U8V11年结说明文档

1、yonyouup information technology Co.,Ltd U8V11.1年终处理流程 用友廊坊服务中心 2014年11月06日 yonyouup information technology Co.,Ltd 二、新年度开账结转 一、11.1版本年结流程总介绍 三、数据卸载 新年度开账流程演示 年结前新年度业务的账务处理 年结后业务处理 数据卸载流程演示 卸出规则 目录 /content 四、账套库初始化 初始化流程演示 初始化结转规则 11.1版本年结流程总介绍 与890及以前版本年结方案对比 yonyouup information technology Co.,Ltd

2、 11.1版本年结流程总介绍 综述 11.1版本支持在一个数据库中存放处理多年数据，每年业务处理完毕，只要在新年度做开账与结转，可实现每年或者多年连续业务一个数据库，没有年度账概念，避免每年年结的麻烦。 方式 多年业务数据存放在一个数据库，也可能造成数据库空间过大和应用效率下降的情况，因此系统还提供两种方式截断数据： 1、数据卸出；2、账套库初始化。 总结 这两种方法都能减小同一数据库的数据量，从而提高当前库的运行性能。因此，11.1版本因为不同的业务应用需要，存在三种年结方法。 yonyouup information technology Co.,Ltd 11.1版本年结流程总介绍 方法三

3、 方法二 方法一 11.1版本 取消年结 新年度开账与结转 新建账套库 数据卸载 新 旧 年 度 同 一 账 套 库 新 旧 年 度 不 同 账 套 库 账套库初始化 1) 新年度开账结转步骤 yonyouup information technology Co.,Ltd 11.1版本年结流程总介绍 方法 概念 优点 缺点 方法一：新年度开账与结转 新年度开账结转，年结后数据库效果为：同一账套多个年度，同一账套库。 实现每年或者多年连续业务一个数据库，没有年度账概念，避免每年年结，也可实现同一账套库内跨年度查询账表，此为最简单的年结流程。 随着同一账套库业务年度的增多，会造成数据库空间过大，导

4、致应用效率下降。 方法二：数据卸载 按照方法一年结后，卸载数据库，这样可以把同一账套库连续年度的数据按年截断，卸载后数据库效果为：同一账套多个年度，多个账套库。 将一个账套库连续年度的数据按年截断，提高应用效率，卸载年度未完业务数据继续留在当前交易库可继续进行后继处理。 因为跨年查询账表支持查询同一账套库内的不同年度，数据卸出后，不支持跨账套库查询。跨年查询账表就只能查询本账套库内年度的数据。 方法三：新建账套库 新建账套库之后，做账套库初始化，年结后数据库效果为：同一账套多个年度，多个账套库。 当公司发生部分变化、但是在一个账套库中又无法调整，或者账套库过大影响效率时，支持新建账套库，并结转

5、基础档案和产品期初。 不同模块结转的内容不一样，并不是把旧年度所有业务全部结转到新年度，如应收应付未审核应收单不会结转到下年度，生产订单不结转等，具体请参看各模块结转规则。因此这是最不推荐的一种年结方法。 yonyouup information technology Co.,Ltd 与890及以前版本年结方案对比 项目 890及以前版本年结方案 11.1取消年结方案 数据库 每年业务一个数据库，一个账套对应多个年度账。 每年或者多年连续业务一个数据库，增加账套库概念，一个账套对应多个账套库，一个账套库中可包含多年业务。 数据关系 每年年度账数据业务完整，不支持跨年业务查询。 同一个账套内，支

6、持多年业务数据连续记录，多年连续数据完整，同一账套库内支持跨年业务查询。 数据卸出 每年强制进行，增加系统维护和管理负担。 不需要每年执行，数据卸出支持选择卸出的年度范围，实现数据的分离，降低客户系统运行成本。 业务调整 基础档案业务调整、系统参数调整，仅对本年账有影响。 基础档案调整范围有限，存货核算计价选项、科目等按照年度进行控制。 年结/卸出数据后期初调整 每年度期初可以调整，系统不控制上下年度的期初一致性。 控制连续年度业务的一致性，仅总账、存货支持进行期初调整。 数据备份恢复 提供账套和年度账备份计划。 提供账套、账套库、账套库增量备份计划，其中增量备份计划可提高备份效率，节省备份空

