新中大报表处理系统操作指南

1、精品文档目录第1章概述-1 -1.1 系统简介 -1 -1.2 基本功能-1 -1.3 登陆系统-2 -1.4 报表处理系统的主窗口 -31.5 图标说明 -5 -第2章报表制作-6 -2.1 建表 -6 -2.2 报表制作若干概念 -62.2.1 单元-6-2.2.2 边界-7-2.2.3 保护-7-2.2.4 组合-8-2.2.5 实表行列号 -8-2.3 报表编辑菜单-92.4 行列增删-11 -2.5 编辑-122.6 格式-132.7 计算分析-132.8 工具选项-152.9 窗口 - 162.10 其它-162.11 报表输入-17-第3章报表函数-20 -3.1 报表公式的设置

2、 -203.2 公共函数-203.3 普通金额类函数 -223.4 数量类函数 -253.5 外币类函数 -253.6 项目核算类函数 -26-3.7 预算函数 -273.8 固定资产系统取数函数 -273.9 工资核算系统取数函数 -283.10 银行代发工资系统取数函数 -283.11 现金类函数-29 -第4章函数使用示例 -30 -4.1 公式示例-304.2 编制现金流量表 -31 -4.2.1 项目核算法 -31 -4.2.2 对方科目取数法（现金函数） -35 -4.2.3 对方科目取数法（其它函数） -38 -第5章 远程传递 -39 -5.1 报表传岀-405.2 报表汇入-

3、405.3 下级单位报表上报情况 -41 -5.4 下级单位代码设置（报表汇入用） -41 -5.5 本单位代码设置（报表汇岀用） -41 -5.6 网络服务器（包括远程）连接参数设置 -41 -第6章报表管理-42 -6.1 菜单功能-426.1.1 报表功能菜单-42 -6.1.2 批处理-46 -6.1.3 权限管理菜单 -46 -6.1.4 功能设置-47 -6.1.5 系统服务菜单 -48 -6.2 报表存储-50 -第1章概述1.1系统简介本功能手册全面介绍了最新版本“报表处理系统”的功能和使用方法。手册共分6章，首先介绍了“报表处理系统”的基本功能；然后通过对“建 表”、“报表制

4、作若干概念”、“报表编辑菜单”、“报表输入”四个方面的介绍 帮助您一步步完成一张完整报表的制作全过程；由于报表制作中需引用的报 表函数非常多，而且引用函数定义公式的操作相对来说也比较复杂，所以本 功能手册专门开辟了一章“三、报表函数”分门别类介绍各函数并配以“四、函数使用示例”章节以实例说明函数的使用方法；接下来依次介绍了如何通 过本系统实现数据在不同企业、单位间的汇入和传岀以及实现报表管理的各 菜单的功能、操作方法等。1.2基本功能“报表处理系统”模块是新一代财经报表制作工具的杰岀代表，它以久负盛名的PowerBuilder 和Visual C+工具合成开发，在设计思路上充分吸 收了著名的E

5、xcel电子表格的优点，并且淋漓尽致地发挥了 Windows的特点， 在操作上最大程度地体现了新工具方便、直观、快捷、实用、美观等特点。新中大报表处理系统的功能特点可以从以下几方面进行阐述：与“账务处理系统”的完美结合使财务人员轻松自如。本系统的现金流量表设计精巧、编制灵活、生成快捷、已率先通过财政 部专家评审。系统除了为您提供了丰富、实用的通用报表外，也提供了自定义报表的 口径，并且提供了丰富的取数函数，这样用户可制作非常复杂、全面的报表，能满足您不同的管理需求。独有的审计追踪功能和表间平衡关系校验功能，可以清晰地表述各账表之间的关联，更是减轻了对各类报表的审核工作。强大的报表汇总功能，可轻

6、松实现同类报表的汇总工作。成批计算、成批打印等批处理功能大大节省了用户的时间和精力。可以多口径进行报表编辑：既可以通过系统主菜单进入相应编辑状态，也可以通过常用工具栏上的按钮进入，还可以通过选中需编辑的“单元”，单击鼠标右键，在随即出现的弹出式窗口中选择相应的编辑菜单。E3可以将报表数据方便地折合成以千元、万元、千万元等作为金额单位。单元“保护”功能可以防止某些单元被他人更改或因为其它误操作而 丢失，加强了报表的安全性。I:每张报表可以进行权限（口令）设置，加强了报表的安全性。E2各单元间可以进行任意组合，使一些不规则报表的编辑变得轻松自 如，如实现报表中的表头和表尾部分的编辑。訂可以自由定义

