用友通实务操作流程

1、内容：内容：一、注册系统管理一、注册系统管理二、增加操作员二、增加操作员三、建立帐套三、建立帐套 1 1、建立帐套、建立帐套 2 2、启用帐套、启用帐套四、设置操作员权限四、设置操作员权限1 1、双击桌面上的、双击桌面上的“系统管理系统管理”图标，系统若提图标，系统若提示：示：“欢迎使用用友通系列产品欢迎使用用友通系列产品”对话框，对话框，单击单击“以后注册以后注册” 按钮，打开按钮，打开“系统管理系统管理”主窗口。主窗口。2 2、执行、执行“系统系统注册注册”命令，打开命令，打开“注册注册”对对话框。话框。3 3、输入用户名、输入用户名“adminadmin”，密码默认为空。，密码默认为空。

2、4 4、单击、单击“确定确定”按钮，以系统管理员按钮，以系统管理员adminadmin身身份注册进入管理系统。份注册进入管理系统。1 1、在、在“系统管理系统管理”主窗口中，执行主窗口中，执行“权限权限操操作员作员”命令，打开命令，打开“操作员管理操作员管理”对话框。对话框。2 2、单击工具栏中、单击工具栏中“增加增加”按钮，打开按钮，打开“增加操增加操作员作员”对话框。对话框。3 3、输入编号、姓名，单击、输入编号、姓名，单击“增加增加”按钮。按钮。4 4、仿照步骤、仿照步骤3 3的操作，增加操作员的操作，增加操作员2 2的资料。的资料。5 5、单击、单击“退出退出”按钮，返回按钮，返回“操

3、作员管理操作员管理”对对话框。话框。（一）建立帐套1、在“系统管理”主窗口中，执行“帐套建立”命令，打开“创建帐套”对话框。2、输入帐套名称，默认其他各项设置。3、单击“下一步”按钮，进入建账向导第二步“单位信息”设置，输入单位名称。4、单击“下一步”按钮，键入建账向导第三步“核算类型”设置，将行业性质重选为“新会计制度科目”，将帐套主管重选为操作员1，起码默认其他各项设置。5 5、单击、单击“下一步下一步”按钮，进入建账向导第四按钮，进入建账向导第四步步“基础信息基础信息”设置，默认各项设置，单击设置，默认各项设置，单击“完成完成”按钮，系统提示按钮，系统提示“可以创建帐套了可以创建帐套了么

4、？么？”单击单击“是是”，系统提示，系统提示“将要建立的将要建立的年度数据库已经存在，但不在系统控制内，年度数据库已经存在，但不在系统控制内，是否删除？是否删除？”，单击，单击“是是”按钮，打开按钮，打开“分分类编码方案类编码方案”对话框，会计科目级次改为对话框，会计科目级次改为4222242222级，单击级，单击“确定确定”按钮，打开按钮，打开“数据数据精度定义精度定义”对话框，默认各项设置，单击对话框，默认各项设置，单击“确认确认”按钮，系统提示按钮，系统提示“创建帐套成功创建帐套成功”，单击单击“确定确定”按钮。按钮。（二）启用帐套 单击单击“确定确定”按钮，系统会提示按钮，系统会提示“

5、是否立即是否立即启用帐套启用帐套”，单击，单击“是是”，打开，打开“系统启用系统启用”对话框，单击选择对话框，单击选择“glgl”（总账）复选按钮，（总账）复选按钮，打开打开“日历日历”对话框，默认当前日期，单击对话框，默认当前日期，单击“确定确定”，系统提示，系统提示“如果没有购买该模块如果没有购买该模块请不要启用，以避免造成不必要的麻烦请不要启用，以避免造成不必要的麻烦确实要启用当前系统吗？确实要启用当前系统吗？”，单击，单击“是是”，“启用会计期间启用会计期间”栏内被填入当前年月，总栏内被填入当前年月，总账模块被启用。单击账模块被启用。单击“退出退出”，返回，返回“系统系统管理管理”主窗

6、口。主窗口。1 1、在、在“系统管理系统管理”主窗口中，执行主窗口中，执行“权限权限权权限限”命令，打开命令，打开“操作员权限操作员权限”对话框。对话框。2 2、在操作员列表中选择操作员、在操作员列表中选择操作员2 2，单击，单击“帐套帐套主管主管”复选按钮，系统提示复选按钮，系统提示“设置操作员：设置操作员：2 2帐套主管权限吗？帐套主管权限吗？”。3 3、单击、单击“是是”，操作员，操作员2 2也被设为帐套主管。也被设为帐套主管。4 4、单击、单击“退出退出”，返回，返回“系统管理系统管理”主窗口。主窗口。内容：内容：一、设置凭证类别一、设置凭证类别二、设置会计科目二、设置会计科目1 1、