7、间。 数据结转 支持按年度进行基础档案、期初及未完业务的结转。 支持按账套库进行基础设置和部分期初以及未完业务（库存、存货、总账、应收应付、采购、销售等）的结转。 yonyouup information technology Co.,Ltd 二、新年度开账结转 一、11.1版本年结流程总介绍 三、数据卸载 新年度开账流程演示 年结前新年度业务的账务处理 年结后业务处理 数据卸载流程演示 卸出规则 目录 /content 四、账套库初始化 初始化流程演示 初始化结转规则 11.1版本年结流程总介绍 与890及以前版本年结方案对比 yonyouup information technology

8、Co.,Ltd 新年度开账结转 方法一 11.1版本 取消年结 新年度开账与结转 最简年结流程 新 旧 年 度 同 一 账 套 库 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度开账结转 新年度开账 总账 出纳管理 开账 结转 旧年度结账顺序 供应链 财务链 固定资产 应收应付 出纳管理 成本管理 总账 HR 考勤管理 薪资管理 保险福利 采购管理 销售管理 委外管理 库存管理 存货核算 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度开账结转 第一步：新年度会计期间的建立 方法一 除出纳外，其他需结账的模块产品12

9、月结账后，如果下一年度会计期间不存在，系统会自动创建下一年度的会计期间 方法二 使用账套主管登陆企业应用平台，在业务导航里点击基础设置基本信息会计期间增加，可手工增加下一年度的会计期间 1 新年度开账结转步骤 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度开账结转 第一步：建立新年度会计期间 会计期间建立完毕后效果如下图： 1 新年度开账结转步骤 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度开账结转 第二步：上年度各模块进行结账处理 （1）采购管理12月结账 1 新年度开账结转步骤 yonyouup inform

10、ation technology Co.,Ltd 新年度开账结转 第二步：上年度各模块进行结账处理 （2）销售管理12月结账 1 新年度开账结转步骤 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度开账结转 第二步：上年度各模块进行结账处理 （3）库存管理12月结账 注：应根据实际业务确定是否存在没有指定货位的单据和已经记账但未审核的单据，如果存在，则可能影响存货与库存的对账，建议进行审核和指定货位处理。 1 新年度开账结转步骤 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度开账结转 （4）存货核算12月结账 注：如

11、果还有凭证未生成凭证，结转下年后，将不允许再生成凭证。建议将未生成凭证的记录生成凭证，否则可能导致存货与总账对账不平。 第二步：上年度各模块进行结账处理 1 新年度开账结转步骤 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度开账结转 （4）存货核算12月结账 第二步：上年度各模块进行结账处理 1 新年度开账结转步骤 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度开账结转 （5）薪资管理12月结账 12月结账与1月至11月结账操作相同 多工资类别情况下，可以不打开工资类别，进入业务处理-月末处理，选择所有工资类别批量

12、结账。 第二步：上年度各模块进行结账处理 1 新年度开账结转步骤 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度开账结转 （5）薪资管理12月结账 也可以逐个打开工资类别，进行月末结账。 第二步：上年度各模块进行结账处理 1 新年度开账结转步骤 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度开账结转 （6）考勤管理封存考勤期间 请注意将本期间的假期额度计算完毕。 第二步：上年度各模块进行结账处理 1 新年度开账结转步骤 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度开账结转

13、（7）出纳管理12月结账 第二步：上年度各模块进行结账处理 1 新年度开账结转步骤 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度开账结转 （8）成本管理12月结账 如有对账不平的情况存在，建议处理正确后再结账。 第二步：上年度各模块进行结账处理 1 新年度开账结转步骤 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度开账结转 （9）应收款管理/应付款管理12月结账 注：建议根据结账时的提示内容进行处理，否则新年度业务开始后调整难度较大 第二步：上年度各模块进行结账处理 1 新年度开账结转步骤 yonyouup in

14、formation technology Co.,Ltd 新年度开账结转 （10）固定资产12月结账 选项里没有勾选【月末结账前一定要完成制单登账业务】，12月月末结账时，要求对批量制单里的所有任务进行制单，如不需要制单，删除批量制单里的记录即可。 第二步：上年度各模块进行结账处理 1 新年度开账结转步骤 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度开账结转 （10）固定资产12月结账 第二步：上年度各模块进行结账处理 1 新年度开账结转步骤 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度开账结转 （11）总账1

