财务部绩效考核表

1、财财务务部部绩绩效效考考核核表表2014/1/21 0:00绩绩效效考考核核表表部部门门：财财务务部部岗岗位位：财财务务总总监监被被考考核核人人：考考核核人人：考考核核时时段段：考核模块指标名称目标权重考核标准实际值得分关关.财务预算控制达标率100%20界界定定：1、财务部负责对总裁办、品牌事业中心各事业部、人力行政中心、财务中心、生产中心各分厂、运营中心、战略发展中心等中心的财务预算进行监督与执行财务预算控制。财务预算控制按公司年度预算规划为管控与考核依据。以事业部为例：预算费用包括产品促销费用、差旅费用、广告费用、销售回款、连锁/加盟店拓展费用、客户接待费用、客户活动/专柜支持费用、运输

2、费用、展览费用、租赁费用、事业部活动工资与奖金等，详见年度各中心/部门年度财务预算标准。KPIKPI键键2、季度/年度财务预算分析表必须通过审计部审计与确认。指指计计分分标标准准：财务预算控制达标率上升0.5%扣2分，扣完为止。标标融资/贷款/投资利率控制达标率100%20界界定定：1、融资/贷款/投资利率必须控制在各大银行标准利率平均水平以内，财务总监必须在与相关基金、银行或投资机构、投资项目谈判前做好相应的调研与分析，并协助总裁做好融资/贷款/投资谈判。2、季度/年度融资/贷款/投资利率控制达标率必须通过审计部审计与确认。.财务预算控制达标率100%20计计分分标标准准：融资/贷款/投资利

3、率控制率上升0.5%扣2分，扣完为止。应收账款周转率100%15界界定定：1、应收账款周转率=营业收入应收账款平均余额。公司应收账款周转率为2.8。2、季度/年度应收账款周转率必须通过审计部审计与确认。计计分分标标准准：应收账款周转率下降1%扣2分，扣完为止。融资/贷款/投资利率控制达标率100%20关关 键键 行行为为财务报表提供及时准确率100%10界界定定：1、财务报表表指公司损益表、盈亏分析表（分品牌/分工厂）等各类财务报表于每月8号（含8号）前完成并提交总裁。2、盈亏分析表（分品牌/分工厂）等各类财务报表按公司实际情况核算与分析，必须准确无误。计计分分标标准准：财务分析表不及时/准确

4、一次扣2分，扣完为止。应收应付账款提供及时准确率100%10界界定定：1、应收应付账款指采购、销售、委外/现金等账款。2、及时准确指按根据公司销售、回款政策与客户销售信用额度为依据或销售/采购/委外合同规定的期限，并准确无误。计计分分标标准准：应收应付账款提供不及时/准确一次扣2分，扣完为止。人员流失率8%5界界定定：人员流失率=当月流失人数月底总人数，新员工试用期7天内（含7天，临时工除外）和因生理问题（提供相关医疗资料）不能继续工作的不列入流失率，合同期满、申请离职、辞退、自离等均纳入。计计分分标标准准：人员流失率上升1%扣2分，扣完为止。报表及时准确率100%4界界定定：报表在规定时间或

5、上级约定时间内完成，以不影响上级工作进程为准。计计分分标标准准：不及时/准确一次扣2分，可以倒扣。其它管理符合要求6团队素质及工作协调；培训、沟通、内部管理；任务能力或工作效率、服从度；部门整体工作状况，其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项，按情节扣1-6分。工工作作态态 度度/ /服服务务承承诺诺工作态度符合要求5包括工作失误、工作质量、工作心态（不积极、不主动）等相关事项, 每次扣1分。服务承诺符合要求5违反公司制度、流程、标准及没完成事情承诺等相关规定，每次扣1分。合计100主要未达标绩效问题：编制：日期：绩效分析：编制：日期：纠正预防措施：编制：日期：核实：审核：批准：年月日年月日

6、年月日绩绩效效考考核核表表部部门门：财财务务部部岗岗位位：财财务务经经理理被被考考核核人人：考考核核人人：考考核核时时段段：考核模块指标名称目标权重考核标准实际值得分关关财务报表提供及时准确率100%15界界定定：1、财务报表表指公司损益表、盈亏分析表（分品牌/分工厂）等各类财务报表于每月15号（含15号）前完成并提交总裁。2、盈亏分析表（分品牌/分工厂）等各类财务报表按公司实际情况核算与分析，必须准确无误。KPIKPI键键计计分分标标准准：财务分析表不及时/准确一次扣2分，扣完为止。指指应收应付账款提供及时准确率100%15界界定定：1、应收应付账款指采购、销售、委外/现金等账款。2、及时准

