00合同管理办法

1、00合同管理方法公司缩写ABCD 年份08总版次01作业文件版次A/3质量治理体系作业文件合同治理方法发行版本：第X版受控状态：发行号码：200？ ?月一？日公布200? /实施XXXXXXXX 工程技术合同治理方法1、目的为加大公司经营合同的治理，标准合同登记、编号和统一治理，确保 合同文件的完整性和统计的准确性，特制订本方法。2、适用范畴 本方法适用于公司在经营活动过程中与其他经济组织订立的、由公司 进行财务结算的所有合同的治理。3、职责3.1 合同治理人员合同治理人员是本程序的主控人员，负责对归档合同进行合同的 编号、登记、借阅、储存和治理。3.1.2 负责按照合同规定审查合同的付款打算

2、和支付申请。3.2 合同承办人合同承办人应对合同履行过程中形成的材料按照重要程度或时刻 顺序进行排列、整理、登记名目，补齐应归入合同档案的材料 , 并对合同档 案的真实性、有效性和完整性负责。3.2.2 负责办理合同移交手续， 填写?合同登记表?见附表 1和?收 /付款进度表?见附表 2。3.2.3 负责按照合同要求编制合同付款打算和办理支付。3.3 本钱操纵经理3.3.1 负责审查合同的付款打算和支付申请。3.3.2 负责对合同执行过程进行监控和治理。3.4 财务部3.4.1 负责在合同执行期间储存合同的正本文件。3.4.2 负责按国家和地点的有关法规办理合同的登记和印花税等。3.5 工程治

3、理部3.5.1 工程治理部是本方法的主管部门， 负责本方法的具体实施和治理。在受理合同档案时，负责核对合同档案总名目及备案表所填的内 容，并负责归档的编号、登记、借阅、储存和治理。4、经营合同治理4.1 合同的分类按照公司经营业务的特点，合同要紧分为两大类：4.1.1 工程工程类：工程总承包、工程设计和设备成套供货包括技术 效劳、工程设计及效劳等。4.1.2 其 他 类：合作协议、融资协议等。 在一个工程内，其合同又分为主合同和分合同两类。其中，主合同是 工程需方与我公司签订的合同；分合同是我公司为满足和完成主合同的需 求，与供方签订的合同。4.2 合同的登记4.2.1 主合同 在主合同通过工

4、程确实定与评审程序并最终签订生效后，工程开拓经 理应尽快将主合同正本一份送交财务部，其余合同正本、副本、 ?合同成交 统计单?和?收 /付款进度表?送交工程治理部。合同治理人员依据主合同 对有关内容进行核对，在核对无误后进行合同登记编号，并在?合同登记 表?上签字后将其复印件返还市场部。4.2.2 分合同 分合同将按照工程的实际情形，通过招标或议标的形式选定分包单位 并签订合同，而后办理合同归当登记和编号等手续。在分合同签订后，合同承办人应及时将分合同正本一份送交财务部， 其余合同正本、副本、 ?合同成交统计单?和?收 /付款进度表?送交工程治 理部。按本方法规定办理合同登记编号等手续。合同治

5、理人员依据主合同 对有关内容进行核对，在核对无误后进行合同登记编号，并在?合同登记 表?上签字后将其复印件返还合同承办人。至此，该合同具备了付款运作 的必要条件。4.3 合同的编号 工程治理部负责合同统一编号的归口治理，统一编号具体规定如下：-单位名称：XXXX 公司名称-合同类型：CL :承揽合同即收入类合同FB:分包合同即支出类合同-工程名称：如HG :鹤岗 -合同类别：ZB :总包合同SJ:设计合同 CG :采购合同 SG:施工合同JF:技术效劳合同 QT:其它合同 -序号： 01, 02, 03 -变更： BG01,BG02,.4.4印花税财务部在收到合同正本后，应按照国家和地点政府的

6、规定，及时办理 合同登记和购置及粘贴印花税等工作，并在合同执行过程中按照收款进度 情形及时办理纳税手续。4.5付款审批合同经办人应按照合同付款方式及合同执行情形，填写?合同付款审 批表?见附表一6,申请经审核后，并由总经理批准后，交财务部编制付 款打算，办理付款程序。而后将付款回执单连同付款审批表的复印件一并交工程治理部合同治理人员和合同经办人。合同治理人员按照合同付款审 批表和付款回执单编制付款打算和付款情形统计表见附表3-3。4.6 合同变更 合同在执行过程中如有变更，工程经理应负责按照具体情形提出修改 合同 /协议申请，并按照程序文件的规定办理合同审批手续，经公司总经理 / 主管副总经理

7、批准后，完成合同变更。变更后的合同应按公司程序文件规 定办理归档并进入正常治理程序。4.7 偏差操纵合同执行负责人随时跟踪合同的执行情形 ,及时推测、觉察偏差，将偏 差及时反应给公司及有关部门。编制预防和纠正偏差的措施。使用表格见 附件 1-3。5、合同归档5.1 合同归档范畴及时刻5.1.1 合同归档范畴 合同订立过程中形成的合同正本、副本、合同中规定的合同附件，以 及有关合同修改补充、转让、变更、解除、调解、仲裁和终止等方面的文 件材料，凡归档的合同文件必须是原件。5.1.2 合同归档时刻1通常情形下，应在完成合同签定后一周之内办理合同移交手续， 专门情形应不超过一个月。2工程主合同由市场

