宜昌猇亭区五届

1、宜昌市猇亭区五届人大三次会议文件(39)关于猇亭区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告2013年1月17日在宜昌市猇亭区第五届人民代表大会第三次会议上区财政局局长 唐铸伟各位代表：我受区人民政府委托，向大会报告宜昌市猇亭区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案，请予审议，并请政协各位委员、各位同志提出宝贵意见。一、2012年财政预算执行情况2012年，全区财税部门在区委、区政府的正确领导下，全面贯彻落实科学发展观，围绕“一极三区”的奋斗目标，积极组织财政收入，调整优化支出结构，努力保障民生工程，强力推进重点项目建设，有序推进财税改革，保持了财政平稳运行，促进了全

2、区经济社会事业健康发展，圆满完成了区五届人大二次会议批准的预算。2012年，全区财政总收入完成74962万元，为计划的74.9%，同比下降9%，剔除全通、南玻不利因素影响后，可比增长11.4%。其中：入猇亭金库56054万元，为计划的107.8%，同比增长21%；入开发区金库18908万元，为计划的39.3%，同比下降47.6%。按收入级次划分：上划中央收入29319万元；上划市级收入29104万元。地方公共财政预算收入完成16539万元，为预算的82.7%，同比增长0.5%，剔除全通、南玻不利因素影响后，可比增长13.5%。其中：入猇亭金库13100万元，为预算的104.8%，同比增长19.

3、1%，完成市定目标任务的104.6%。年初，市对区考核目标为20700万元（含入开发区金库数），由于我区两大重点税源企业全通、南玻公司，受国际金融危机加深及欧美等国对我国光伏产业实施贸易壁垒的影响，税收大幅下滑，市政府于12月5日下发通知，将我区目标任务调整为12521万元（仅考核猇亭金库数）；入开发区金库3439万元，为预算的45.8%，同比下降36.9%。税收收入占公共财政预算收入的93.6%。2012年，全区公共财政预算支出执行43878.06万元，为预算的280.7%，同比增长39%。剔除上级专款支出后，实际执行16435.24万元，为预算的105.1%。主要科目执行情况：一般公共服务

4、8305.77万元，为预算的223.1%，主要是上级专项、津补贴调标、效能考核和目标考核支出增加；公共安全1601.17万元，为预算的257.8%，主要是政法转移支付支出增加；教育4233.93万元，为预算的135.3%，主要是教师绩效考核工资和专项支出增加；科学技术371.51万元，为预算的106.2%；文化体育与传媒358.36万元，为预算的490.6%，主要是文体活动中心上级专款支出增加；社会保障和就业1835.52万元，为预算的277.1%，主要是上级专款支出增加；医疗卫生1717.26万元，为预算的197.2%，主要是上级专款支出增加；环境保护2096.01万元，为预算的46倍，主要

5、是循环化改造示范试点园区项目支出增加；城乡社区事务966.85万元，为预算的115.5%；农林水事务1105.29万元，为预算的532.6%，主要是上级专款支出增加；交通运输276.84万元，为预算的352.5%，主要是上级安排的乡村道路建设支出增加；资源勘探电力信息等事务18139.95万元，为预算的829%，主要是华润热电、兴发循环经济园、中小企业机械园等项目配套支出增加；住房保障支出2695.38万元，主要是廉租房项目支出增加；国债还本付息支出75.48万元，为预算的100%；其他支出98.74万元，为预算的2.6%，主要是年初预留工资和项目建设配套调整到其他相应科目支出。2012年，转

6、移性支出2685.3万元，为预算的77.3%，主要是上解省级财力减少支出。2012年，债务还本支出4000万元，为预算的219.2%，主要是地方债到期偿还本金，此科目为2012年新增科目。2012年，基金预算收入完成6922.13万元，为预算的53%，同比增长3.7%，主要是中心区国华瑞景等房地产项目土地出让收益。基金预算支出执行19897.34万元，为预算的153.1%，同比增长54%，其中：城市建设支出900万元；六泉湖市民广场、文体活动中心、政务中心项目建设支出3022.13万元；上级征地拆迁专款支出12975.21万元；调出平衡预算3000万元。2012年，全区财政资金来源70476.