15、2月结账 进行总账结账前，请务必保障对账正确，否则结转到下年数据会有错误。 第二步：上年度各模块进行结账处理 1 新年度开账结转步骤 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度开账结转 (1)总账的开账 建议总账开账之前先做一个账套输出备份 注：总账未作开账，不能录入新年度凭证 第三步：新年度业务的开账与结转 1 新年度开账结转步骤 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度开账结转 (2) 总账的结转 注：总账结转，结转报告里如果存在错误结转科目，请务必调整正确后再结转。 第三步：新年度业务的开账与结转

16、1 新年度开账结转步骤 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度开账结转 (3) 出纳管理的开账与结转 第三步：新年度业务的开账与结转 1 新年度开账结转步骤 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度业务的开账与结转注意事项 1）总账新年度没有录入凭证前，支持重复“开账”，重复开账前请做好账套的输出备份。 如果开账前新年度已存在会计科目，重新做开账，系统会提示是否覆盖会计科目，如果选择是，会自动将新年度会计科目更新为上年度科目，如在上年度调整过会计科目，此时旧年度对科目的调整就会影响新年度会计科目，并且

17、如果在新年度对科目做了调整，会把新年度对科目的调整覆盖，相当于新年度科目没有调整；如果选择否，将会保留新年度会计科目不变。但是如果在其他业务系统存在覆盖前会计科目和覆盖后会计科目不一致的情况，就需要手工到各业务系统修改会计科目。故有此提示，要慎重选择。 2）总账本年度凭证没有记账前，支持重复“结转”，重复结转会覆盖期初。 3）除总账和存货核算模块支持新年度调整期初外，其他模块不支持调整。如应收应付需要调整期初，只能反结账到修改月进行修改或者利用红字单据进行红冲调整。 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度开账结转 2 年结前新年度业务的账务处理

18、原则一 ：旧年度可以录入新年度单据 单据录入关键事件：是否建立了新年度会计期间 模块（11.1） 未建立新年度会计期间 本年度日期登录 已建立新年度会计期间 新年度日期登录 供 应 链 采购管理 下年单据可以录入审核，采购发票可以录入复核、不可以审核。 不能采购结算。 （可以做费用折扣结算，结算单日期是上年度） 新年度业务可以处理 。采购发票可以审核。上年12月未结账，不能采购结算，提示：当前登录日期不在当前会计月份之内，不能结算。 委外管理 下年单据可以录入审核，不能委外核销与委外结算。 （可以做费用折扣结算，结算单日期是上年度） 新年度业务可以处理 。上年12月未结账，不能委外结算/核销，

19、提示：当前登录日期不在当前会计月份之内，不能结算/核销。 销售管理 下年销售订单可以录入，审核。 下年发货单可以录入，可以审核。 下年发票可以录入复核，不能审核。 新年度业务可以处理 。销售发票可以审核。 库存管理 单据可以录入、审核 新年度业务可以处理 。 存货核算 不能进行新年度业务处理 上年12月未结账，新年度业务不可处理 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度开账结转 2 年结前新年度业务的账务处理 原则一：旧年度可以录入新年度单据 模块（11.1） 未建立新年度会计期间 本年度日期登录 已建立新年度会计期间 新年度日期登录 财 务 会

20、计 总账 不能进行新年度业务处理 总账开账后可以录入新年度凭证 应收应付 下年单据可以录入，不能审核 新年度业务可以处理 固定资产 下年度业务不能处理 上年12月未结账，新年度业务不可处理 出纳管理 下年度业务不能处理 上年12月未结账，新年度业务不可处理 成本管理 下年度业务不能处理 上年12月未结账，新年度业务不可处理 网上银行 下年度业务不能处理 新年度业务可以处理 网上报销 单据可以录入，但是不能录入预算项目 单据可以录入，未编不能录入预算项目 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度开账结转 2 年结前新年度业务的账务处理 原则一：旧年度

21、可以录入新年度单据 模块（11.1） 未建立新年度会计期间 本年度日期登录 已建立新年度会计期间 新年度日期登录 生 产 制 造 物料清单 下年度业务可以录入 新年度业务可以处理 生产订单 下年度业务可以录入 新年度业务可以处理 物料需求计划 下年度业务可以录入 新年度业务可以处理 主生产计划 下年度业务可以录入 新年度业务可以处理 车间管理 下年度业务可以录入 新年度业务可以处理 BPM 预算管理 不能处理下年度业务 新年度业务可以处理 合并报表 不能处理下年度业务 新年度业务可以处理 HR 人事信息管理 下年度业务可以录入 新年度业务可以处理 考勤管理 下年度业务可以录入 新年度业务可以处

