风险控制WORD

1、不要轻易出单不因自我感觉不对，而否定计划；不因获利过多而轻易出仓耐心等待，给市场一些时间我们做的是趋势，只要趋势没变，我们就耐心持有让恐慌和盲目乐观离我们远去 我们的情绪不能改变市场走势，也不能改变我们的持仓。 行情不会一天走完，我们站在趋势一边，而且我们已经设好止损线，所以不必恐慌四良好心态 真正的交易者，只关心两件事 1.我买入后走势证明我对了怎么做 2.我买入后走势证明我错了又怎么做 未来的行情谁也无法精准预测，你唯一用到的东西就是规则一致性的交易规则，它让你站在这场概率游戏的大数一侧。三风险控制 每笔进场头寸都要设定止损位。 1.止损方式 2.止损金额幅度，每笔交易亏损不得高于资金总额

2、的12%。 3.总资金亏损时采用总资本保护法。 4.账户赢利时用复利扩大利润 把仓位“分散”在不相干的板块股票上。 采取分批进场，以防止单笔止损过大。 一波行情做完后将赢利的50%提取，盈利出金。其余复利滚动。制定计划的基本原则 1.确定模式选择可复制的经典盈利模式 2.确定周期交易计划只有在确定的时间框架内，才具有可操作性。 3.确定方向严格匹配交易框架所对应的市场趋势，严禁主观臆测 4.确定目标紧盯龙头不松手 5.有效风控技术位止损与额度止损相结合 6.盈利管理目标止盈（阻力位与支撑位）+趋势移动止盈 只做一个模式，只用一种策略，寻找适当机会！不能手痒，盘中临时变换策略进行操作无异于飞蛾扑

3、火，自取灭亡。每次盘中临时改变策略进行交易都必将带来重大损失（不仅仅是金钱还包括交易信心）。坚持一惯的，经过自己长期验证的交易策略进行重复性的操作，这才是稳定赢利的唯一途径。 投资成功的秘密就是严格执行交易系统 永远只持有正确的仓位。到了止损点的品种坚决止损出来。 没有出现出场信号和出场标准，绝不提前出场 一定要坚守原则，在趋势型系统还没有发出平仓信号时，一定不能动摇。一. 基本面分析二. 重点看是否有突发性因素对当天做盘的影响。主要有三个方面：三. 1.利率的影响；四. 2.品种供求关系的影响；五. 3.国家主要宏观政策的导向四.多周期关键位分析所要做的品种的周，日K线的重要支撑和阻力价位

4、，多头排列看涨主要在回调中寻找支撑位5日线为第一重要，空头排列看跌在反弹中寻找5日阻力价位。 并查看60,30分钟多空排列状况，寻找出最有可能出现的开盘点位。交易记录的例子 股票名称 交易日期 买入理由 习入股数 买入价格 初始止损价 预期收益 卖出日期 卖出价格 卖出理由 操作结果：盈利 %，亏损 %三.均线排列分析查看品种的均线多空排列状况，并清楚你所分析的价格现在所处的均线位置，然后再查看外盘均线系统多空排列状况，以60日均线作为多空分水岭，分析机会品种的操盘机会二.K线技术形态分析在K线技术图形组合里查看是反转形态还是持续形态，根据不同的形态采取不同的买卖策略，找出时间空间，价位空间，

5、上涨或下跌空间，方向空间。2.看盘中运动方向（9:20）在下跌趋势里寻找高点的可能一一做空为主1.昨天结算价；2.昨天收盘价；3.昨天或前期的高点价位；4.整数关口的高点；5.均线阻力价位的高点；6.昨天下跌中的低点成为今天跳空低开的最高点。复盘复盘就是利用静态再看一遍市场全貌。由于白天动态盯盘来不及全面观察和深入思考，也来不及总结，所以在收盘后我们必须对市场的各个环节进行一次梳理，进行一次全面的分析。每日复盘的时间在每天收盘后，最好是在晚上，因为这时白天盘中所引起的情绪已经基本平稳下来。4.看收盘价和结算价（3：001.看收盘价的涨跌幅度；2.看收盘价与结算价的价差；3.决定持仓与否。3.看

6、盘中调整方向或反弹方向（10：00下午2：30）在这个过程中，如果有突然快速启动的行情，看10，15或30分钟单位的K线图表后立即买卖，跟进正确则积极守住，不到盘中有大的转势就不平仓。行情的启动一定有它自身的道理。上涨之中有回落，下跌之中有反弹！没有只涨不跌的期货，也没有只跌不涨的期货。六. 即时盘中走势分析1.看开盘（9;00）看是否正常开盘，如遇出现市场缺陷的开盘方式先观察为主。正常开盘：A.看开盘价 B.看开盘人气在上涨趋势里寻找低点的可能一一买入为主1.昨天结算价；2.昨天收盘价；3.昨天或前期的低点价位；4.均线支撑价位的低点；5.整数关口的低位；6.上涨昨天的高点成为今天高开时候的

