不走材料采购(1401)方法_第1页
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1、不走材料采购（1401）方法1. 背景： 1401对账不平是一件令人很困惑的事情，查起来是相当痛苦，而我们目前还是习惯于采购这个过渡科目，其实要解决不平的方法就是彻底不使用1401这个科目，目前得知不走1401的方法只会影响应付模块中应付与总账对账的功能。2. 测试过程：1.2015-01-01号做了两张采购入库单2.在1月份进行记账3. 之后，生成凭证借：原材料贷：应付暂估4. 最后各模块结账5. 次月参照采购入库单生成普通发票（第二张发票只开部分的采购入库单，部分结算）6.之后做结算成本处理7选择红字回冲单生成凭证凭证分录为：借：原材料（红）贷：应付暂估（红）8.在生成蓝字回冲单时，出现以

2、下提示。（代表应付模块的采购发票没有审核）9.在应付中审核采购发票10.此时在应付模块中看到这两张采购发票是需要制单的11.重新对蓝字回冲单生单12.由于没有税金，所以没有带出税金科目，摘要变成：采购结算单由于没有税金，凭证分录为：借：原材料贷：应付账款13.此时我们去应付中看凭证制单界面，已经没有这两个发票了14.但在应付与总账对账中会不平15.下面我们来看看当月入库、当月开票，当月结算的效果采购订单入库单采购专用发票对采购入库单记账在应付中审核采购发票，和采购入库单生成凭证16总结：目前测试得知不走1401的方法只会影响应付模块中应付与总账对账的功能结算单制单条件：, 结算单对应的入库单应已在存货核算系统中记账。结算单对应的发票在应付系统已审核。 单

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