7、71万元，其中：区本级公共财政预算收入13100.55万元；基金预算收入6922.13万元；上级财力转移性收入4631万元；上级专项转移性收入40418.03万元（含基金转移支付12975.21万元）；从基金调入3000万元；历年滚存结余2405万元。财政资金运用70460.70万元，其中：区本级公共财政预算支出43878.06万元；转移性支出2685.3万元；债务还本支出4000万元；基金预算支出19897.34万元。财政资金来源与资金运用相抵后，预算结余16.01万元。需要说明的是，财政预算执行数据有可能调整，最终以上级决算批复为准。2012年财政预算执行具有以下特点：一是原有骨干税源平稳

8、增长。2012年，面对国际金融危机持续加深和国内经济下行压力不断加大的负面影响，财税部门集中力量抓收入，做到应收尽收。猇亭金库财政收入实现了高基数上的平稳增长，财政总收入和公共财政预算收入同比分别增长21%、19.1%，公共财政预算收入完成市定考核目标任务的104.6%，公共财政预算收入中税收比重达到92%，超过市定考核目标4个百分点。宜化集团、兴发集团、葛洲坝机械船舶公司继续发挥了支柱税源的作用。2012年，宜化集团实现税收10926万元，同比增加263万元；兴发集团猇亭精细化工园区实现税收5511万元，同比增加2614万元；葛洲坝机械船舶公司实现税收3862万元，同比增加989万元。二是房

9、地产及建安行业税收增幅较大。猇亭正处在大建设、大开发、大发展的黄金时期，房地产及建安行业发展迅速，营业税继续保持高速增长的态势。2012年猇亭金库营业税完成13778万元，同比增长61.8%。房地产行业中瑞德隆房地产2012年实现税收3177万元，同比增加2035万元；宏信房地产2012年实现税收244万元，同比增加180万元；建丰置业2012年实现税收358万元，同比增加357万元。6家纳税超过200万元的建安企业实现税收1594万元，同比增加993万元，增长165%。三是中小企业税收增长明显。部分中小企业受不利经济环境影响小，表现出良好的增长势头，税收增长明显。正大公司2012年实现税收1

10、275万元，同比增加341万元；欧达机电2012年实现税收776万元，同比增加484万元；九天环保2012年实现税收210万元，同比增加121万元。四是引进关联税源取得突破。随着我区各项基础设施的不断完善，城市骨架的初步形成，提供了良好的投资环境。特别是我区在全市率先制定出台了加强财政收入征管促进经济发展的实施办法，吸引了一批质量高、有效益的关联企业落户，成为新的税收增长点。其中：宜化两家关联企业嘉盟化工、弛兴化工2012年分别实现税收341万元、281万元。五是三产和物流业发展势头良好。随着园区建设的推进，大型企业落户，外来人口增加，促进了三产和物流业的发展。2012年，区内8家主要餐饮企业

11、实现税收105万元，同比增加50万元；10家纳税10万元以上的物流企业实现税收786万元，同比增加455万元。六是财政支出规模不断扩大，重点支出保障有力。全区公共财政预算支出执行43878万元，增幅39%。在支出规模不断扩大的同时，继续坚持厉行节约，严格控制、压缩一般性专项经费支出，进一步优化支出结构，突出支出重点，高效使用资金，确保民生、项目建设、稳定、应急等重点支出需要。 围绕完成2012年财政预算，我们重点做了以下工作：(一）以组织收入为要务，着力提高财政保障能力。2012年，面对经济下行压力不断加大，特别是光伏、钢铁行业受到较大冲击，经营形势大幅下滑，相关企业税收大幅减收的复杂局面，我

12、局始终把财政工作融入全区发展的大局，积极组织财政收入，坚持“保总量”与“优结构”两手抓，财政收入实现了平稳较快增长。一是完善目标管理。以财税联席会议为载体，年初对全区重点企业的经营情况以及营改增政策出台后相关税源的收入进行细致分析，合理确定收入目标任务，坚持月度通报、季度分析，努力做到应收尽收。二是建立激励机制。针对我区关联企业多，税收征管难的实际情况，制定出台加强财政收入征管促进经济发展的实施办法，进一步拓展收入征收渠道，做大财政收入总量，提高税收征管效能，全年新增纳税主体50家，实现税收1615万元。三是注重税源衔接。切实加强与区发改、招商、经信等部门的沟通，及时做好税收工作的提前介入，对

13、新引进的项目做好税收增长的评估，切实做到“招商”与“引税”的衔接。四是加强非税收入征管。坚持税费并重意识，加强对国有土地使用权出让收入、国有资源（资产）有偿使用收入的征收管理。 （二）以项目建设为抓手，积极支持经济发展。充分发挥财政政策、资金的引导作用，通过全面落实各项财政扶持政策，有效实现经济发展与财政增收的良性互动。一是加强项目资金管理。发挥财政职能作用，全年协调到位项目资金5.22亿元，拨付征地拆迁场平资金5.45亿元，全力支持了29个市级项目、63个区级项目建设。二是着力支持企业发展。以重点企业和中小企业为服务重点，走访企业30余家，办理出口退税和政策性减免5240万元，支持企业发展。

