深圳关于成立先进设备组件公司可行性研究报告（模板）

1、泓域咨询 /深圳关于成立先进设备组件公司可行性研究报告深圳关于成立先进设备组件公司可行性研究报告xx投资管理公司目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 项目背景分析14一、 行业的周期性、区域性、季节性14二、 行业基本情况14三、 行业发展面临的机遇和挑战16第三章 公司成立方案20一、 公司经营宗旨20二、 公司的目标、主要职责20三、 公司组建方式21四、 公司管理体制21五、 部门

2、职责及权限22六、 核心人员介绍26七、 财务会计制度27第四章 市场预测34一、 行业技术水平34二、 行业技术水平36三、 行业市场规模38第五章 发展规划47一、 公司发展规划47二、 保障措施48第六章 法人治理51一、 股东权利及义务51二、 董事55三、 高级管理人员60四、 监事63第七章 项目环境影响分析65一、 编制依据65二、 环境影响合理性分析66三、 建设期大气环境影响分析68四、 建设期水环境影响分析70五、 建设期固体废弃物环境影响分析70六、 建设期声环境影响分析71七、 营运期环境影响72八、 环境管理分析72九、 结论及建议76第八章 风险风险及应对措施78一

3、、 项目风险分析78二、 公司竞争劣势81第九章 选址可行性分析82一、 项目选址原则82二、 建设区基本情况82三、 创新驱动发展86四、 社会经济发展目标94五、 产业发展方向97六、 项目选址综合评价98第十章 经济效益及财务分析99一、 经济评价财务测算99营业收入、税金及附加和增值税估算表99综合总成本费用估算表100固定资产折旧费估算表101无形资产和其他资产摊销估算表102利润及利润分配表103二、 项目盈利能力分析104项目投资现金流量表106三、 偿债能力分析107借款还本付息计划表108第十一章 投资方案110一、 投资估算的编制说明110二、 建设投资估算110建设投资估

4、算表112三、 建设期利息112建设期利息估算表112四、 流动资金113流动资金估算表114五、 项目总投资115总投资及构成一览表115六、 资金筹措与投资计划116项目投资计划与资金筹措一览表116第十二章 项目规划进度118一、 项目进度安排118项目实施进度计划一览表118二、 项目实施保障措施119第十三章 项目总结分析120第十四章 附表附录122主要经济指标一览表122建设投资估算表123建设期利息估算表124固定资产投资估算表125流动资金估算表125总投资及构成一览表126项目投资计划与资金筹措一览表127营业收入、税金及附加和增值税估算表128综合总成本费用估算表129固

5、定资产折旧费估算表130无形资产和其他资产摊销估算表130利润及利润分配表131项目投资现金流量表132借款还本付息计划表133建筑工程投资一览表134项目实施进度计划一览表135主要设备购置一览表136能耗分析一览表136报告说明国内机床产业年产值达千亿规模。根据Gardner公司对世界机床行业统计调查数据，2019年全球机床消费为821亿美元，其中，中国机床消费为223亿美元，全球占比为27.2%；生产端与消费端类似，2019年全球机床产值为842亿美元，其中，中国作为世界第一大机床生产国，2019年产值约为194亿美元，全球占比为23.1%。零部件、结构件是机床的重要组成部分，机床产业迅

6、猛发展，零部件产品生产受终端需求推动明显，为零部件企业发展提供了庞大的市场。xx投资管理公司主要由xx有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资728.00万元，占xx投资管理公司80%股份；xx有限责任公司出资182万元，占xx投资管理公司20%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资32107.46万元，其中：建设投资26171.75万元，占项目总投资的81.51%；建设期利息704.40万元，占项目总投资的2.19%；流动资金5231.31万元，占项目总投资的16.29%。项目正常运营每年营业收入56400.00万元，综合总成本费用45847.46万元，净利润7702.43

7、万元，财务内部收益率17.41%，财务净现值5370.74万元，全部投资回收期6.33年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本910万元三、 注册地址深圳xxx四、 主要经营范围经营范围：从事先进设备组件相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业

8、政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx投资管理公司主要由xx有限公司和xx有限责任公司发起成立。（一）xx有限公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，

