SAP接口转换错误问题解决办法xl课件

1、sap接口转换错误问题解决办法xl1sap接口转换错误问题及处理方法sap接口转换错误问题解决办法xl2二、核心业务系统财务接口数据生成流程三、具体需求分析及拟解决方案二、分公司上报问题汇总目录目录一、核心业务系统财务接口数据生成流程一、核心业务系统财务接口数据生成流程二、财务接口表结构及主要字段数据讲解二、财务接口表结构及主要字段数据讲解三、下载过程中常见数据报错问题三、下载过程中常见数据报错问题四、数据下载报错分析及处理方法四、数据下载报错分析及处理方法五、其它日常接口部分问题五、其它日常接口部分问题sap接口转换错误问题解决办法xl31.11.1我公司核心业务系统简介我公司核心业务系统简

2、介（一）数量众多（一）数量众多1 1、股份公司业务：、股份公司业务：cbps7cbps7（7 7版）、版）、cbps8cbps8（8 8版）、版）、slbpsslbps（短险健（短险健康险）、康险）、gapsgaps（统括年金）、（统括年金）、ubpsubps（投连万能）、少数分公司自有（投连万能）、少数分公司自有业务系统（深圳、上海）业务系统（深圳、上海）2 2、代理集团业务：、代理集团业务：nbpsnbps（代理集团业务（代理集团业务7 7版）、版）、obps(obps(老业务系老业务系统）、部分分公司自有业务系统（但是集团公司已经要求要陆续转统）、部分分公司自有业务系统（但是集团公司已经

3、要求要陆续转为总颁系统）。为总颁系统）。（二）开发商不统一导致系统架构及业务系统主数据（二）开发商不统一导致系统架构及业务系统主数据规范存在较大差异：规范存在较大差异：1 1、科比亚公司作为主体参与开发的系统：、科比亚公司作为主体参与开发的系统：cbps7cbps7、cbps8cbps8、slbpsslbps、 nbpsnbps、obpsobps2 2、尚洋公司作为主体参与开发的系统：、尚洋公司作为主体参与开发的系统：gapsgaps、ubpsubps（三）数据逻辑集中方式有全国集中和省级集中两种（三）数据逻辑集中方式有全国集中和省级集中两种1 1、省级分公司数据集中：、省级分公司数据集中：c

4、bps7cbps7、cbps8cbps8、slbpsslbps、 nbpsnbps、obpsobps、少数分公司自有业务系统、少数分公司自有业务系统、gapsgaps（省年金系统）（省年金系统）2 2、全国数据集中：、全国数据集中： ubpsubps、gapsgaps（统括系统）（统括系统）sap接口转换错误问题解决办法xl4cbps8/slbpscbps8/slbps财务接口数据生成流程财务接口数据生成流程日常资金收付费日常资金收付费日常理赔、保全产日常理赔、保全产生应付记录生应付记录续期应收批作业续期应收批作业保单借款、利息计保单借款、利息计提批作业提批作业红利批作业红利批作业失效批作业失

5、效批作业实时队列实时队列延时队列延时队列1 1、主要步骤：业务触发处理、数、主要步骤：业务触发处理、数据抽取、数据生成、写接口表。据抽取、数据生成、写接口表。2 2、实时队列及延时队列数据只包、实时队列及延时队列数据只包括关键字段信息，在中间表写入接括关键字段信息，在中间表写入接口表时再补全字段。口表时再补全字段。xixi财务接口表财务接口表busi_databusi_data给付预测批作业给付预测批作业sap接口转换错误问题解决办法xl5gaps/ubpsgaps/ubps财务接口数据生成流程财务接口数据生成流程日常资金收付费日常资金收付费日常理赔、保全产日常理赔、保全产生应付记录生应付记录

