吉林分公司2016年上半年工作汇报

1、吉林分公司2016年上半年度工作总结汇报 汇报人：王松涛汇报人：王松涛20162016年年7 7月月1第一部分第一部分 2016 2016年上半年度工作完成情况年上半年度工作完成情况一、项目开发情况（一）资源拓展情况1、已有资源情况梳理目前吉林省已经占有的有效风资源共计50万千瓦，其中通榆20万千瓦、双辽10万千瓦、镇赉20万千瓦。2、2016年度新签资源情况2016年没有新签署风、光资源。（二）已列入2016年年度风电拟核准计划项目情况2016年年度吉林省没有风电拟核准计划项目。（三）省内光伏政策、要点解读及“抢光伏预安排”2016年吉林省光伏新增规模30万千瓦（国家下达指标），目前已经备案

2、46万千瓦，建成30万千瓦，预计年底前还能投产10万千瓦。目前光伏上网电价为0.88元/千瓦时，与建筑物结合的自发自用的光伏发电项目国家给予补贴0.42元/千瓦时。2第一部分第一部分 2016 2016年上半年度工作完成情况年上半年度工作完成情况一、项目开发情况（四）2017年新增独资项目边界条件落实情况吉林省目前尚没有明确2017年新增独资项目。（五）其他工作1、积极与通榆县政府等各部门沟通，及时向集团汇报通榆项目进展情况，确保集团利益不受损失。2、积极寻找通榆项目合作或转让意向方，与三一重工、北控等企业接洽，并勘查通榆项目现场。3、按照集团内审要求，配合完成通榆项目内部审计，为集团投资决策

3、提供资料。4、完成通榆项目机型变更相关事宜，并取得机型变更后的环评批复和水保批复。5、定期盘点通榆项目剩余物资，确保集团利益不受损失。3第一部分第一部分 2016 2016年上半年度工作完成情况年上半年度工作完成情况二、生产运管情况（一）年度电量利润完成情况1、年度全口径及权益电量计划值、实际完成值、完成比率（1）里程公司2016年内控指标电量6040万千瓦时，截止6月30日累计完成发电量2846万千瓦时，较去年同期2052万千瓦时相比增发794万千瓦时，完成内控指标的47.1%。1-6月省调限电累计影响发电量1675万千瓦时，较去年同期720万千瓦时相比多限电950万千瓦时，限电率37.1%

4、。风机故障损失电量44.1万千瓦时，机组可利用率98.1%。上半年平均风速4.83m/s，等效满负荷利用小时数575小时，综合厂用电率2.91%。（2）泰合公司2016年内控指标电量6730万千瓦时，截止6月30日累计完成发电量2629万千瓦时。较去年同期2979万千瓦时相比少发350万千瓦时，完成内控指标的39.1%。1-6月省调限电累计影响发电量2423万千瓦时，较去年同期1670万千瓦时相比多限电753万千瓦时，限电率48%。风机故障损失电量44.1万千瓦时，机组可利用率98.1%。上半年平均风速4.83m/s，等效满负荷利用小时数531小时，综合厂用电率2.72%。 4第一部分第一部分

5、 2016 2016年上半年度工作完成情况年上半年度工作完成情况二、生产运管情况2、年度全口径及权益利润计划值、实际完成值、完成比率 （1）里程公司主要财务指标完成情况 预计全年利润-886万元，上半年累计完成-594万元，完成全年计划67%；权益利润全年预计-434万元，上半年累计完成-291万元，完成全年计划67%；主营业务收入预计全年2897万元，上半年累计完成1441万元，完成全年计划50%；折旧费预计全年2111万元，上半年累计完成1086万元，完成全年计划51%；生产成本（材料、修理、运维）预计全年325万元，上半年累计完成193万元（其中材料费56万元、修理费60万元、运维费77

6、万元），完成全年计划59%；管理费用（其他费用）预计全年265万元，上半年累计完成154万元，完成全年计划58%；财务费用预计全年1082万元，上半年累计完成630万元，完成全年计划58%。5第一部分第一部分 2016 2016年上半年度工作完成情况年上半年度工作完成情况二、生产运管情况主要资产指标情况 期末资产总额33778万元,比期初减少353万元,主要增减原因如下：本年增加固定资产折旧1086万元。 货币资金187万元，比年初减少319万元，主要增减原因如下：本年收到标杆电费及绿电补贴1269万元，支付财务顾问费100万元，支付技改款680万元，收到委托借款1000万元，支付长短期借款利