7、确指按根据公司销售、回款政策与客户销售信用额度为依据或销售/采购/委外合同规定的期限，并准确无误。标标计计分分标标准准：应收应付账款提供不及时/准确一次扣2分，扣完为止。各类报销单据审核的及时准确率100%15界界定定：1、报销单据指差旅、运输、即时付款合同等各类费用报销单据；2、及时率：费用报销在每周二、四、六报销开放时间当天审核（费用报销内容、标准出现异常除外），3、准确率：报销费用按合同要求与公司各类报销标准（差旅费用标准等）为依据。计计分分标标准准：各类报销单据审核不及时/不准确一次扣2，扣完为止。各事业部费用控制达成率100%10界界定定：1、根据公司年度对各事业部促销、开发调研等预

8、算与相关财务制度为依据。2、事业部费用控制达成率=月度实际支出费用月度预算费用。计计分分标标准准：各事业部费用控制达成率上升1%扣2分，扣完为止。产品报价/工资/考勤抽查及时准确与达标率15%10界界定定：1、及时准确指每月15号前抽查上月工资状况。2、达标指工资抽查比率15%。3、产品报价抽查指对产品报价实施抽查，每月抽查20款以上，并做好分析。计计分分标标准准：产品报价/ /工资/考勤抽查不及时/准确一次/项扣2分；产品报价/ /工资/考勤抽查达成率下降1%扣2分，扣完为止。期末盘点库存抽查率3%10界界定定：期末盘点指物流部及生产中心的月度盘点，财务部按末期盘点报表进行抽盘，抽盘比率为3

9、%。计计分分标标准准：期末盘点库存抽查率下降1%扣2分，扣完为止。产品报价/工资/考勤抽查及时准确与达标率15%10关关键键行行为为人员流失率8%5界界定定：人员流失率=当月流失人数月底总人数，新员工试用期7天内（含7天，临时工除外）和因生理问题（提供相关医疗资料）不能继续工作的不列入流失率，合同期满、申请离职、辞退、自离等均纳入。计计分分标标准准：人员流失率上升1%扣2分，扣完为止。报表及时准确率100%4界界定定：报表在规定时间或上级约定时间内完成，以不影响上级工作进程为准。计计分分标标准准：不及时/准确一次扣2分，可以倒扣。其它管理符合要求6团队素质及工作协调；培训、沟通、内部管理；任务

10、能力或工作效率、服从度；部门整体工作状况，其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项，按情节扣1-6分。工工作作态态 度度/ /服服务务承承诺诺工作态度符合要求5包括工作失误、工作质量、工作心态（不积极、不主动）等相关事项, 每次扣1分。服务承诺符合要求5违反公司制度、流程、标准及没完成事情承诺等相关规定，每次扣1分。合计100主要未达标绩效问题：编制：日期：绩效分析：编制：日期：纠正预防措施：关关键键行行为为编制：日期：核实：审核：批准：年月日年月日年月日财财务务部部绩绩效效考考评评部门：财务部岗位：主管/助理被考评人：考评人：考评时段：考评模块指标名称目标权重考核标准实际值得分关键指标各类账

11、务报表的及时率98%24及时=每月10号前（含10号）内完成并提交。计算方式：每拖延一天扣10分。KPI各类做帐的准确率100%20按照财务科目、制度如实核算、如实做帐。计算方式：每发现一次/一处失误扣5分。对外上报各类财务报表与科目的正确性100%20按照对口单位及时申报/提交各类报表，且必须数据准确无误。每失误一次/一处扣5分。关键行为专项任务完成达标率达标10界定：在计划时间内完成，以不影响相关任务进程为准。计算方式：不达标一次扣3分。报表及时率100%10界定：每月10号前（含10号）内完成并提交；及以上司约定时间内准确完成，以不影响上司工作进程为准。计算方式：每拖延一天扣2分；其它管

12、理符合要求6团队素质及工作协调；培训、沟通、内部管理；任务能力或工作效率、服从度；部门整体工作状况，其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。工作态度/服务承诺工作态度符合要求4包括工作失误、工作质量、工作心态（不积极、不主动）等相关事项, 每次扣2分。关键行为专项任务完成达标率达标10服务承诺符合要求6违反公司制度、流程及没完成事情承诺等相关规定，每次扣2分。合计100绩效总结：审查：审核：批准：年月日年月日年月日备注：1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的，扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的，可以倒扣。3、其它详见营运流程异常管理规定。财财务务部部绩绩效效考考评评部门

