NC银行对账单导入设置.doc

1、NCV5银行对账单导入设置作者按：特别感谢张广震先生在NC2.30 版本上开发了EXCEL转 XML的转换工具，徐惠文先生在原版的基础上进行了一些修改以适应 V3 的变化，谷雨先生前期制作了 NCV3版本的对账单导入的指导文档，感谢三位的工作！U8.X ， NC1(9.3X) 等软件都在界面上提供了直接通过自定义接口导入TXT 格式的电子银行对账单功能，操作简单，使用方便。但NC 为了追求 XML 交换标准，只能通过外部数据交换平台才能导入电子对账单，设置烦琐， 操作复杂， 为了所谓的 “技术性” 而牺牲了 “易用性”，给最终用户的使用带来了麻烦。并且外部数据交换平台导入文件的格式必须是XML

2、格式， 而银行一般不能提供此种格式的文件，必须按照接口规范进行转换，而各家银行的电子对账单格式千差万别，无法一一开发工具转换，因此对账单导入功能成了聋子的耳朵。为了解决上述问题，我们开发了一个通用的接口，首先将银行提供的TXT文件在EXCEL 中转换成固定的格式，再通过此接口转换成XML文件，最后在外部数据交换平台中手动加载，从而导入到银行对账单中。谷雨先生前期做过一个V3 版本的导入工具指导文档，现在 NC 版本已经到了 V5 ，老版本的文档和新版本的产品在很多地方已经不太符合，特根据新版软件，结合谷雨先生的V3 版本文档制作了本文，本文中的部分内容是拷贝的谷雨先生 V3 版本的内容。 。V

3、5 版本对账单导入工具具体操作步骤如下：1、 前期准备工作a) 在 NC 中录入开户银行、银行账号等基本信息，并分配至具体公司。b)在 NC 现金银行模块中的对账账户初始化节点将对账账号初始化完毕，将账户名称搜集到一个 excel 表中备用，此 excel 表暂且称之为 基本信息表 ，具体格式如下：公司名开户银行名称开户银行账号NC编银行对账模公司 pk对应系统称码块中的名称号XX公司工行北京分行1234567890C0101工行收入户1000ghsrc） 将基本信息表中的相关信息完善齐全。NC 编码：就是该公司在NC 系统中的公司编码；银行对账模块中的名称：可在客户做完账户初始化后登录系统查

4、询后填写；公司 pk：自行链接 NC 后台数据库查询得到；对应系统号：自己编写，4 位英文或数字都可，不可重复。此表可先由客户方填写公司名称、开户银行名称、账号、对账模块中的名称、NC 编码五列，完成后顾问补齐其他列的信息即可。c) 安装对账单导入工具，注意此工具安装的时候会报个错，此情况为正常情况，不用处理。2、 在客户化 -外部系统信息设置节点为每个银行账户建立一个外部系统编号，该编号（外部系统编码） 就是基本信息表中的最后一列内容，基本数据类型编码录入“ 13”。做完后列表状态如下：3、 在客户化 -辅助信息配置节点对每个外部系统（账户）进行相应的配置。外系统：录入第二步中的“外部系统编

5、码”；单据类型：录入“bc”；接受公司：录入基本信息表的“NC 编码”列的对应内容；银行对账账户：录入基本信息表的“银行对账模块中的名称”列的对应内容；公司编码：录入基本信息表的“ NC 编码”列的对应内容；会计年：根据实际情况录入；主体账簿：根据实际情况录入，如C0101-0001 （基准账簿）或者C0101-0002 （新准则账簿）；业务类型：录入“1”。录入完成后的列表界面如下：注意：设置完成后必须重启中间件才可以使用， 所以建议将所有的对账账户都注册好了以后再重启中间件。4、 每月将银行提供的电子对账单在 EXCEL 中转换成如下图所示的格式。其中日期、借方、贷方三栏不可为空。5、 转

6、换好 EXCEL之后，通过转换工具进行转换。下面的界面中，在NC 对应公司主键和外部系统号中分别录入基本信息表中的“公司PK ”和“对应系统号” ，然后点银行对账单后边的放大镜进行参照，选择转换好的EXCEL文件，再点“读取” ，读取完成后点“转换”将EXCEL文件转换为所需的XML格式。6、 转换好的文件格式如下图。7、 转换好后，在“客户化-外部交换平台维护-手动加载界面”中的数据文件目录中选择转换好的XML文件所在的文件夹，选中文件夹后点“打开”（注意：不能双击打开此文件夹，否则读不到文件），然后将目标URL 地址中的“ NC 服务器地址”改为相应的NC 应用服务器IP （默认自动读取，不需要修改，如有特殊情况，必须手工修改）。读出文件后在列表中点击选中所要导入的文件，点“发送”。8、 加载后，会提示结果已被回写到桌面上的backMessage.xml ，可以打开看到内容。9、 或者在客户化-信息交换平台维护-交换平台日志中查询10、这样，就可以在“财务会计-现金银行 -银行对账 -银行对账单”中看到导入的对账单。有了以上几招，无论是什么银行的电子