山东大学学生会财务制度

1、 山东大学学生会山东大学学生会财务制度山东大学学生会财务部 编山东大学学生会财务部简介山东大学学生会财务部是山东大学学生会一个专业性的职能部门，负责统一管理学生会各部门和学生社团的财务工作。职能进行模块化管理，分别面向山东大学学生会公共职能部门、活动部门以及校级学生社团，进行财务管理、审查和监督。具体而言，山东大学学生会财务部主要负责学生会各项经费的入账、对账、报销等财务工作，对经费使用情况进行监督；负责山东大学社团的相关财务和考核工作，收缴社团财务资料、会费，预支、报销社团活动经费，负责各社团考核；负责定期做好各项财务结算、撰写财务总结等。财务部的日常以及阶段性总结工作为山东大学学生会及各社

2、团的活动后续工作的顺利进行以及各项赞助、经费的妥善使用和管理提供了有力保障。山东大学学生会财务制度第一章 总 则第一条 为了加强山东大学学生会财务管理，使经费的使用更加规范化、制度化、公开化，特制定此制度。第二条 山东大学学生会的财务工作由共青团山东大学委员会主管，具体事务由山东大学学生会财务负责人负责。第三条 山东大学学生会财务由学生会财务部统一收支，其余各部门无独立的财务收支权与储备权。第二章 财务收入第四条 财务收入来源：（一）学校党、团组织关于学生会活动的专项经费；（二）社会实践、科技服务创收和社会资助、赞助、募捐等合理收入；（三）山东大学校内社团的活动经费为社团纳新时收取的会费；（四

3、）其他经费来源。第五条 任何部门及社团的财务不得坐支，必须及时上交校团委，由团委进行统一的资金管理。如果急需资金的直接使用，必须与团委老师协商解决。第三章 财务支出第六条 使用正常的学生活动资金时，各部门以及各社团购买物品所开发票应严格遵守财务报销规定。第七条 山东大学学生会学生活动与社团活动的财务支出一般可分为两种途径：（一）学生组织或社团先自行筹措资金举办活动，开具正规发票，做好决算，事后通过学生会财务部进行报销。（二）学生组织以学校团委批条的形式，在指定的商家中进行物资的购买、材料的制作等。上述行为必须事先上报校团委老师同意，并开具所需的批条。能以批条形式购买的物资在无特殊情况下应以批条

4、形式进行。第四章 财务预算第八条 各部门与各社团在举办活动的策划阶段，根据预计活动所需，向财务部出具详细的活动资金预算明细表，活动资金预算明细表应包括项目、单价、数量、金额和相关的备注事项。第九条 活动财务预算需经过部门分管主席、财务部、团委老师三重审核，并由团委老师签字之后才能实施。如果对财务预算有任何修改意见，提交预算的部门或社团必须依据实际情况，按照学生会财务部的要求做出修改，再提交分管主席、财务部、团委老师进行审核，通过后予以修改。第五章 财务决算第十条 各部门与各社团在活动举办完毕之后，根据实际活动所用，向财务部出具详细的活动资金决算明细表（一式两份，一份用于校团委审核参与报销，另一

5、份由财务部留档查看），活动资金决算明细表应包括项目、单价、数量、金额和相关的备注事项。原则上财务决算不应超过财务预算，若实际决算超过事先预算，相关活动负责人必须向团委老师说明情况，经审核通过后才能投入报销。若活动没有事先提交预算直接提交决算，必须由该部门分管主席向校团委老师说明情况。若有明显逃避预算行为的，追责到人。第十一条 各部门与各社团在上交决算时，须上交与决算相对应的合格发票，合格发票的要求为：（一）合格的发票有以下四种：1、山东大学校内超市开具的山东大学校内往来结算凭证。2、定额发票（定额发票是税局专门印制的，不用填开的，有固定数额的发票）。3、机打发票（机打发票是商店根据具体购物金额

6、由特定机器打印出的发票）。4、的票。（二）山东大学校内往来结算凭证和机打发票上的缴/收款单位应为：山东大学或山东大学团委或不填。（三）发票上店家的章应属于办公用品文体商店、打印店或普通商店，餐费、住宿费不予报销，同时还应有山东省税务章。（四）同一家店开具的发票上的总金额超过200元（包括200元）时需开具花费明细且明细上必须盖有该家店的发票专用章（与发票上的章一致）。（五）的票上应包括完整的发票代码、发票号码；连号的票不能使用；的票上的金额需用黑色签字笔在底端写明，以防有污损；的票具有时效性，开票日期与报销日期前后不得超过两个月。（六）在发票背面用黑色签字笔注明用途、经手人及经手人联系方式。用