7、息637万元，偿还泰合公司暂借款500万元，偿还长期借款本金500万元。 应收账款655万元，比年初增加418万元，主要增减原因：本年收到标杆电费及绿电补贴1269万元。 其他应收款0万元，比年初增加0万元。 预付账款9万元，比年初增加9万元。 累计折旧15608万元，比年初增加1086万元，为本年增加的折旧费。5、分公司及下属项目公司电费及绿电补贴回收情况； 6第一部分第一部分 2016 2016年上半年度工作完成情况年上半年度工作完成情况二、生产运管情况 期末负债总额29522万元,比期初增加了241万元。 短期借款1000万元。 应付账款4909万元，比年初减少14万元。 其他应付款52

8、0万元。比年初减少281万元。 应付利息54万元，比年初减少3万元。 其他流动负债0万元，无增减变化。 期末所有者权益4256万元,比期初减少了594万元,其中未分配利润-11262万元。 资产负债率87.4%。 （2）泰合公司主要财务指标完成情况预计全年利润-505万元，上半年累计完成-733万元，完成全年计划-145%；7第一部分第一部分 2016 2016年上半年度工作完成情况年上半年度工作完成情况二、生产运管情况权益利润全年预计-247万元，上半年累计完成-359万元，完成全年计划-145%；主营业务收入预计全年3297万元，上半年累计完成1322万元，完成全年计划40%；折旧费预计全

9、年2174万元，上半年累计完成1131万元，完成全年计划52%；生产成本（材料、修理、运维）预计全年289万元，上半年累计完成158万元（其中材料费63万元、修理费24万元、运维费71万元），完成全年计划55%；管理费用（其他费用）预计全年264万元，上半年累计完成127万元，完成全年计划48%；财务费用预计全年1076万元，上半年累计完成680万元，完成全年计划63%。 主要资产指标情况 期末资产总额35094万元,比期初减少1237万元，主要增减原因如下：本年增加累计折旧1131万元。8第一部分第一部分 2016 2016年上半年度工作完成情况年上半年度工作完成情况二、生产运管情况 货币资

10、金197万元，比年初减少122万元，主要增减原因如下：本年收回标杆电费及绿电补贴1183万元，偿还长短期借款利息678万元，收到里程公司还暂借款500万元，偿还长期借款本金700万元，偿还短期借款本金2800万元，收融资租赁款1600万元，支付技改款及质保金尾款1374万元。应收账款634万元，比年初增加363万元。 其他应收款466万元，比年初减少297万元，主要是收到里程公司偿还暂借款500万元。 预付账款21万元，比年初增加21万元。 其他流动资产435万元，比年初减少173万元。原因为销售上网电量的销项税增加。 累计折旧14385万元，比年初增加1131万元，主要是本年增加的计提折旧费

11、。 期末负债总额26407万元,比期初减少464万元。5、分公司及下属项目公司电费及绿电补贴回收情况； 9第一部分第一部分 2016 2016年上半年度工作完成情况年上半年度工作完成情况二、生产运管情况 短期借款0万元。 应付账款147万元，比年初减少1319万元，主要是支付华锐厂家风机质保金1261万元。 其他应付款2872万元。比年初增加2817万元，主要是长一暂借往来款2800万元。 应付利息45万元，比年初减少5万元。 其他流动负债0万元，无增减变化。 长期应付款1543万元，比年初增加1543万元，主要是应付融资租赁款项。 期末所有者权益8687万元,比期初减少773万元,其中未分配

12、利润-6630万元。 资产负债率75.25%。10第一部分第一部分 2016 2016年上半年度工作完成情况年上半年度工作完成情况二、生产运管情况3、设备可用率及长期停运风机的恢复情况里程公司变配电设备可利用率100%，无长期停运的故障风机。泰合公司变配电设备可利用率99.4%，无长期停运的故障风机。4、总体限电率及所辖各项目的限电率；对标全省平均利用小时数（1）里程1月-6月省调限电累计影响发电量；1675万千瓦时，较去年同期720万千瓦时相比多限电950万千瓦时，限电率37.1%。1月-6月风机利用小时数575小时。（2）泰合1月-6月省调限电累计影响发电量；2423万千瓦时，较去年同期1

