权限指引060330

1、中国石油化工股份有限公司权限指引（本表所列权限指经总部批准的预算/ 计划项下的授权）授权级别权限业务类型4.6成品油零售4.6.1销售计划4.6.2客户信用管理4.6.3销售价格管理4.7成品油直销及分销4.7.1销售计划4.7.2客户信用管理4.7.3销售价格管理4.7.4销售合同4.7.5货款回笼4.8 燃料油销售4.8.1采购122.133.13.23.344.1执行部门总裁/ 总裁班子高级副总各总师/总事业部 / 职能部门主任事业部 / 职能股东大会董事会董事长裁/ 财务总副总裁裁助理/董部门分管副监秘主任油品销售事业部年度生产经营预算事业部生产经营计划月度销售计划分公司零管部门分公司

2、零管部门零售价格中准价 / 在8%分公司零管部门的浮动区间内确定指导性的具体浮动率油品销售事业部/分公司营销业务年度生产经营预算事业部生产经营计划月度销售计划部门分公司营销业务部门分公司营销业务在8%的浮动区间内确部门定指导性的具体浮动率分公司营销业务部门分公司营销业务部门季、月度进55.16会签部门或复核岗分公司处室负分公司经理 /经理班子分公司分管副经理 / 总会位计师责人/ 业务经理信用政策、客户信用具体限分公司财务部门额、支付方式按照浮动率，结合当地情况分公司财务部门制定各地市零售执行价格本单位月度销售计划信用政策、信用整体规模、分公司财务部门客户分类及信用额度省（市）分公司价格领导小

3、分公司财务部门组：制定最低限价地（市）公司签署：数量 1万吨的合同签署：数量 0.1 （含） -1经理：签署：分公司法律事务部万吨的合同数量0.1 万吨门的合同分公司财务部门 / 法律事务部门4.8.1.1采购计划4.8.1.2 进口代理协议（燃料油期纸货保值委托协议）4.8.1.3 供应商信用管理4.8.1.4采购合同油品销售事业部/年度进口、石化资源、口、石化资分公司燃料油业年度生产经营预算事业部生产经营计划外部采购计划源、外部采务部门购计划分公司燃料油业务部门分公司燃料油业务部门分公司燃料油业务部门分解落实本省市年度进口、分解落实本省市季、月度进口、石化资源、外部采石化资源、外部采购计划

4、购计划签署合同批准供应商信用等级签署：单笔 1000万元的合签署：单笔 1000万元的同/ 单笔预付款 300万元合同/ 单笔预付款 300万的采购合同元的采购合同分公司法律事务部门分公司财务部门分公司法律事务部门4.8.1.5合同项下付款4.8.2销售4.8.2.1销售计划分公司财务部门油品销售事业部/分公司燃料油业年度生产经营预算年（月）度经营目标务部门一类企业 单笔 100 万元一类企业单笔 100万 元二类企业单笔 80万元二类企业单笔 80万元本单位年度销售计划月度销售计划信用政策、信用整体规模、分公司燃料油业务部门/ 法律事务部门4.8.2.2客户信用管理分公司燃料油业务部门4.8

5、.2.3销售价格管理分公司燃料油业务部门4.8.2.4销售合同分公司燃料油业务部门4.8.2.5货款回笼分公司燃料油业务部门4.9 润滑油销售4.9.1采购客户信用等级、信用额度及时限省（市）分公司价格领导小组：制定最低限价签署：单笔 500万元的合签署：单笔 100（含）同/单笔 300万元的赊销合500万元的合同 /单笔 300同万元的赊销合同地市分公司经理：签署：单笔 300万元的合同 /元的合同 /100万元的赊销合同销合同年度直供计划、内外部销售月度直供计划、内外部销计划售计划信用政策、信用整体规模、客户信用等级及信用额度、时限销售价格及浮动比率分公司财务部门分公司法律事务部门分公司

6、润滑油经营管理部门 / 法律事务部门分公司财务部门分公司财务部门地市公司经理：签署：分公司法律事务部50万元的合门同分公司财务部门 / 法律事务部门分公司财务部门在浮动比率内制定直供用户 分公司财务部门具体价格附注：一、有关符号含义1、本表中空格表示设置权限无实质意义的部分。2、本表中“”表示暂未在该级别设置权限。3、本表中“”表示禁止在该级别设置权限。二、本表中涉及“合同”的权限描述为“签署”权, 即要求责任人在合同文本上签字。企业在操作实际中，可将合同审批单作为签署合同的前置审核程序。三、对化工产品销售业务的说 明根据目前化工销售体制改革的需要，结合化工销售分公司两级管理模式和化工销售区域

7、分公司统一签署销售合同的管理现状，表中4.5.4 对化工销售区域分公司经理及以下级别签署合同授予较大权限，同时不再对化工销售公司经理授予合同签署权限。四、转授权1、对股份公司内部单位之间通过财务公司进行统一结算（如采购、运输、销售等）的收付款业务、股份公司上下级单位之间的款项缴拨业务、在总部批准额度内的关联交易收付款事项的审批权限，允许企业进行一般性书面转授权。2、油田、销售企业可视情况和需要，对在管理费用项下列支的差旅费、办公费、会议费、业务招待费，以及在其他费用项下列支的该四项费用的批准权限进行书面转授权。以上两类转授权按照授权人对授权事项和被授权人的行为负责的原则，要求被授权人须将行权情况按月书面报授权人阅知，授权委托书及书面汇报应存档备查。3、在授权人长期出差、出国等情况下，授权人行前须召集同层级领导班子会议，并以会议纪要形式明确全权被授权人。授权人对授权事项和被授权人的行为负责，被授权人须在授权人返回后将行权情况书面报授权人阅知。授权委托书及书面汇报应存档备查。4、在授权人短期出差、出国等情况下，对经其同意办理的紧急事项，允许进行特殊性书面转授权，属特事特办。授权人返回后，如该事项已办理完毕，则授权人必须补签书面授权委托书，被授权人须将行权情况书面报授权人阅知。授权委托书及