临汾台头煤矿综合开发项目商业计划书

1、山西临汾台头煤矿综合开发工程商业方案书编制单位：精简版 山西省临汾市跃昌煤焦二 00 八年八月第一局部 工程总论1 工程概况1.1 工程名称山西省临汾市台头煤矿综合开发工程。该工程包括四个子工程：设计年产400 万吨原煤的台头煤矿、年入洗能力为 400 万吨的台头洗煤厂、年生产能力 为 60 万吨的焦化厂和全长 15.3Km 的临台铁路一期工程1.2 工程业主工程发起方、矿权单位山西省临汾市跃昌煤焦有限责任公司。 该公司原为“山西省临汾市临台铁路一期工程建设1.3 工程立项审批本工程立项审批于 1994 年由山西省人民政府、煤炭工业部联合行文?关于 山西煤炭综合开发工程和环境保护建议书 的报告

2、?上报原国家计委核批晋政函 199495 号。国家计委于 1997年正式发文 ?国家计委关于山西临汾台头煤矿综合开发工程总体规划的批复?同意该工程的立项申请计交能1997836 号。1.4 工程总投资临台煤矿综合工程投资一览表单位：万元人民币项目总投资其中：固定资产投资合计308162.45284000.56台头煤矿126399.7110693.84台头洗煤厂61870.4858817.59焦化厂45885.0142109.91临台铁路一期工程74007.2672379.222工程简介2.1台头煤矿2.1.1 地理位置台头神角井田煤矿位于山西省临汾市河东煤田南部。行政区划隶属临汾地区 乡宁县和

3、吉县管辖。地理坐标：东经 110 50 07 111 09 30北纬 36 03 10 36 09 20本矿田形态为北东一南西向分布的长条形，长约11.4公里，宽约8.4公里， 面积约96平方公里。2.1.2 煤炭储量现已查明矿区可采煤层4层，井田内最低可采煤层厚度为 0.7米，储量计 算最大垂深459米，最低标高600米，全井田共提交能开采利用煤炭储量 A+B+C 级51924.9万吨，其中，A+B级31468.7万吨。暂不能利用储量901.4万吨。煤炭质量 煤的物理性质及煤岩特征根据采样和原洞采煤样分析，台头煤矿的煤质的物理特征是：呈黑色、玻 璃光泽、粉末状，煤岩组分以亮煤为主，属半亮型煤

4、。各煤层显微有机组分以 镜质组为主，次以丝质族，半镜质组最少。无机组分主要为粘土类、硫化铁类、 碳酸岩类少量。煤的化学性质及工艺性能区内主要煤层(2、10号)的分析化验结果平均值如下：煤化验结果一览表化验工程原煤精煤2号煤层10号煤层2号煤层10号煤层水分(Mad)0.85%0.69%0.60%0.47%灰分(Ad)14.80%21.14%5.95%8.29%挥发分(Vdaf)17.45%16.85%全硫(St.d)0.48%3.48%0.37%2.61%磷(Pd)0.037%0.007%发热量30.78MJ/Kg27.55MJ/Kg粘结指数(G)69(中等粘结性)55(弱粘结性)胶质层最大厚

5、度(Y)10mm7mm200Kg小焦炉试验2号煤层可获1 2级冶金焦10号煤层虽然焦碳机械强度较高，但硫太高，降低了焦碳质量，只能作炼焦配煤。煤的工业用途2号煤层属低一中灰、特低硫、低磷，中高发热量、中等粘结性、结焦性 较好的煤。是很好的炼焦用煤。10号煤层属于中一富灰、富一高硫、特低磷、中高发热量、中一弱粘结性的煤。可用于动力、化工，也可作炼焦配煤。2.1.5 工程规模和效劳年限矿井境界内可采储量 30976万吨，矿井设计能力为 400 万吨/年，效劳年限 为 55.3 年，符合国家大型煤矿设计开采标准要求。2.1.6 投资估算工程到达设计生产能力时，总投资为 126399.7 万元人民币，

6、其中固定资 产投资为 110693.84 万元人民币 工程煤销售款已抵消局部投资 。其主要工程 量为：井巷工程总长度 56478 米，土建工程为 88550 平方米，机电设备购置及 安装工程约 2147 台套，土石方工程 155.39 立方米。2.1. 7 建设工期约：36 个月。2.2 台头洗煤厂2.2.1 地理位置宁乡县柳沟镇。2.2.2 设计入洗能力设计年入洗能力为：400万吨原煤。入洗上限63mm,下限为0。洗选后产 品为精煤 327万吨/年，中煤 19万吨/年，矸石 54 万吨/年。2.2.3 洗选工艺采用跳汰 浓缩浮选 压滤工艺流程，洗水闭路循环。2.2.4 投资估算工程到达设计生

