ORACLE_EBS_OM、AR模块业务流程及系统实现ppt课件

1、www.hand-客户客户logo上海汉得信息技术股份有限公司版权所有上海汉得信息技术股份有限公司上海汉得信息技术股份有限公司HAND Enterprise Solutions Company Ltd.www.hand-OM & AR OM & AR 模块模块 小组成员：冯亚 王涛 郑镇洪张飞 熊晨 吴克雷 汉得公司版权所有演示目录演示目录OM & AR：1、OM模块业务引见模块业务引见2、OM模块系统实现模块系统实现 3、AR模块业务引见模块业务引见4、AR模块系统实现模块系统实现5、会计处置流程、会计处置流程6、自动开票功能引见与实现、自动开票功能引见与实现7、操作演示、操作演示2 汉得公

2、司版权所有详细安排详细安排3演讲内容演讲内容演讲人演讲人OM模块业务流程引见 吴克雷OM模块系统实现 张飞AR模块业务引见 王涛AR模块系统实现 王涛会计处置 冯亚自动开票功能实现 郑镇洪操作展现 熊晨、郑镇洪 汉得公司版权所有企业称号：企业称号：ABCABC公司公司主营业务：主营业务：汽车配件消费汽车配件消费 与销售与销售主营产品：主营产品：活塞环、活塞、气门、活塞环、活塞、气门、液压量表等汽车零配件液压量表等汽车零配件主要客户：主要客户：汽车厂商汽车厂商零件集成商零件集成商销售方式：销售方式：按单制造按单制造订单销售订单销售案例简介案例简介4 汉得公司版权所有演示目录演示目录OM & AR

3、：1、OM模块业务引见模块业务引见2、OM模块系统实现模块系统实现 3、AR模块业务引见模块业务引见4、AR模块系统实现模块系统实现5、会计处置流程、会计处置流程6、自动开票功能引见与实现、自动开票功能引见与实现7、操作演示、操作演示5 汉得公司版权所有销售业务流程销售业务流程库库存存/ /客客户户销销售售部部/ /财财务务部部销销售售员员/ /销销售售经经理理开始开始与客户洽谈与客户洽谈是否超过限是否超过限额额合同草案销售经理审销售经理审批批签订销售合同签订销售合同（采购订单采购订单销售订单销售订单）否否是是通过通过不通过不通过根据销售订单根据销售订单创建提货单创建提货单备货备货提货单出库出

4、库送货至客户送货至客户出库单3联客户初步检查客户初步检查未通过初步检未通过初步检查的货物入库查的货物入库销售部门整理销售部门整理票据送到财务票据送到财务部部客户签过字的出库单（已到货证明）已到货证明销售合同原件财务部门财务部门匹配匹配寄发票寄发票到客户到客户通过通过不通过不通过结束结束发票销售业务流程销售业务流程6 汉得公司版权所有退退货货流流程程库库存存部部财财务务部部客客户户/ /销销售售部部开开始始客客户户提提出出退退货货要要求求销销售售员员判判断断客客户户退退货货要要求求填填写写退退货货申申请请单单同同意意销销售售经经理理审审批批客客户户送送货货或或库库存存部部门门提提货货财财务务部部

5、门门核核查查客户（车队）签过字的退货单两联库库存存部部门门验验收收入入成成品品库库或或者者废废品品库库客户（车队）库管签过字的退货单寄寄给给客客户户红冲发票结结束束不不同同意意不不同同意意退货单退货单退货流程退货流程7 汉得公司版权所有演示目录演示目录OM & AR：1、OM模块业务引见模块业务引见2、OM模块系统实现模块系统实现 3、AR模块业务引见模块业务引见4、AR模块系统实现模块系统实现5、会计处置流程、会计处置流程6、自动开票功能引见与实现、自动开票功能引见与实现7、操作演示、操作演示8 汉得公司版权所有OMOM模块主要管理对象模块主要管理对象9商品订单价钱客户 汉得公司版权所有系统

6、功能运用系统功能运用信誉控制信誉控制n信誉控制的原理：信誉控制的原理：n经过自定义的信誉检查规那么，计算客户的信誉风险额，控制与客户的买卖往来，降低销售回款的风险。经过自定义的信誉检查规那么，计算客户的信誉风险额，控制与客户的买卖往来，降低销售回款的风险。n启用信誉控制需求的条件：启用信誉控制需求的条件：n客户配置文件中启用信誉检查，并输入客户信誉授信额度。客户配置文件中启用信誉检查，并输入客户信誉授信额度。n定义信誉检查规那么。定义信誉检查规那么。n 客户信誉余额客户信誉余额=客户信誉限额客户信誉限额未结应收款余额未结应收款余额未开票订单未开票订单+已收款未核销客户金额已收款未核销客户金额n

