财金科工作总结与具体安排

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2、，圆满完成了年度目标任务，财政审计工作取得了新的业绩。全年完成审计工程14个，为年度规划的127%，查处违法违规资金233万元、管理不规范资金65364万元；查处大要案件一起，涉嫌职务侵占140万元、挪用资金205万元的犯罪嫌疑人韩某已被依法逮捕；上报ao应用实例一例；书写专报文章报道信息23篇，被录用批示23篇（次），其中：被市长批示1篇、区委书记批示2篇、区长批示6篇、审计署报刊网站刊登5篇、省市转发9篇（次）。另外尚有2个结转明年的工程正在实施过程中。现将一年来的主要工作简单回顾总结如下：一、老工程新思路，做出出色成果2011年的预算执行审计，我们做到三个突出、三个注意、一项结合，得到区

3、人大、区政府的高度评价与肯定，并在人民网中国人大新闻上登载。一是突出全部政府性资金审计的主线，注意分析反映财政运行状况与趋势。在全面反映区本级全部政府性资金的收支与管理情况的基础上，着重对第三产业发展相对滞后导致地方财政收入占财政总收入的比重偏低、国际金融危机影响财政可用财力增长趋缓、大额刚性专项支出与省、市、区着重工程建设投资巨大的状况，进行了纵横、收支比对分析，揭示了区本级财政运行与趋势状况。二是突出体现宏观服务型绩效审计的特征，注意反映政府性负债的运作与风险情况。在“保增长、扩内需、调结构”的大环境下，对2010年度政府为应对国际金融危机影响、保持经济平稳增。财政支出产生的影响进行了分析

4、评价，对政府性负债的规模与增长情况、结构、资金使用去向、债务管控等情况，作了详细的分析反映，针对融资平台运行的监控机制不健全、政府偿债机制建立不完善、财权和事权不相匹配与部分资金使用绩效不高等问题，提出了建设性的审计意见与建议。三是突出评价预算管理水平提升的进展，注意反映预算管理中体制机制问题。积极评价推行部门预算上人代会、启动融资平台预算管理、实行“校财区管”、强化区级行政事业类专项资金管理与提升财政资金使用效率等加强预算管理方面的探究与实践，同时例举反映预算编制与指标管理尚需完善、预算的执行力有待提高及预算的约束力较为薄弱等方面存在的问题与不足，重点剖析预算执行中违规问题下沉二三级预算单位

5、的原因。四是财政同级审和专项审计调查紧密结合，深层次分析存在的问题与产生的原因。今年的财政同级审我们紧密结合了省厅统一部署的全部政府性资金、国际金融危机对地方税收收入与结构的影响专项审计调查工程，摸清区本级全部政府性资金的家底与国际金融危机对我区税收影响状况，针对性分析区本级全部政府性资金的运行状况与趋势、目前的结汇政策、出口退税政策、小税种政策、劳动法实施等政策，特殊是从政策影响出口贸易角度，对目前出口信用保险制度及出口结汇办法弊端等方面做了深层次分析，反映并分析了问题与产生的原因，提出建设性建议，发挥了参谋作用。五是创新模式，重塑并及时提交二个报告。在局领导的重视、引领与各科室的帮助下，年

6、初我们起草年度区本级财政预算执行与其他财政收支审计工作总体方案，年中收集了涉及预算执行与其他财政资金收支的31个审计工程报告与部分综合材料进行汇总分析，根据全面反映审计结果、突出着重、合理排序、控制篇幅等原则，创新报告格式与起草模式，编写报告框架目录与简单说明供领导审定，及时提交向区政府报告的区本级预算执行与其他财政资金收支的审计结果报告，在提交区政府会议审议之后，又快速起草提交区人大的审计工作报告，第一次将全部政府资金收支状况写入二个报告。对今年的区本级财政预算执行与其他财政收支审计工作，区人大常委会给予高度评价，认为发挥了审计的免疫系统功能，圆满完成了审计任务；区政府常务会议作了充分肯定，

7、认为审计注意把握总体情况，敢于指出存在问题，对增进依法行政、维护财经纪律、服务经济发展作出了积极贡献。人民网中国人大新闻登载了区人大常委会报送的“审计风暴”再升级新闻稿，报道了我区对2010年度区本级预算执行与其他财政收支审计的主要特点。时期编写的四期情况专报与五期简报信息及一篇审计结果报告，得到市蔡奇市长的批示一次、区委书记批示一次，区长批示五次，审计报刊发二篇，省市转发六篇。促成了一系列制度、规定的出台，如我们从税收结构分析提出了主附分离的建议，已被区政府采纳，出台了关于支持企业分离发展服务业的若干政策；对财权和事权不匹配现象的着重剖析，引起了区领导的高度重视，目前在大江东开发、三组团建设

8、等已经明确了区域的建设投入资金分别承担等等。二、镇街审计新突破，查出大要案2011年我们全面深化镇街审计，完成了对与等六个镇街2010年度财政决算审计与三个镇书记镇长任期经济职责审计，做到镇镇有特色，每个工程着重清晰。审计中，我们以全部政府性资金审计为抓手，以增进规范管理、提升财政资金使用绩效、建立公共财政制度为目标，力求全面审计，突出着重，并积极探究完善书记镇长的一体式审计。（一）迅速高效查处一起职务犯罪案件。今年我们查处了3个镇的资产公司、园区公司会计经办银行存款的全部收支、登记银行存款日记账、保管转账支票与支票所用的全部印章，其中查实镇园区公司原会计韩某以“飞过海”的手法在银行大量进出资

