某公交总站加油站建设项目可行性研究报告

1、新沂市城西加油站项目可行性研究报告公交总站加油站建设项目可行性研究报告目 录概述 错误！未定义书签。第一章 项目单位基本情况 错误！未定义书签。1.1企业简介 错误！未定义书签1.2企业组织管理错误！未定义书签1.3企业的发展优势错误！未定义书签第二章 项目基本情况 错误！未定义书签。2.1项目概述 错误！未定义书签2.2项目建设的背景 错误！未定义书签2.3市场分析错误！未定义书签2.4项目工艺技术 错误！未定义书签2.5配套建筑物及其他设施情况错误！未定义书签2.6项目投资估算情况说明 错误！未定义书签2.7项目资金筹措说明 错误！未定义书签2.8项目建设条件落实情况 错误！未定义书签2.

2、9项目实施进展情况 错误！未定义书签第三章项目招投标错误！未定义书签第四章产品能耗与节能错误！未定义书签4.1分析评价依据4.2项目概况错误！未定义书签 错误！未定义书签4.3项目所在地能源资源条件以及项目对所在地能源供应情况的影响错误！未定义书签。4.4项目用能方案、用能工艺和用能设备 错误！未定义书签。4.5项目能源消耗量、能源消费结构、能源效率水平及能源管理情况错误！未定义书签。4.6节能措施分析评价错误！未定义书签。4.7节能措施建议错误！未定义书签。4.8结论错误！未定义书签。第五章 建设用地情况 错误！未定义书签。第六章 环境、消防和劳动安全分析 .错误！未定义书签。6.1项目环境

3、影响情况 错误！未定义书签。6.2项目消防情况说明 错误！未定义书签。6.3项目劳动安全情况说明 错误！未定义书签。第七章 财务分析 错误！未定义书签。7.1编制依据 错误！未定义书签。徐州工程设计院-39-7.2基础数据错误!未定义书签。7.3流动资金估算错误!未定义书签。7.4项目总投资错误!未定义书签。7.5投资使用计划与资金筹措错误!未定义书签。7.6年销售收入和年销售税金及附加估算错误!未定义书签。7.7总成本费用估算错误!未定义书签。7.8利润总额分配错误!未定义书签。7.9财务盈利能力分析错误!未定义书签。7.10清偿能力分析错误!未定义书签。7.11不确定性分析错误!未定义书签

4、。7.12评价结论错误!未定义书签。第八章社会影响评价.错误！未定义书签。8.1社会影响效果分析 错误！未定义书签第九章 申请资金的理由及政策依据 .错误！未定义书签。9.1申请专项资金的理由错误！未定义书签9.2政策依据错误！未定义书签第一章：总论、项目概况项目名称：新沂市城西加油站项目建设地址：新沂经济技术开发区加油站类型:城郊型加油站等级:二级发展方式：新建项目建设规模：预计年可实现加油量为 5000吨；其中汽柴比：汽油/柴油=1/ 4项目占地面积：4600平方米；所在公路车道数：4车道 投资概算：项目计划总投资额：926万元；其中土地及前期费用350万元, 固定资产投资等426万元，流

5、动资金150万元。项目负责人:马光年承办单位：中国石化江苏石油分公司可研报告编制单位：徐州工程设计院二、承办单位概况本项目建设的承办单位是中国石油化工股份有限公司江苏石油分公司，中国石化江苏石油分公司是大型石油流通企业，地处长江三角洲，濒江临海，地理位置优越，市场容量巨大。1997年10月，江苏省石油总公司改制为江苏省石油集团有限公司，1997年11月加入中国东联集团有 限公司，1998年7月整体划转中国石油化工集团公司。2000年上半年江 苏省石油集团有限公司主营业务随中国石油化工股份有限公司在境外上 市，成为中国石油化工股份有限公司江苏石油分公司（以下简称江苏石 油分公司）。2004年，按

6、照中石化总部统一部署，在江苏苏州与壳牌合 资组建了中国第一家经国务院批准的大型成品油流通零售企业。公司下辖南京等14个区域分公司，主要经营汽油、煤油、柴油、 润滑油四大类成品油及其它石化产品。截至 2006年底，加油站（点）总数 已逾2200座，年销售成品油933万吨，成品油市场占有率在 72%以上。2006年，在中国石化集团公司、股份公司、资产管理公司及销售 公司的正确领导下，江苏石油分公司广大干部职工积极应对市场严峻形 势和复杂因素，坚持服从大局，发挥整体优势，积极化解困难，取得了 良好的经营业绩。在经营上，加强资源调控，强化市场营销，经营总量 持续增长，同比增长8%在管理上，专项改革得到

