2016年产品众筹方案、全案、商业计划书模板

1、1 / 21XXXX产品股权众筹项目方案商业计划书XXXX公司2016年5月6日【目录】1：名词释义.42/212：声明和承诺.43：众筹要素.54：众筹架构介绍.54.1：框架示意图.54.2：发起人基本情况.54.3：领投人基本情况.64.4：新设有限合伙企业.65：项目的商业前景.75.1：中国电动汽车产业发展现状.75.2： XXXX低速电动车的优势 .106：募集方案.116.1：项目概述.116.2：众筹流程.116.3：众筹对象范围.126.3.1：众筹对象范围 .126.3.2：认筹对象缴款安排 .126.4：认筹标准.136.5：认筹人回报.136.5.1：分红的原则 .13

2、6.5.2：支付方式 .136.6：回购条款.136.6.1：回购权的行使主体 .136.6.2：回购条件 .146.6.3：回购价格及其确定原则 .146.7：回售条款.146.7.1：回售权的行使主体 .146.7.2：回售条件 .143/216.7.3：回售价格及其确定原则 .156&认筹额度及预计募集资金总额.156.9：新设有限合伙企业.156.10：募集资金用途.156.11：本次募集有关安排.166.11.1：对认筹人名单筛选的标准和依据 .166.11.2：资金超募时的对应的安排 .166.11.3：出现募集中止时的应急预案 .176.11.4：募集期信息披露以及投后管理的基本

3、安排 .176.12：认筹人的权益保障.176.12.1：源祥实业股权质押担保 .176.12.2：领投人承诺 .186.12.3：合伙企业在中心进行托管 .186.12.4：盈利预测 .187：本次众筹的风险揭示.187.1：项目风险.197.1.1：市场风险 .197.1.2：财务风险 .197.1.3：经营风险 .197.2：认筹人适当性标准.197.3：其他可能影响认筹人决策的重要信息.20&众筹发起人和财务顾问.201:名词释义在众筹本融资计划书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义:XXXX车：指XXXX低速电动车;XXXX公司：指XXXX科技公司;4/21元、万元：指 人民币元、

4、人民币万元;众筹平台：指XXXX众筹平台;领投人：指YYYY投资公司;2：声明和承诺本股权众筹商业计划书系基于发起人提供的相关材料整理而成，项H发起 人xxxx保证所提供相关材料的真实性、准确性、完整性，承诺对该方案的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。YYYY投资公司不对其提供材料的真 实性、准确性、完整性及山此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的 法律责任。本股权众筹商业讣划书相关财务数据山YYYY投资公司采集,但其不对数据 的真实性、准确性、完整性及山此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连 带的法律责任。本股权众筹商业计划书仅供XXXX众筹平台使用,XXXX众筹平台应保证

5、不 将该报告使用于与国家相关法律法规、规范性文件等规定不符的用途。YYYY投 资公司不对XXXX众筹平台不当使用本报告及III此引起的任何直接或间接的后果 承担个别或连带的法律责任。3：众筹要素5/21发起人领投人认筹人出资400万元出资7600万元项目简称XXXX电动车股权众筹项目众筹金额八千万元人民币最低募集额度总募集金额的80%,即6400万元封闭期2年4：众筹架构介绍4.1：基本框架4.2：发起人基本情况本次股权众筹项LI发起人xxxx,系xxxx科技公司董事长。XXXX个人简历：附简历4.3：领投人基本情况本次众筹项口领投人YYYY投资公司。YYYY投资公司简介：附简历6/21经查，

6、发起人YYYY投资公司最近三年遵守国家法律法规的规定开展经营活 动，不存在违法违规的情况。4.4：新设有限合伙企业新设有限合伙企业认筹人拟出资情况如下:序号认筹人名称出资金额（万元）持股比例（%）出资方式1XXXX800050%实物资产2YYYY投资公司（领投人）4002. 5%货币3认筹人（1800人）760047. 5%货币合计16000100%5：项目的商业前景5.1：中国电动车产业发展现状电动车的产生由来已久，早在19世纪，电动车就已经登上历史舞台。19 世纪末20世纪初，有40%的美国汽车采用蒸汽机，38%的汽车采用电力驱动， 22%的汽车使用汽油动力。美国的电动车保有量达到3384

