仓库管理系统控制程序

1、1目的为进一步完善物资收、发、存的管理程序，保障公司正常经营的秩序性和连续性，减少库存资金占用，使仓库作业合理化、标准化、程序化。2适用范围本程序适用于公司经营、销售、办公所需各种库存物资的管理。3工作职责3.1财务部仓管员负责物资、材料的存储与保管，做到：计划管理、合 理库存、节约成本，提高各类物资的周转率，充分发挥其效能。3. 1.2严格把好物资进仓验收关，对进仓的物资认真核对“物资采 购申请单”、“报批件”、“合同”，按时、按质、按型号、规格入仓登 记与验收，凡不符合规定，拒绝签收入仓，严禁涂改票据。经验收合格后的物资，分类存放，做到整洁有序，并认真填 写库存卡，对库存物资应每月盘点一次

2、，使账、物、卡三相符，盘 点后的月报表一式三份，交仓库主管、财务及相关部门。每日对进、出仓的物品应认真填写“收货单”“仓库领货单”，将类别、名称、规格、型号、计量单位、数量、单价、金额、领用 部门、进行汇总，以便相关人员对仓库及各部门领用材料进行核算。 单据须妥善保管，不得丢失，月底装订成册归档备查。食品、饮料类商品入库要验收、登记、严格按照先进先出的 原则出库，如发现接近保质期限的商品，应及时向有关部门通报， 避免给公司造成损失。对任何部门、个人，严格按先办手续后发货的程序办理，禁 止先出仓后补手续的做法，特殊情况须上报主管同意。各部门领用的物品、材料、工具等，由部门经理审批签名， 有的要以

3、旧换新，才能出仓。仓管员应熟悉物资（材料）品种、规格、型号、产地及性能， 对物资（材料）标明标记，分类排列，存放整齐、美观，数量准确。 做到当日单据当日清理入账，账单相符，账物相符。4工作程序4.1入库程序采购部门采购回来的物资交财务部库房办理入库手续，仓管 员凭发票及供应商提供的采购部订单、随货同行单，对照“物资采 购申请单”、“报批件”、“合同”会同采购经办人一同对所购货物按 品种、规格（型号）、数量、单价和质量进行检查、核对、验收，对 一些专业性、技术性较强的物资，供应商应提供相关的产品技术标 准及“产品质量检验单”，并由使用部门技术人员及部门经理签字确 认其质量及验收标准。4.1. 2

4、物资验收入库后由供应商、 仓管员、收货人、部门经理在“收 货单”上签字确认。4.1. 3 “收货单” 一式四联：仓管员保留存根联，其余三联分别返 给会计、供应商、使用部门，其中：供应商联由采购员在报销时与“物资采购申请单”、“报批件”、“合同”一起交与财务部核算组。4.2出库程序申领部门领用物品时，需填写“仓库领货单”，经部门经理签 字，财务经理签字后方可到库房领用物品，仓管员经确认后方可办 理出库手续。供领双方在确认出库物资的品种、规格、数量和质量 后，由领用人、仓管员，在“仓库领货单”上签字确认。422 “仓库领货单”一式三联：会计、仓库、使用部门各一联。423固定资产、低值易耗品的领用：

5、采购部门购买回来的固定资 产、低值易耗品由仓管员验收入库后，随即通知行政部，由行政部 对该批次资产进行编码，并由使用部门及使用部门经理签字办理出 库手续后，方可发放。行政部作为实物资产管理部门，应建立固定资产、低值易耗品的备查登记簿，落实固定资产及低值易耗品的归属情况，并在期 末和财务部进行实物盘点。办公用品的领用：参照公司“办公用品管理办法”。4.3盘点小盘点：每月底一次，主要核查是否账实相符及呆增减情况。中盘点：每半年一次，各仓库核查是否账实相符，并矫正成 本。大盘点：每年一次，公司资产全面盘存。仓管员必须按照岗位职责要求做好物资的发放和保管工作， 按照仓库管理制度的要求于每月30日前向财