7、产能力时的总投资为： 61870.48 万元人民币，其中固定资 产投资为 58817.59 万元人民币。工程主要工程量为：土建工程 36250平方米， 机电设备购置及安装1538台套，土石方工程149.371立方米。4坐直径15 米跨线式、总容量为 14000 吨的精煤圆筒仓。2.2.5 建设工期约：24 个月。2.3 焦化厂2.3.1 地理位置临汾市尧都区刘村镇。2.3.2 设计生产能力焦化厂年设计生产能力为 60万吨。年产全干焦 56万吨，其他副产品为： 焦 炉煤气 235520立方米/年，焦油 26000吨/年，轻苯 6900吨/年，重苯 220 吨/年， 硫磺 1410吨/年，硫铵 7

8、360 吨/年。2.3.3 生产工艺炼焦车间采用2X 42孔JN43 80n焦炉，煤气净化车间采用酸洗塔法生产硫铵和 ADA 脱硫工艺流程。2.3.4 投资估算工程到达设计生产能力时的总投资为： 45885.01万元人民币， 其中固定资产 投资为： 42109.91万元人民币。主要工程量为：土建工程 88327 平方米，设备 购置及安装 836 台套，土石方工程 97.7万立方米。2.3.5 建设工期约： 24个月。2.4 临台铁路一期工程集装站2.4.1 地理位置从国家铁路干线网南同蒲铁路临汾北站接轨至尧都区刘村站，全长15.3Km。2.4.2 主要技术标准地方铁路一级标准，正线数目为单线，

9、限制坡度：上行12%，下行 6%。最小曲线半径 400米。牵引种类：内燃牵引，牵引机车： DF4 型，牵引定数上 下行均为 4000 吨，到发线有限长度为 850米，自动闭塞方式。2.4.3 设计运营能力设计年运营能力初期为 400 万吨，后期为 800 1200万吨2.4.4 投资估算一期工程建成时总投资为： 74007.26 万元人民币，其中固定资产投资为 72379.22 万元人民币。主要工程量为： 土方工程 175.5 立方米，建筑工程 15200 平方米，护砌工程 9800 平方米，铺轨工程 24.8 公里包括交接站、刘村站线， 自备列车 200节，内燃牵引机车 3 辆。2.4.5

10、建设工期约：18 个月。3 工程投资时机及评估意见该工程在立项可行性研究报告完成后，专门聘请有关专家对工程进行了咨 询评价，同时按照世界银行贷款工程审批程序和标准，由中国国际工程咨询公 司进行了系统的论证和评估，其主要咨询评价意见如下：3.1 工程投资时机3.1.1 供求关系有利于煤价进一步上涨国家统计局 2007年 7 月 20日发布的数据显示，今年上半年我国国内生产 总值同比增长 11.5%，比上年同期加快 0.5 个百分点。其中，二季度增长 11.9%， 为1995年以来最快的季度GDP增长。同期，全国规模以上工业企业增加值同比 增长 18.5%，增幅比前五个月提高 0.4 个百分点，

11、其中高能耗产业增长尤其快。 特别是占煤炭总需求的 80%以上国内四大耗煤行业电力、建材、冶金、化工， 在上半年宏观经济高速增长的拉动下，主要产品产量快速增长，从而拉动煤炭需求的快速增长。使煤炭市场保持购销两旺的局面，而且带动了煤炭价格的进 一步上涨。统计显示，上半年全国发电量为 14850 亿千瓦时，同比增长 16.0%，其中， 火电产量 12777.30 亿千瓦时，同比增长 18.3%；水泥产量 61830.27 万吨，同 比增长 16%；生铁产量 22681.54 万吨，同比增长 16.8%；化肥产量 2878.32 万 吨，同比增长 12.3%。由此带动动力煤炭价格同比上涨了 10%左右

12、。3.1.2 国际油价高位继续支撑煤价今年以来，国际油价持续飙升，对国际国内能源市场产生了巨大的冲击。 石油和煤炭在能源市场中都占有相当重要的地位，两种商品的消费具有一定的 可替代性，其价格具有密切的相关性。因此，油价的持续上涨必然会对国内煤 炭市场产生巨大影响。首先，油价的大幅度上扬将刺激煤炭需求，推动煤价上扬。企业必然对燃 油和煤炭的消费进行综合价格比拟，如果油价持续大幅上涨，超过了其与煤炭 的合理比价，就会抑制用户对油品的消费，向可替代的煤炭消费转移，增加煤 炭市场的需求总量。其次，油价的大幅度上扬将加大煤炭的运销本钱，间接提升煤炭价格。由 于我国煤炭储藏不均衡，有大量的煤炭要北煤南运，