7、信誉检查规那么分配到事务处置类型，确定检查的时点。信誉检查规那么分配到事务处置类型，确定检查的时点。n定义触发信誉检查的付款条件。定义触发信誉检查的付款条件。n控制方式：控制方式：n将信誉余额为零或负数的客户的订单暂挂，以制止其继续执行。将信誉余额为零或负数的客户的订单暂挂，以制止其继续执行。10 汉得公司版权所有OMOM模块操作流程模块操作流程11 汉得公司版权所有OMOM模块操作流程模块操作流程12 汉得公司版权所有演示目录演示目录OM & AR：1、OM模块业务引见模块业务引见2、OM模块系统实现模块系统实现 3、AR模块业务引见模块业务引见4、AR模块系统实现模块系统实现5、会计处置流

8、程、会计处置流程6、自动开票功能引见与实现、自动开票功能引见与实现7、操作演示、操作演示13 汉得公司版权所有ARAR能做什么？能做什么？14发票发票收款收款AR 汉得公司版权所有ARAR能处理什么问题？能处理什么问题？15Oracle Receivable可以有效地管理可以有效地管理客户、发票和收帐过程。客户、发票和收帐过程。可以使企业与客户坚持良好的跟踪可以使企业与客户坚持良好的跟踪及时收取应收的款项及时收取应收的款项为企业的财务管理提供强有力的协助为企业的财务管理提供强有力的协助 汉得公司版权所有ARAR怎样做？怎样处理？怎样做？怎样处理？16事务处置任务台事务处置任务台收款任务台收款任

9、务台应收票据承兑汇票任务台应收票据承兑汇票任务台收帐任务台收帐任务台 汉得公司版权所有事务处置事务处置17创建规范发票创建规范发票创建贷项通知单创建贷项通知单创建借项通知单创建借项通知单调整、贷项等发票处置活动调整、贷项等发票处置活动 汉得公司版权所有ARAR模块业务流程模块业务流程18 汉得公司版权所有系统内的发票系统内的发票19 汉得公司版权所有系统内的发票系统内的发票20 汉得公司版权所有纠结的红字发票？纠结的红字发票？21 汉得公司版权所有系统内的收款系统内的收款22 汉得公司版权所有演示目录演示目录OM & AR：1、OM模块业务引见模块业务引见2、OM模块系统实现模块系统实现 3、

10、AR模块业务引见模块业务引见4、AR模块系统实现模块系统实现5、会计处置流程、会计处置流程6、自动开票功能引见与实现、自动开票功能引见与实现7、操作演示、操作演示23 汉得公司版权所有销售到开票系统流程销售到开票系统流程24 汉得公司版权所有退款流程退款流程25 汉得公司版权所有演示目录演示目录OM & AR：1、OM模块业务引见模块业务引见2、OM模块系统实现模块系统实现 3、AR模块业务引见模块业务引见4、AR模块系统实现模块系统实现5、会计处置流程、会计处置流程6、自动开票功能引见与实现、自动开票功能引见与实现7、操作演示、操作演示26 汉得公司版权所有红字发票红字发票n作废发票的条件同

11、时满足作废发票的条件同时满足n1、收到退回的发票联、抵扣联时间未超越销售方开票当月、收到退回的发票联、抵扣联时间未超越销售方开票当月n2、销售方未抄税并且未记账、销售方未抄税并且未记账n3、购买方未认证或者认证结果为、购买方未认证或者认证结果为“纳税人标识号认证不符、纳税人标识号认证不符、“公用发公用发票代码、号码认证不符。票代码、号码认证不符。n采购方提出恳求采购方提出恳求n销售方提出恳求销售方提出恳求27 汉得公司版权所有业务账户设置业务账户设置事务处置类型事务处置类型途径：销售超级用户途径：销售超级用户设置设置事务处置类型事务处置类型28 汉得公司版权所有会计规那么与开票规那么会计规那么

12、与开票规那么会计规那么确定记录发票行收入分配的会计期或期间，即确定发票行的收入方案。可以指定期数和每期中要确认的百分比。还可以指定会计规那么能否属于固定或可变期限。固定期限跨越预定义的期数。可变期限可以在输入发票过程中定义期数。例如，假设您定义了期间类型为每月、跨越 4 期的会计规那么，并默许按比例分配收入，那么应收款管理系统将每个月确认 25% 的事务处置收入。每期经过运转一个收入确认的程序，系统将创建本期的收入分配。开票规那么确定记录应收款金额的会计期，即确定何时确认跨越多个会计期发票的应收款。提早开单：可以立刻确认应收款拖欠开单：在收入确认方案终了时记录此应收款例：会计规那么：3 Mon