9、为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10443.178354.547832.38负债总额4452.163561.733339.12股东权益合计5991.014792.814493.26公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入44924.6635939.7333693.50营业利润7226.675781.345420.00利润总额6116.474893.184587.35净利润4587.353578.133302.89归属于母公司所有者的净利润4587.3535

10、78.133302.89（二）xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2

11、019年12月2018年12月资产总额10443.178354.547832.38负债总额4452.163561.733339.12股东权益合计5991.014792.814493.26公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入44924.6635939.7333693.50营业利润7226.675781.345420.00利润总额6116.474893.184587.35净利润4587.353578.133302.89归属于母公司所有者的净利润4587.353578.133302.89六、 项目概况（一）投资路径xx投资管理公司主要从事关于成立先进设备组件公司的投

12、资建设与运营管理。（二）项目提出的理由从行业增长数据来看，2017年，我国医疗影像市场规模达到511亿元（73亿美元），占全球医疗影像市场份额的17.4%；2012年至2017年中国医疗影像市场规模的复合增长率达到7.44%，远超全球平均增速2.79%。在新的历史时期，深圳必须始终坚持发展第一要务，牢牢把握战略机遇期，坚定不移地走质量引领、创新驱动的发展之路，释放开放互动、绿色低碳的巨大潜能，汇聚协调均衡、共建共享的强大力量，在新一轮改革开放中率先突破，在应对国际竞争中占得先机，在服务发展大局中主动担当，继续种好国家改革开放的试验田、打造创新发展的高地、成为包容发展的示范城市。（三）项目选址项

13、目选址位于xx（待定），占地面积约82.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx套先进设备组件的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积90916.05，其中：生产工程66667.21，仓储工程8833.91，行政办公及生活服务设施10170.67，公共工程5244.26。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资32107.46万元，其中：建设投资26171.75万元，占项目总投资的81.51%；建设期利息704.40万元，占项目总投资的2.19%；流动资金5231.31万元，占项目总投

14、资的16.29%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：56400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：45847.46万元。3、净利润（NP）：7702.43万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.33年。5、财务内部收益率：17.41%。6、财务净现值：5370.74万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。第二章 项目背景分析一、 行业的周期性

15、、区域性、季节性1、行业的周期性通用零部件是众多终端产品或工业设备的必备件，应用领域广泛，不同行业不同客户的周期性不尽相同，无明显的周期性特征。2、行业的区域性通用零部件制造产业面对多样化的产品和客户特定要求，需要整套的生产配套体系，需要集中于配套产业成熟的地域经营。我国长三角、珠三角及环渤海区域产业集群发展较好，制造理念先进，集中了较多的通用零部件制造企业。近年来由于中西部产业政策支持和成本优势，行业内企业有向内陆地区延伸的趋势。3、行业的季节性通用零部件制造服务业整体季节性特征主要受下游行业需求季节性影响。规模较大的企业，由于下游客户众多，客户所属行业分散，能够有效规避季节性订单需求，季节

16、性不明显。规模较小的企业，由于下游客户单一，若下游客户需求有明显季节性特点，则企业存在一定的季节性波动。二、 行业基本情况通用零部件制造业是通用设备制造业的子行业。包括组成各类通用设备的零部件、基础结构组件，如紧固件、传动联结件、框架结构件等，综合运用计算机技术、新材料技术、精密制造与测量技术等现代技术，通过折弯变型、熔化压铸、数控切削、精密焊接等成型手段将金属料件加工成预定设计的产品，以及进行部分小件的安装和集成工作，广泛应用于汽车、机床、机械、仪器仪表等工业领域；各类结构组件来源于金属产品的加工成型，并构成了机械设备的主体结构，是材料学技术发展和制造业专业分工的产物。通用零部件制造业发源于