6、续期应收批作业续期应收批作业结算批作业结算批作业失效批作业失效批作业实收付实收付流水表流水表应收付应收付流水表流水表结算表结算表财务接口表财务接口表busi_databusi_data给付预测批作业给付预测批作业日日终终财财务务接接口口批批作作业业xixisap接口转换错误问题解决办法xl6二、二、财务接口表及主要字段数据讲解财务接口表及主要字段数据讲解l（一）下面字段基本上直接确定了总账科目和核算方向：（一）下面字段基本上直接确定了总账科目和核算方向： 1 1、transcodetranscode（收付费项目）：注明了业务行为类别，对应财务原始凭证的单（收付费项目）：注明了业务行为类别，对应

7、财务原始凭证的单证类型。证类型。2 2、transtypetranstype（业务类别）表示收付费方向（业务类别）表示收付费方向:1:1表示实收，表示实收，2 2表示实付，表示实付，3 3表示应表示应收，收，4 4表示应付表示应付 。3 3、paytypepaytype（收付费方式）表示收付类型：（收付费方式）表示收付类型：c-c-现金；现金；t-t-银行转帐；银行转帐；k-k-支票；支票；s-s-内部划转；内部划转；o-o-清算；清算；r-r-银行交款单（银行代收银行交款单（银行代收1 1）；）；p-posp-pos收付费（软收付费（软pospos）；）；m|mis-posm|mis-pos

8、收付费（硬收付费（硬pospos）；）；f-f-生存金红利。生存金红利。4 4、transtypetranstype与与paytypepaytype二者结合一起对应财务原始凭证的收付款方式。二者结合一起对应财务原始凭证的收付款方式。l（二）机构代码确定业务核算机构（二）机构代码确定业务核算机构1 1、mgbranchmgbranch（保单管理单位（保单管理单位 ）决定了数据属于哪个利润中心。并作为代收付）决定了数据属于哪个利润中心。并作为代收付的判断依据。的判断依据。2 2、operatorbranchoperatorbranch和和accountcodeaccountcode定了资金类数据的

9、入账机构并明确代收付的定了资金类数据的入账机构并明确代收付的拆分关系。拆分关系。 （1 1）现金收付方式下，根据）现金收付方式下，根据operatorbranchoperatorbranch对应的财务机构入账，代收付判对应的财务机构入账，代收付判定根据定根据operatorbranchoperatorbranch与与mgbranchmgbranch对应的财务机构是否属于同一个利润中心判对应的财务机构是否属于同一个利润中心判断。断。 （2 2）非现金收付方式下，根据）非现金收付方式下，根据accountcodeaccountcode对应的财务机构入账，代收付判定对应的财务机构入账，代收付判定根据

10、根据accountcodeaccountcode与与mgbranchmgbranch对应的财务机构是否属于同一个利润中心判断。对应的财务机构是否属于同一个利润中心判断。3 3、ext02ext02决定了核算单元（成本中心）归属单位，即非实收付数据产生的损益决定了核算单元（成本中心）归属单位，即非实收付数据产生的损益科目（保费、赔付支出）的归属于那个渠道的基层机构。科目（保费、赔付支出）的归属于那个渠道的基层机构。sap接口转换错误问题解决办法xl7银行账号转换表银行账号转换表 t012kt012k 、t012t012成本中心管理机构转换成本中心管理机构转换 zibranchmappingzib

11、ranchmapping险种子表险种子表1-1-校验期间期次校验期间期次ztrans_rc_sub1ztrans_rc_sub1接口险种主表接口险种主表 ztrans_rcztrans_rc财务原始凭证表（辽宁）财务原始凭证表（辽宁） zifidoc_1210zifidoc_1210二、二、财务接口后台表及主要字段数据讲解财务接口后台表及主要字段数据讲解sap接口转换错误问题解决办法xl8t012kt012k表表二、二、财务接口后台表及主要字段数据讲解财务接口后台表及主要字段数据讲解sap接口转换错误问题解决办法xl9zibranchmappingzibranchmapping成本中心对照关系