7、2辆，电动车在19世 纪20年代大获成功，销量在1912年达到了顶峰。到19世纪20年代，大油田的不断发现使汽油价格降低到普通人可以消费 的水平，内燃机技术的发展也使得汽油车展现出无可比拟的优越性，汽油车逐 渐成为主流。而电动车速度低，续航里程短且售价昂贵，遭到淘汰。此后数十年里，尽管零星的有一些电动车问世，但受制于高成本和短续 8/212C12EV10 电20儿具是M11 +it剧弓万須M4驶范圉的机会。在世界范圉内，通过插电式混合电动汽车全电式里程满足大部 分日常驾驶的需要。例如，根据国际能源署的评估，在英国，估计97%的行程 将低于80公里。在欧洲，50%的行程不到10公里，80%的行程

8、小于25公里。在美国，约有60%车辆每天行驶距离不到50公里，约85%的汽车侮天行驶不 到100公里。可以说，目前插电式混合动力汽车的性能已经基本可以满足消费 者的日产需求。纯电动车方面，Tesla Model S最高续航已经超过500公里，部分性能其 至超过了传统汽车【全球电动车发展简史（1966年以来）】M10e七粉bNgHALEAF f资料来源：公开资料整理产业信息网发布的2015-2020年中国电动汽车行业前景调查及投资策略 分析报告显示，2015年1-9月我国纯电动汽车产销分别完成93032辆和 87531辆，同比分别增长2.0倍和2.7倍；插电式混合动力汽车产销分别完成 51252

9、辆和49202辆，同比增长1. 9倍和1. 8倍。2011 -2015年我国电动汽车产量走势图】他74PfXM9/21电动汽车产呈2稱数据来源：汽车工业协会2011-2015年我国电动汽车销量走势图】电动汽车销量；辆数据来源：汽车工业协会2011-2015年9月我国电动汽车产销数据统计表（辆）】产量销量年度纯电动 插电式混合动力合计 纯电动插电式混合动力合计2011 年56552758081592012 年112413751416127912013 年1424332930381764210 / 212014 年486945632015 年 1-9 月932848753149202136733数

10、据来源：中国汽车工业协会【2014年销量前五车型概况】序号制造厂家车型 名称动力 类型2014年销量（辆）2015 年 1-8 月销量（辆）电池类型电池提供厂家1比亚迪比亚 迪秦插电 混动1470424041磷酸铁锂比亚迪2奇瑞QQ电动纯电动90964104铅酸电池万向亿能动力3吉利康迪熊猫纯电动85643654磷酸铁锂天能动力4新大洋众泰E20纯电动73415760三元NCM天丰电源，多 氟多，波士顿5北汽新能源北汽E系纯电动55348241磷酸铁锂ATL普莱徳（北汽合资）合计4523945803数据来源：汽车工业协会2015年1-8月销量前五车型概况】序号制造厂家车型名称动力类型2014年

11、销量（辆）2015 年 1-8月销量（辆）电池类型电池提供厂家1比亚迪比亚 迪秦插电混动1170424041磷酸铁锂比亚迪2北汽新能源北汽E系纯电动55348244三元NCM,磷酸 铁锂电控爱思开，ATL 普莱徳（均为北 汽合资）3上汽荣威550插电混动27056078磷酸铁锂A123 （万向子公司）11 / 214众泰众泰 云100纯电动23115938三元NCM比克电池，天津力神5新大洋众泰E20纯电动73415760三元NCM天丰电源，多氟多，波士顿合计3259550061数据来源：汽车工业协会5.2： XXXX低速电动车的优势填充资料6：募集方案6.1：项目概述本次众筹以XXXX科技公