14、坚持扶优扶强，支持宜化、兴发等企业技术革新，增强市场竞争力。搭建银企合作平台，引导信贷资金和社会资金投向，有效解决企业融资难题，促进富程、舒云等中小企业扩规提质，增强发展后劲，帮助三峡全通等困难企业恢复生产，维护稳定。指导企业用足用活财政扶持政策，帮助企业向上申报项目，争取国家财政补助资金。三是加大向上争取。认真研究国家政策，结合区域经济社会发展实际，编列资料，策划项目，向上争取资金4.74亿元，有力地支持了经济社会事业健康发展。今年，与发改、民政部门密切合作，在循环化改造示范试点园区和三峡移民生态工业园项目争取中取得重大突破，共争取到位中央财政资金1.24亿元。积极向市财政局汇报我区项目建设

15、情况，争取财投债券资金3.5亿元，加快园区建设步伐。（三）以改善民生为重点，努力建全财政保障体系。始终坚持把保障和改善民生作为公共财政建设的出发点和落脚点，以推进基本公共服务均等化。一是大力推进教育、科技和文化卫生事业发展。2012年，教科文卫事业支出8769万元，同比增长23。其中，教育投入4234万元，增长16.1，大力支持十八中和长堰堤小学改造升级；全力支持文化事业发展，全年文化投入达2358万元，比上年增长9倍，重点支持了六泉湖市民广场、文体活动中心建设，有效推进了基层文化阵地建设和群众文化体育活动，提高了基层群众文化生活品质；高度重视医疗卫生事业发展，安排卫生投入1717万元，剔除上

16、年五医院扩内需专项后，可比增长54%，其中用于支持医疗改革支出287万元，进一步加大对基层医疗卫生机构的保障力度，促进基层群众享受便捷的医疗服务。二是加大城乡社会保障体系建设。全区用于社会保障和就业支出4764万元，同比增长11，有力地促进了社会就业、困难群众救助等民生事业改善。认真落实就业和社会保障政策，加强与劳动部门的配合，采取多种形式，加大对失地农民培训、农家乐扶持力度，提高就业者就业能力，拨付公益性岗位补贴、社保补贴等就业专项资金304万元。加快完善社会保障体系建设，建立高龄老人补贴制度，全面实施城乡居民养老保险制度，扩大城镇居民医疗保险、失地农民养老保险范围，实现社会保险全覆盖。进一

17、步加大对弱势群体的救助力度，拨付城乡低保、临时救助、医疗救助、自然灾害以及优抚等资金3427万元，不断完善社会保障救助体系。三是积极保障城乡统筹发展。全面加强社区建设，加大转移支付力度，安排社区建设经费175万元，保障相对薄弱村（居）、社区正常运转支出。认真落实国家惠农强农政策，发放粮食补贴、良种补贴等资金108万元。依托工业发展优势建设新农村，安排山洪灾害治理、水库除险加固、一事一议财政奖补等资金660万元，极大地改善了农村生产生活条件，促进农业增效，农民增收，农村稳定。四是加快安居工程建设。累计拨付资金1.45亿元重点支持拆迁农民安置房建设及廉租房建设。(四)以规范管理为目的，深入推进公共

18、财政改革。积极推进各项财政改革，进一步完善公共财政预算编制、执行和监督体系。一是深化部门预算改革。收入预算坚持走综合预算路子，将行政事业性收费及罚没收入全部纳入预算管理；支出预算安排从原来的“款”级科目，全部细化到“项”级科目，专项资金全部落实到具体执行项目，进一步提高了预算编制的科学化和精细化。二是加快国库集中支付制度改革。重点是实现了财政资金国库集中收付全覆盖，继续推进公务卡改革，加强预算单位公务性支出管理，进一步规范单位支付行为，全年公务卡消费470万元，同比增长45%。三是进一步加强政府采购改革工作。通过规范采购行为、完善采购制度，大力推进政府采购的电子信息化平台建设，强化采购监管，提