12、表成本中心对照关系表二、二、财务接口后台表及主要字段数据讲解财务接口后台表及主要字段数据讲解sap接口转换错误问题解决办法xl10l ztrans_rc_sub1 ztrans_rc_sub1 险种与期间期次校验险种与期间期次校验二、二、财务接口后台表及主要字段数据讲解财务接口后台表及主要字段数据讲解sap接口转换错误问题解决办法xl11l zifidoc_1210 zifidoc_1210 财务原始凭证表财务原始凭证表二、二、财务接口后台表及主要字段数据讲解财务接口后台表及主要字段数据讲解sap接口转换错误问题解决办法xl12校验非空字段校验非空字段（以下业务数据字段不能为空）（以下业务数据

13、字段不能为空）ltranscode transcode 业务收付项目为空；业务收付项目为空；lpolicydate policydate 实收付日为空；实收付日为空；lysfdate ysfdate 应收付日为空；应收付日为空；lpaytype paytype 业务收付费方式为空；业务收付费方式为空；loperatorbranch operatorbranch 业务操作员机构为空；业务操作员机构为空；lriskcode riskcode 业务险种代码为空；业务险种代码为空；lsellchannelsellchannel 业务销售渠道为空；业务销售渠道为空；linsurenoinsureno业务

14、投保单号为空；业务投保单号为空；lmoneynummoneynum金额为空；金额为空；lsingleflag singleflag 团个单标志为空。团个单标志为空。二、二、财务接口后台表及主要字段数据讲解财务接口后台表及主要字段数据讲解sap接口转换错误问题解决办法xl13三、下载过程中常见数据报错问题三、下载过程中常见数据报错问题 1 1、辖内保单转移业务保单管理机构与保销员、辖内保单转移业务保单管理机构与保销员责任中心不匹配导致下载报错。责任中心不匹配导致下载报错。sap接口转换错误问题解决办法xl14三、下载过程中常见数据报错问题三、下载过程中常见数据报错问题 2 2、 核心业务数据下载

15、成功后在转换为财务核心业务数据下载成功后在转换为财务凭证过程中银行账号凭证过程中银行账号accountcodeaccountcode字段不正确体现字段不正确体现在财务端下载报错。在财务端下载报错。sap接口转换错误问题解决办法xl15三、下载过程中常见数据报错问题三、下载过程中常见数据报错问题 3 3、cbps8cbps8业务数据转财务数据后借贷不平导业务数据转财务数据后借贷不平导致生成凭证报错。该种报错分两种情况第一种为业致生成凭证报错。该种报错分两种情况第一种为业务数据通过务数据通过”xi”xi”中间表转换后在中间表转换后在busi_datebusi_date表中表中产生重复数据。第二种为

16、两组数据的收据号不匹配产生重复数据。第二种为两组数据的收据号不匹配或其中某条数据的收据号为空。系统根据收据号来或其中某条数据的收据号为空。系统根据收据号来匹配数据不成功也会出现该种报错。匹配数据不成功也会出现该种报错。sap接口转换错误问题解决办法xl16三、下载过程中常见数据报错问题三、下载过程中常见数据报错问题 4 4、数据下载收付项目与业务类别不匹配导致、数据下载收付项目与业务类别不匹配导致下载报错。下载报错。sap接口转换错误问题解决办法xl17三、下载过程中常见数据报错问题三、下载过程中常见数据报错问题 5 5、核心业务数据收据号为空导致下载报错。、核心业务数据收据号为空导致下载报错

17、。sap接口转换错误问题解决办法xl18三、下载过程中常见数据报错问题三、下载过程中常见数据报错问题 6 6、保险期间保险期次与险种定义不匹配导致、保险期间保险期次与险种定义不匹配导致下载报错下载报错sap接口转换错误问题解决办法xl19三、下载过程中常见数据报错问题三、下载过程中常见数据报错问题 7 7、附加险险种代码错误、附加险险种代码错误riskcoderiskcode字段报错，字段报错，触发险种属性表校验关系。触发险种属性表校验关系。sap接口转换错误问题解决办法xl20四、数据下载报错分析及处理方法四、数据下载报错分析及处理方法1,辖内保单转移业务保单管理机构与保销员责任中辖内保单转