13、670万千瓦时相比多限电753万千瓦时，限电率48%。1月-6月风机利用小时数531小时。 11第一部分第一部分 2016 2016年上半年度工作完成情况年上半年度工作完成情况二、生产运管情况 里程项目限电情况略好于泰合项目的原因是；自5月6日起与白城当地金升镍业签订用电大户直供协议，交易电量750万千瓦时，使得里程项目限电情况有所好转。 吉林省1月-6月风电企业平均利用小时数570小时，里程项目略高于平均利用小时数，泰合项目上半年低于平均利用小时数。 5、电费及绿电补贴回收情况（1）里程公司上半年累计收回标杆电费698万元，为2015年12月-2016年5月份应收电费，尚有203万元未收回，

14、为2016年6月份标杆电费，主要原因为当月电费次月结算；上半年累计收回绿电补贴301万元，为2015年12月-2016年3月绿电补贴，尚有452万元未收回，为2016年4-6月绿电补贴，主要原因为电网公司尚未通知结算该部分绿电补贴。12第一部分第一部分 2016 2016年上半年度工作完成情况年上半年度工作完成情况二、生产运管情况（2）泰合公司上半年累计收回标杆电费885万元，为2015年12月-2016年5月份应收电费，尚有222万元未收回，为2016年6月份标杆电费，主要原因为当月电费次月结算；上半年累计收回绿电补贴298万元，为2015年12月-2016年3月绿电补贴，尚有413万元未收

15、回，为2016年4-6月绿电补贴，主要原因为电网公司尚未通知结算该部分绿电补贴。 （二）重大生产事项报告1、下属项目公司已经完成的和下半年计划实施的重大技改项目（1）里程公司里程公司上半年已完成技改项目完成了3台质量检测不合格的风机叶片更换工作；完成了33台风机塔基平台技改工作；完成了风机偏航软启动试验机改造3台。里程公司下半年准备实施技改项目13第一部分第一部分 2016 2016年上半年度工作完成情况年上半年度工作完成情况二、生产运管情况计划完成升压站场区围栏改造项目；计划完成33台风机免爬器改造项目；计划完成风机变桨电机、变桨减速机改造项目；计划完成11台风机偏航软启动改造项目。（2）泰

16、合公司泰合公司上半年已完成技改项目完成8台风机变频器网测回路改造工作。泰合公司下半年准备实施技改项目计划完成升压站场区及楼房改造项目；计划完成33台风机免爬器改造项目；计划完成10台风机偏航阻尼改造项目；计划完成10台风机齿轮箱冷却系统增容改造项目；计划完成35千伏集电线跌落式熔断器改造项目。2、上半年发生的重大不安全事件汇报上半年未发生重大不安全事件。14第一部分第一部分 2016 2016年上半年度工作完成情况年上半年度工作完成情况二、生产运管情况3、已消除的和未消除的重大安全隐患没有已经消除和未消除的重大安全隐患。4、各项目取得的相关荣誉、表彰情况没有取得相关荣誉、表彰。5、分公司关于生

17、产运营管理职能调整及过渡所采取的相关措施调整现有人员岗位职责，开发部人员、综合部人员职责增加运营电厂管理，形成总经理负责下的人员责任制，初步拟定生产运营管理制度，落实安全生产目标责任制并分解落实到人。下一步分公司将进一步按照集团要求，承担起省内运营期项目的生产运营管理职能。6、已经开展的有关保障集团利益的相关工作没有已经开展的有关保障集团利益的相应工作。 15第一部分第一部分 2016 2016年上半年度工作完成情况年上半年度工作完成情况二、生产运管情况（三）国家有关新能源政策在省区内的落实情况1、目前吉林省尚未对保障性收购政策出台细化政策，但能源局表示会按照国家要求落实相关政策，具体落实情况

