全日制中学教育商业计划书

1、XXXX 学校商业计划书二零一 X 年 X 月第一章市场分析1.1 咸宁市生源容量1.1.1 生源现状(1)生源丰富表4-1咸宁市地区人口经济情况汇总表年份常驻人口户籍人城镇人均可支配农村人均纯流动人2012246.79295.2514875658848.462013247.5297.8916913750550.392014248.5300.5118581848052.012015250.7307.08235051194056.38数据来源：咸宁统计年鉴从表中可以看出，咸宁市城市流动流动人口逐年增加，相应的学龄人口数也会逐年增加，预计2016年城市主要区域流动人口子女数量大约有 23.56万人

2、, 生源丰富。咸宁市与全国生师比比较图量市生师比19 011?鸿B34理全国生师比7814 44数据来源：咸宁统计年鉴 普通高中26所，普通高中招生13927人，在校生41738人，毕业生 14414人；普通初中117所，普通初中在校生74152人；小学345所，小学 在校生211489人。 咸宁市每位学生平均占有教学面积：12.63褶/人。 咸宁市平均班额：63.26人/班。表4-2咸宁市地区典型学校基本情况统计学校名称学校性班级数可容纳学生数（人）建筑面积（m2）温泉中学公办39280014000红旗路中学民办3420007010咸宁巾实验外国公办30180053310.94东方外国语民办

3、62400053999.46浮山中小学公桂园小学民办32200013412数据来源：咸宁新闻网从图表中显示，咸宁市普通小学和普通高中的生师比都高于全国，普通初中的生师比也仅仅是与全国持平。这意味着咸宁市现有教育资源严重不足，存在一定“超限”，不能满足学龄人口增长的需要。（ 2）教育支出较高目前，我国城市家庭教育支出占家庭总收入的30.1% ，武汉城市家庭教育支出占家庭总收入的35.24% ，咸宁市城市家庭教育支出占家庭总收入的33.89 % 。可以看出，咸宁市的教育支出虽与武汉相近，但却远高于全国水平，意味着咸宁市教育支出很高，重视教育投资。33.90 市场容量潜力

4、学龄人口数量大目前， 咸宁市的城市化率市49.95% ， 城市化进程的不断推进，大量人口涌入市城区，现城区内学龄人口急剧增多。2016 年城市主要区域流动人口子女数量大约有23.56 万人， 加上“全面二孩”政策的助力，未来五年预计学龄人口将达到 45.87 万人，市场潜力巨大。 政府鼓励民间资本进入教育领域虽然教育部门连续多年对城区现有中小学进行改造扩容，采取内部挖潜扩班等方式扩大招生规模，但是咸宁市教育资源依然很拥挤。因此， 咸宁市政府在 2015 年政府工作报告中明确提出，为缓解咸宁市教育资源紧张的问题，将以民办教育享受公立学校同等税收政策来助力民办教育的发展，促进区域内教育资源的合理化

5、发展。因此，面对大量的学龄人口，为保障适龄儿童少年接受义务教育的权利， 小中初教育学校在咸宁市有巨大的发展潜力。1.2 竞争分析1.3 市场分析结论第二章 项目介绍2.1 业务概述2.2 核心价值2.3 核心优势第三章 商业模式3.1 项目定位3.2 商业模式3.2.1 运营模式3.2.2 盈利模式第四章战略规划4.1 项目优势4.2 战略目标和规划4.2.1 战略目标近期:中期:远期:表1-1 项目战略目标项目近期中期远期时间业务范围收入（万元）利润（万元）4.2.2 发展规划?近期?中期战略规划?远期战略规划第五章 营销策略5.1 客户行为分析5.1.1 信息获取途径本项目主要的客户为6

6、18 岁的学龄人口，但由于教育在家庭中的特殊地位，家长会全方面获得信息。其主要信息获取渠道主要有以下几点：1 、户外广告投放：在社区，学校附近以及交通工具，如公交、地铁等广告中获知学校信息。2 、亲朋推荐：从亲人、朋友处获知产品信息。3、网络：通过PC、手机等电子设备，在浏览网页、教育宣传平台、社交 朋友圈等获知学校信息。4、培训学校：通过培训学校（教学合作方博奥培训学校）获取学校信息。5 、专场招生：学校招生人员上门招生，从而获取学校信息。6 、期刊杂志：通过教育杂志、综合期刊等获知学校信息。7 、电视媒体：通过电视广告获知学校。8 、省、市教育厅学校目录上。由于基础教育的特殊性，影响目标群

7、体决策的因素是多方面的，主要有：师资队伍，教育质量；教育费用；办学形式和教育模式；平台建设，学校平台层次；学校硬件设施，教学环境；和其他行业相比，全日制教育的核心竞争力在于独特的办学特色和优秀的师资队伍的建设。既然师资队伍和教学质量为目标客户所关注，在宣传中一定要着重对师资队伍和办学特色的宣传。5.2 推广策略5.2.1 推广内容推广主力目标群体是6 到 18 岁的学龄人口，但由于教育在家庭中的重要地位，孩子教育为全家人所心系。因此，在对主力目标群体进行教育推广的时候，体现学校优秀的师资队伍，突出学校教育在除应试教育外在体育、艺术、 外语等充分开发学生思维方面的办学特色，将众望学校打造成湖北省