18、移业务保单管理机构与保销员责任中心不匹配导致下载报错。心不匹配导致下载报错。 对于这种问题报错原因因辖内保单转移引起，核对于这种问题报错原因因辖内保单转移引起，核算单元算单元ext02字段为空或未能及时更新使得字段为空或未能及时更新使得ext02字段与保单管理机构字段与保单管理机构mgbranch字段不匹配触发核字段不匹配触发核算单元与归属管理机构校验机制。业务数据通过算单元与归属管理机构校验机制。业务数据通过“xi”后不符合后不符合“成本中心管理机构转换成本中心管理机构转换 zibranchmapping”在财务端体现为下载报在财务端体现为下载报错错sap接口转换错误问题解决办法xl21三、

19、下载过程中常见数据报错问题分析三、下载过程中常见数据报错问题分析 对于对于ext02ext02字段与字段与mgbranchmgbranch字段不匹配的这字段不匹配的这种报错需在核心业务系统中根据保单号确定正确的种报错需在核心业务系统中根据保单号确定正确的mgbranchmgbranch字段在通过字段在通过mgbranchmgbranch字段来确定正确的字段来确定正确的ext02ext02字段提交数据中心进行修改即可。字段提交数据中心进行修改即可。sap接口转换错误问题解决办法xl22四、数据下载报错的处理方法四、数据下载报错的处理方法 2、业务数据的银行账号、业务数据的银行账号accountc

20、ode字段（字段（沿用沿用claf系统中十二位银行代码）来作为业务数系统中十二位银行代码）来作为业务数据中的银行账号转换为财务系统中银行存款科目的据中的银行账号转换为财务系统中银行存款科目的关键字段。业务数据中的十二位代码在财务系统中关键字段。业务数据中的十二位代码在财务系统中t012k表中没有找到对应字段值导致业务数据转表中没有找到对应字段值导致业务数据转换为财务数据时报错。换为财务数据时报错。sap接口转换错误问题解决办法xl23四、数据下载报错的处理方法四、数据下载报错的处理方法 财务系统中所维护的银行账号与业务系统对接财务系统中所维护的银行账号与业务系统对接关键字段为附件加字段中的关键

21、字段为附件加字段中的“原系统账户原系统账户”的十二的十二位代码。位代码。sap接口转换错误问题解决办法xl24四、数据下载报错的处理方法四、数据下载报错的处理方法 3、对于业务数据转换为财务数据后数据重复问、对于业务数据转换为财务数据后数据重复问题可以通过业务主键在题可以通过业务主键在t-code: zit801中对问题中对问题数据保单号进行定位，再通过保单号查询数据。最数据保单号进行定位，再通过保单号查询数据。最后通过修改后通过修改busi_date表删除重复数据来解决。表删除重复数据来解决。sap接口转换错误问题解决办法xl25四、数据下载报错的处理方法四、数据下载报错的处理方法 3,针对

22、数据生成凭证中报借贷不平错误问题。针对数据生成凭证中报借贷不平错误问题。对于因为收据号导致生成凭证出错的问题，可以通对于因为收据号导致生成凭证出错的问题，可以通过过t-code：zit101来进行手工修改。来进行手工修改。sap接口转换错误问题解决办法xl26四、数据下载报错的处理方法四、数据下载报错的处理方法 4、数据下载收付项目与业务类别不匹配导致下、数据下载收付项目与业务类别不匹配导致下载报错。载报错。sap接口转换错误问题解决办法xl27四、数据下载报错的处理方法四、数据下载报错的处理方法 5、健康险收据号为空导致下载报错。也可以通、健康险收据号为空导致下载报错。也可以通过过t-cod