13、在这一过程中，无论陆路 运输还是水路运输，运输本钱在煤炭的销售本钱中都占有相当大的比重，而作 为运输行业主要动力的燃油又是运输本钱的重要组成局部燃油本钱占内河航 运总本钱的 40以上。因此，油价上扬必然使煤炭的运输本钱增加，提升煤 炭的销售本钱，导致煤炭价格上涨。第三，运输本钱的增加，将间接影响局部煤种在煤炭流通中的地位。那些 靠近煤炭消费地区的煤炭生产企业或煤炭品种，由于节省了运输本钱，具备价 格优势，受到市场的青睐，这些煤炭生产企业不仅可以借助煤炭市场整体价格 的上扬而提高盈利水平，还可以在竞争中处于有利地位。3.1.3 煤电联动有利于煤炭价格上涨电煤价格市场化，对煤炭行业来说是一个利好。

14、行业本钱上升将 驱动煤价上涨，煤炭企业有时机将增加的局部本钱转嫁给电力企业，以抵消政 策性本钱增加带来的冲击，行业盈利水平将继续保持高位。而对于电力、冶金 等下游行业而言，节能降耗将会更加重要。3.1.4 煤矿平安整治给煤价提升时机小型煤矿的关闭将对我国的煤产品产生巨大的影响。根据国家发改委、国土资 源部、国家煤炭管理局有关文件，从 2005 年到 2021 年，70%的小型井工开采 煤矿因存在重大平安隐患、资源浪费和对生态环境的严重危害将被关闭。假设 从2005年到2021年对煤的需求的复合年均增长率 GAGR为8%,这就意味 着大型和中型煤矿煤产品的复合年均增长率必须为17%。国际着名能源

15、评估机构认为, 到达这个增长率存在很大难度。因此,在未来的 10 年里,我国煤炭供 应市场将趋紧,价格将呈上扬的趋势。3.2 结论意见临汾煤炭综合开发工程技术上是可行的, 经济上是合理的, 工程建成以后, 对缓解国家炼焦煤供需紧张状态,对稀缺煤种实行保护开采,对开展山西及临汾地区经济，对宁乡县经济开展都将起到十分重要的推动作用，是个很好的发展工程。第二局部市场分析1煤炭市场供需分析1.1煤炭市场供需现状国家“十一五全国煤炭需求预测：根据国家“十一五规划纲要，2006年至2021年全国煤炭需求总量预测分别为 22.2亿吨、23.2亿吨、23.7亿吨、24.2亿吨和24.5亿吨，呈小量上升趋势。具

16、体预测如下表所示：卜一五全国煤炭需量求预测单位：万吨2004实际2005预计2006预计2007预计2021预计2021预计2021预计全国需求量196200213000222000232000237000242000245000国内需求189400207500216800227100232400237700241000电力99400111000121000130000134000138000141000钢铁21000240002550026600276002830029000建材28000285002890029100290002900028900化工91009600102001080011

17、8001300014000其他31900340003120030600300002940028100煤炭净岀口6800550052004900460043004000岀口8700800080008000800080008000进口1900250028003100340037004000国家发改委、国家石油化学工业规划院、行业知名专家也预测：2007年及未来五年，中国煤炭需求总量继续增长。电力、钢铁、建材、化工四大行业仍 是煤炭需求大户，其年消耗总量占消耗总量的80%以上，同时，这四大行业也决定中国煤炭市场的根本走向。1.2 市场价格1.2.1普通煤炭市场价格经分区调研，2007年全国煤炭市场供

18、需趋紧，各类煤炭吨煤销售价格平均 上涨50元，优质煤炭上涨幅度超过25%特别是进入2021年以来，作为全国 煤炭价格晴雨表的秦皇岛煤价已经突破每吨千元关口。以下为中转地秦皇岛动 力煤价一览表：品种平仓价元/吨大同优混煤1030-1060山西优混煤950-980山西大混煤840-870普通混煤750-7701.2.2主焦煤市场价格随着中转地煤价的上涨，产地煤价也呈现加速上涨的迹象。2021年5月下旬以来，山西各地区煤价尤其是动力煤价格屡创新高，同时，主焦煤价格也 再次呈大幅上涨趋势，数据显示，山西主焦煤涨幅较年初上涨430元/吨，涨幅 达69%较2007年同期上涨640元/吨，涨幅为156%主焦