7、途应与发票正面商家主营业务相一致。（七）不合格发票有：通讯公司的发票，餐饮、住宿发票，公交车票，涂改过的发票。第六章 财务流程第十二条 入账流程：（一）由山东大学学生会外联部上交赞助资金与合同。赞助资金方式可有以下两种：（一）现金（二）汇款至山东大学财务账户。（二）合同一式两份，一份用于校财务中心入账，一份上交学校团委留档。（三）根据合同与实际情况填写入账单（两联）。（四）携带资金（或者汇款的到款通知单：到款通知单应知晓赞助公司的名称、赞助金额、大致到款时间等信息，于学校财务大厅窗口领取）、复印合同、以及入账单第一联到校财务中心办理入账，入账单第二联留档。（五）需要报账大厅开具发票（非税）：中

8、央事业单位资金来往结算单或者山东大学来往结算凭证（根据赞助公司实际需要）。若需开具税务发票，需上报校团委老师协商解决。第十三条 报账流程：（一）学生组织或社团上交两份决算，决算表上要求有严格的物资使用明细。（二）将活动发票粘到粘贴单上（同一家店或同一金额粘在一块，注意整齐度，同一科目（如办公用品、百货等）粘一张粘贴单），并填写结算单。同时将一张决算表粘在粘贴单后面。（三）找团委负责相应项目的老师审核发票与结算单，通过后签字。再找团委书记签字，然后取得相应项目款号并盖团委章（决算表也要盖章）。（四）登陆山大主页-财务系统预约报账（预约账号、密码为学生学号），并将预约号写在决算单右上角。（五）在预

9、约时间拿着结算单和借款单去报账大厅（明德楼C座13或14窗口）进行报销，并填写转卡支付单，将报销所得转入山东大学学生会财务部公共银行账号。（六）报账完毕后3-4个工作日可获得报销资金，由学生会财务部统一发放至学生组织和相关社团。学生组织和社团负责人凭学生证领取报销资金，并在留档决算表上签字，同时财务部进行相应记录。第七章 财务审计第十四条 山东大学学生会财务部每学年对学生会的财务状况进行汇总。完成学期财务报告，详细报告资金的使用情况。并向主席团和团委汇报。同时在工作简报上向学生会内外公示，以加强各方面的监督。第十五条 山东大学学生会财务部应对日常资金的入账、借款、还款以及报销做好相应记录，以便

10、进行财务审计。第十六条 对各个社团的经费使用情况和剩余会费进行定期公示，接受各社团的监督。第八章 财务纪律第十七条 本会所有财务帐目均接受山东大学财务制度的审核。第十八条 财务负责人应按照本制度规定的程序和要求进行财务工作，保证所提供的财务信息合法、真实、准确、及时、完整。第十九条 财务人员应当保密学生会相关的财务信息，不得私自向学生会无关人员或外界提供或泄露学生会的财务信息。第二十条 学生会各部门提供的报销凭证和单据必须是原始的、未经修改和涂抹的单据。任何组织和个人不得私自违规使用学生会资金。第二十一条 凡违反以上规定，情节轻微者，由学生会提出批评；情节较重者，经学生会研究后报校团委指导老师

11、处理；违反校纪校规者，撤销其学生会内部职务，并报学校有关部门严肃处理。第九章 附则第二十三条 本制度自颁布之日起生效。第二十四条 本制度最终解释权归山东大学学生会财务部所有。附录1山东大学学生会部门活动预算表填表日期：部门名称活动名称财务负责人联系方式活动时间活动场地项目备注单价(¥)数量小计(¥)决算金额分管主席： 财务部： 负责老师：附录2山东大学学生会部门活动决算表填表日期：部门名称活动名称财务负责人联系方式活动时间活动场地项目备注单价(¥)数量小计(¥)决算金额部门财务负责人： 财务部经手人：附录3 活动标准预算价格表PS: 工作餐，交通费不允许

12、出现项目类别物品规格单价备注打印物品黑白打印单页A40.11000以下黑白打印单页A40.071000以上黑白打印单页A30.3彩色打印单页A40.181000以上彩色打印单页A30.181001以上彩纸打印单面A4铜版纸11002以上小海报油布 / 铜版纸12元/平米 / 7元/张大海报油布12元/平米条幅70cm / 90cm / 120cm4元/米地贴反面附胶塑料纸12元/平米选手编号牌反面附胶塑料纸12元/平米照片冲洗6寸光面0.5元/张6寸绒面0.5元/张7寸光面0.5元/张邀请函超厚硬卡纸（+内页）2元/张500以上门票铜版纸0.2元/张(对外1元/张)1000以上 最普通其他宣传

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