9、金，并以开具虚假转账支票的手段在账面虚列存款支出、虚计项目成本与费用支出等方式，侵占园区公司资金140万元、挪用大量资金的案件，我局现场移送公安局立案侦查，在移送的当晚犯罪嫌疑人韩某被刑事拘留，现已被依法逮捕。（二）对目前容易引起镇街职务犯罪的事项进行着重审计，发挥审计的免疫功能。一是查处公款私存。纠正了二个镇市场摊位费、房租费与配套费等收入在10个自己存折账户中存放过渡的行为，其中镇先后在三位人员6个自己存折账户中存放过渡，有4个自己存折账户公款私款并存，镇在建管员自己名字开设的4个活期存折账户存储公款。二是披露滥发补贴。针对超规定多渠道发放福利、补贴、奖金，特别是个别镇的党政领导班子成员自

10、定准绳滥发补贴情况进行了详细审计并予以着重披露。三是反映公务消费。对镇街业务招待费、会议费等公务消费性开支居高不下作了审计分类分析，并在综合报告与调研报告中充分反映，引起了相关部门与领导的高度重视。四是关注建设项目管理。对项目工程台帐不全、招投标不规范、设计与监理不到位、个别工程联系单变更较多且签证管理不充分、项目验收手续不齐全，项目款支付不符合合同规定且部分支付票据不规范等情况提出了应予纠正的审计意见。（三）围绕全部政府性资金审计，关注决策、注意绩效、增进整改。如在镇的审计中，我们查处了在土地、工程未经有关部门批准下建造农贸市场二期商住楼、和奥展实业有限公司签订工业工程投资协议，约定以10万

11、元/亩的价格包干出让原三元集团征用土地，差价款由镇财政承担等决策性问题；对街道的审计中，从决策的慎重、正确性，政策的连贯性与执行的严肃性等方面，专题调查分析了一体化中心建成的安置房，中途失去安置对象，长期闲置的问题；镇的审计中，现场督促收回由镇企业担保公司占有并反映为营业外收入的区社保中心下拨的退休人员慰问服务经费92.81万元、审计时期通过约谈收回、清理6位镇在职工作人员自己在资产公司、园区公司欠款计44.88万元等等。（四）进一步增进了财政资金集中核算和管理。在镇街审计中，我们以增进全部政府性资金规范为目标，着重对下属单位进行了审计。资产公司、园区公司等下属单位开支大量招待性费用，原镇街企

12、业转制遗留问题久悬未决，存在集体资产流失等现象，作了深入的剖析与披露，促成区委出台文件明确资产公司、园区公司等统一纳入会计结算中心。镇街财政决算审计的综合报告提出审计建议得到区长的逐条批示落实，起草的预防镇街干部职务犯罪的审计专题调研报告被采纳，区委、区政府办公室出台了区关于预防镇街职务违乱违法的若干意见。三、仔细完成其他指派工作任务一是协助人大财经委进行预算草案审查，提出预算草案编制的完善意见；二是参与区纪委统一组织的镇街预防职务犯罪调研，起草预防镇街干部职务犯罪的审计专题调研报告；三是派员参与区统一组织的小金库专项清理调查；四是完成对街道湘湖社区征迁安置办公室2006年1月至2011年5月

13、的资产负债与财务收支审计工作，为街道向街道管委会移交提供了详细清单与依据。即将过去的2011年，对我们财金科来说是紧张、忙碌、辛苦而又人人出成果的一年，由于局主要领导的重视、支持，分管领导的全面引领与关键环节的直接参加，全科人员全力以赴、发挥潜力与特长，部分人员放弃了大量节假日时间加班加点理资料、写报告，全科人员还放弃去北京疗休养的机会，高温季节在银行封闭库房的麻袋里，查找一张又一张的嫌犯证据，逐笔查办2002年至2007年间发生的每一笔资金进出与账户处理，同时在审计方法上做到了审前充分准备，目标任务明确，审计实施时期定期不定期汇报交流工作进展与下一步工作打算，群策群力，不断整合审计力量与资源

14、，审计人员实施审计工程连轴转，一项工程完成后只留下主审整治资料、写报告，其他人员又组成审计组投入到下一项工程的审计之中，并发挥计算机辅助审计的作用，遵守审计人员纪律，从而使各种工作有序进行，圆满完成了年度目标任务。四、2012年工作的部署设想由于工程规划尚未编排，只能仅仅对必须的工作作一定的设想：一是围绕全部政府性资金，同时结合省市审计调查工程，进一步深化区本级预算执行审计，针对我区财政支付能力日趋减弱、状况日益恶化的现象进行着重分析披露，全面审计，突出着重，侧重分析，总结经验，并写好二个报告。二是进一步深化镇街财政收支审计、完善镇街领导干部经济职责审计，强化对财政资金使用情况审计的同时，积极探究财政资金使用绩效的评价方le="font-size：16pt;font-family：仿宋_gb2312">资产公司、园区公司等统一纳入会计结算中心后的执行、管理情况，关注各镇街自定准绳的补贴发放情况，关注镇街资金运作风险中的问题；同时围绕某一着重领域资金或工程对全部政府性资产进行探究性审计，设想结合