19、高采购效率。(五) 以强化监管为手段，不断提升依法理财水平。牢固树立法制观念，通过完善各项管理制度，实现由检查向服务的转变，把监督检查与建章立制、堵塞漏洞相结合，切实提高财政监管实效，提高资金使用效益。一是加强制度建设。修改完善财政机关管理制度18项，起草了全区行政事业单位办公用房装修和办公设备配置管理办法、区直党政机关和事业单位公务用车管理办法、公务卡结算管理办法、全区行政机关和事业单位差旅费管理办法。二是开展专项清理检查。重点对惠农补贴等涉及民生领域的资金进行了入户检查。开展政府债务清理，根据往来资金清理核实的情况，实行分类处理，共清理预算内往来资金1525万元，预算外往来资金250万元，

20、项目建设往来资金2.6亿元。开展BT项目摸底调查，全面清理我区迎宾大道、七里冲安置房以及中兴汽车厂房代建等10个BT项目建设情况，截止2012年12月，区级应承担BT回购资金总额达11.5亿元。三是强化国有资产管理。创新国有资产处置方式，变简易竞卖方式为阳光竞拍方式，实现资产保值增值。采取公开挂牌拍卖方式，成功处置天泽公司产权，成交价高出底价708万元，增值率389%。尽管我们圆满完成了2012年的预算任务，但财政运行过程中仍然存在一些问题和不足：新兴项目（企业）税收贡献少，收入增长后劲不足，财政收支矛盾突出，政府债务负担重。对此，我们将高度重视，采取有效措施，切实加以解决。二、2013年财政

21、预算草案2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的第一年，是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，也是猇亭全面步入创新转型、提质增效的关键之年。从全国看，中央经济工作会议提出将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。从全市看，猇亭作为宜昌国家级高新区“一区六园”的核心园和宜昌新区建设的重要拓展区，将继续得到市委市政府大力支持，同时良好的产业基础、日臻完善的园区配套，将为猇亭的发展提供重要的支撑。但也要看到，2013年的外部经济环境依然严峻，因此科学编制财政预算，谋划财政工作，对于全区经济社会又好又快发展，具有十分重要的意义。根据以上形势和分析，2013年财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八

22、大精神，深入实践科学发展观，按照“一极三区”的目标要求，全面加强财政科学化精细化管理，不断提高财政管理水平，大力支持项目建设，积极培植财源，做大财政总量，调整和优化财政支出结构，创新完善财政运行机制，增强财政发展活力，为把猇亭建成兴业、宜居、生态工业新城先行区、示范区和实现激情跨越作出新的贡献。2013年财政预算编制的原则是：科学编制，强化约束；统筹兼顾，保障重点；整合资金，支持发展；收支平衡，促进和谐。根据上述指导思想和预算编制原则，2013年全区财政总收入计划完成67263万元（猇亭金库），同比增长20%。地方公共财政预算收入预算15060万元（猇亭金库），同比增长15%。需要说明的是：由

23、于全通、南玻税收缴入开发区金库，不影响猇亭金库收入数，2013年即使经营形势好转，因税收留抵额度较大，税收预计为零。同时，为使市对区收入目标考核数与金库数相一致，在编制2013年公共财政预算收入预算时只安排猇亭金库收入预算。2013年，计划安排公共财政预算支出18586.7万元，比上年预算数净增加1131.86万元，增长6.5%。增加的主要是：人员支出770.83万元；公用经费202.88万元；法定和社保260.2万元；专项经费和其他支出1032.95万元。减少的主要是：地方债支出1135万元。公共财政预算支出按政府收支功能分类科目:一般公共服务4684.63万元，同比增长25.8%；公共安全

24、732.61万元，同比增长18%；教育3532.42万元，同比增长12.9%；科学技术385万元，同比增长10%；文化体育与传媒101.57万元，同比增长39%；社会保障与就业821.28万元，同比增长24%；医疗卫生1000.81万元，同比增长14.9%；环境保护47.65万元，同比增长6%；城乡社区事务1083.73万元，同比增长29.5%；农林水事务257.43万元，同比增长24.1%；交通运输78.66万元，同比增长0.2%；资源勘探电力信息等事务2445.91万元，同比增长11.8%；国债还本付息665万元，同比减少65%；其他支出2750万元，同比减少0.7%。2013年，转移性支

25、出3161.3万元，同比减少9%。2013年，安排基金预算收入26550万元，同比增长283.6%。基金预算支出26550万元，同比增长104.2%，具体项目：一是项目配套12900万元，其中：六泉湖市民广场建设专项2300万元，文体活动中心建设专项3600万元，七里冲搬迁居民活动中心建设专项2000万元，政务中心建设启动专项5000万元；二是BT建设回购资金10000万元；三是住房货币化改革资金600万元；四是环卫绿化市场化作业经费900万元；五是规划设计及控制性详规编制经费500万元；六是五医院（建设）补助50万元；七是根据公共财政预算收支缺口，相应安排调出资金1600万元，用于平衡公共财