13、ths，Fixed，Deferred Immediate Annual Monthly 开票规那么：Advance Invoice 、Arrears Invoice29 汉得公司版权所有业务账户设置业务账户设置物料本钱设置物料本钱设置30途径：库存超级用户途径：库存超级用户物料物料主组织物料主组织物料本钱计算本钱计算 销售超级用户销售超级用户物料物料主组织物料主组织物料本钱计算本钱计算 汉得公司版权所有业务账户设置业务账户设置库存组织参数库存组织参数31途径：库存超级用户途径：库存超级用户库存组织参数库存组织参数 汉得公司版权所有业务账户设置业务账户设置库存组织参数库存组织参数32途径：库存超

14、级用户途径：库存超级用户库存组织参数库存组织参数 汉得公司版权所有业务会计核算业务会计核算33 挑库：挑库：借：发出商品借：发出商品 递延销货本钱递延销货本钱 贷：发出商品贷：发出商品 递延销货本钱递延销货本钱发运：发运：借：发出商品借：发出商品 递延销货本钱递延销货本钱贷：库存商品贷：库存商品/原资料原资料 库存估价库存估价根据开票信息在总帐结转销售本钱：根据开票信息在总帐结转销售本钱：借：主营业务本钱其它业务支出借：主营业务本钱其它业务支出资料资料 贷：发出商品贷：发出商品 汉得公司版权所有业务会计核算业务会计核算n 退货产品入库：退货产品入库：n借：库存商品借：库存商品/原资料原资料 库

15、存估价库存估价n 贷：发出商品贷：发出商品 递延销货本钱递延销货本钱34 汉得公司版权所有财务账户设置财务账户设置自动会计自动会计351、什么是自动会计、什么是自动会计销售人员销售人员CRM Administrator Vision Enterprises：运费账户、收入账户、应收款账户运费账户、收入账户、应收款账户事务处置类型：事务处置类型：应收账款账户、收入账户、纳税账户、未开单应收款账户应收账款账户、收入账户、纳税账户、未开单应收款账户客户地点层：客户地点层：应收款账户、收入账户、税账户、运费账户、结算账户、未开单应收款账户、收入账户、税账户、运费账户、结算账户、未开单应收款账户、未实现

16、收入应收款账户、未实现收入2、自动会计的设置、自动会计的设置 汉得公司版权所有财务账户设置财务账户设置自动会计自动会计36 汉得公司版权所有财务账户设置财务账户设置应收款活动应收款活动37 汉得公司版权所有财务账户设置财务账户设置收款分类收款分类38 汉得公司版权所有财务会计核算财务会计核算n创建一张事务处置发票：n借：应收账款外部公司 应收账款 n 贷：主营业务收入 收入 n 应交增值税 税nn发票行调整的会计分录：n借：主营业务收入 调整n 贷：应收账款 应收账款n调减那么相反。留意调增调减取到的收入账户来源是应收款活动。nn贷项：n借：主营业务收入 收入n 应交增值税 税n 贷：应收账款

17、 应收账款n39 汉得公司版权所有财务会计核算财务会计核算n手工录入一张贷项通知单：n借：主营业务收入 收入n 应交增值税 税n 贷：应收账款 应收账款 nn用贷项通知单核销同一客户的事务处置发票：n借：应收账款 应收账款 n 贷：应收账款 应收账款n40 汉得公司版权所有财务会计核算财务会计核算n收款不指定用户和不指定事务处置：n借：银行存款 现金n 贷：预收账款外部公司未标识 未标识现金nn收款指定用户，不指定事务处置：n借：预收账款外部公司未标识 未标识现金n 贷：预收账款外部公司未核销 未核销现金nn收款核销指定事务处置进展核销：n借：预收账款外部公司未核销 未核销现金n 财务费用现金

18、折扣 应得折扣n 贷：应收账款 应收账款n41 汉得公司版权所有财务会计核算财务会计核算n撤销收款与发票的核销：n借：应收账款 应收账款n 贷：预收账款外部公司未核销 未核销现金n 财务费用现金折扣 应得折扣nn收款核销到收款注销n借：银行存款 现金n 贷：银行存款 注销nn收款核销到退款n借：银行存款 现金n 贷：银行存款 退款n42 汉得公司版权所有演示目录演示目录OM & AR：1、OM模块业务引见模块业务引见2、OM模块系统实现模块系统实现 3、AR模块业务引见模块业务引见4、AR模块系统实现模块系统实现5、会计处置流程、会计处置流程6、自动开票功能引见与实现、自动开票功能引见与实现7