7、深化，初步完成了物 流、燃料油、信息、审计四条线专业化改革，内控管理得到加强，节能 工作开始起步，队伍建设得到加强，企业保持基本稳定，企业管理水平 进一步提升。在网络发展上，优化零售网络发展，加快仓储隐患整改及 仓储投资项目，江苏成品油管道项目获得总部立项批复进入可研阶段， 穿江管道正式开工。2007年，江苏石油分公司将按照中国石化集团公司、股份公司、 资产管理公司与销售公司的统一部署，以科学发展观统揽全局，坚持“改 革、调整、管理、创新、发展”的工作方针，坚持以人为本，确保安全， 开拓市场，强化管理，深化改革，加快发展，扎扎实实地推进新一轮发 展。努力将江苏公司建设成为竞争能力突出、网络基础

8、优良、体制机制 先进、管理精干高效、企业文化和谐的优秀石油流通企业。而承建本项 目的中石化江苏徐州分公司有丰富的办站经验，完全可以做好加油站的 建设和运营工作。三、编制依据国家发改委使用的投资项目可行性研究指南（2002）江苏省【2005】38号江苏省企业投资项目核准暂行办法国家商务部2007年1月1日颁布实施的成品油市场管理办法 新沂市交通局关于新沂环城路加油站建设的会议纪要项目承办单位提供的相关技术经济资料建设项目各部门的资格审查文件资料四、编制原则根据国家有关部门和业主对项目的要求，本报告的编制应遵循以下 原则：编制的可行性研究报告应遵循和贯彻国家有关部门的法规、标准和规 范。在深入分析

9、经营市场需求的基础上，全面分析项目的竞争能力，合理 确定经营规模，实现资源利用的最优化和经济效益的最大化。贯彻“三高、三少”的设计原则，以适应市场经济和社会化大生产的 要求。“三高”：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”：少投资、少 占地、少定员。采用成熟工艺，操作运行稳定可靠，达到节约能源、节约土地、降低运行费用，杜绝“三废”排放的目的。充分依托新建323省道和开发区多家企业等各项有利建设条件，最大程 度地发挥其公用工程的优势，控制工程总投资，加快建设进度，降低经 营成本，使本项目获得较好的经济效益。遵循国家可持续发展的战略要求，高度重视环境保护，落实各项环保 处理措施，尽量减少对周边环境

10、的影响，使项目建设与生态环境协调发 展。项目的设计应贯彻“安全第一，预防为主”的方针，运营应符合职业安全卫生的要求，以便确保职工的安全及健康。五、报告研究的范围本可行性研究报告对项目提出的背景，对投资建设本项目意义和必 要性，建设方案和站址选择，对装卸成品油及加油工艺技术路线的选取 和站区罩棚、罐区、站房的设置，对公、辅设施及总平面布置的优化， 对项目建设的有利条件，对工程节能、环境保护、职业安全卫生、消防 安全，对项目实施进度计划，对项目的管理及油品的营销，对工程建设 的总投资、资金筹措和经济效益比较综合的、全面的进行分析和评价。第二章：项目背景分析一、项目背景20052010年是国家对石油

11、成品油行业的管理控制逐步由计划型向 市场型转换的时期，特别是中国加入世界贸易组织（ WTO）以后，根据 相关的承诺，2004年开放零售市场，2006年开放批发市场，国内成品油 市场将打破由中石油、中石化两大集团垄断经营的局面。跨国石油公司 和国内企业必将大举进入，市场格局将发生深刻变化。尤其2008年以来，中海石油炼化有限责任公司销售分公司加油站网络开 发经理黄心青在前阶段曾向上海证券报记者透露，中海炼化已制定了全 新的成品油网络开发计划，拟在2010年前在“两洲一湾”地区（指长江 三角洲、珠江三角洲和环渤海湾）建设近千座打着“中海油”旗号的加 油站。这是这家中国第三大石油公司首次透露成品油网