17、20世纪60年代初的欧美、日本等经济发达国家，其凭借工业生产管理、机械技术优势占据了早期市场垄断地位，但随着制造业全球价值链分工合作大趋势以及我国改革开放带来的良好投资环境，全球制造业向新兴市场转移，我国成为全球吸引境外投资的重要基地，巨大的劳动力红利与逐渐完整的工业体系，使得我国产业结构不断健全。在内外环境的双重利好下，通用结构组件专业分工程度逐步深化，下游采购需求快速增长，轨道交通设备、医疗影像设备、半导体设备、工业机械设备、环保新能源设备等行业取得跨越式发展，精密制造、柔性生产等先进生产管理理念出现并应用于通用零部件制造，中国已经成为全球通用零部件制造行业的重要组成部分。三、 行业发展面

18、临的机遇和挑战1、行业发展面临的机遇国务院立足于国际产业变革大势，于2015年5月推出中国制造2025，作出全面提升中国制造业发展质量和水平的战略部署。中国制造开始从“物美价廉”逐步迈向“质优价高”的高端发展之路。中国制造开始向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、制造大国向制造强国转变。（1）城镇化建设步伐加快，促进轨道交通上下游行业快速发展中国城镇化的步伐持续加快，国家统计局数据显示，2019年年末全国大陆总人口140,005万人，其中城镇常住人口84,843万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为60.60%。随着城镇化水平提高以及城市群的发展，人口和产业集聚的中心城市之间、城市群内部的

19、客运需求强劲，对交通基础设施承载能力提出更高要求。为适应我国城镇化发展需要，我国正在加速形成高速铁路、区际干线、城际铁路和既有线路提速有机结合的快速铁路网络，满足大流量、高密度、快速便捷、较为完善的客运服务体系。轨道交通事业持续向好发展，上游核心零部件、组件制造企业市场扩张潜力巨大。（2）新冠肺炎疫情持续蔓延，增加医疗设备需求新冠肺炎疫情爆发以来，疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。国外疫情不断蔓延，医疗设备需求激增，下游医疗器械企业扩大产能，增加防疫用医疗影像设备的产量，以供应疫情区域。高端医疗器械、医疗影像设备迎来发展“窗口期”，也带动了零部件行业需求激增，配套零部件市场广阔，老龄化趋势

20、和新一代信息技术发展，为医疗器械产业发展积蓄了势能，医疗设备市场规模逐年增长；与此同时，影像数据和放射科医生增长速度的不匹配带来智能影像诊断的需求，在政策鼓励和电子胶片趋势的带动下，医疗影像市场也将迎来大幅度增长。（3）半导体政策利好，结构组件市场扩张中国地区是全球第三大半导体设备市场，但是国内地区的半导体设备自给率不足15%，进口替代空间巨大。半导体制造业通常采用垂直分工模式，垂直分工模式将半导体产业链进行专业化分工，形成了专业IC设计、晶圆代工、封装测试的厂商和专业的半导体设备和材料商。其中半导体设备厂商也随着设备专业化要求的提高而将经营重心不断向核心技术研发等领域倾斜，各类结构组件采购都

21、采用专业化分工方式交给专业化厂商，行业分工细化的趋势日趋明显，推动半导体设备精密金属制造厂商的快速发展。半导体行业近年来稳步增长，带动了整个产业链的良性发展，半导体设备及其结构组件产业均受益于半导体市场的增长而保持增长趋势。（4）供给侧改革驱动，利好工业机械设备制造在供给侧结构性改革驱动之下，我国智能制造装备产业市场规模呈现快速增长趋势。根据赛迪顾问发布的2019中国智能制造发展白皮书相关数据，2018年，我国智能制造装备市场规模达到15,065亿元，同比增长18.20%，2015年到2018年复合增长率达到18.57%。2020年，我国智能制造装备市场规模将突破2万亿元，产业规模进一步增大。

22、作为智能装备制造行业的重要配套产业，数控机床和高空作业设备制造，特别是关键核心结构组件的精密制造业也将迎来发展契机。2、行业发展面临的挑战通用零部件制造业的技术体现是精密结构组件的加工能力。精密结构组件是整机产品的重要部件，是实现整机产品功能的保障，故精密结构组件在质量、一致性、耐用性、集成性等方面的要求高。精密结构组件的加工能力是国内通用零部件企业高端化的发展方向。（1）技术创新能力薄弱通用零部件制造业在制造环节的关键主要是精密零部件的集成能力和精密加工水平，是企业占据产业链制高点的必备能力。我国精密零部件加工厂商数量众多，技术水平和加工能力参差不齐，自主创新能力和核心技术与发达国家相比还有