6、务部核算组报送盘点表，以便财务部核算组准确计算各期成本费用，发现问题，及时上 报处理。4.4检查仓管检查内容包括:账目登记、出、入库单据的保管、仓库内 部物资的管理、仓库卫生、消防安全以及商品材料知识等。仓管员每天上班后，应首先检查门、窗、锁是否完好，库房 有无异常现象，发现问题应及时报告。下班时，要关好、锁好门窗， 切断电源，以确保安全。443仓管员每月至少一次检查库存材料,如发现变质或损坏,由仓 管员列出清单,仓库主管组织有关专业人员现场确认,提出报废申请经部门领导审核后报公司领导批准 .未报废之前，待报废品由仓管员 单独存放,并加“待报废”标识。全面检查或抽查的频率：仓库主管每周至少一次

7、，部门经理每月至少一次。检查中发现的不合格应进行分类评审.一般不合格应采取适当的补救措施，属工作人员失职的，按公司员工奖惩条例处理。4.5库存物资的存储与保管农药、肥料、油漆、汽油和机具等物资办理进库手续后不予 库存，由使用部门及时领用。库存物资应分类摆放整齐、合理有序、以便于搬运，每种物 资均挂库存卡，做到标识清楚。物资出库按同类物资先进先出的原则进行。严格遵守“仓库物资防火安全责任制度”的相关规定。仓管员应掌握仓库管理知识以及工作中涉及到的商品材料知 识和消防知识；凡贵重物品、易然、易爆物品，应分类专门存放， 做好防范工作。仓管员对自己所保管物品的安全负有完全责任，要严格执行 进、出、存手

8、续制度。钥匙不能让别人保管或乱丢乱放，严禁存放 和保管私人物品，未经财务部经理批准，禁止存放和保管其他部门 的物品，如造成损失，追究当事人责任。仓管员应保持仓库环境卫生，做到防尘、防蝇、防鼠、防潮，保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件，严防物资流失、人为 损坏、积压报废等事故的发生。仓库物品的保管及存储管理详见物资验收规范物品仓库存放准则。4.6物资验收规范鲜活类验收方法及标准:可采用目测、品尝、嗅味等方法进行 验收,缺一标准,拒绝收货.具体验收标准如下:（1）叶菜类:无烂叶、无黄叶、无杂质、无泥土、鲜嫩、匀称 ： 菜叶肥大、叶面光润、完整，无病虫斑点。（2）根笋类:鲜嫩、匀称、无腐烂、无大

9、量泥土。（3）瓜果类:鲜嫩、匀称、无腐烂。（4）水果类:颜色鲜艳、表皮光滑、无斑点、外形完整、无虫咬，内质脆嫩、香味浓。（5）鱼类:鲜鱼（包括淡水鱼、海水鱼）在水中生猛，鱼眼晶莹明亮，无充血现象，摸的时候眼球能转动不会松落。鱼鳃部鲜红，抓开后能恢复原状。鱼鳞完整无脱落，色彩熠熠，片片紧贴。鱼皮 花纹清晰，鱼身无损伤斑点，鱼身结实有弹性。新鲜的鱼具有一股 特殊的海藻腥味。（6）虾类:活虾（包括龙虾、基围虾、九折虾等）在水里生猛 活泼，戏水自如，外型完整，色泽新鲜，外观美丽。从水里抓起的 虾，活蹦乱跳力度充足，在水中或岸上不断向后爬行。虾体不能有 氨臭味或其他异臭味。（7）蟹类:优质的蟹体型肥厚，