7、增加会计科目、增加会计科目2 2、修改会计科目、修改会计科目三、输入期初余额三、输入期初余额1 1、输入会计科目期初余额、输入会计科目期初余额2 2、试算平衡、试算平衡1 1、双击桌面上的、双击桌面上的“用友通用友通”图标，打开图标，打开“注注册册”对话框。对话框。2 2、把用户名修改为、把用户名修改为操作员操作员1 1的编码，在帐套下的编码，在帐套下拉列表中选择所设立的公司。默认操作日期，拉列表中选择所设立的公司。默认操作日期，单击单击“确定确定”，进入用友通主窗口。，进入用友通主窗口。3 3、执行、执行“基础设置基础设置财务财务凭证类别凭证类别”命令，命令，打开打开“凭证类别预置凭证类别预

8、置”对话框，默认选择对话框，默认选择“记账凭证记账凭证”单选按钮。单选按钮。4 4、单击、单击“确定确定”，打开，打开“凭证类别凭证类别”窗口，窗口，单击单击“退出退出”返回用友通主窗口。返回用友通主窗口。（一）增加会计科目（一）增加会计科目1 1、执行、执行“基础设置基础设置财务财务会计科目会计科目”命令，命令，打开打开“会计科目会计科目”窗口。窗口。2 2、在、在“会计科目会计科目”窗口中，单击窗口中，单击“增加增加”按钮，按钮，打开打开“会计科目会计科目- -新增新增”窗口。窗口。3 3、输入科目编码、科目中文名称。、输入科目编码、科目中文名称。4 4、单击、单击“确定确定”按钮，按钮，

9、“确定确定”按钮变成按钮变成“增增加加”按钮，按钮，“取消取消”按钮变成按钮变成“关闭关闭”按钮。按钮。5、单击“增加”，可以输入下一个需要增加的会计科目。6、增加科目完成后，单击“关闭”，返回“会计科目”窗口。一般要设19个会计科目的二级科目，他们是：113101 113102 113301 113302 120101 120102 124301 124302 121101 121102 212101 212102 213101 510101 510202 540101 540102 （二）修改会计科目（二）修改会计科目帐套中帐套中41014101“生产成本生产成本”原有两个二级科目：原有两

10、个二级科目：410101410101“基本生产成本基本生产成本”和和410102410102“辅助生产辅助生产成本成本”。应将其中文名称分别改为。应将其中文名称分别改为“a a产品产品”和和“b b产品产品”。1 1、单击、单击“成本成本”选项卡，显示成本类科目。选项卡，显示成本类科目。2 2、双击会计科目、双击会计科目410101410101“基本生产成本基本生产成本”，或，或者先打击选择会计科目者先打击选择会计科目410101410101“基本生产成基本生产成本本”，在单击，在单击“修改修改”按钮，打开按钮，打开“会计科会计科目目- -修改修改”窗口。窗口。3 3、单击、单击“修改修改”，

11、在科目中文名称栏内单击，在科目中文名称栏内单击，删除原有内容，修改为删除原有内容，修改为“a a产品产品”，将科目，将科目英文名称修改为英文名称修改为“a a产品产品engeng”。4 4、单击、单击“确定确定”。5 5、按上述方法，修改、按上述方法，修改4010240102。6 6、单击、单击“返回返回”，回到，回到“会计科目会计科目”窗口，窗口，单击单击“退出退出”，返回，返回“用友通用友通”主窗口。主窗口。执行执行“总账总账设置设置期初余额期初余额”命令，打开命令，打开“期初余额录入期初余额录入”窗口。窗口。（一）期初余额录入（一）期初余额录入1 1、对于没有下级科目的会计科目，余额直接

12、录、对于没有下级科目的会计科目，余额直接录入。入。2 2、对于有下级科目的会计科目，应在其下级科、对于有下级科目的会计科目，应在其下级科目录入。目录入。3 3、仿照以上步骤，录入全部科目的期初余额。、仿照以上步骤，录入全部科目的期初余额。（二）试算平衡1 1、录完所有科目余额后，在、录完所有科目余额后，在“期初余额输入期初余额输入”窗口中单击窗口中单击“试算试算”按钮，打开按钮，打开“期初试算期初试算平衡表平衡表”对话框。对话框。2 2、通过平衡检查后，单击、通过平衡检查后，单击“退出退出”，返回用，返回用友通主窗口。友通主窗口。对录入的期初余额不平的情况，应查找错误对录入的期初余额不平的情况

13、，应查找错误的数据并予以修改，直到平衡为止。的数据并予以修改，直到平衡为止。内容：内容：一、填制凭证一、填制凭证二、审核凭证二、审核凭证三、记账三、记账执行“总账凭证填制凭证”命令，打开“填制凭证”窗口。1 1、单击、单击“增加增加”按钮按钮2 2、依次输入附单据数、摘要、借方科目和金额、依次输入附单据数、摘要、借方科目和金额、贷方科目和金额。贷方科目和金额。3 3、再次单击、再次单击“增加增加”按钮，按照上述步骤录入按钮，按照上述步骤录入所有凭证。所有凭证。1 1、执行、执行“文件文件重新注册重新注册”命令，打开命令，打开“注册注册”对话框。对话框。2 2、改为操作员、改为操作员2 2登录，