7、账表打印的范围、页边距、打印方向、打印比例，对于 打印内容超过一页的报表，还可设置固定的表头、表尾。：3全面支持彩色，包括报表的单元底色、文字、边界等。 支持在报表的任意位置中插入图片，以达到图文并茂的效果。E3报表列表可以按树状显示，并能按报表类别、月份、下级单位分层展 开。：2系统提供的传岀和汇入功能可以方便地实现不同企业间、上下级单位间的数据传递，并且提供多种传递方式，其中包括远程传递。E2系统提供的“汇入其他财务软件的报表”功能，为第三方软件数据转 入提供了开放的接口。ES报表可以和标准文本文件“ TXT,数据库格式文件“ DBF、“ EXCEL 文件相互转换，供用户深层次的开发使用。

8、1.3登陆系统“报表处理系统”具有如此强大的功能和良好的性能，让我们赶快进入 该系统，通过实践来掌握它。启动“报表处理系统”有多种方法：1、 在安装了软件之后，它会自动在 Windows的“开始”菜单中创建程序 组，依次单击“开始 程序新中大软件 报表处理系统”，即可进入“报表处 理系统主窗口” 。2、 如果在安装软件的过程中，在岀现图1.3-1 所示提示对话框时，若您按下“下页”键，则您可以在Windows桌面上直接启动“报表处理系统”=B13+C13等式子。平衡公式支持加减乘除、括号及支持引用10类公共函数(如ABS( )、Sum( )、Average()运算，系统提供“平衡校验函数引导录

9、入”窗口。平衡表达式的关系可以为、 、=和fH12妃制单住1斗HUB11*杠J4t图2.11-2 资产负债表窗口2、依次录入资产、负债和所有者权益所包括的项目。根据我国企业会 计准则的规定，企业的资产负债表采用账户式结构，所以在录入资产全部 项目时遵循将流动性大的资产排在前面，流动性小的资产排在后面的原则； 对于负债及所有者权益的全部项目按求偿权先后顺序排列。3、 设计各项目的数据， 在“资产负债表”中包括“年初数”和“期末数”。例 :假设该账套的建账日期为“ 2010年1月1日”，定义“货币资金” 项目的“年初数”。1）将单元格定位在“货币资金”所对应的“年初数”栏上，然后将光标移至图2.1

10、1-1所示的数据录入行内，因为输入的为函数，所以加上二，然后单击数据录入行最右侧的图标，系统弹岀“公式编辑”窗口。（若用户对各业务函数相当熟悉，可通过菜单“集中录入公式直接手工输入。2）“货币资金”项目的“年初数”所对应的函数应为“J_QCYE科目月份、部分代码、年度、账套号）”，括号中的内容为该函数的参数， 您可在“函 数引导录入窗”最下方的“参数”栏内查看到。由于“货币资金”项目应根据“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”科目的年初余额的合计数填列， 该账套的建账日期又为“ 2010年1月1日”，所以“货币资金”的“年初数” 应通过表达式 “= J_QCYE（ 101，1）+ J_QCY

11、E（ 102，1） + J_QCYE（ 103，1）” 进行统计，其中 101，102，103，分别代表“现金”、“银行存款”、“其他货 币资金”科目。4、 对当前单元或整表进行计算，系统便根据用户所设置的公式自动计算 岀各项目的数值。5、 单击工具栏上的 按钮或单击菜单“文件存入”保存当前所设置 的报表。1、 当一个单元输入完成，击回车键后光标自动跳到右边（或下方，在菜 单“选项”中设置）单元，此时需要再敲一次回车键就能继续录入该单元的内容，也即第一次回车表示录入完成、切换单元，第二次回车表示开始新单元 的录入。在这两次回车键中间，可以用键盘的上、下、左、右键控制光标的 移动，当然也可以用鼠

12、标直接点取。2、 系统采用了标准的Cut、Copy、Paste功能，可以与 Excel、Word、 IE页面相互之间作表格的复制粘贴操作。3、与Excel表一样，系统支持自动增行、自动增列。为了方便用户，系统将一些常用功能排列在编辑窗口的工具栏上，另外 还提供了快捷键的功能，具体方法是，选中编辑窗口中的任一单元，然后单击鼠标右键，系统将自动弹出一个快捷菜单，一些重要菜单已在“2.2报表制作若干概念”中介绍过第3章报表函数3.1报表公式的设置每个单元中的内容可以有两种数据来源：直接填数、填字和公式。公式 由函数、数字、运算符、括号组成，公式输入时一律以等号“=”开头。在新中大软件中，函数细分为1

