交接管理制度(20210326022639)

1、交接管理制度 XXX集团股份有限公司 工作交接管理制度 第一章总则 第一条为认真做好XXX集团股份有限公司岗位的工作交接与公物交接，避免因交接不清引 起的工作失误及公物损失，特制订本制度。 第二条本制度适用于XXX集团股份有限公司所有中心和职能部室。 第二章工作交接流程 第三条一般性工作交接流程如下图所示： 移交人职责： 1、处理遗留问题； 2、清点管理范围内的资产；交3、准备交接资料； 4、整理工作流程和工作矢系。 接收人职责： 1、检查资产的数量以及使用状态；2、检查资料的完整性和真实性；有无问题 3、熟悉工作流程和工作矢系。有 监交人职责：监督1、检查资料的完整性和真实性； 2、检查交接

2、过程中是否存在问题；3、检查接收人是否熟悉工作流程和工作矢 系。 有有无问题 移交人和接收人：无1、移交人办理离职手续； 交接完成2、接收人开展工作。 第四条工作交接内容包括：工作资料、工作资产、工作矢系交接等。 第五条工作交接使用表格包括（具体表格见附件）： （一）工作矢系交接表； （二）工作流程交接表； （三）往来账交接表； （四）资产交接表； （五）仓库库存交接表； （六）日常事务交接表； （七）其他。 第六条监交人和交接时间界定： 人。 员工级别 监交人交接时间 普通员工上级主管3个工作日 主管级 上级主管5个工作日（科长、办事处主任、车间主管等） 副总级上级主管、财务总监、集团指 1

3、0个工作日 （副总、区域经理等）派专人 审计人员进行离任审计、集团 总经理级20个工作日 指派专人 第七条供应、财务、仓储、销售等岗位交接时须有财务人员同时担任监交 第三章责任划分 第八条移交人：处理遗留问题，认真整理管理范围内的各种资产、资料，保证其完整性和真 实性，同时梳理工作流程和工作矢系，准备移交。对于重要的资料，如经销商的账务问题，应出 具客户对账单，保证各项数 据的准确性。 第九条接收人：认真检查交接人的各种资产、材料，保证资产账实相符，对于特别重要的文 件、资料、账目以及仓库库存等，确保真实无误，同时尽快熟悉工作的各项流程和各种工作尖 系。 第十条监交人：监交人必须认真审核交接的

4、各类资产、资料，及时发现问题并协同移交人和 接收人拟订处理方案上报主管部门或集团相矢部门。 第十一条集团XXX部门：对交接过程进行检查，对于不负责任给公司造成损失的，严格追 究相矢人员的责任。 第十二条各级人员移交应亲自办理，特殊原因经核准可授权他人代为办理，但交接过程中发 生的一切责任由原移交人承担。 第四章 交接过程中的问题处理 第十三条针对交接过程中存在的问题，如果当期可以处理，由移交人处理完毕后交接，如果 没有及时处理，由移交人承担全部责任损失。 第十四条对于交接过程中发现问题，短时间不能处理完毕的，监交人应会同移交人及接收人 拟订处理意见及时上报主管部门和领导。 第十五条正常的工作任

5、务需要跨期执行的（如应收账款的回收等），由移交人协助接收 人熟悉各种工作矢系，交接后由接收人负责继续处理。如果造成损失，由接收人全额承担责任损 失 第十六条如果移交人故意隐瞒问题，则必须承担全部责任损失。 第十七条 交接不完整，移交人离任后发现问题的，由三方共同承担责任。 任。 第十八条 未完成各种交接手续的员工，不得办理离岗手续。 第十九条 由于上级主管原因，未进行正常工作交接的，追究上级主管的责 第五章附则 第二十条本制度解释权和监督执行权归XXX集团XXX部门。 第二十一条本制度自颁发之日起试行三年，前期相矢规定自行废止，未尽事 宜将另行 补充。 颁发日期：-?xx年X月X日 附: 工作

6、交接相矢表格: 工作矢系交接表 移交人姓名移交人岗位1、客户资料交接 单位名称负责人联系方式主要业务内容 工作分工 工作职责 工作职责 2、上级矢系交接 部门姓名联系方式 3、下级矢系交接 部门姓名联系方式 4、同事矢系交接 部门姓名联系方式 移交人签字:接收人签字:监交人签字: 交接时间: 工作流程交接表 主要工作主要工作主要工作主要工作 移交人姓名 移交人岗位 职责1职责 2职责3职责4 具体工作流程移交人签字：接收人签字：监交人签字： 交接时间： 往来账交接表 移交人姓名移交人岗位 单位名称负责人联系方式结账方式余额账实是否一致 移交人签字：接收人签字：监交人签字： 交接时间： 资产交接表 移交人姓名移交人岗位 资产名称单位数量损耗程度账实是否一致 移交人签字：接收人签字：监交人签字： 交接时间： 仓库库存交接表 移交人姓名移交人岗位 实际盘未入账单 序号品名计量单位账面数量状态盘赢盘亏责任人处理结果备注 存数量据