12、络开发计划。对 众多民营加油站来说，这意味着重整的希望；而对整个成品油零售市场 而言，这意味着竞争新格局的到来。在这种社会背景下，作为政府职能管理部门，对成品油经营销售单 位的长期健康发展赋有不可推卸的监管责任。而在大变革来临之前，规 划好整个行业的发展走向，绘制其发展蓝图，将有利于建立健康有序的 市场环境，有利于建立布局合理、竞争有序、功能完善的成品油销售服 务网络体系，从而推动整个行业步入持续健康、稳定的发展轨道，为当 地经济和企业的发展起到持续的推动作用。为加强成品油市场监督管理，规范成品油经营行为，维护成品油市 场秩序，保护成品油经营者和消费者的合法权益，根据国务院对确需 保留的行政审

13、批项目设定行政许可的决定（国务院令第412号）和有关 法律、行政法规，商务部于2006年12月4日以中华人民共和国商务部 令2006年第23号文发布了成品油市场管理办法，自2007年1月1 日起实施。面对着开放的成品油市场，机遇与挑战并存。为贯彻执行国家对成 品油零售经营企业的要求，中石化江苏徐州分公司决定选择周边环境优 越、交通运输车辆繁多的新沂开发区内新建加油站，是可行的，也是必 须的。二、投资建设必要性分析中石化江苏徐州分公司在长期的经营过程中，形成了固定的顾客群，也一直以为顾客提供了优质的油品和服务为宗旨。323省道新沂西南段环 城路全长20公里，横贯新沂经济开发区，经济发展潜力巨大。

14、根据新沂 市人民政府的统一规划，该路段将新建 4个加油站，分别位于环城路与 323省道交汇处、交通物流园、323省道服务区和城南公交总站。拟建站 位于新沂市323省道与马陵山路交汇处，该项目建设对完善网络布局， 抵御中油侵蚀，不断加大占领市场的份额，努力把加油站的经营业务做 大做强，非常必要。新沂市宏亮建筑材料有限公司与2005年注册新建投资1700万元,宏 亮建筑材料有限公司位于 323省道与马陵山路交汇处，宏亮建筑材料有 限公司占地60亩。包括办公楼一座，娱乐综合楼一座和建筑材料有限公 司。第三章：项目建设条件分析一、项目投资背景（一）本地区加油站现状：中石化江苏徐州分公司选择在新沂经济技

15、术开发区内新建设加油 站项目，本区域2.7公里半径内无加油站，符合相关规定和要求。（二）拟投资加油站地区道路的规划（5-10年）情况：205国道起点为河北秦皇岛市山海关区，终点为广东广州，全程3160千米。这条国道经过河北、天津、山东、江苏、安徽、浙江、福 建和广东8个省份。也是我省一条的重要交通干线，途径南京、六合、 洪泽、淮阴、沐阳和新沂市。205国道新沂改线东北段，按照一级公路 标准设计，全长25.845公里，项目于2007年8月22日开工建设，总 投资4亿元。205国道新沂改线东北段是山东进入江苏的重要门户，工程改建后，将彻底解决205国道因穿越新沂主城区形成的交通瓶颈， 缓解新沂市区

16、过境交通压力。对推动沿东陇海产业带建设、扩大新沂作为江苏北大门的辐射效应等，都将发挥至关重要的作用。做5-10年之内，该道路不会有什么变化。新沂市规划局已经出具了本项目的规划选址意见书。（三）本站土地类型及使用情况：经土地及规划部门同意，中石化江苏徐州分公司已与新沂市宏亮 建筑材料有限公司签订了土地征用协议，现正在办理土地征用手续. 二、选点新增依据（一）、环境位置：1、加油站类型：中石化江苏徐州分公司选择在新沂经济技术开发区内新建的加油站项目从类型上属于城区型中的市区型， 地理位置优越， 205国道属于城市中心交通要道，道路属于无限制类别。选点地区 2.7 X 2平方公里范围内没有加油站。2

17、、在环境位置方面，选择新增该点的主要因素有三个方面：一是完善新沂市公交客运总站的配套功能，使服务区的基础设施得到进一步 的提升；二是完善中石化的销售网络，进一步提高服务职能；三是消费 者的实际需求，要求得到更为完善的服务。（二）交通流量1选点道路实测结果：A:总车流量：7200辆/日；顺行车流量：3700辆/日；逆行车流量：3500辆/日；B:顺行车流量中各类车辆比例：卡车：1406辆，占38 % ;客车：370辆，占 10%;轿车（不含出租车）：925辆，占25%;出租车:450辆，占12% 摩托车（机动三轮等）:370辆；占10%其它:185辆，占5%;C:道路有中间隔离带（道路在未通车情