19、、操作演示、操作演示43 汉得公司版权所有44自动开票规那么自动开票规那么n目录：目录：n分组规那么分组规那么n行顺序规那么行顺序规那么n举例测试举例测试测试脚本测试脚本n前期设置前期设置n测试结果测试结果 汉得公司版权所有45n“自动开票可以运用分组规那么来确定如何确定将一定类型的行工程放到同一事务处置中去。分组规那么包括不同的事务处置属性，对于一样的事务处置，属性也必需一样。n应收款管理系统提供了两个不同类型的事务处置属性：必要和可选。n行工程必需经过同时匹配必要属性和可选属性，方能被分到同一个事务处置中去。自动开票规那么分组规那么自动开票规那么分组规那么分组规那么匹配属性分组规那么匹配属

20、性属性举例属性举例必要属性币种、客户银行账户、总帐日期、收单地址、收单日期、事务处置类型等。可选属性销售订单日期、销售订单行、库存工程、销售订单、事务处置弹性域属性等。 汉得公司版权所有46自动开票规那么分组规那么自动开票规那么分组规那么 汉得公司版权所有47n定义行顺序规那么，可以为同一个事务处置中的行工程按照一定的规那么进展排序，之后再确定升序或降序。n如数量、销售订单日期、采购订单等自动开票规那么行顺序规那么自动开票规那么行顺序规那么 汉得公司版权所有48自动开票规那么举例测试自动开票规那么举例测试测试脚本测试脚本测试人员郑镇洪、熊晨登录用户名4154、4152测试案例测试案例测试途径测

21、试途径测试步骤测试步骤自动开票分组规那么和行顺序规那么实现的测试OM销售订单任务流后台流程恳求自动开票恳求事务处置1、MO:创建4张销售订单，属性构造见附表12、MO:发货确认后将销售订单导入接口3、AR:运转自动开票主程序恳求4、AR:事务处置任务台察看事务处置导入结果 汉得公司版权所有49自动开票规那么举例测试自动开票规那么举例测试测试脚本测试脚本客户必要属性行工程行工程订单编号订单编号订单日期可选属性订单日期可选属性4152_测试01100个测试01、50个测试02108332021-03-314152_测试0120个测试01、25个测试03108372021-03-314152_测试0

22、120个测试01、25个测试02108392021-04-014152_测试0230个测试01、25个测试02108402021-03-31附表附表1 汉得公司版权所有50n定义行顺序规那么定义行顺序规那么n定义分组规那么定义分组规那么n自动开票选择分组规那么自动开票选择分组规那么自动开票规那么前期设置自动开票规那么前期设置 汉得公司版权所有51n定义行顺序规那么定义行顺序规那么nN) 应收应收-设置设置-事务处置事务处置-自动开票自动开票-行排序规那么行排序规那么自动开票规那么前期设置自动开票规那么前期设置 汉得公司版权所有52n定义分组规那么定义分组规那么nN) 应收应收-设置设置-事务处

23、置事务处置-自动开票自动开票-分组分组自动开票规那么前期设置自动开票规那么前期设置 汉得公司版权所有53n自动开票选择分组规那么自动开票选择分组规那么nN) 应收应收-设置设置-事务处置事务处置-自动开票自动开票-分组分组自动开票规那么前期设置自动开票规那么前期设置 汉得公司版权所有54自动开票规那么测试结果自动开票规那么测试结果n测试结果测试结果三张销售发票三张销售发票n销售订单：销售订单：客户必要属性行工程行工程订单编号订单编号订单日期可选属性订单日期可选属性4152_测试01100个测试01、50个测试02108332021-03-314152_测试0120个测试01、25个测试0310

24、8372021-03-314152_测试0120个测试01、25个测试02108392021-04-014152_测试0230个测试01、25个测试02108402021-03-31 汉得公司版权所有55自动开票规那么测试结果自动开票规那么测试结果订单编号订单编号10833和订单和订单10837 汉得公司版权所有56自动开票规那么测试结果自动开票规那么测试结果订单编号订单编号10839 汉得公司版权所有57自动开票规那么测试结果自动开票规那么测试结果订单编号订单编号10840 汉得公司版权所有演示目录演示目录OM & AR：1、OM模块业务引见模块业务引见2、AR模块业务引见模块业务引见3、AR模块系统实现模块系统实现4、OM模块系统实现模块系统实现 5、会计处置流程、会计处置流程6、自动开票功能引见与实现、自动开票功能引见与实现7、操作演示、操作演示58 汉得公司版权所有业务情景业务情景n情景n我公司对广汽的信誉额度为总额60000元，单笔40000元。n广汽下达一笔35000的销售订单，已发货确认，未付款。n演示：n1、广汽又下达一笔30000的销售订单，由于信誉余额缺乏，订单被暂挂。n2、广汽对第一笔笔订单进展付款35000。n3、再次创建第二笔订单，设置付款条件，登记胜利。n4、对该订单发货、收款。n5、广汽提出退货，我方收货。n6、财务部门进展退款处置。59 汉得公司