18、尚未确定。2、项目所在地政府出台的对项目生产经营有重要影响政策实施情况以及分公司的应对措施目前吉林省尚没有出台相关的政策。16第一部分第一部分 2016 2016年上半年度工作完成情况年上半年度工作完成情况三、在建项目的支持和配合工作2016年上半年吉林省尚没有在建项目。17第一部分第一部分 2016 2016年上半年度工作完成情况年上半年度工作完成情况四、合资合作及服务市场开发情况1、运维市场开发：向运维公司索要最新的宣传资料，并将宣传资料送至省发改委、能源局，各地发改或能源主管部门。了解目前并网发电的电厂运维情况，宣传运维公司。与吉电股份的运维合作正在协商谈判中，争取下半年完成集团下达的计

19、划目标。2、EPC业务承揽：通过多种渠道了解电厂建设信息，争取为集团获得一个EPC项目的合同，上半年尚未获得EPC项目合同。3、设计市场拓展：积极与发改委、能源局，各地发改或能源主管部门以及各发电企业沟通，以便为设计院获得可研报告编制及施工图设计工作，上半年尚未获得设计工作。18第一部分第一部分 2016 2016年上半年度工作完成情况年上半年度工作完成情况（一）日常预算和项目预算执行情况五、其他名称名称明细明细数额数额备注备注日常费用18.73965万元不超预算项目费用可研修编15万83万元不超预算环评28万水保40万19第一部分第一部分 2016 2016年上半年度工作完成情况年上半年度工

20、作完成情况（二）分公司能力建设根据集团战略要求完成内部调整，机构设置符合集团规定，在岗人员符合任职资格和岗位要求。目前，分公司共有人员5人。组织结构如下：五、其他管理层（1人）开发部（2人）财务部（1人）综合部（1人）20第一部分第一部分 2016 2016年上半年度工作完成情况年上半年度工作完成情况（三）车辆使用情况及需求吉林分公司目前没有车辆，总经理配备的车辆为吉电协合车辆。（四）需集团部门协调事宜通榆项目核准延期到2016年12月31日，如在此期间未能开工建设，则涉及核准过期的问题。通榆项目延期是省发改委和通榆县政府多方协调的情况下做出的批复，如无法按照批复完成建设，将面临诸多难题。因此

21、，集团需尽快确定通榆项目建设相关问题，以便分公司开展下一步工作。五、其他21第二部分第二部分 2016 2016年下半年度工作计划安排年下半年度工作计划安排（一）下半年项目开发形势和工作安排如通榆项目能够如期开工建设，分公司将协调省能源局、通榆县政府对通榆后20万千瓦核准工作提上日程。（二）对年度计划的调整建议无。（三）分公司未来三年滚动开发计划根据通榆项目建设情况，计划在2017年到2018年两年时间内完成通榆后20万千瓦核准工作。同时根据特高压线路建设情况、吉林省限电情况等，适时开展镇赉地区和双辽地区项目核准工作，争取将镇赉三期5万千瓦项目，双辽桂花一期5万千瓦项目列入国家核准计划。一、项

22、目开发方面22第二部分第二部分 2016 2016年下半年度工作计划安排年下半年度工作计划安排（一）下半年的生产经营形势2016年下半年预计吉林省内新增光伏电厂26家，在电网结构不改变前提下下半年省调对风电企业限电的情况会更加严重； 年中不需要调整全年电量利润计划；下半年争取里程、泰合公司在东北送华北电量交易环节上，争取申请合计1000万千瓦时电量交易，泰合公司风功率预测系统改造工作已经开展，提高风电场风功率预测系统的准确性，与当地火电企业洽谈风火交易电量，提高里程、泰合两家公司在省内的发电排序。 具体措施：分公司将减少弃风作为下半年工作的重点，严格按照抢发电量措施要求，在缺陷性治理、备件采购供应、电量营销及运行调整等方面常抓不懈。二、生产运营方面23第二部分第二部分 2016 2016年下半年度工作计划安排年下半年度工作计划安排 改变现有风机隐患治理模式，通过规范半年检与全年检程序，以检修文件包来控制检修员工的作业范围，每项操作程序以影像资料来进行约束，最终达到应修必修，修必修好，保证修后的设备健康水平，逐步总