19、煤价格表如下：品种产地价兀/吨古交2号主焦煤原煤1050-1300精煤洗煤140016002 煤炭市场前景分析2.1 煤炭市场需求预测“十一五期间，我国国民经济增长速度将持续保持两位数的增长，煤炭 需求量稳步上升。特别是电力、冶金等耗煤行业将继续保持较高的增长速度， 对煤炭的需求进一步扩大，国内煤炭市场将继续呈现购销两旺的态势。随着产业结构、地区结构、能源消费结构的调整和节能技术的开展，煤炭 消费和生产格局将发生变化。首先，实施西部大开发战略将促进西部地区经济 和社会的开展， 特别是大型坑口火电站的建设， 将带动西部地区 ?煤炭生产和消 费的增长。其次，交通运输等根底设施的加快建设，铁路实行“

20、网运别离， 将进一步改善煤炭 ?运输条件， 促进中西部地区煤炭开发， 有利于煤炭开发布局 重点向西部转移。 第三，随着污染物排放标准的提高和石油、 天然气价格变动， 将推动洁净煤技术的开发和应用，并带动煤炭消费增长。第四，煤矿平安整治 给煤价创造了提升时机。因此，专家预测：“十一五期间及未来我国年煤炭需求增长率仍将保持在 12%左右。2.2 主焦煤市场走势分析及预测纵观国际、国内炼焦煤市场形势，专家分析认为：当前及今后一段时期， 炼焦煤市场供需总体偏紧，结构性矛盾依然突出，优质的焦肥、 1/3 焦精煤持 续趋紧，瘦精煤和高炉喷吹煤供求根本平衡偏紧。炼焦煤价格受资源性、政策 性本钱增加及国际、

21、国内煤炭差价加大等影响， 上升空间明显 , 且优质的强粘煤 具有较大的上升空间。 其影响和决定煤炭市场走势的因素主要有以下四个方面一是钢焦产业增速高位回落但总量基准较大，拉动炼焦煤需求持续走旺。 世界经济整体增长，特别是亚洲、非洲等第三世界国家经济增长拉动钢材消费 需求较快增长，刺激钢铁产量快速增长，进而影响炼焦煤供求持续趋紧。二是我国炼焦煤资源稀缺且地区分布不均衡，加之炼焦煤矿井后劲缺乏， 影响炼焦煤有效供应缺乏。 本世纪以来，新扩建矿井多为动力煤矿井 , 致使炼焦 原煤占原煤总产量的比重由 2000年的 50%逐年下降至 2007 年的 38.2%；且炼焦 煤矿井后劲缺乏，占炼焦煤总供应量

22、约 2/3 的地方乡镇煤矿，因持续平安生产 治理整顿，影响产能下降和投资不到位。这些因素影响炼焦精煤产量增速相对 缓慢和供应缺乏。尽管国有重点煤矿炼焦煤增幅相对较快，但其绝对量基数较 低，难以满足炼焦煤旺盛需求。三是市场趋紧拉动炼焦煤净进口大幅增长和价格上涨。受国内旺盛需求和 国家限制煤炭出口政策等影响， 去年 12 月以来，我国成为煤炭净进口国家。 炼 焦煤净进口增幅最大，到达 31.7%,实现炼焦煤净进口 274.56 万吨。四是炼焦煤资源性、政策性本钱上涨以及性价比回归合理，必将推动炼焦 煤价格高位运行。煤炭可持续开展基金、矿山环境治理恢复保证金和煤矿产业 开展基金等三项基金影响炼焦精煤

23、本钱增加 70元/ 吨、煤炭资源税 目前主焦煤 8 元 / 吨，国家有关部门正在出台相关方法，预计今后将从价计征 3%、平安生 产专项费 19元/ 吨、资源有偿使用费 3.1- 3.8 元/ 吨以及电费提高、 运费上涨、 设备费用上涨等， 总共带来吨煤本钱增加约 100-150 元/ 吨。同时，优质的强粘 煤作为世界稀缺性资源 , 从性价比角度分析 , 我国强粘煤性价比明显偏低，今年 以来炼焦煤价格涨幅远低于炼铁相关能源和原材料的价格涨幅。从钢铁产业自 身开展看，钢材价格持续高位运行，刺激投资增加和产能扩张，或将引发产能过剩。提高炼焦煤价格，有利于淘汰钢铁落后产能，有利于提升钢铁企业大客 户合