23、一定差距。尽管目前部分国内配套加工厂商通过购进先进的生产设备等方式以达到精密结构组件的加工精度要求，但是在调整结构、转型升级、提质增效等方面仍有待加强。（2）精密制造的综合性管控难度较高精密零部件要实现量产条件下的高质量加工制造，不仅需要先进的生产设备等硬件配备，更需要根据部件的产品特点和客户需求，设计和实施科学合理的生产工艺，平衡加工质量、产品交期和成本控制等多个相互影响的制约因素，实现设备、工具和人员等生产资源的优化组合。同时，为保证生产工艺的有效执行，加工厂商还需要建立完善的质量管控体系，配备纪律性较高的生产和技术团队，目前国内具备零部件制造完整工序链的企业依然不多。第三章 公司成立方案

24、一、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先

25、进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、先进设备组件行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入

26、和结构调整。三、 公司组建方式xx投资管理公司主要由xx有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资728.00万元，占xx投资管理公司80%股份；xx有限责任公司出资182万元，占xx投资管理公司20%股份。四、 公司管理体制xx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常

27、工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表

28、，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每

29、月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制

30、余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、

31、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路

32、线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、秦xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、董xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、苏xx，中国国籍，无

33、永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、蔡xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、曹xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、邹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年

34、出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、崔xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。8、胡xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。七、

35、财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所

36、余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则

37、：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金

38、分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由

39、董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会

40、审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金

41、分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；交易的成交

42、金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。（5）利润分配时间间隔：在满足上述第（四）款条件下，公司每年度至少分红一次；（6）现金分红比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；（7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东

43、所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。（8）公司在依据公司的利润分配原则、利润分配政策、利润分配规划以及本章程的规定，进行利润分配时，现金分红方式将优先于其他各类非现金分红方式。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、

44、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 市场预测一、 行业技术水平零部件制造的关键技术要素体现为结构设计、数控技术、精密焊接技术和柔性化生产能力。这些技术要素已经在行业内得到了广泛应用，为制造出多样化、工艺复杂、精密度高的零部件提供技术支持。随着产业升级进程加快，下游客户对产品的质量、精度、交期及设计等要求越来越苛刻，行业内企业需要持续提升技术能力，形成竞争优势。1、结构设计能力结

45、构设计是工业零部件设计的初始环节，是机械生产的第一步，是决定产品性能的最主要的因素。在设计软件运用方面，行业内广泛采用SOLIDWORKS、PRO-ENGINEER等三维设计软件进行结构设计和模拟造型，运用计算机系统进行各种数据的运算。优化结构设计旨在限定的条件下设计出最好的零部件产品，以达到更优的工作性能、更低的制造成本、最合理的尺寸和重量、更可靠的使用性能、更低的消耗与环境污染的复合化方案。2、数控技术能力数控技术是指行业内企业利用电子化系统阅读零件图纸、工艺分析、制造分析、数控编程、程序传输等步骤，完成产品设计及生产制造的工艺技术。数控技术通常具有自动化程度高、精度高、质量稳定、生产效率

46、高、周期短等特点。因此，行业内企业大量采用数控技术，并根据其在行业积累的经验进行改良利用。此外，数控技术的应用离不开先进的数控设备与人员的紧密结合，需要具有足够经验的人员才能操作行业内顶级的数控机床、折弯中心等重要数控设备。3、精密焊接能力精密焊接是在保证焊接质量的前提下，以控制几何尺寸精度为关键质量特征值的一种新型焊接制造技术，是本行业运用最广泛的焊接工艺技术，不同企业间精密焊接技术水平各有差异。精密焊接作为特殊工艺有着严格的操作规范及控制要点，具体包括：在焊前进行工艺验证；在焊接过程中进行实时监督；在焊接过后的产品性能验证。最常用的焊接方法有钨极惰性气体保护焊（TIG）、熔化极气体保护焊（