10、外型完整无损伤。活蟹眼睛会 转动，蟹脚结实有弹性。膏蟹与光线对射，蟹盖边角则呈现出肉膏 饱满，掀开脐部上方则可见金黄色的蟹膏，蟹腹丰满，提起有重量 感。新鲜的蟹不能有氨臭味。（8）鱼翅类:翅身色泽洁净无米粒，翅板厚实，边缘无蜷曲， 翅根短而无肉，无蛀口。翅身干，把翅与光线对射，则可见翅针排 列分布均匀，翅长、多并粗壮。无怪异味，有其特殊的海藻腥味。（9）燕窝:上等的白燕窝，体质光洁，色白或微黄，呈半月形， 体型完整。燕身干燥，窝内粗糙呈丝瓜络样，体质略硬而脆，断面 微似角质。上等的白燕味微有清香。（10）肉 类:新鲜肉肉色鲜红、带有光泽，肉质富有弹性，无 其它异味，有正常的肉香味。462食品类

11、验收方法及标准:可采用目测、耳听、嗅味等方法进 行验收,缺一标准,拒绝收货.具体验收标准如下:（1）烟酒类:货品上要有品名、厂名、地址、出厂日期、保质 期（不能超过保质期2/3 ），包装密封完整，无破损、无漏气、固有 色泽清澈，无霉味，进口烟还要有中国专卖的标示。（2）饮料类:货品上要有品名、厂名、地址、出厂日期、保质 期（不能超过保质期2/3 ），包装密封完整，无破损、无漏气。（3）调味品:包装上一定要有制造商的厂名、 地址、生产日期、 保质期，产品包装要完整，瓶盖无生锈，色泽澄清、无发霉、标示 清楚。（4）罐头类:罐头外型要完好，有厂名、地址、生产日期、保 质期，进口的要有中、英文标示，罐

12、头底部要内凹，罐形不能有膨 胀，罐内外无生锈，将罐头平放轻敲，水类罐头摇动声音清响，肉 类罐头摇动声音沉重。（5）粮食类:粿粒结实、有光泽，手感干爽，米味清香，均匀 完整，没有发霉、无谷粒、无沙粒、无虫等异物。面粉包装完整， 生产日期较新，粉质干爽，色略带淡黄色，粉不结粒状，不发霉无 异味。（6）数量按实收计量，严格验收过程。463物料类验收方法及标准:可采用目测、触摸等方法进行验收 缺一标准,拒绝收货.具体验收标准如下:（1）布草类:符合定单的尺寸要求、面料要求、重量要求和工 艺制作要求。（2）餐具类:符合订单要求、无缺口、无斑点、无变形、无锈。（3）纸品类:符合合同和订单要求，包装是否符合

13、要求、无纸 削、颜色洁白、重量适合。（4）卫生器具:符合使用部门要求，结实、无松动。（5）洗涤剂:符合合同和订单要求，浓度是否符合要求，重量 是否够。（6）消毒剂:符合合同和订单要求，有无过期，有无变质（包 装袋无鼓起状态，无漏气）。（7）植物类:无黄叶、茂盛。（8）印刷品类:对照样板与样板相同。（9）服装类:对照样板尺寸符合订单，工艺符合逢纫标准。464固定资产类验收方法及标准:可采用目测、触摸等方法进行 验收,缺一标准,拒绝收货.具体验收标准如下:（1 ）厨房设备:符合合同或订单的要求：品牌、规格、配件是 否符合要求；外部无损坏；试运行判断设备运行正常。（2）厨具:无缺口、无锈斑、无变形、

14、无不正常凹凸、质地符 合耐用要求。（3）电脑:符合公司合同或订单的要求：品牌、规格、配置是 否符合要求；外部无损坏；试运行判断设备运行正常。（4）电器:符合合同或订单的要求：品牌、规格、配件是否符 合要求；外部无损坏；试运行判断设备运行正常。（5）建材类:符合合同或订单的要求。（6）其他:符合合同或订单的要求：品牌、规格、配件是否符 合要求；外部无损坏；试运行判断设备运行正常。4.7物品仓库存放准则区域划分原则：按各类物品的性质将仓库划分为商品区、餐 具区、客用品区、清洁用品区、工程用品区、办公用品区、食品原 材料区、印刷品区、布草区、工服区、固定资产区、低值易耗区、 其它区，每个区域贴上相应