23、e：zit101 来自行添写。来自行添写。sap接口转换错误问题解决办法xl28四、数据下载报错的处理方法四、数据下载报错的处理方法 6、针对险种期间期次与险种定义不匹配的问题、针对险种期间期次与险种定义不匹配的问题主要为业务系统所流转的数据主要为业务系统所流转的数据avalibleterm字段及字段及paymode字段与财务系统中险种期间期次字段与财务系统中险种期间期次表表ztrans_rc_sub1ztrans_rc_sub1中所定义某一险种的期间期次不中所定义某一险种的期间期次不符合所以导致下载数据后转换报错。符合所以导致下载数据后转换报错。 以下面报错数据为例以下面报错数据为例sap接

24、口转换错误问题解决办法xl29四、数据下载报错的处理方法四、数据下载报错的处理方法 报错数据险种如果缴费方式为报错数据险种如果缴费方式为y期缴即为段值期缴即为段值4，那么根据条款交费期只可以为，那么根据条款交费期只可以为3 年年5年或年或10年，年，因为报错业务数据因为报错业务数据paymode字段为字段为”1”导致险种导致险种期间期次与险种定义不符。需提交工单修改期间期次与险种定义不符。需提交工单修改paymode字段为字段为5。sap接口转换错误问题解决办法xl30四、数据下载报错的处理方法四、数据下载报错的处理方法 7、附加险险种代码错误、附加险险种代码错误riskcode字段报错，字段

25、报错，触发险种属性表触发险种属性表ztrans_rcztrans_rc校验关系。校验关系。 对于这种问对于这种问题一般为题一般为cbps8业务主险业务数据的附加险问题业务主险业务数据的附加险问题。其附加险为。其附加险为wn险种，录单时在核心业务系统险种，录单时在核心业务系统8版中录入且险种代码与主险是一致的。业务部门再版中录入且险种代码与主险是一致的。业务部门再通过批作业将这部份附加险数据分离到通过批作业将这部份附加险数据分离到wn系统中系统中，该种问题日常比较少见。，该种问题日常比较少见。 有个别数据没有通过批有个别数据没有通过批作业进行作业进行wn中，因此中，因此wn业务数据依然留在业务数

26、据依然留在cbps8中该险种与符合险种属性表所以导致转换中该险种与符合险种属性表所以导致转换不成功。不成功。sap接口转换错误问题解决办法xl31四、数据下载报错的处理方法四、数据下载报错的处理方法sap接口转换错误问题解决办法xl32应付赔付支出科目余额出现负数应付赔付支出科目余额出现负数。1 1、根据已下载财务数据分析可能的情况：应付数据未流转财务而实付数据、根据已下载财务数据分析可能的情况：应付数据未流转财务而实付数据流转正常；应付数据流转出现负数冲正的异常数据；分公司财务人员手流转正常；应付数据流转出现负数冲正的异常数据；分公司财务人员手工录入原始凭证生成记账凭证时只录入了实付对应的单

27、证类型，没有录工录入原始凭证生成记账凭证时只录入了实付对应的单证类型，没有录入相应的应付单证类型。入相应的应付单证类型。2 2、根据业财对照表单证类型对照关系，提请信息人员检查核心业务系统财、根据业财对照表单证类型对照关系，提请信息人员检查核心业务系统财务接口表数据是否同步异常。务接口表数据是否同步异常。3 3、如果财务接口表数据同步异常，是核心业务系统写财务接口表处理逻辑、如果财务接口表数据同步异常，是核心业务系统写财务接口表处理逻辑问题，由信息人员分析处理。问题，由信息人员分析处理。4 4、如果财务接口表数据正常，是下载数据出现问题，需要回退重新下载、如果财务接口表数据正常，是下载数据出现问题，需要回退重新下载5 5、可能导致产生错误数据的业务行为有：业务系统应付批作业出现异常。、可能导致产生错误数据的业务行为有：业务系统应付批