12、司董事长XXXX作为发起人，以其拥有的XXXX科技 公司实物资产（厂房、设备）、专利技术作价8000万元作为投资，再向合格认 筹人募集8000万元的资金，成立有限合伙企业，通过引进日本高端“低速电动 车技术”，结合“某专利”相关技术，打造我国技术领先的低速电动车品牌， 并在两年内成为南方低速电动车领头羊。12 / 216. 2：众筹流程【众筹流程图】财务顾问尽职调查、 拟定众筹方*项目立项股权质押担保XX科技公司众筹平台领投.监管资筹集资金A:XXXX众筹平台上线本项目，寻找意向认筹人；B:YYYY投资公司组织众筹项目路演；C:认筹人签署相关合同（入伙协议、风险揭示书等），并打款至XXXX众筹

13、 平台指定账户；D:募集期内，XXXX众筹平台登记认筹人名册；E:认筹人筛选。募集期内，发起人在每个交易日日终对当日认购名册进行 筛选。认筹人可以通过众筹平台查询筛选结果；F:募集期结束，如众筹金额未达到最低募资金额标准，则众筹失败，认筹 资金无息退回；G:募集期结束，如众筹金额达到最低募资金额标准，众筹成功，XXXX众筹 平台将众筹款项划转至发起人指定账户；H:成立有限合伙企业，项LI启动。认筹人认筹、 签订合伙企业 入伙协议13 / 216.3：众筹对象范围6. 3. 1 ：众筹对象范围本次众筹对象范围为：A、 XXXX科技公司高级管理人员、核心员工；B、 符合认筹人适当性管理规定的自然人

14、认筹人、法人认筹人及其他经济组 织。认筹人合计不超过1800名。有下列情形之一者不能成为认筹对象：A、 近三年有重大违法、违规经营记录的；B、 累计亏损额达到注册资本50%以上的法人企业、个人独资企业或社团。6. 3.2：认筹对象缴款安排认筹对象应于指定日期（缴款日）前将认筹资金划转至XXXX众筹平台指定 账户。若众筹成功，5个工作日之内划转至发起人指定账户；若众筹失败，认 筹款项无息退回认筹人。6.4：认筹标准合格认筹人认筹标准：4万元/份，封闭期：2年。6.5：认筹人回报6. 5. 1 ：分红的原则针对认筹人的投资，XXXX科技公司将在众筹成功后的第一年终及第二年终 将所有净利润按照认筹人

15、的出资比例进行分红；并于笫二年终每份赠送一辆价 值？ 14 / 21？元的？ ？车。6. 5. 2：支付方式发起人将分红资金划转至XXXX众筹平台指定账户，XXXX众筹平台与发起 人、财务顾问确认分红款总额及明细后划转至财务顾问指定账户，再山财务顾 问将分红款按比例划转至认筹人指定账户。分发红利日如遇法定节假日或休息 日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。认筹人分红收入的应缴税项 由中心代缴代扣。6. 6：回购条款6. 6. 1 ：回购权的行使主体发起人拥有针对本次众筹份额的回购权。封闭期满后，在符合相关法律、 法规及规范性文件的前提下，发起人可根据经营情况回购本次认筹人的全部份 额。一

16、旦发起人全部份额完成回购，除发起人外的其余合伙人签署解除合伙企 业入伙协议，合伙企业解散，并在变更当日起10个工作日内，完成工商管理部 门相关手续。6. 6. 2：回购条件A、 在封闭期满；B、 符合相关法律、法规及规范性文件。6. 6.3：回购价格及其确定原则当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度$20%时，发起人以原始认筹 额度进行回购；当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度20%时，发起人以（1+20%- （第一年分红+笫二年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额度进行回购。6. 7：回售条款15 / 216. 7. 1 ：回售权的行使主体认筹人拥有针对本次众筹份额的回售权。封闭期满

17、后，在符合相关法律、 法规及规范性文件的前提下，认筹人可根据自身情况回售所持的全部份额。一 旦认筹人全部份额完成回售，财务顾问协助发起人在变更当日起10个工作日 内，完成工商管理部门相关手续。6. 7.2：回售条件（1）在封闭期满；（2）符合相关法律、法规及规范性文件。6. 7.3：回售价格及其确定原则当（笫一年分红+第二年分红）/原始认筹额度$20%时，发起人以原始认筹 额度进行回售；当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度20%时，发起人以（1+20%- （第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额度进行回售。6.8：认筹额度及预计募集资金总额本次众筹拟融资规模为8000万元，