14、单击登录，单击“确定确定”，返回用，返回用友通主窗口。友通主窗口。（一）逐张审核凭证（一）逐张审核凭证1 1、执行、执行“总账总账凭证凭证审核凭证审核凭证”命令，打开命令，打开“凭证审核凭证审核”对话框。对话框。2 2、默认各项设置，单击、默认各项设置，单击“确定确定”，打开，打开“凭证凭证审核审核”的凭证列表窗口。的凭证列表窗口。3 3、单击、单击“确定确定”，显示需要审核的凭证。，显示需要审核的凭证。4 4、确定凭证无误后，单击、确定凭证无误后，单击“审核审核”，凭证底部，凭证底部的审核处自动签上操作员的审核处自动签上操作员2 2的姓名，并自动翻的姓名，并自动翻到下一张凭证。到下一张凭证。

15、5 5、完成所有凭证审核后，单击、完成所有凭证审核后，单击“退出退出”，返，返回用友通主窗口。回用友通主窗口。（二）成批审核凭证（二）成批审核凭证审核凭证时，也可以执行审核凭证时，也可以执行“审核审核成批审核成批审核凭证凭证”命令，对所有凭证一次性地审核签字。命令，对所有凭证一次性地审核签字。1 1、执行、执行“总账总账凭证凭证记账记账”命令，打开命令，打开“记账记账”窗口，进入记账向导第一步窗口，进入记账向导第一步“选择选择本次记账范围本次记账范围”，列表中显示出已经审核单，列表中显示出已经审核单未记账的凭证的起止号。未记账的凭证的起止号。2 2、单击、单击“全选全选”，单击，单击“下一步下

16、一步”，进入向，进入向导第二步显示导第二步显示“记账报告记账报告”。3 3、单击、单击“下一步下一步”，进入向导第三步，进入向导第三步“记记账账”。4 4、单击、单击“记账记账”，打开，打开“期初试算平衡表期初试算平衡表”对话框，单击对话框，单击“确定确定”。5 5、记账完毕后，单击、记账完毕后，单击“确定确定”，返回用友通，返回用友通主窗口。主窗口。内容：内容：一、编制资产负债表一、编制资产负债表1 1、打开资产负债表模板、打开资产负债表模板2 2、设置关键字、设置关键字3 3、录入关键字、录入关键字4 4、计算报表、计算报表5 5、保存报表、保存报表二、编制利润表二、编制利润表1 1、单击

17、用友通左侧列表中、单击用友通左侧列表中“财务报表命令财务报表命令”，系统提示系统提示“当前运行的是试用版当前运行的是试用版”，单击确定，单击确定，打开打开“财务报表财务报表”主窗口，并显示主窗口，并显示“日积月累日积月累”对话框。对话框。2 2、单击取消、单击取消“在开始时启动日积月累在开始时启动日积月累”复选复选按钮，单击按钮，单击“关闭关闭”，关闭，关闭“日积月累日积月累”对话对话框。框。（一）打开资产负债表模板（一）打开资产负债表模板1 1、执行、执行“文件文件新建新建”命令，打开命令，打开“新建新建”报表模板窗口，在左侧报表模板窗口，在左侧“模板分类模板分类”列表中列表中选择选择“新会

18、计制度行业新会计制度行业”，在右侧，在右侧“常用模常用模板板”中，单击选择中，单击选择“资产负债表资产负债表”。2 2、单击、单击“确定确定”，打开，打开“资产负债表资产负债表”模板。模板。3 3、执行、执行“数据数据帐套初始帐套初始”命令，打开命令，打开“帐帐套及时间初始套及时间初始”对话框。对话框。 4 4、选择所创建的帐套号码，默认会计年度，、选择所创建的帐套号码，默认会计年度，单击单击“确定确定”，返回，返回“财务报表财务报表”主窗口。主窗口。（二）设置关键字（二）设置关键字1 1、单击、单击a3a3单元格，按单元格，按“deletedelete”键，删除原有键，删除原有内容。内容。2 2、执行、执行“数据数据关键字关键字设置设置”命令，打开命令，打开“设置关键字设置关键字”对话框。对话框。3 3、默认、默认“单位名称单位名称”单选按钮，单击单选按钮，单击“确确定定”。（三）录入关键字（三）录入关键字1 1、单击左下角、单击左下角“格式格式”按钮。按钮。2 2、执行、执行“数据数据关键字关键字录入录入”命令，打开命令，打开“录入关键字录入关键字”对