7、最低点五.品种活跃度分析在任何时刻的做盘中，启动开始大幅增加仓位，按涨跌买卖，后期增仓则多点反向思考，买市场月份最强的，卖最弱的。看哪一个品种是领头羊，哪一个是跟风品种，先做已经启动的，然后做跟风的。后来居上行情也就告一段落。当天买最强的，卖最弱的。要成为习惯。二.资金管理赚钱的首要之道 根据市场不同的状态而使用不同的资金分配比例。 1.大盘状态： 1）上涨趋势资金使用比例 2）横盘状态资金使用比例 3）下跌趋势资金使用比例（或空仓不做） 2.中长线盈利模式资金使用比例 3.短线盈利模式资金使用比例 4.第一次进场资金比例 5.金字塔型加码资金比例一. 买卖模式二. 1.确定投资理念（稳健，激

8、进）三. 2.确定投资周期（长线，中线，短线）四. 3.确定赢利模式五. 4.确定进场标准六. 5.确定止损标准经典盈利模式交易策略 .龙头趋势交易系统=原则（顺大势+抓龙头）+规则（关键点标K进场+有效风控+目标止盈+移动止盈） 进场=关键点标K突破（平台+均线）+调整拐点右侧加码 看对行情而没有赚到钱是常有的事，其中一个原因就是仓位过重，心里压力大，经不起行情的轻微震荡而被清洗出局，另一个原因是介入的时机点位不佳 金字塔加码法 四步加码法：40%，30%，20%，10% 三步加码法：50%，30%，20%，三步为中轴 两步加码法：60%，40%交易系统稳定的赚钱利器什么是交易系统？ 所谓“

9、交易系统”，就是“完整的交易操作规则体系”。 操盘手用于实盘交易的，较为完整的，且具有实盘操作性的交易规则（赢利模式）。 简单地说，交易系统指导交易者要在什么情况下买入，卖出，买卖多少，如果市场向相反方向发展，则应该如何处理，如果市场向相同方向发展，又该如何处理，等等。为何要建立交易系统？ 大多数投资者由于缺少研究市场的大局观和大视野，没有正确的投资理念，在盲目主观，急功近利，目光短浅等因素驱使下，进行大量无原则的主观交易，逆势交易，频繁交易，重仓交易，情绪话冲动交易，无规则的抢进跑出等，结果造成投资者总是亏损。 1.交易系统的建立可以提高个人的操作自信心； 2.保持交易规则的一致性，即长期坚

10、持按既定规则交易，这样有助于克服情绪的干扰，有助于克服心理弱点； 1.必须给自己设定一套属于你自己的正向的交易体系（经过时间和实战考验） 2.必须对自己的交易体系有信心，而不是依个人的情绪，偏见或一厢情愿的想法，想要超越，改进它。 3.必须有耐心在场外等候体系发出的操作信号，一旦建好仓位，要有一样的耐性持仓不动，直到体系发出反转信号为止赢家交易系统 一.买卖模式（一致，有效） 二.资金管理（多少，加减） 三.风险管理（风险与资源）四.良好心态（情绪与纪律 所谓“知易行难”，难就难在赢利与亏损的取舍，情感与理性的对决，速度与理由的权衡，结局与过程的得失。不好的执行总是有很多理由来推托，知道而没有

11、做到就会使你频感遗憾，就会使你经常后悔，就会使你饱受煎熬，就会使你走向失败!你买入股票的目的不是为了亏钱，而是为了获利且尽可能的获利更多当走势对你有利的时候，必须贪婪，让利润奔跑；当走势对你不利的时候，停止幻想，要截断亏损。交易纪律1.顺势赚钱之道，首在顺势，知大势所趋并顺势而为，是我们在股票市场盈利的根本，顺势可以让你的交易更加顺利。我们说的顺势主要指顺大势，看大盘做个股。大盘不好的时候，小做甚至不做。在市场中亏大钱的最主要原因，就是逆势，重仓，不止损。在我们身边，无数失败的投资者可以证明这一点。 只顺着中期趋势的方向开仓，市场绝不会涨到不能买进的地步做到：永远不抄底，只做上涨趋势的股票2.待机 所有成功的投资大师和操盘高手，都有一个共同特质：“耐心”1.等待大趋势出现的耐心。2.等待最佳进场点的耐心。3.等待最佳出场点的耐心。4.等待利润增加的耐心。不要有股票偏好，任何股票只是一个符号。能让你赚钱的股票就是好股票。获利潜力是股票选择的唯一标准3.止损 每笔交易入市前设定止损点位和止损资金额，每笔交易亏损不得高于资金总额的12%时间止损不犹豫；空间止损防意外；单单止损不侥幸4