8、部合同承办人员负责办理合同移交手续，分包 /采购合同由设计部和工程部合同承办人员负责办理合同移交手续。3一份合同正本包括合同附件移送交财务部，其余的合同正本 和副本包括合同附件等全部移交工程治理部合同治理人员。5.2 合同归档要求5.2.1 由合同治理人员统一编号并建立台帐。 再由有关人员领用和借用。 台帐及领用借用表见附表 2。5.2.2 合同实施负责人领用副本或复印件，其他有关人员借用副本或复印件6、合同档案的储存及借阅治理6.1 合同档案的储存期限为永久，合同保管应有防火、防潮和防尘等措 施。6.2 原那么上合同档案不得外借。公司职员需要使用查阅或复制合同档案 时，必须办理借阅和审批手续

9、。未经工程治理部经理和公司主管领导审批， 合同治理员不得办理借阅。6.3 合同治理人员要认真做好借阅、归还登记记录。6.4 如有专门情形需要借出合同档案，借阅人应按时归还，妥善保管， 不得损坏，严禁在档案原件上涂画、拆封和抽换。一经觉察，借阅人除写 出书面检查外，还应视其情形严峻程度追求其责任。6.5 借阅归还时刻， 一样情形下借阅者应在借阅后一周内归还， 如遇专 门情形，亦应在一个月内归还。具体归还时刻由审批领导在审批时写明。7、附加讲明： 本程序文件由工程治理部负责起草。 本程序文件由质量治理部归口治理并负责讲明。 本程序文件由治理者代表审定、总经理批准公布实施。 本程序文件第一版公布实施

10、日期 200？年？月？日。 本程序文件第二版公布实施日期 200？年？月？日。 本程序文件第三版公布实施日期 200？年？月 /日。附表一1合同登记表登记编号日期:工程名称工程代号合同号产地合同金额签约日期合同开始时刻合同完工时刻付款单位工程性质工程总承包工程设计和技术效劳工程设计和设备成套其它结算方式市内支票汇票电汇信用证即期信用证远期合同要紧内容：1、工程概况：2、支付条件：3、违约条款：商品名称成交数量成交价格单位数量原币名称原币金额工程收款进度注明币种日期金额万元日期金额万元日期金额万元年 月年月年月年 月年月年月年 月年月年月合计合计年月工程收款进度如填不下可有附页。部门经理：工程经

11、理：本钱操纵经理：合同治理员:附表一2合同付款进度表登记编号日期:主合同登记编号本合同登记编号本合同名称本合同号本合同签订日期年 月曰本合同终止日期年 月曰收款单位名称付款币种及方式工程付款进度注明币种序号付款缘故付款时刻付款金额万合计因工程需要零星采 购备品备件材料或 支付运费而无合同 等专门情形讲明栏应列出物品名称 数量金额部门审批意见部门经理：附：设备、材料价格清单附：设备、材料价格清单序号名称型号、规格数量价格备注附表一3合同统计一览表序号合同编号合同名称份数页数归档日期移交人接收人备注正本副本正本副本正本副本正本副本正本副本正本副本正本副本附表一4合同借阅审批单式样编号： 借阅理由：

12、合同借阅审批单使用时刻：年 月曰至年 月日部门经理审批意见：年月 日分管副总经理审批意见:年月 日附表五合同借阅登记表式样序号借阅合同名称及编号借阅人借阅时刻备注附表一6合同付款审批单编号：工程名称：合同编号：收款单位名称：付款方式：支票汇票电汇收款单位开户行：收款单位帐号：合同总价：已累计付款额：此次付款额：此次付款时刻：付款讲明：年 月日合同治理人员签字：年 月日本钱操纵经理签字：年 月日工程经理签字：年 月日工程治理部经理签字：年 月日财务部经理签字：年 月日总经理签字：年 月日附表一7合同付款回执单 工程名称： 工程编号:合同名称合同编号合同类别设计口采购分包技术咨询其它收款单位名称收

13、款单位帐号合同总价已累计付款额此次付款额此次付款时刻付款讲明财务负责人签字：年月日备注1、此单由财务负责人填写。2、此单交费控专业人员统计保管。合同领用借用登记表工程名称： 工程编号:序 号合同编号合同名称领用人用途领用 日期归还日期备注借用/领用正本/副本/复印件借用/领用正本/副本/复印件借用/领用正本/副本/复印件借用/领用正本/副本/复印件借用/领用正本/副本/复印件借用/领用正本/副本/复印件借用/领用正本/副本/复印件借用/领用正本/副本/复印件借用/领用正本/副本/复印件借用/领用正本/副本/复印件借用/领用:正本/副本/复印件借用/领用正本/副本/复印件借用/领用正本/副本/复印件借用/领用正本/副本/复印件借用/领用正本/副本/复印件借用/领用正本/副本/复印件借用/领用正本/副本/复印件借用/领用:正本/副本/复印件借用/领用:正本/副本/复印件借用/领用正本/副本/复印件借用/领用正本/副本/复印件借用/领用:正本/副本/复印件借用/领用:正本/副本/复印件借用/领用正本/副本/复印件借用/领用正本/副本/复印件借用/领用:正本/副本/复印件借用/领用正本/副本/复印件借用/领用正本/副本/复印件借用/领用正本/副本/复印件借用/领用:正本/副本/复印件借用/领用正本/副本/复印件借用/领用正本/副本/复印