24、同兑现率，有利于促进炼焦煤资源的高效利用。由上分析知，受市场供求关系趋紧、钢材价格高位运行、焦炭价格持续上 涨，平安生产整顿冶理力度加大以及炼焦煤性价比未能反映其自身稀缺性、国 内资源性、政策性本钱上升等因素影响，今明两年我国炼焦煤价格仍有一定的 上升空间，且优质的强粘焦、肥煤具有较大的上升空间。3 焦碳市场需求及价格预测随着主焦煤价格的大幅上涨，国际、国内焦炭价格也同步大幅上涨。据目 前市场行情，从 6 月份开始，山西地区各主要焦化企业将焦炭出厂价每吨再次 上调 300元，这也是山西焦炭继 2021年 3 月上调 100元、 4 月上调 200元、 5 月上调 200元后，第四次连续大幅涨价

25、。 仅 2021年上半年山西焦炭价格每吨 已经上涨了 1,100 元。河北焦炭协会也准备将焦炭价格上调 300元/ 吨。目前最 新冶金焦报价已到达 25002800元/ 吨的水平，而且这一价格还将继续保持上 升的势头。导致冶金焦市场走势和价格的只要原因有以下两方面： 一是我国炼焦煤资源稀缺且地区分布不均衡，加之炼焦煤矿井后劲缺乏， 影响炼焦煤有效供应缺乏。 本世纪以来，新扩建矿井多为动力煤矿井 , 致使炼焦 原煤占原煤总产量的比重由 2000年的 50%逐年下降至 2007 年的 38.2%；且炼焦 煤矿井后劲缺乏，占炼焦煤总供应量约 2/3 的地方乡镇煤矿，因持续平安生产 治理整顿，影响产能

26、下降和投资不到位。这些因素影响炼焦精煤产量增速相对 缓慢和供应缺乏。尽管国有重点煤矿炼焦煤增幅相对较快，但其绝对量基数较 低，难以满足炼焦煤旺盛需求。二是近年来钢坯净出口大幅增长与焦炭持续高位出口，支撑国内钢焦市场走势向好。受国际市场需求增加和国际国内差价影响，2007年我国钢、焦类产品出口持续保持良好势头，并支撑钢、焦产量持续较快增长。第三局部投资估算和资金筹措1工程投资估算1.1投资构成根据煤炭工业建设工程费用构成，以现行的设备价格，材料价格及煤规字 2005第48号文公布的定额，概算指标，取费标准，按概算指标法进行了本项 目投资概算的编制。经核算，本工程到达设计生产能力时，建设工程总投资

27、为308162.45万元人 民币。主要由固定资产投资、无形及递延资产投资、预备费、流动资金等四大 类工程构成。详见下表?投资构成及分析?。投资及构成分析表单位：万元人民币工程合计总计308162.45一、前期准备费工作资本4830.681、房屋租赁、建筑费3020.642、办公用品339.33、交通工具购置费889.144、各项办公设施修理费96.145、电信费65.256、其他420.21二、征地、搬迁安置补偿费7995.3三、勘测设计费8889.66四、建筑工程114656.431、铁路路基、铺轨及桥梁25774.102、洗煤厂土建工程20030.023、焦化厂土建工程18335.774、

28、矿井井巷工程及土建50516.55五、设备购置及安装97645.841、铁路机车、钢轨等购置23564.642、洗煤厂设备购置及安装30928.673、焦化厂设备购置及安装20472.144、矿井设备购置及安装22680.39六、不可预见费66352.99七、培训费1900.08八、流动资金5891.4712资金使用方案按照3年建设期方案，直接建设资金使用方案如下表:单位：万元人民币项目第一建设年度第二建设年度第三建设年度合 计145125.82126171.3236865.31一、前期准备费工作4830.68资本二、征地、搬迁安7995.3置补偿费三、勘测设计费8889.66四、建筑工程56

29、462.8244202.4513991.161、铁路路基、铺19010.546763.55轨及桥梁2、洗煤厂土建工程10177.609852.423、焦化厂土建工程9315.269020.514、矿井井巷工程17959.4218565.9713991.16及土建五、设备购置及安装32917.6656038.968689.221、铁路机车、钢13255.4910309.15轨等购置2、洗煤厂设备购8100.9222827.75置及安装3、焦化厂设备购5081.4915390.65置及安装4、矿井设备购置6479.767511.418689.22及安装六、不可预见费34029.7020411.24

30、11912.05七、培训费1394.52505.56八、流动资金4124.151767.322融资方式本工程的所需资金全部以融资方式筹措。方案融资模式可以采用股权融资 和债权融资模式，也可以上两种模式的组合。但无论采用那种融资模式，工程 发起人主张：股权融资局部必须同意工程发起人在融资合同约定的期限内以溢 价方式全部收购其融资所占股权。贷款利息或溢价收购价格以合同格式在融资合同中约定。3还款方案根据银团可选的还款方式以及对工程的未来现金流足以支付贷款本金和利 息的估算，如果工程采用债权融资模式，根据财务测算报告，本工程贷款期为 8年，还款期为5年，即从贷款的第4年开始还款，那么还款方式采用等额