15、的标识。先进先出原则：在拿取物品时，对有保质期要求的物品（食 品）要先取保质期短的，即先入库的批次；在存放时要将保质期短 的物品（食品）存放在堆头的上面或者货架的外部。取货原则：在拿取物品时，对有保质期要求的物品（食品） 要先取保质期短的；取货后及时整理取货区域的整洁。上小下大原则：考虑到安全原则，尽量做到物品的存放遵守 上小下大、上轻下重的原则。整齐紧凑原则：物品的存放要遵守整齐和紧凑原则，避免松 软和摇晃的情况出现。散货入箱原则：对体积比较小的散货要集中入箱，防止其散 落在仓库的各个角落而导致无法使用。定期整理原则：仓库管理员要定期对仓库进行整理，保持物 品的整齐和仓库的清洁；整理的周期与

16、仓库盘点的周期一致。不定期检查原则：财务部经理要保持不定期对仓库的检查， 以起到监督的作用。食品存放标准：食品一般存放在货架上，而不存放在地面； 若数量较大，可以存放在地面，但地面须垫放垫子。高值品存放标准：高值品划分专门的区域存放，定期清点和 整理。4.8食品库房管理制度食品仓库必须专用，食品应分类存放、离地隔墙，具有货架、 垫仓板、并保持货架清洁整齐、通风、干燥，并有防火、防鼠、防 蝇、防尘设施。做好食品进仓时的质量验收工作，不符合有关卫生要求的食 品不入库，且必须做到生、熟分开。483做好食品数量、质量、生产日期、保质期、进、发货登记， 并按类别、品种挂牌，注明品名、数量、生产日期、保质

17、期，做到 先进先出，易坏先用。库房内不得存放变质，有异味的食品，食品与非食品不混放， 与药物、有强烈气味的物品不同库储存，严禁有毒、有害物品带入 仓库。肉类、水产、蛋品等易腐食品冷藏储存，冰箱、冰库内保持 清洁，经常检查定期化霜，保持霜薄气足，冰箱、冰库内生食品， 半成品、成品严禁混放。经常检查食品质量，发现食品变质、发霉、生虫，超过保质 期等的情况及时报告主管领导，及时处理。主副食品，原料、半成品与成品、有异味与易吸收异味的食 品、定型包装与散装食品应分架存放，散装食品、食品原料必须放 在加盖的容器内，并用标签指明品种。库房内不得存放私人物品和其它一切杂品。库管员上岗必须更换工服，非有关人员

18、不得入内。做好防鼠、防蟑螂、防虫、防蝇工作。4.9仓库物资防火安全责任制度严格遵守仓库防火安全管理规定，库内严禁吸烟，不得动 用明火，要保持通道畅通。根据物品的不同性质分类、分库存放。库内货物码垛要整齐，不得过高、过宽，物资须距电线、灯 泡50CM以上，灯泡不得超过60瓦。易燃易爆品应单独设库存入，不得和其它库房混放，且应安 装防爆灯，严禁库内乱拉照明线。保管员应经常检查灯具和电线，发现破损老化要及时请工程部更换。库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器和电视机、电暖器等电器。离开库房时，必须进行防火安全检查，确无问题，切断电源 后锁好门窗。熟悉各种消防器材的性能，使用方法及摆放位置，发现火情 应及时扑救并迅速报警。进入库区的所有机动车辆，必须安装防火罩。爱护消防设备，保持消防器材清洁并定期检查，发现问题及 时更换，禁止随意挪动和遮挡。库区内不得搭建临时性建筑物。各种机动车辆装卸物品后，不准在库区、货场内停放和修理4.10办公用品仓库管理办法各部门每月25日将次月所需使用办公用品计划报至仓管专 人汇总、财务部仓管组核实数量后统一填写“物资采购申请单”。采购部门根据实际需要购买办公用品的数量填写采购价格， 经采购部门经理签字后，由核价人员核价，报财务部经理审核，分 管领导、总经理审批后，采购部门安排采购人员采购。办公用品采