22、理 薪资管理 下年度业务不能处理 上年12月未结账，新年度业务不可处理 福利管理 下年度业务不能处理 上年12月未结账，新年度业务不可处理 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度开账结转 2 年结前新年度业务的账务处理 原则二：未建立新年度会计期间，不支持以新年度日期登录 注：未建立新年度的会计期间，登陆提示不存在的年度 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度开账结转 3 年结后业务处理 修改上年业务 模块（11.1） 处理方式 处理要点 总账 直接恢复12月进行修改 修改完毕后要保证上下年度数据有

23、继承性 应收应付 直接恢复12月处理 新年度未结账，总账12月没有结账， 成本管理 直接恢复12月处理 新年度未结账，总账12月没有结账， 存货核算 直接恢复12月处理 新年度未结账，总账12月没有结账， 库存管理 直接恢复12月处理 新年度未结账，总账12月没有结账，存货没有结账 销售管理 直接恢复12月处理 新年度未结账，总账12月没有结账，库存未结账，存货未结账，应收未结账 采购管理 直接恢复12月处理 新年度未结账，总账12月没有结账，库存未结账，存货未结账，应付未结账 HR 直接恢复12月处理 新年度未结账，总账12月没有结账， 生产制造 直接修改 修改只对后续业务起作用。 yony

24、ouup information technology Co.,Ltd 新年度开账结转 3 年结后业务处理 注意：恢复存货核算12月月结影响较大。取消12月存货月结，会删除下年度期初的数据，如果下年期初余额做过调整一定要先做好账套备份。 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度开账结转 3 年结后业务处理 档案调整处理 （1）年结后新年度科目档案调整 科目档案分年度，因此要注意上下年度的一致。新年度进行科目调整，导致上下年科目不能对应时，会影响跨年账表的查询。 年度 一级科目 二级科目 2014 1121 2015 1121 112101 如上例，

25、若查询1121，能够查询到2014-2015账表。若查询112101，则只能有2015年度数据。如果上下年度科目辅助核算项不同，同样不能正确查询出数据。 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度开账结转 3 年结后业务处理 档案调整处理 （3）人员档案调整 调整范围 建议调整方案 影响范围 人员增加 人员信息修改 可以在原有档案上进行 人员增加不会对以往业务影响，人员信息修改可能会对以往业务查询的显示信息有影响，需向用户确认。 人员的删除 不对原有档案进行调整，通过建立新账套或者新账套库，然后在新账套或者新账套库中调整。 既进行了组织结构的变动，又

26、不影响以往年度数据查询。但此调整会影响跨年业务查询的结果。 （2）部门档案调整 调整范围 建议调整方案 影响范围 较少的部门名称的更改 较少的部门增加、停用 对于原有部门信息不做更改，进行停用。通过新增部门的方式处理。 由于多年数据在同一数据库，调整结果影响全局。进行不同年度账查询时要考虑到调整因素。 较大范围的组织结构调整 不对原档案进行调整，通过建立新账套或者新账套库后，在新账套或者账套库中进行调整。 既进行了组织结构变动，又不影响以往数据查询。但此调整会影响跨年业务查询的结果。 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度开账结转 3 年结后业务

27、处理 档案调整处理 （5）BOM档案调整 调整范围 建议调整方案 影响范围 BOM结构调整 新增BOM版本处理 老版本BOM存档，新业务使用新BOM版本处理。 BOM的删除 不建议删除。如确实希望删除，请采用新建账套或者账套库的方式处理。 不影响往年数据查询。 影响跨年业务查询。 （4）存货档案调整 调整范围 建议调整方案 影响范围 较少的存货档案属性的调整，例如批次核算、自由项核算 停用原有档案，新增档案。 停用档案后不影响原有业务的查询处理。 新年度业务处理使用新增档案进行。 较大范围的存货属性调整、分类调整 不对原有档案进行调整，通过建立新账套或者新账套库后在新的账套或者账套库中进行调整