31、本金 还款法。工程贷款宽限期建设期为 2年。如采用股权融资模式，工程发起人从第 5年开始，按融资合同有关条款， 以12%的溢价分5年全部收购融资所占股权。第四局部 工程经营1经营本钱分析依据国家颁发的?煤炭工业建设工程经济评价方法与参数?、?工业企业 财务制度?并结合本工程的具体情况按费用要素法计算，本工程经营本钱如下 表：台头煤矿综合工程营业本钱表单位：万元临台铁路一期煤矿洗煤厂焦化厂生产本钱：1、原材料25.012450.5368252.25103018.42、工资1750.028918.03042.08742.53、工厂经常开支100.031537.51649.521002.4生产本钱小

32、计：1875.072906.0372943.73112763.29厂部直接费用：1、销售费30.0300.090.0150.02、广告与公关500.02400.02077.353、保险费350.01200.05000.01155.824、税捐1185.3520292.05819.972335.785、呆帐20.0410.0388.576、折旧4053.246198.863239.792362.04厂部直接费用小计5638.5928490.8616959.768468.91间接费用：1、员工薪水688.5400.0385.02、保险费120.050.050.03、水电煤气30.0100.050.

33、060.04、广告与公关500.0100.0100.05、销售费200.0200.0200.06、邮电15.0300.090.0120.07、其他费用包括300.01054.89450.0345.42管理费间接费用小计：345.05108.51340.01260.42营业本钱总计：7858.59106505.36391243.53122492.62备注各子工程经营本钱细目如下:1.1临台铁路一期工程运营本钱一、生产本钱1、原材料：25.0万元；2、工资：1750.0万元共350人，其中：经理1人，副经理2人，工程 师5人，各班监理2人，培训经理2人，技术员8人，熟练工人124人，劳力 工156

34、人，工段专业人员6人，维修工程师2人，本钱核算员1人，装运工220 人，清洁工7人，炊事人员7人，医疗人员5人，人均年薪：5.0万元。3、经常性开支：100万元。主要包括以下工程：1、生产用水电；2、生产用机械设备另配件及生产用其他辅助消耗材料；3、站线间电讯、网络等费用。生产本钱合计： 1875.0 万元。二、直接费用1、销售费： 30.0 万元；2、保险费： 350.0 万元。主要包括员工人身伤害保险、国民保险、生产厂 房、设备及局部财产保险；3、税捐： 1185.35 万元。主要包括以下税捐工程：1、营业税 885.35 万元 按运营收入的 5%计算 ；2、社会公益性捐款： 300.0

35、万元。4、呆帐： 20.0 万元。5、折旧： 4053.24 万元。 本次按固定资产形成率 80%，综合折旧率 7%计 算。直接费合计： 5638.59 万元。三、间接费用1、生产、生活用水电及煤气费： 30.0 万元。2、邮电费用： 15.0 万元。7、其他费用： 300.0 万元包括管理费。间接费用合计： 345.0 万元。临台铁路一期工程运营总本钱 7858.59 万元。1.2 台头煤矿生产经营本钱一、生产本钱1、原材料： 12450.5 万元。主要包括钢材 4243 吨，木材 9226立方米，水 泥 5235 吨等。2、工资： 28918.0 万元。煤矿生产人员共 3044 人其中：技

36、术员 34人， 熟练工人 1220人，劳力工 1685人，工段专业人员 9 人，维修工程师 5人，装 运工 60人，各班监理 8人，清洁工 16人，本钱核算员 2 人，培训监理 5 人， 人均年薪： 9.5 万元。3、工厂经常性开支： 31537.5 万元。主要包括以下工程：1、机械设备用电、燃油等；2、生产用机械设备另配件及生产用其他辅助消耗材料；3、井下、矿区电讯、网络等费用。生产本钱合计： 72906.0 万元。二、厂部直接费用1、销售费： 300.0 万元；2、广告与公关费用： 500.0 万元；3、保险费： 1200.0 万元。主要包括员工人身伤害保险、国民保险、生产 设备及局部财产

37、保险；4、税捐： 20292.0 万元。主要包括以下税捐工程：1、城市建设维护税： 468.0 万元按应交增值税额 46800.0 万元 *1%计 算；2、教育附加税： 1404.0 万元按应交增值税额 46800.0 万元 *3%计算；3、水资源补偿税： 1280.0 万元按吨煤 3.2 元计算；4、资源税： 7600.0 万元按吨煤 19.0 元计算；5、社会公益性捐款： 9540.0 万元。5、折旧： 6198.86 万元 固定资产形成率按 80%计算，综合折旧率为 7%。 厂部直接费合计： 28490.86 万元。三、间接费用1、员工薪水： 688.5 万元厂部各类管理人员共 81 人