18、况下，车流量按政府规划部门的相关预测数字填列或依据相同规模的道 路的车流量实测数据所得）2、车流量增长预测：A、政府主管部门预测：城市车辆增长20%公路车辆增长15%B、选点道路车流量：投产后前2年平均增长率8%;投产后3-5年平均增长率10%;投产后平均增长率9%;选点道路设计最大车流量12000辆（三）加油量预测1参数选择：依据本公司现有加油站状况及对选点站预期因素的综合分析，将参数填入下列表格：参数表栏目加油率（拐入率）（%)平均加油 量（公升/辆）汽柴比（A :B）汽油品种比（90: 93: 97）平均顺行逆行合计卡车16.0025.007.0030全柴油客车8.0010.006.00

19、302:010:01:00轿 车（不含岀租 车）9.0010.008.0020全汽油0:04:01出租车15.0020.0010.002020:010:01:00摩托车（机动三轮 车）60.0040.002全汽油其他2、预测加油量公式：汽/柴油加油量二各类型车辆车流量X各类型车辆加油率（）x各类型车辆分品种加油量加油量预测表栏 目年 第年 二 第年 三 第年 四 第年 五 第0数 巩际 类实日均升年均吨日均升年均吨日均升年均吨一日均升年均吨一日均升年均吨日均升年均吨计 合O958O85O8665OO2OO汽 油高 标中 标765628298369O01低标由 匕匸533733O653574O0

20、5由 滑 国加油量预测增长因素分析：1城市建设发展速度快，城区车辆将以 15%勺幅度逐年递增。2、随着205国道在新沂发展的地位日益突出，附近江苏新沂经济开 发区的建设飞速发展，再加上目前该区域内无其他加油站，必然造成用 油需求量增加。第四章：建设规模与技术指标一、建设规模（一）占地。加油站占地面积，要根据规模大小，必须满足储油罐、 加油亭、值班室、收费室、办公室、职工住宅、厕所、消防水池、砂池、 配电房、加油车辆通道，储油罐和加油机与各类建筑物的间距等所需面 积要求。 本项目根据实际情况，选址拟占地面积 4000平方米。（二）加油站建设及规模按照国家相关政策精神，大型加油站要配备 20台（支

21、）以上加油机 （枪）；中型加油站10台（支）以上加油机（枪）；小型加油站5台（支）以 上加油机枪； 加油点2台（支）以上加油机（枪）；本加油站拟定位在4 台加油机，16支加油枪，属于中型二级站规模。按照要求，储油罐单罐容量不超过 5om，大型加油站总储油能力均 不得超过180 m3，中型不得超过120 m3，小型加油站（点）总储油能力不 得超过60 m。城市、省、国道公路和旅游风景区的加油站一律设置大、 中型；县乡道公路及乡（镇）所在地可设置中、小型和加油站（点）。国、 省道公路、旅游线和风景区加油站的建设，其档次与旅游、景观相适宜， 服务设施要配套。本加油站拟定位在总储油能力120 m3，属

22、于中等站规模。各类加油站（点）储油罐必须采用卧式罐，安装设置油罐直埋于地下； 采用卧式露天罐布置，防火间距必须达到消防安全的有关规定。加油站售油亭必须采用钢架结构或混凝土浇灌的棚式建筑。加油站值班室、收 费室、办公室、配电室必须是单层平顶浇灌房。该加油站根据当地机动车辆和周边加油站的密度情况，确定建筑规 模为：拟设4座埋地储罐，其中：25m3柴油储罐2个，柴油总容量为50m ； 35ni车用乙醇汽油储罐2个，车用乙醇汽油总容量为 70斥；折合后的总 容量为120m,为二级加油站。二、产品方案产品方案表表3-1汽油样品名称90#车用乙醇汽油93#车用乙醇汽油爆炸极限1.7 9.7%1.7 9.9

23、%引燃温度（自燃点）419C进样量0.08ml引燃延迟时间：2S411C进样量0.08 ml引燃延迟时间：3S闪点 -37 C 1,因此储罐区构成了重大危险源。6、劳动保护措施作业人员应穿戴工作服、工作鞋、手套等必要的防护用具，引进穿戴铁钉的鞋子和合成材料的衣物。建成后应加油员按相关要求应定期进 行体检。罐区应存放一定的砂土，便于事故状态下应用。各项操作中使 用无火花工具，操作应轻拿轻放，防止撞击和摩擦。四、安全经营、职业卫生对策措施1、施工管理措施(1) 必须认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，职业安全卫生设施 必须遵循与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则， 以确保安全运