13、：财务部岗位：出纳员(现金)被考评人：考评人：考评时段：考评模块指标名称目标权重考核标准实际值得分关键指标收发款及时率100%10界定：及时=在计划/规定/预定时间内完成。(是公司原因导致延误的不扣分)。计算方式：每一次不及时扣5分。工作态度/服务承诺KPI收发款准确率100%10界定：按照财务规章对相关单据进行核实，根据核实状况准确收发款项。计算方式：失误一次扣5分。工资及时准确无误发放100%10界定：及时=在公司规定时间内或约定时间内准确完成发放。（因公司资金没及时到位、因银行临时没零钱可兑、劳资员没及时提交工资报表导致延误等不扣分）。工资发放时间：每月25号至30号发上月工资。（特殊情

14、况以人事部与财务部约定时间为准）计算方式：延误一天扣5分；算错一人扣5分。关键指标单据核实准确率100%20界定：准确=单据数据前后上下逻辑关系必须一致（如数据或金额大小写一致等）。计算方式：每失误一次扣5分。资金保管安全性100%10界定：因个人原因没妥善保管导致资金失窃，本项0分。（如因犯罪分子入窃导致失窃的，不扣分）现金盘点准确率准确10界定：以财务部每月不定期盘点数据为准，每次误差50元以内（含50元）的不扣分。计算方式：一次不准确扣5分。关键行为禁止擅自提前给没经批准人员领工资禁止10界定：没经总经理或人力资源部批准的而擅自给员工提前领工资。计算方式：每擅自发一人工资扣10分。关键指

15、标报表及时准确率100%4界定：以上司约定时间内完成。计算方式：一次不及时、不准确扣2分。其它管理符合要求6团队素质及工作协调；培训、沟通、内部管理；任务能力或工作效率、服从度；部门整体工作状况，其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。工作态度/服务承诺工作态度符合要求4包括工作失误、工作质量、工作心态（不积极、不主动）等相关事项, 每次扣2分。服务承诺符合要求6违反公司制度、流程及没完成事情承诺等相关规定，每次扣2分。合计100绩效总结：审查：审核：批准：关键行为年月日年月日年月日备注：1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的，扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的，可以倒

16、扣。3、其它详见营运流程异常管理规定。财财务务部部绩绩效效考考评评部门：财务部岗位：出纳员(银行)被考评人：考评人：考评时段：考评模块指标名称目标权重考核标准实际值得分关键指标银行收付款及时率100%14及时=在公司规定时间内完成。每一次不及时扣5分。KPI银行收付款正确率100%14每失误一次扣5分。内外销单证/结汇及时率100%14及时=在公司规定时间内完成。每一次不及时扣5分。内外销单证正确率100%14每失误一次扣5分。采购收付款及时率及时9及时=在公司规定时间内完成。每一次不及时扣5分。采购收付款准确率100%14每失误一次扣5分。关键行为报表及时率100%5界定：以上司约定时间内准

17、确完成，以不影响上司工作进程为准。计算方式：一次不及时、不准确扣1分。其它管理符合要求6团队素质及工作协调；培训、沟通、内部管理；任务能力或工作效率、服从度；部门整体工作状况，其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。工作态度/服务承诺工作态度符合要求4包括工作失误、工作质量、工作心态（不积极、不主动）等相关事项, 每次扣2分。服务承诺符合要求6违反公司制度、流程及没完成事情承诺等相关规定，每次扣2分。合计100绩效总结：审查：审核：批准：年月日年月日年月日关键行为报表及时率100%5备注：1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的，扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的，可以倒

18、扣。3、其它详见营运流程异常管理规定。财财务务部部绩绩效效考考评评部门：财务部岗位：文员被考评人：考评人：部门审核：考评时段：考评模块指标名称目标权重考核标准实际值得分关键指标海关帐目帐及时性100%20界定：及时=在海关规定与公司要求的时间内完成。计算方式：每延误一天扣5分。KPI海关帐目准确性100%20界定：准确=按海关规定与公司要求的实际状况作帐。计算方式：每失误一次扣5分。实物出入库对照表100%8计算方式：不准确一次扣8分；不及时一次扣4分。材料收发的及时性及时15界定：按计划时间及约定施加内完成。计算方式：每延误一次扣5分。材料收发的准确性100%15界定：按实际发生数据准确登记