38、，其中：工厂经理 1 人，副经理 4人，生产工程师 19 人，总会计师 1 人，食堂人员 36人，医疗服 务人员 20 人，人均年薪： 8.5 万元。2、保险费： 120.0 万元。3、生活用水电及煤气费： 100.0 万元。4、广告与公关费： 500.0 万元。5、销售费： 200.0 万元。6、邮电费用： 300.0 万元。7、其他费用： 1054.89 万元包括管理费。间接费用合计： 5108.5 万元。煤矿生产经营本钱总计： 106505.36 万元。1.3 洗煤厂生产经营本钱一、生产本钱1、原材料：368252.25 万元。主要是生产用原煤 原煤占 95%，药品占 5%。2、工资：

39、3042.0 万元。全部生产人员共 468 人，其中：熟练工人 183 人， 劳力工 216人，维修工程师 2 人，装运工 45人，各班监理 4人，清洁工 8人， 食堂员工 9 人，本钱核算员 1 人，人均年薪： 6.5 万元。3、工厂经常性开支： 1649.52 万元。主要包括以下工程：1、机械设备、排水用电、燃油；2、生产用水；3、生产用机械设备另配件及生产用其他辅助消耗材料；4、生产车间电讯、网络等费用。生产本钱合计： 372943.77 万元二、厂部直接费用1、销售费： 90.0 万元；2、广告与公关费用： 2400.0 万元；3、保险费： 5000.0 万元。主要包括员工人身伤害保险

40、、国民保险、生产 厂房、设备及局部财产保险；4、税捐： 5819.97 万元。主要包括以下税捐工程：1、城市建设维护税： 150.99 万元按应交增值税额 15099.21 万元 *1% 计算；2、教育附加税： 452.98 万元按应交增值税额 15099.21 万元*3%计算；3、水资源补偿税： 1216.0 万元按吨煤 3.2 元计算；4、社会公益性捐款： 4000.0 万元。5、呆帐： 410.0 万元。6、折旧： 3239.79 万元。实际采用直线法进行折旧，净残值率 5%，本次按 固定资产形成率 80%，综合折旧率 7%计算。厂部直接费合计： 16959.76 万元。三、间接费用1、

41、员工薪水： 400.0 万元厂部各类管理人员共 50 人，其中：工厂经理 1 人，副经理 2人，生产工程师 13 人，技术员 18人，工段专业人员 6人，培训 监理 4 人，医疗效劳人员 6 人，人均年薪： 8.0 万元。2、保险费： 50.0 万元。主要包括员工人身伤害保险、国民保险、生产厂 房、设备及局部财产保险；3、生活用水电及煤气费： 50.0 万元。4、广告与公关费： 100.0 万元。5、销售费： 200.0 万元。6、邮电费用： 90.0 万元。7、其他费用： 450.0 万元包括管理费。间接费用合计： 1340.0 万元。洗煤厂生产经营本钱总计： 391243.53 万元。1.

42、4 焦化厂生产经营本钱一、生产本钱1、原材料： 103018.4 万元。2、工资：8742.5 万元。全部生产人员共 1345人，其中：熟练工人 580 人， 劳力工 697 人，工段专业人员 6 人，维修工程师 2 人，技术员 15 人，装运工 30 人，各班监理 4 人，清洁工 9 人，本钱核算员 2 人，人均年薪： 6.5 万元。3、工厂经常性开支： 1002.4 万元。主要包括以下工程：1、生产用水电、燃油；2、生产用机械设备另配件及生产用其他辅助消耗材料；3、生产车间电讯、网络等费用。生产本钱合计： 112763.29 万元。二、厂部直接费用1、销售费： 150.0 万元按销售数量计

43、算；2、广告与公关费用： 2077.35 万元；3、保险费： 1155.82 万元。主要包括员工人身伤害保险、国民保险、生产 厂房、设备及局部财产保险；4、税捐： 2335.78 万元。主要包括以下税捐工程：1、城市建设维护税： 35.78 万元按应交增值税额 3578.4 万元*1%计算；2、教育附加税： 107.35 万元按应交增值税额 3578.4 万元 *3%计算；3、水资源补偿税： 192.0 万元按吨煤 3.2 元计算；4、社会公益性捐款： 2000.0 万元。5、呆帐： 388.57 万元。6、折旧： 2362.04 万元。 本次按固定资产形成率 80%，综合折旧率 7%计 算。