28、。 存货属性调整会影响到往年数据的查询。新建账套或者账套库的方式可避免此影响。但会影响跨年业务查询。 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度开账结转 3 年结后业务处理 新年度业务调整 调整内容 调整方案 影响范围 选项、参数的调整 更改选项、参数等 参数只保留最新的。因此以前年度相关设置也是最后一次更改的状态。 存货核算方式的调整 需恢复存货记账然后调整存货期初 割裂业务连续性。 成本核算方式的调整 重新初始化 割裂业务连续性。 总账期初进行调整 由于总账期初数据来源于历史凭证，因此期初往来明细无法调整。应针对历史错误凭证进行调整。 如果科目上

29、下年度辅助核算不同，会导致新年度期初对账不平。但是不影响本年数据处理。 影响跨年账表查询结果。 预算调整 预算表增加口径、项目、行、列、指标，年，月等 编制预算界面对年度设置为表头项的预算表可以增加口径、项目、行、列等，不影响上年格式。否则会影响上年格式。 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度开账结转 3 年结后业务处理 新年度业务调整 存货核算期初割裂问题情景描述 存货核算期初割裂问题影响对比 存货核算仓库核算，先进先出法，上年度采购入库，出库了，本年度采购发票来了结算价与暂估价不一致，本年度未恢复期初记账，后续再记账，勾选“结算价与暂估价不

30、一致是否生成出库调整单” 会生成出库调整单。 存货核算仓库核算，先进先出法，上年度采购入库，出库了，本年度采购发票来了结算价与暂估价不一致，本年度恢复期初记账，后续再记账，勾选“结算价与暂估价不一致是否生成出库调整单” 不会生成出库调整单，如果计价方法是先进先出法，要调整存货核算期初余额，要查看是否有结算价与暂估价不一致情况，如果情况较多，之前出库成本不对，后续要手工做出库调整单调整。 注：存货核算期初割裂问题影响如下： yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度开账结转 3 年结后业务处理 新年度业务调整 新年度恢复存货核算期初记账会割裂上下年的业

31、务连续性，操作要慎重，并要先进行账套备份 yonyouup information technology Co.,Ltd 二、新年度开账结转 一、11.1版本年结流程总介绍 三、数据卸载 新年度开账流程演示 年结前新年度业务的账务处理 年结后业务处理 数据卸载流程演示 卸出规则 目录 /content 四、账套库初始化 初始化流程演示 初始化结转规则 11.1版本年结流程总介绍 与890及以前版本年结方案对比 yonyouup information technology Co.,Ltd 数据卸载 U811.1版本取消年结后，一个账套库中会包含过多年份数据，造成账套库体积过于庞大而影响业务处理

32、性能，导致系统负荷过重、效率下降，为此，系统提供数据卸出功能。可以通过数据卸出，把一些历史年度的历史数据卸出，减小本账套库的体积，提高运行效率。 数据卸出时，只能以会计年为单位进行处理，至少卸出1年、至少保留当前年度数据，卸出从本账套的最小年度开始，到指定年度结束，卸出这个年度区间中所有的业务产品的不常用数据。 数据卸载 新 旧 年 度 不 同 账 套 库 11.1版本 取消年结 方法二 数据卸出后，系统将自动生成一个账套库保留这些卸出的数据，相对当前使用的账套库来说，这个包含卸出数据的账套库可以称之为“历史账套库” 1.数据卸出的必要条件：卸载截止年必须12月份已经全部月结。 2.单据或者凭

33、证卸载规则：已关闭、已执行完毕、已记账的业务将被卸出； 3.卸载年度的未完业务数据继续留在当前交易库； 4.同时卸载指定年度的所有已完成已关闭业务数据。 yonyouup information technology Co.,Ltd 数据卸载 1)数据卸载流程演示 第一步：使用账套主管登陆系统管理 第二步：点击账套库数据卸出，依据卸出向导对账套库进行卸出操作 注：数据卸出向导下图界面，建议一定要勾选卸出前输出账套 yonyouup information technology Co.,Ltd 数据卸载 1)数据卸载流程演示 yonyouup information technology Co.

