gegfi100出纳管理功能办法_第1页
gegfi100出纳管理功能办法_第2页
gegfi100出纳管理功能办法_第3页
已阅读5页，还剩4页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、第1章概述 -1 -1.1 简介-1 -1.2功能特点-1-1.3图标讲明-1-第2章出纳账治理 -3 -2.1出纳登账-3-2.2现金盘点-4-2.3 日结-5 -2.4 月结-5 -2.5出纳日报表-5 -2.6出纳账对账-5 -第3章支票治理 -7 -3.1支票本-7 -1 - / 368 -99 -对账初始设置对账条件企业未达账银行未达账初始余额调节表初始确认3.3支票汇总表第4章银行对账4.1初始化-4.1.1 -94.1.2 -10 -4.1.3 -10 -4.1.4 -11 -4.1.5 -11 -4.1.6 4.2银行对账4.2.1 -12 -4.2.2 4.2.313 -13

2、 -4.2.4-13 -4.2.5 -14 -4.2.6 -15 -第5章出纳报表.- 12 -对账单余额企业未达账银行未达账 银行对账 银行余额调节汇总表 银行余额调节明细表. -16 -3 - / 365.2报表查询-17 -5.3资金看板-18 -第1章概述1.1 简介出纳治理子系统是新中大 GE系统的核心系统之 一，处理出纳日常事务，如出纳账治理、支票治理、 银行对账等，是企业与外部银行间的桥梁。1.2 功能特点GE出纳治理为了适应企业资金治理的各种需求，设置了如下几大功能点1、出纳治理本子模块是企业出纳工作的统一平台， 也即出纳 能够通过此模块的相关功能完成诸如现金银行出纳 账的登记

3、、支票及其他票证实物账的处理打印等工 作，同时借助银企直联平台实现资金的网上交易。2、支票治理企业在采购、销售或其他业务活动中，关于支票-1 - / 36的申请、领用以及登帐的整个流程治理，并设有支 票汇总表查询功能，以满足企业票据结算治理的需 要。3、银行对账银行对账是指企业每月将企业的银行存款日记 账和银行发来的对账单相核对，并勾销双方记录一 致的已达账，生成银行存款余额调节表这一过程。7、报表查询系统提供的现金治理报表分成业务报表、与票据 相关的报表、及自定义报表共三类，分不对应于报 表治理模块的三个不同菜单。各种报表查询的方式 是多样而灵活的，所有报表的查询中，系统都提供 了多种条件查询的方式。同时报表不仅能够进行屏 幕扫瞄或打印输出，还能够转换为不同类型的文件 进行输出1.3 图标讲明本功能手册差不多上做到重点突出，关于用户操 作中可能会引起的错误操作或可能遇到的不明白， 功能手册中都以“注意”、“提示”、“讲明”、“疑难 解答”的方式着重列出，以免用户理解错误；另外， 本功能手册中示例丰富，差不多上都以列举加图片 的方式讲明各功能具体的操作步骤和方法。©丿这是一个“注意”图标。它提醒您注意各 种需要特不注意的因素或一些有味的情况。这是一个“提示”图标。它向您介绍软件中一些较隐蔽的功能。这是一个“讲明”图标。它对可能会

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 管理策划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论