44、厂部直接费合计： 8468.91 万元。三、间接费用1、员工薪水： 385.0 万元厂部各类管理人员共 55 人，其中：工厂经理 1 人，副经理 3 人，生产工程师 18 人，培训监理 5 人，医疗效劳人员 12人，食 堂员工 16 人。，人均年薪： 7.0 万元。2、保险费： 50.0 万元。主要包括员工人身伤害保险、国民保险、生产厂 房、设备及局部财产保险；3、生活用水电及煤气费： 60.0 万元。4、广告与公关费： 100.0 万元。5、销售费： 200.0 万元。6、邮电费用： 120.0 万元。7、其他费用： 345.42 万元包括管理费。间接费用合计： 1260.42 万元。焦化厂

45、生产经营本钱总计： 122492.62 万元。2 经营收益估算台头煤矿综合工程营业收益总表工程总计台头煤矿洗煤厂焦化厂临台铁路一期工程年销售收入1002396.5360000.0484400.0140289.5617707.0年生产运营本钱628100.1106505.36391243.53122492.627858.59年利润总额374296.46253494.6493156.4717796.949848.41年所得税总额94674.1263373.6623289.124449.242462.1年增值税总额65477.6146800.015099.213578.4年纯利润215244.751

46、43321.054768.149769.37386.31综合工程估算的说明：一、本次估算没有计算工程煤666667吨，因该项销售收入直接冲抵煤矿投 资。二、总公司的营业支出均在各子工程的间接费用中列支。三、工资的估算按高级管理人员、中级管理人员、初级管理人员、劳工技术性和非技术性四个档次。实际工资构成由根本工资、效益积分、超产积分、工作质量积分、平安无事故积分、厂规厂纪积分六局部，本次估算均按年均薪 金形式列表。各子工程的计量基数、估算标准及估算值如下：2.1台头煤矿收益估算煤矿到达设计生产能力时产出原煤 400万吨，按900.0元/吨的价格估算：一、原煤销售总收入：360000.0万元。二、

47、年生产运营总本钱：106505.36万元三、年增值税总额：46800.0万元。四、年利润总额：253494.64万元。五、年所得税总额：63373.66万元六、年纯利润：143321.0万元 22洗煤厂收益估算按设计生产能力年入洗原煤400万吨，产出327万吨精煤，19万吨中煤为 计量基数，精煤价格按1400/吨估算，各项财务指标如下：一、精煤销售总收入：484400.0万元。二、年生产运营总本钱：391243.53万元三、年增值税总额：15099.21万元。四、年利润总额：93156.47万元。五、年所得税总额：23289.12万元。六、年纯利润：54768.14万元。2.3焦化厂收益估算按

48、照年生产能力60万吨，产出56万吨全干焦冶金焦及相关副产品为 估算依据，其主要财务指标如下：一、年销售总收入：137715.56万元。具体如下表:产量售价元/吨销售收入万元主产品冶金焦56万吨2400.0134400.0副产品焦炉煤气12309万立方米950.0元/立方米1169.36焦油26000 吨1100.02860.0轻苯6900 吨1700.01173.0重苯220吨1800.039.6硫磺1410 吨1200.0169.2硫铵7360 吨650.0478.4小计5889.56合计140289.56二、年生产运营总本钱：122492.62万元三、年增值税总额：3578.4万元。四、年

49、利润总额：17796.94万元。五、年所得税总额：4449.24万元六、年纯利润：9769.3万元。2.4临台铁路一期工程收益估算临台铁路一期工程完成后初期包括建成试运营期在内24个月发运量按 400万吨/年计算，后期成熟运营期按8001200万吨/年计算，本次按初期 运营量估算。一、运费收益：3000.0万元。收费标准按地方铁路特殊运价：0.55元/吨.公里，收费里程为：15公里。二、代发收益品种设计运量万吨每吨站台费与代发费元收费总计万元原煤4011.5460.0精煤25035.589396.0焦炭8045.93672.0生铁3029.3879.0合计40014407.0三、年营运总收入：

50、17707.0万元。四、年运营总本钱：7858.59万元五、年利润总额：9848.41万元。年总收入一年运营本钱六、年所得税：2462.1万元。七、年纯利润：7386.31万元。3 工程现金流量表工程六年月预算先进流量表如下表:月预算现金流量表月度123456一日总额总收入运营本钱年度净利润开发本钱工程价值第一预算年度010203040506073640.29083640.29093640.29105517. 031112579.871212579.87第二预算年度月度123456一日总额总收入运营本钱年度净利润开发本钱工程价值0115334.180215334.180315334.180419187.930519187.930619187.93075948.08085948.080959