26、政预算收支。按照区委、区政府努力建设城乡一体、产城一体、兴业宜居生态工业新城的先行区、示范区的要求，2013年，预计需要投入10亿元用于基础设施建设及环境整治。但根据预算编制原则并考虑预计可实现的基金收入情况，只能在基金预算支出中安排部分项目。安庆路建设、机场路、金岭路、桐岭路改造、区内8条主要道路生态景观绿化工程以及五医院住院部建设等项目的实施将通过向上争取、贷款融资、BT融资等方式协调解决。2013年，财政资金来源48358.01万元,其中：公共财政预算收入15060万元，基金预算收入26550万元，上级补助收入5132万元，政府性基金调入1600万元,历年滚存结余16.01万元。财政资金

27、运用48298万元,其中：地方公共财政预算支出18586.7万元，转移性支出3161.3万元，基金预算支出26550万元。财政来源与运用相抵预算结余60.01万元。三、2013年财政工作措施（一）强化收入组织，壮大财政实力。通过本级和争取上级支持，筹集扶持企业发展资金，推动经济结构调整，拓宽税源平台，提升税源质量，做大收入“蛋糕”。一是提升税源质量。通过贴息、奖励等方式发挥财政资金导向作用，引导和带动社会资金投入，放大财政资金的倍增效应，引导产业优化升级和优质企业入驻，引导产业集群集聚、融合发展。二是改善投资环境。加大力度支持园区道路、地下管网、供水排水、电力通讯等基础设施建设和教育、卫生等社

28、会事业发展，改善经济发展环境，营造良好发展平台。三是拓宽税源平台。支持企业发展总部经济，延伸企业产业链条，扩大关联企业，大力营造优质便捷的商务环境，吸引本地知名企业和税籍在外商会、企业等在园区设立总部、分支机构。四是培育新增税源。通过招商、引导、集聚，增加区内经济主体。五是狠抓非税收入。抓好非税收入测算工作，强化非税收入票据管理，特别是往来结算票据管理，堵塞收入漏洞。（二）合理安排支出，保障民生投入。按照“统筹兼顾、突出重点、量财办事、收支平衡”的思路，科学安排预算，在财力可能范围内合理安排各项支出。一是大力压缩一般性支出。在保证行政事业单位和基层政权的正常运转的前提下，尽可能降低行政成本。二

29、是确保法定支出。支持教育优先发展策略，完成长堰堤小学、七里新村幼儿园、桐岭新村幼儿园等硬件设施建设，促进教育布局调整；推进基层文化阵地建设和群众文化体育活动，提高基层群众文化生活品质；加强防汛抗旱、森林防火、重大动植物疫病防控等自然灾害防御体系建设。三是加大民生投入。支持就业再就业、扶贫帮困，关注弱势群体，促进社会和谐稳定；落实城镇居民医疗保险财政补助，重点安排最低生活保障、社会救济，优先保障城镇居民养老保险；进一步加大对基层医疗卫生机构的保障力度，确保医改顺利实施，努力促进各项社会事业发展和各项改革顺利推进。四是保证重点支出。通过向上争取和多渠道筹融资，尽最大努力支持2013年新建及续建的政

30、府性投资重点项目建设，主要是循环经济试点示范园区、三峡移民生态工业园等重点项目建设。（三）创新融资方式,服务园区建设。一是抓紧盘活存量土地资源。做好中心区土地 “招拍挂”工作，有效筹集建设资金。二是借助园区市级融资平台，筹集资金。打好宜昌高新区猇亭园区牌，向上争取地方债券、城投债券等市级融资额度。三是建立园区公司融资平台。促进园区公司实体化运作运营，实现营业收入稳步增长，扩大园区公司规模，扶持公司做大做强，提高自身融资能力。四是引进中小企业担保公司、贷款公司。通过建立银企合作平台，向重点企业和中小企业提供融资服务。（四）加强财政管理，提高资金效益。2013年，区内向上争取的几个大型项目开始实施。为将项目资金用好、管好，我们将积极推进财政精细化管理，完善公共财政预算编制、执行和监督体系。一是预算编制项目化。2013年预算编制实行项目化管理，财政资金年初全部预算到项目，中途不再追加预算，提高预算的强制性与严肃性。二是项目管理精细化。所有预算安排的项目必须严格按照规定程序进行，项目开始严格执行政府采购、招投标管理，项目进行实行追踪问效，项目结束实行审计监督。三是项目保障资金化。2013年预算安排的项目，财政将提供足额资金保障，2