13、2类。函数的书写规则为：函数名 （ 参数1,参数2,., 参数n ）。以下将函数分15类介绍，括号中用粗体加黑的参数表示规定必 须输入的参数，小写的参数表示是可选参数。3.2公共函数参数含义：C科目、D-账套、X下级单位代码、m-月份、N任意数字|kmmc( C )科目名称|dWMC( d )核算单位名称Xjdwmc( X )下级单位名称ZbR()制表人pBRQ()制表日期Year()当前年度Mon th()报表的当前月份LastDay( m )某月最后一天Sum（左上单元：右下单元） 或 Sum（单元 1,单元2,，单元n）单元求和Average（左上单元：右下单元 ）或 Average（单

14、元 1, 单元2,., 单元n）求平均值Max（左上单元：右下单元）或 Max（单元 1,单元2,，单元n）求最大值Min（左上单元：右下单元）或 Min（单元 1,单元2,.,单元 n）求最小值ABS( N )绝对值ROUND(N小数位数)四舍五入INT( N )求小于参数的最大整数CEILING( N )求大于参数的最小整数MOD被除数，除数)被除数除以除数的余数IF(条件等式，满足值，不满足值)条件判断REF(报表类型，月份，“单元”，“下级单位代码”，年 度，“账套号”，“组别”)表间引用NEWRE(报表类型，月份，“单元”，“单位代码”， 年度，“账套号”，长度,起始，结束，“组别”

15、)带通配符的表间应用DBF( “文件名”，行，列)或DBF( “文件名”，“行/ 列：行/列”)从DBF文件取数注意事项：SUM( )、AVERAGE( )、MAX( )、MIN()函数的参数写法举例如下： =SUM(B4, B7):将B4、B7单元内容相加=SUM(B6: D9):从B6到D9单元这一矩形区域的多个单元的内容相加 条件判断函数IF(T,V1,V2)按条件求值，如果T为真，返回V1,否则返回V2,条件表达串 T必须为=、=、=、中的一个。REF()函数中的“单元”可以取自其它报表某一单元或某一矩形区域内的多个单元数值，单元名前后须有单引号或双引号，函数用法例如：=REF(01,

16、03, “A3”)：表示取3月份、类型码为 01的报表的A3单元；=REF(01, , “ A3： B5”)：表示将当前月、类型码为 01的报表从 A3到B5这一区域共6个单元的内容填入至本表以本单元为左上角的区域内；=REF(01,03, “A3： B5” , 0002):表示取下级单位码为0002的表从A3到B5这一区域的内容；=RER02, ,“A41” , ,2004,03):表示取 03 账套 2004 年 02 类型表 A41 单元容。NEWREF(函数与 REF()函数用法基本一致，它支持账套号使用通配符， 以简化书写。用法例如：=NEWREF(01,03, “A3” , , ,

17、0*,1,1,5):表示取 3 月份、类型码为01,账套号从01至05的报表的A3单元之和。相当于 REF(01,03, “ A3”，01)+REF(01,03, “ A3”，02)+ +REF(01,03, “A3” , , ,05)=NEWREF(01,03, “A3” , , ,1*,2,18,25):表示取 3 月份、类型码为 01，账套号从118至125的报表的所有 A3单元之和。当长 度为1时，也支持字母通配，例如：=NEWREF(01,03, “A3” , , ,0,1,A,C)表示取 3 月份、类型码为01账套号从1A至1C的报表的A3单元之和。相当于REF(01,03,“A3

18、” , , ,0A)+REF(01,03, “A3 , , ,0B)+REF(01,03, “A3 , , ,0C)。DBF()函数的文件名必须包括路径在内的文件名全称，“列”可以用数字顺序号或字段名表示，例如：=DBF( “INFS.DBF ” , 3,6):取文件中第 3行第六个列的内容；=DBF(“INFS.DBF ” , 3, “ COST ):取文件中第 3 行 COST字段的内容； =DBR “INFS.DBF”，“3/DEPT 5/COST ):取文件中从第 3 行到第 5 行、 从DEPT字段到COST字段的内容，DEPT字段必须在 COST字段前面。此外， 该DBF文件的行删

19、除标记不起作用，所以如果文件中有临时删除的记录，建 议先执行PACK命令。3.3普通金额类函数参数含义：C科目、m-月份、b 部门、y 年份、d 账套号、DQH-地区号、DWDM单位代码、ZY摘要、HT合同号、I 项目JFE(C, m,b,y,d )某科目借方发生额DFE(C, m,b,y,d )某科目贷方发生额JJE( C,m,b,y,d )某科目借方净额DJE(C,m,b,y,d )某科目贷方净额JLJE( C m,b,y,d )某科目借方累计发生额DLJE(C m,b,y,d )某科目贷方累计发生额儿JJE( C, m,b,y,d )某科目借方累计净额DLJJE(C, m,b,y,d )某科目贷方累计净额J QCYE(C m,b,y,d )某科目借方期初余额D QCYEC m,b,y,d )某科目贷方期初余额J QMYEC m,b,y,d )某科目借