19、。计算方式：每失误一次扣5分。关键行为报表及时率100%6界定：以上司约定时间内准确完成，以不影响上司工作进程为准。计算方式：一次不及时、不准确扣2分。其它管理符合要求6团队素质及工作协调；培训、沟通、内部管理；任务能力或工作效率、服从度；部门整体工作状况，其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。工作态度/服务承诺工作态度符合要求5包括工作失误、工作质量、工作心态（不积极、不主动）等相关事项, 每次扣2分。关键指标材料收发的准确性100%15服务承诺符合要求5违反公司制度、流程及没完成事情承诺等相关规定，每次扣2分。合计100绩效总结：审查：审核：批准：年月日年月日年月日备注：1、关键指标、

20、关键行为等项目扣分不成正比的，扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的，可以倒扣。3、其它详见营运流程异常管理规定。财财务务部部绩绩效效考考评评部门：财务部岗位：会计助理被考评人：考评人：部门审核：考评时段：考评模块指标名称目标权重考核标准实际值得分关键指标各类帐务的及时准确率100%12界定：及时率=每月8号前（含8号）内完成并提交并保证准确无误。不及时/不准确一次扣5分。工作态度/服务承诺工资抽查及时准确达标率15%12界定：及时=当月15号前抽查上月工资实况；抽查率不低于工人总数15%。计算方式：每下降1%扣2分。KPI物料库存/盘点抽查率5%10抽查帐物卡数据是否一致，对库

21、存数量抽查5%，每降低1%扣2分。单据审核及时准确率100%20界定： 根据公司财务监督要求，及时/准确审核各类发票、进销单据以及内部各类收发/临时申购单据。计算方式：不及时/失误一次扣5分。关键指标低值易耗品/办公用品费用控制达标率达标12按照办公消耗品领用标准执行，定期抽查当月低值易耗品/办公用品领用状况与控制。计算方式：当月没有抽查或不交抽查数据扣12分，费用超标一项扣5分。关键行为报价抽查率10%8每月对销售部门报价实施抽查，抽查率不低于总报价数10%，每下降1%扣5分。ERP操作/数据录入的及时准确率100%10不及时/不准确一次扣5分， 违规操作一次扣10分。界定：1、按照ERP操

22、作规则作业，不影响ERP软件的运行。2、在当天或预定的时间内准确的录入数据与制作报表。关键指标其它管理符合要求6团队素质及工作协调；培训、沟通、内部管理；任务能力或工作效率、服从度；部门整体工作状况，其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。工作态度/服务承诺工作态度符合要求4包括工作失误、工作质量、工作心态（不积极、不主动）等相关事项, 每次扣2分。服务承诺符合要求6违反公司制度、流程及没完成事情承诺等相关规定，每次扣2分。合计100绩效总结：审查：审核：批准：年月日年月日年月日备注：1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的，扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的，可以倒扣。

23、3、其它详见营运流程异常管理规定。关键行为数据来源季度/年度财务预算分析表财财务务部部绩绩效效考考核核表表绩绩效效考考核核表表部部门门：财财务务部部岗岗位位：财财务务总总监监被被考考核核人人：考考核核人人：考考核核时时段段：融资/贷款/投资利率分析报表季度/年度财务预算分析表应收账款周转率分析表融资/贷款/投资利率分析报表总裁/审计报表审计报表/对口部门投诉人员流动分析表数据需求部门/直接上级直接上级/公司领导服务对象服务对象主要未达标绩效问题：编制：日期：绩效分析：编制：日期：纠正预防措施：数据来源审计报表编制：日期：核实：审核：批准：年月日年月日年月日绩绩效效考考核核表表部部门门：财财务务

24、部部岗岗位位：财财务务经经理理被被考考核核人人：考考核核人人：考考核核时时段段：审计报表/对口部门投诉审计报表/对口部门投诉事业部费用分析表/审计报表审计报表财务部提交抽查报表财务部提供抽盘报表审计报表财务部提交抽查报表人员流动分析表数据需求部门/直接上级直接上级/公司领导服务对象服务对象主要未达标绩效问题：编制：日期：绩效分析：编制：日期：纠正预防措施：数据来源财务部财务部财务部直接上级/总经理编制：日期：核实：审核：批准：年月日年月日年月日财财务务部部绩绩效效考考评评部门：财务部岗位：主管/助理被考评人：考评人：考评时段：财务部直接上司/公司领导服务对象直接上级/总经理服务对象数据来源财务部绩效总结：审查：审核：批准：年月日年月日年月日备注：1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的，扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的，可以倒扣。3、其它