8、优秀教育品牌。5.2.2 推广渠道户外广告投放在地铁站、公交站、机场、汽车站、小区等户外投放广告进行项目宣传，由于户外广告具有强烈的视觉冲击，对学校的品牌标识宣传作用很大。亲朋推荐由于教育的特殊性，加上孩子教育在家庭中的重要地位，又是唯一体验式产品，所以每个家庭在选择学校上，更加相信亲人、朋友提供和推荐的信息，对于学校的可信度和美誉度有重要影响。电视、新闻媒体民办学校的信息传播渠道和方式，主要靠市场运作。这就需要通过策划，寻找优秀的合作伙伴，选择合适的媒体和适当的形式，取得良好的广告效应，最优的宣传效果。电视广告受众最广，在提高知名度上应作为首选。可以通过新闻媒体发布一些学校的招生信息、学校优

9、势宣传，提高学校美誉度。第六章 公司介绍与管理团6.1 组织结构6-1 组织架构6.2 管理团*第七章融资方案（融资方案是向投资者提出融资需求的核心章节）7.1 融资需求项目将持续进行三轮融资，用于实现“ XX”电子商务项目在全国范围内的 业务覆盖。本轮是第一轮，项目在第一个目标期所需资金 万元，主要用于公司扩 建、网络维护与扩建、设备购置、营销推广、团队的完善等方面。根据测算，项 目前5年净现金流折现值约为 万元。保守估计，以 万元作为本轮融资时的项目估值，本轮拟出让的股份。项目各轮融资之后，原有投资者的出资金额所占股份变化见下表。表1-2三轮融资出资金额所占股份表类别公司占股比例出资额度（

10、万元）投资者1占股比例出资额度（万元）投资者2占股比例出资额度（万元）投资者3占股比例出资额度（万元）第一 轮第二 轮第三 轮7.2 资金使用计划本轮为第一轮融资，资金需求额度为 万元表8-2资金使用计划1 丁 P项目金额（万元）占比（）1234567合计7.3 退出机制本项目有以下几种退出机制:1、上市退出在条件成熟时，公司将会上市。成功上市最能体现公司的市场价值，对投资者及公司自身也是最理想的方式。 项目比较成熟时，投资者可从资本市场以理 想价格退出。上市退出时，投资者以双方约定的最后股权结构，按照其占有的股份比例， 根据项目上市之后的市值获得相应的资本增值回报。2、股权转让本公司与其他上

11、市公司或者大公司发生并购事宜，进行资本结合，投资者以理想价格出让股权，获得现金回报，从而退出。股权转让时，按照转让时双方约定的股权结构，根据转让时项目的价值评估金额， 进行相应的股权转让，但股权拟受让者须征得投资者一致同意后方可完成股权的受让，并获得对应的权益与义务。3 、公司回购公司在获得稳定现金流后，通过协商等方式由公司回购，投资者通过合理的价格退出。公司回购的操作流程与股权转让情形相似，只是公司享有优先回购权。第八章财务分析8.1财务假设本项目财务预测基于一下基本假设：(1)项目从T年投产，T+1年运营，预测期为3年。在此期间， 项目公司所遵循的我国现行法律、 法规及政策无重大改变，主要

12、经营 地的社会经济环境无重大变化；(2)本项目财务预测按照一次性融资方式进行预测，假设融资金额能足额及时到位；(3)国家商业环境没有大变化，国家行业政策不发生实质性的变 化；(4)人力资源成本、固定资产价格和推广费用与计划没有太大变 化，并且这种计划在预测期间没有实质性的改变和调整；(5)项目收入需要交纳相关税费，包括营业税税率为5.6%,另外企业所得税以25%计。8.2 财务预测8.2.1 收入预测表8-1年销售收入预测表1 丁 P项目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年123合计编制说明:1、2、3、8.2.2 利润预测表8-3年利润预测单位：万元项目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、主营业务收入二、主营业务成本三、利润总额四、税金五、净利润8.2.3 现金流预测表8-4年现金流预测单位：万元项目TT+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、现金流入二、现金流出三、所得税后净现金流量四、累计所得税前净现金流量8.3 财务评价项目预期五年的财务指标如下：项目年均销售收入： 万元项目年均净利润： 万元项目净利润率: %项目内部收益率： %项目现金流净现值： 万元项目投资收益率： 倍项目回收期：年本项目投资收益率高，回收期较短，应该说具有很高的投资价值第九章风险分析9.1 项目风险识别与分析项目在经营期可能存在下列潜在风险:1 .市场风险2成本控制风险