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文档简介

1、MP02-:完完完完吐哈油田 财务资产处吐哈油田 相关业务部门所属单位01原始票据(原始票据广 财务网上报销系统 预算管理原始票据粘贴票据财务网上报销系 统7f预算额度不足或 无预算相关业务部门 所属单位 员工相关业务部门 所属单位 员工"有预算额度，且 .不需要票据审核验收相关业务部门 所属单位员工J通过0405Sd.审批F2.2A财务网上报销系 统会计核算中心费用核算科科长通过06SZ审核X/不通过会计核算中心费用核算科费用核算岗位3.2M/财务网上报销系统原始票据r相关业务部门、审批所属单位主管领导1 )3财务网上报销系统xz通过不通过1.风险（1）F1费用报销预算额度不足或无

2、预算通过审批或审核（2）F2费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批（ K）（3）F3费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有 效审核（K）2操纵措施1）F:费用报销预算额度不足或无预算通过审批或审核（1） F1.1A在财务网上报销系统定义预算名称并设定预算额度，系统 自动操纵预算执行 （适用于差旅费、探亲费、会议费、招待费、办公费、 专项费、运费仓储费、医疗费等费用报销流程）2）F:费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批（1）F2.1A有关业务审批者按照职责权限对费用报销、借款申请、付款申请进行审批。以最终审批生效环节为关键操纵点。（适用于费用报销、借款申请，付款

3、申请流程）（2）F2.2A有关业务审批者按照职责权限对费用报销、借款申请、付款申请进行审批。以最终审批生效环节为关键操纵点。（适用于费用报销、借款申请，付款申请流程）3）F:费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效 审核3流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述财务报销收付款财务网上报销系统预算治理财务报销凭证编制（先编制凭证后收付款）01粘贴票据有关业务部门所属单位职员原始票据02录入信息并提交有关业务部门所属单位职员原始票据0304验收审批有关业务部门 有关业务部门所属单位所属单位职员原始票据主管领导05审批会计核算中心费用核算科科长06审核会计核算中心 费用核算岗位费用核算科原始票据；费用报销单07打印费用报销单有关业务部门所属单位职员费用报销单

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