34、,Ltd 数据卸载 1)数据卸载流程演示 卸出前后系统管理账套库对比图 卸出前后数据库对比图 yonyouup information technology Co.,Ltd 数据卸载 2)具体卸出原则 （1）系统支持选择当前交易库中任意历史会计年度进行数据的卸出。 （2）如果账套中存在有月结功能的产品，必须所有产品都已12月月结的年度才能卸载； （3）要卸出年度的业务数据需满足一定的条件和规则才能卸出，具体各模块的卸出规则请参见卸载规则文档。 （4）卸载流程：先对当前交易库进行完整备份，然后再还原备份文件并同时修改数据库名称，最后删除当前库中需要卸出的数据。 （5）数据卸出后，系统不支持在交易

35、库中查询已卸出年度的数据，只能登陆到历史账套库中进行查询。 （6）已卸出的业务数据不支持再做卸出，系统只支持对交易库进行数据卸出。 yonyouup information technology Co.,Ltd 数据卸载 2)具体卸出原则 1.数据卸出后，当前交易库中除总账、存货外其他模块不能调整期初。 ²数据卸出后，应收应付期初余额界面增加删除按钮置灰，不能调整期初。 ²数据卸出后，新年度采购委外不能取消期初记账。 yonyouup information technology Co.,Ltd 数据卸载 2)具体卸出原则 1.数据卸出后，当前交易库中除总账、存货外其他模块

36、不能调整期初。 ²数据卸出后，新年度库存期初不能修改，初始设置下没有期初结存的节点 yonyouup information technology Co.,Ltd 数据卸载 2)具体卸出原则 数据卸载后已卸载数据最后一个年度各模块是否支持反结账依据卸载前交易库中各模块是否已做月结。目前系统处理方式为：除薪资模块外，如果卸载前要卸载年度的12月份之后的月份已经月结，则卸载后，各模块不能恢复月结；反之各模块可恢复月结。 举例如下：如当前交易库为2014-2015，卸载年度为2014，如果卸载前2015年度已做过月结，则数据卸载后2014年12月份各模块（除总账）不允许反结账，如果卸载前2

37、015年度1月份未月结，则数据卸载后2014年12月份可以进行反结账（除薪资）。 注：薪资模块不支持卸出后，上年度12月反结账。系统会提示：在当前账套中，该工资类别已无上年数据，不能反月结。 yonyouup information technology Co.,Ltd 二、新年度开账结转 一、11.1版本年结流程总介绍 三、数据卸载 新年度开账流程演示 年结前新年度业务的账务处理 年结后业务处理 数据卸载流程演示 卸出规则 目录 /content 四、账套库初始化 初始化流程演示 初始化结转规则 11.1版本年结流程总介绍 与890及以前版本年结方案对比 yonyouup informati

38、on technology Co.,Ltd 账套库初始化 新建账套库后，为了支持新旧账套库之间业务衔接，可以通过账套库初始化功能将上一个账套库中相关模块的余额及其他信息结转到新账套库中，并且支持部分模块的结转。 新建账套库 账套库初始化 新 旧 年 度 不 同 账 套 库 11.1版本 取消年结 方法三 yonyouup information technology Co.,Ltd 账套库初始化 1 账套库初始化流程演示 第一步：使用admin登陆系统管理，点击账套输出，对需要做初始化的账套进行备份。 yonyouup information technology Co.,Ltd 账套库初始化

39、 1 账套库初始化流程演示 第二步：使用帐套主管，旧年度日期登录系统管理，建立新年度账套库。 yonyouup information technology Co.,Ltd 账套库初始化 1 账套库初始化流程演示 第三步：账套库建立完毕之后，做账套库初始化之前，再对账套做一次备份，操作方法同第一步。 第四步：账套库初始化 使用账套主管，新年度日期登陆系统管理，点击账套库-账套库初始化 备注：若数据检查不通过，该界面会提示具体信息，请按照具体信息处理。 yonyouup information technology Co.,Ltd 账套库初始化 1 账套库初始化流程演示 第四步：账套库初始化（续前页） yonyouup information technology Co.,Ltd 账套库初始化 1 账套库初始化流程演示 结转总账模块选项说明 1）是否覆盖会计科目： 选择“确定”，会把新年度对科目的调整覆盖，相当于建立的新账套库中科目没有调整，但是如果在其他业务系统存在覆盖前会计科目和覆盖后会计科目不一致的情况，就需要手工到各业务系统修改会计科目。如果选择“取消”，将保留新年度会计科目不变。此提示，要慎重选择。 yonyouup information technology Co.,Ltd 账套库初始化 1 账套库初始化流程演示 结转总账模块选项说明 2）往来科目结转方式： 默