24、营。(2) 认真选择施工单位，施工单位应具有相应资质和丰富的加油施工经验，建立质量保证体系，确保施工质量。（3）对隐蔽工程，如埋地油罐、埋地管线、管件等应严格进行施工前的 检查，验收合格后方可进行安装使用。（4）从事焊接及无损检测等工作人员，必须持有技术监督局颁发的特种 行业从业人员资格证书，并持证上岗。（5）严格遵守施工规范，执行施工监理制度，并由有相应资质的监理单 位对施工质量进行监督。（6）施工完毕后应由具有检验资格的单位按有关验收规范、规定对工程 质量进行验收，全部合格后方可投入使用。2、运营管理措施（1）贯彻“管经营者必须管安全的原则”建立健全各级人员安全生产责 任制，并切实执行。（

25、2）建立健全各种安全管理制度，配备专职或兼职人员负责安全管理工 作。（3）指定完善的操作规程，内容正常操作运营外，还应包括事故处理等 内容。（4）严格遵守动火检修制度，动火作业严格执行三级动火审批制度。（5）主管负责人和从业人员，必须经过相关部门的专业培训，获得合格 证后持证上岗。（6）制定并完善加油站事故应急救援预案，落实应急救援组织及职责， 并加强定期演练。（7）加强劳动纪律管理，定期进行安全教育和培训，提高职工安全意识（8）对消防器材、设施安排专人管理，并进行定期检查、维护和更换。 对防雷、防静电设施按规定每年均应由有资质的部门进行检测，确保各 项安全设施处于良好状态下运行。（9）在站内

26、主要位置设有醒目的防火、禁烟安全警示标志。（10）按国家规定为现场操作人员配备必要的劳动保护用品，如防静电 工作服、工作鞋、口罩、手套等。（11）项目建成后须经安全监察、安全消防等有关部门验收合格并取得 有关批准文件后方可投入运营。第九章：人力资源配置与项目实施进度一、人力资源配置加油站所有工作人员共需11人，各岗位配置如下:序号经营岗位班次劳动疋员备注1经理办公室22安全管理人员23加油员2班64杂物1加油站主要负责人和安全员经过相应培训机构培训取得危险化学品 从业人员上岗资格，其他人员必须经过企业内部培训合格方可上岗。加 油员实行2班制。二、项目实施进度项目实施时间为：2009年3月 20

27、09年7月具体安排如下：2009年3月 2009年4月2009年4月 2009年5月2009年5月 2009年6月2009年7月上报项目可行性研究报告项目的设计设备订货、土建及设备安装项目竣工并试运营项目计划进度表200934567上报可研报告项目设计设备订货、土建及 设备安装竣工并试运营目前项目前期工作完成状况说明：（完成的项目打“、/”)1、土地使用权证，如租赁附加合同。()2、规划许可证。()3、消防安全许可证。()4、成品油经营许可证。()5、房屋所有权证。()6、营业执照。()7、税务登记证。()(V)(V)8总平面图及施工图。(新建、改造)9、工程概算及工程进度安排。第十章：投资估

28、算及效益分析一、投资估算1项目投资组成项目计划总投资:926万元。其中：土地及前期费用350万元；固定资 产等投入426万元；流动资金150万元。2、资金来源本项目总投资926万元，资金全部由项目建设单位自筹解决。二、效益分析1、基础数据(1)油料购入价格油料名称年用量(吨)价格 元/吨小计车用乙醇汽油10006500650万元柴油400060002400万元合计5000吨3050万元(2) 燃料及动力消耗：2万元(3) 运输费用：5万元（4）工资及福利费：25万元（5）设备维修费用：3万元（6） 管理费用：包括摊销费及其它管理费用：5万元（7）其它费用：5万元年总成本费用：3095万元2、销售收入及销售税金销售收入：车用乙醇汽油：1000吨x 7050元/吨=705万元。柴油：4000吨X 6550元/吨=2620万元。销售收入：3325万元销售税金：增值税率为17%城建税7%教育附加3%年均销售税金及附加费为：75.8万元3、利润总额年均利润总额180.675万元。按所得税率33%+算，年均所得税为 62.6万元。净利润约142万元。4、经