47、MIG/MAG）、电阻焊等。4、柔性生产能力柔性生产通过系统结构、人员组织和生产制造等协同管理的方式，使生产系统对市场需求变化作出快速反应。同时，柔性生产降低了产供销环节的损耗，为企业获取更大效益。行业内的头部企业大都已构建覆盖整个企业的柔性制造系统，以满足客户对通用零部件外观、性能、结构的各种要求，最终提高了企业的快速反应能力、提升了设备利用率和员工劳动生产率，实现了快速交付和降低成本的目标。二、 行业技术水平零部件制造的关键技术要素体现为结构设计、数控技术、精密焊接技术和柔性化生产能力。这些技术要素已经在行业内得到了广泛应用，为制造出多样化、工艺复杂、精密度高的零部件提供技术支持。随着产业

48、升级进程加快，下游客户对产品的质量、精度、交期及设计等要求越来越苛刻，行业内企业需要持续提升技术能力，形成竞争优势。1、结构设计能力结构设计是工业零部件设计的初始环节，是机械生产的第一步，是决定产品性能的最主要的因素。在设计软件运用方面，行业内广泛采用SOLIDWORKS、PRO-ENGINEER等三维设计软件进行结构设计和模拟造型，运用计算机系统进行各种数据的运算。优化结构设计旨在限定的条件下设计出最好的零部件产品，以达到更优的工作性能、更低的制造成本、最合理的尺寸和重量、更可靠的使用性能、更低的消耗与环境污染的复合化方案。2、数控技术能力数控技术是指行业内企业利用电子化系统阅读零件图纸、工

49、艺分析、制造分析、数控编程、程序传输等步骤，完成产品设计及生产制造的工艺技术。数控技术通常具有自动化程度高、精度高、质量稳定、生产效率高、周期短等特点。因此，行业内企业大量采用数控技术，并根据其在行业积累的经验进行改良利用。此外，数控技术的应用离不开先进的数控设备与人员的紧密结合，需要具有足够经验的人员才能操作行业内顶级的数控机床、折弯中心等重要数控设备。3、精密焊接能力精密焊接是在保证焊接质量的前提下，以控制几何尺寸精度为关键质量特征值的一种新型焊接制造技术，是本行业运用最广泛的焊接工艺技术，不同企业间精密焊接技术水平各有差异。精密焊接作为特殊工艺有着严格的操作规范及控制要点，具体包括：在焊

50、前进行工艺验证；在焊接过程中进行实时监督；在焊接过后的产品性能验证。最常用的焊接方法有钨极惰性气体保护焊（TIG）、熔化极气体保护焊（MIG/MAG）、电阻焊等。4、柔性生产能力柔性生产通过系统结构、人员组织和生产制造等协同管理的方式，使生产系统对市场需求变化作出快速反应。同时，柔性生产降低了产供销环节的损耗，为企业获取更大效益。行业内的头部企业大都已构建覆盖整个企业的柔性制造系统，以满足客户对通用零部件外观、性能、结构的各种要求，最终提高了企业的快速反应能力、提升了设备利用率和员工劳动生产率，实现了快速交付和降低成本的目标。三、 行业市场规模1、高速列车根据铁路“十三五”发展规划，到2020

51、年，全国铁路运营里程达15万公里左右，其中快速铁路达3万公里，复线率和电气化率分别达到60%和70%左右；到2020年底，基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系，部分地区和领域率先基本实现交通运输现代化。我国高速铁路网还在持续建设中，规划明确从目前的“四纵四横”建设成为“八纵八横”的客运交通网络。根据交通运输部统计数据显示，2019年全国铁路固定资产投资完成8,029亿元；截至2019年底，全国铁路营业里程达到13.9万公里以上，其中高铁3.5万公里；全国动车组3,665标准组、29,319辆，比上年增加409标准组、3,271辆。2012年全国动车拥有数量仅为8,566辆，至2

