 894. 925,336.8110,952.9332.77%-9.41%2021-06-302021-03-312020-12-31 |2020-09-302020-106-302020-03-|31同比环比出小计（万兀）投资活动产生的 现金流量净额1 （万元）2, 555. 39-1,257.68383. 222, 509. 53761.46497. 33235. 59%-303. 18%取得

17、借款收到的 现金（万元）2, 320. 733, 894. 693, 668. 952, 729. 195, 467. 022,519. 59-57. 55%-40.41%筹资活动现金流 入小计（万元）2, 320. 733, 894. 693, 668. 952, 729. 195, 467. 022,519. 59-57. 55%-40.41%偿还债务支付的 现金（万元）3,711.352, 564. 382, 456. 633, 893. 666, 563. 255, 141.06-43. 45%44.73%分配股利、利润 或偿付利息支付 的现金（万元）1, 360. 7446. 986

18、7. 5257. 151, 134.45104.5819.95%2796.40%支付其他与筹资 活动有关的现金（万元）5. 2611. 1112. 0218. 5226. 7226. 72-80. 31%-52. 65%筹资活动现金流 出小计（万元）5, 077. 362, 622. 472, 536. 173, 969. 337, 724. 425, 272. 36-34. 27%93.61%筹资活动产生的 现金流量净额（万元）-12, 756. 631,272. 221, 132. 781,240. 142, 257. 39-2,752.7722. 12%-316. 68%汇率变动对现金

19、及现金等价物的 影响-25.81-30. 94.018.37. 45t. 3446. 54%-16. 46%现金及现金等价 物净增加额862. 44-1,723. 852, 086. 651,783. 29290. 44-958.21196. 94%-150. 03%期初现金及现金 等价物余额（万 元）5, 365. 397, 089. 255, 204. 16, 785. 896, 495. 447, 453. 66-17. 40%-24. 32%期末现金及现金 等价物余额（万 元）6, 227. 845, 365. 397, 089. 255, 204. 16, 785. 896, 495

20、. 44-8.22%16. 07%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为6227. 84万元，与2020年二季度的 6785. 89万元相比,增长-8. 22%；环比2021年一季度的5365. 39万元相比，增长16. 07%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万元）6, 227. 845, 365. 397, 093. 245, 204. 16, 785. 896, 495. 44-8. 22%16.07%2021-06-302021-03-312020

21、-12-312020-09-302020-06-302020-03-31 |同比环比交易性金融资 产（万元）9, 559.412,513.211,563. 6412, 167.9111,313.212, 300. 0|-15, 50%-23. 61%应收账款（万1元）16, 857. 3315,962.4115, 105. 3712,029.9512,344. 0812, 110. 4936. 56%5.61%预付款项（万元）182.57878. 95113. 24318. 16117. 19155. 5855.79%-79. 23%其他应收款（万元）87. 7557. 6884.67100.

22、9172.0168.8121.85%52.13%存货（万元）7, 993. 137, 920. 757, 604. 967,031.796, 367. 677,491.0925. 53%0.91%流动资产合计 （万元）47, 836. 1848, 739. 4847, 116. 9544, 158.2144, 886. 1846, 253. 536. 57%-1.85%投资性房地产（万元）1, 113. 851, 133. 991, 154. 131, 172. 641, 193. 321,214.0-6. 66%-1. 78%固定资产（万元）19, 378.3119,297.6419, 63

23、6. 1120, 114. 3219, 426. 4919,230. 11i -0. 25%0. 42%在建工程（万元）130. 43268. 48199. 2821.3108. 13796. 5520. 63%-51.42%无形资产（万元）2, 725. 142, 743. 982, 779. 612,818.01k 512,472, 533. 968. 46%-0. 69%长期待摊费用 （万元）151.44150. 7167. 3481.2882.2483.211 84.13%0. 48%递延所得税资 产（万元）160.35141.45189.19116. 89111.61118. 764

24、3. 68%13. 36%其他非流动资产（万元）844. 36296. 85368.26633. 75183. 85261.6359. 27%184.44%非流动资产合 计（万元）25, 377.8125,259.4124, 393.9124, 958. 1723,618. 1124,238. 19i 7.45%0. 47%资产总计（万元）73,213.9973, 998. 8971,510. 8769, 116. 3968, 504. 2970,491. 726. 88%-1.06%短期借款（万 元）7, 675.79, 172. 227, 847. 828, 277. 1710, 356.