52、019年已增至29,319辆，保持稳定增长步伐；未来城市群轨道交通网络、综合铁路交通枢纽将进一步完善，直接推动运营高速列车需求的增长，配套产业链条上的零部件制造也将迎来可观的采购需求。动车组保有量持续增长，零部件更新需求持续扩张，动车组零部件陆续进入维修替换周期，叠加过去10年动车组车辆增量的规模效应，预计未来零部件维修也将持续扩大，零部件供应公司，尤其是整合能力强的零部件供应公司将有望从中受益。2、城市轨道交通随着我国城镇化脚步加快，城镇规模不断扩大，城市轨道交通发展迅猛，新增轨道交通线路对轨道车辆将产生大量需求，进而带动轨道交通零部件市场需求的持续增长。根据2019年交通运输行业发展统计公

53、报，截至2019年底，我国拥有城市客运轨道交通运营线路190条，增加19条，拥有城市客运轨道交通运营里程6,172.2公里，增加877.1公里；其中，拥有地铁线路159条、5,480.6公里，拥有轻轨线路6条、运营里程217.6公里。城市轨道交通运营里程呈现快速增长的同时，城市轨道交通运营列车的投入也同步增长。国家统计局数据显示，截至2018年底，我国城市轨道交通运营车辆达到34,012辆，较2017年增长18.85%。相较于2007年，十多年来我国城市轨道交通运营车辆数量增长了9.77倍。一、二线城市的城市轨道交通将成为城市公共交通的主体，三、四线城市也开始筹划扩大城市轨道的发展，城市轨道交

54、通快速发展的态势下，极大地促进了配套设备、结构组件的需求增长。3、医疗影像设备领域医疗影像设备属于医疗器械，作为卫生体系建设的重要基础，医疗器械因整体市场扩容和国产化率快速提升而直接受益，医疗器械行业正迎来政策密集“推进期”，自2013年以来，相关部委鼓励支持医疗器械产业发展的政策密集出台与落实，2016年全国卫生与健康大会把“健康中国”上升为国家战略，助推国内医疗器械产业发展迈上一个新的台阶，医疗器械特别是高端医疗设备领域“国产化”进程稳步推进。医疗器械具有高度的战略性、带动性和成长性，其战略地位受到世界各国的普遍重视，欧美国家产业起步早，对医疗器械产品的质量及服务要求较高，市场规模庞大、需

55、求增长较稳定；中国、印度等亚洲国家，以及墨西哥、巴西等拉美国家转移的常规医疗器械设备普及率正逐步快速提升，高端医疗器械设备产品市场需求量亦保持快速增长。根据国际知名医疗行业调研机构EvaluateMedTech发布的WorldPreview2018统计数据显示，2018年全球医疗器械销售规模达到4,278亿美元，2020年预计将增长至4,774亿美元。随着国家整体实力的增强以及工业基础的提高，卫生部对各级各类医院科室的设备配置规定直接拉动相关医疗设备的需求，进口替代和升级换代也为高端医疗器械产品带来广阔的发展空间。中国医疗器械行业增速远高于全球，整体规模呈上升趋势：2012年整体规模仅为243

56、亿美元，2012-2018年中国医疗器械行业市场规模复合增长率达到20.12%，远高于全球水平的3.4%，预计到2020年底，中国医疗器械总体市场规模预计将达到1,053亿美元，医疗器械下游零部件采购需求也将保持相应高增长态势。医疗影像是医疗器械市场中的重要组成部分，影像数据和放射科医生增长速度的不匹配带来人工智能影像诊断的需求，在政策鼓励和市场需求的带动下，医疗影像市场规模将迎来大幅度增长。在全球医疗器械市场中，医疗影像市场占比12%，排名第三；在中国，医疗影像市场占比16%，为中国医疗器械细分领域中最大组成部分。我国医疗影像市场结构已趋向优化但结构依然严重不平衡，国产医疗影像技术多数仍处在成长期，全产业链有较大发展潜力，高端医疗市场将成为下一个发力点，配套结构组件行业也将继续保持高速增长的良好态势。从行业增长数据来看，2017年，我国医疗影像市场规模达到511亿元（73亿美元），占全球医疗影像市场份额的17.4%；2012年至2017年中国医疗影像市场规模的复合增长率达到7.44%，远超全球平均增速2.79%。4、半导体设备领域半导体产业是信息技术产业的核心，也是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，随着人工智能、物联网、5G通信等高新技术领域的