25、 378,071.65-25. 88%-16. 32%应付票据（万元）2,491.032, 384. 252, 048.751,745. 291,603. 221,723. 5955.38%4. 48%应付账款（万元）6, 647. 315,610.26, 221.575, 104. 685, 067. 586, 072. 4631. 17%18.49%应付职工薪酬 （万元）1,239. 45796. 261,369. 42769. 52753. 61603. 7364. 47%55. 66%应交税费（万元）298.25306. 07431. 14470. 48182.6125. 741 63

26、. 33%r-2. 56%其他应付款（万元）77. 74329. 04339.31353. 7466. 8476.81i 16.31%-76. 37%流动负债合计（万元）18, 795. 318,856. 4818,686. 9817,409.0618, 303. 0916, 760.711 2.69-0. 32%递延所得税负 债（万元）32.9235. 8538.6745.713.213.2149. 43%-8. 16%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比非流动负债合 计（万元）1, 117. 091

27、,431. 72261.64255. 76234.23, 298.4376. 98%-21.98%负债合计（万1元）19,912. 3920, 288. 218, 948. 6217,664. 8318,537.2920,059. 117.42%-1.85%实收资本（或 股本）（万元）13,334.013, 334.013,334.013,334.013,334.013,334.00. 00%0. 00%资本公积金 （万元）17,431.4117,396. 8817,396. 8817,396. 8817,396. 8817,396. 880. 20%0. 20%盈余公积金（万元）3, 745

28、. 93, 745. 93, 745. 93, 522. 483, 522. 483, 522. 486. 34%0. 00%未分配利润 （万元）18,386.5318, 780. 8517,642.4616, 754. 4315,713. 6416,179. 2517.01%-2.10%归属于母公司 股东权益合计（万元）52, 897. 8453, 257. 6352,119.2451,007. 7949, 967. 050,432.61is. 87%-0. 68%股东权益合计 （万元）53,301.653,710. 6952, 562. 2551,451.5649, 967. 050,43

29、2.61| 6.67%-0. 76%负债和股东权 益合计73,213.9973, 998. 8971,510. 8769, 116. 3968, 504. 2970,491.726. 88%-1.06%资产分析：2021年二季度资产总计为73213. 99万元，与2020年二季度的68504. 29万元相 比，增长6.88%；环比2021年一季度的73998. 89万元相比，增长-1.06%。负债分析：2021年二季度负债总计为19912. 39万元，与2020年二季度的18537. 29万元相 比，增长7.42%；环比2021年一季度的20288. 2万元相比，增长-1.85%。（四）财务指

30、标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps （元）0. 070. 080. 080. 080. 04-0. 040. 03-0.01扣除非经常损益后的净利 润（万元）803. 541,065. 25922.79804. 85466. 53-551.84337. 0l261.71经营活动净收益（万元）827. 121,238. 281,464.3831.09415. 32-644.72411.80411. 16价值变动净收益（万元）192. 46-2. 56185.9979. 3568. 7

31、653.76123. 70195. 02净资产收益率r0e （%）1.792.142.162. 11. 17-0. 980. 62-0. 35净资产收益率（扣除非经 常损益）（%）1.512.021.791.590. 93-1.090. 58-0.51总资产净利率roa（%）1.281.561.581.550. 85-0. 680. 43-0. 28销售净利率（%）8.9112. 5410. 7913. 637. 74-9.111. 17-3.632021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售毛利率(%)30

32、. 1431.6829. 7333. 4532.8317. 37-2.69-1.54营业总成本/营业总收入(%)92. 1786. 3685. 7789. 3794. 53111.85-2. 365.81营业利润/营业总收入(%)10. 8814. 3912. 5414. 127.81-8. 943. 07-3.51净利润/营业总收入(%)8.9112. 5410. 7913.637. 74-9.111. 17-3. 63营业费用/营业总收入(%)6.814. 874. 396.617.338. 76-0. 521.94f理费用/营业总收入(%)9. 227. 698.718. 729.811.55-0. 581.53财务费用/营业总收入(%)-0.21.08-1.73-0.91.221.94-1.姐-1.28经营活动净收益/利润总 额的72.9394. 42118.768. 0370. 06132. 682. 87-21. 4