18、认筹数量为2000份，认筹标准为4万 元/份。机构认筹人认筹下限为5份，上限为1000份；个人认筹人认筹下限为 1份，上限为1000份（如有其他条件可附加说明），否则视为无效认筹。XXXX作为项发起人，以其所拥有的XXXX科技公司实物资产（厂房、设 备）、专利技术作价8000万元作为投资，占比50%,同时负责新设有限合伙企 业的日常事务管理，其他50%的资金通过众筹的方式募集，财务顾问领投募集 总额的2. 5%,共400万元。其他认筹人认筹7600万，认筹对象不超过1800 人。16 / 216.9：新设有限合伙企业新设有限合伙企业认筹人拟岀资情况如下:序号认筹人名称出资金额（万元）持股比例（

19、%）1XXXX800050%2YYYY投资公司（领投人）4002. 5%3认筹人（1800人）760047. 5%合计16000100%6. 10：募集资金用途本次募集资金主要用于XXXX低速电动车的研发、专利技术引进、生产线装 配、员工工资等。根据投资预算，本项U资金投资分配如下:序号项目金额1研发XX万2专利技术引进XX万3生产线装配XX万4员TT资XX万注：以上项LI资金投资分配会根据实际募集金额进行调整。6.11：本次募集有关安排6.11.1：对认筹人名单筛选的标准和依据本次众筹对象筛选标准和依据：机构认筹人认筹下限为5份，上限为1000 份；个人认筹人认筹下限为1份，上限为1000份

20、（如有其他条件可附加说明）， 否则视为无效认筹。17 / 21募集期内，众筹平台在每个交易日终对当日认筹人名册进行筛选。募集期 结束后，众筹平台向中介结构出具包含实际认筹人信息、认购数量等内容的认 筹人名册，发起人和中介机构对认筹人名册进行再次筛选。筛选后，合伙企业的合伙人数不得超过1800人。6.11.2：资金超募时的对应的安排方案一，当资金出现超募情况时，与发起人和认筹人协调，有限合伙企业 的出资额做适当的调整，接受所有的认筹资金，相当于新设的有限合伙企业的 出资额是山所有出资人的认筹额来决定的。方案二，当资金出现超募情况时，在募资额和所出让的份额不变的情况 下，由发起人与领投人对认筹人进

21、行筛选。6.11.3：出现募集中止时的应急预案募集期内，发起人出现意外事件、不可抗力因素等可能影响项LI募集或认 筹人权益的重大突发事项时，可以通过中介机构向众筹平台提交书面材料，申 请募集中止。待重大突发事项消失后，中介机构可以重新申请进入募集期。对于已经缴纳认筹款项的认筹人，中介机构可以按照融资计划书的约定申 请众筹平台对其认筹款进行冻结或退款。6.11.4：募集期信息披露以及投后管理的基本安排募集期内，发起人应当按照融资汁划书的约定，委托中介机构及时通过众 筹平台披露可能影响认筹人权益的重大事项；同时，应当通过众筹平台及时发 布众筹项LI最新募集情况。募集期结束后，中介机构应当督促发起人

22、及时披露对认筹人名册的筛选结 果以及工商部门办理相关备案登记结果等信息。中介机构应当与发起人签订投后服务协议，明确服务内容、期限等事宜。除与发起人约定的投后服务外，中介机构还应当履行相关的投后管理职责。中 介机构承担投后管理义务的期限不低于两年。18 / 21众筹项忖完成工商登记后，中介机构应当按照与认筹人的约定，通过众筹 平台向认筹人披露投后信息。6.12：认筹人的权益保障为了充分、有效维护认筹人的利益，发起人制定了一系列具体、有效的资 金偿还计划来保障认筹人到期兑付本金及利息的合法权益。6.12.1： XXXX实业股权质押担保对于本次众筹事项，XXXX实业作为本次众筹项LI担保方，按照XX

23、XX实业 U前股份市值，在XXXX众筹平台进行质押登记，与认筹人签订股权质押担保协 议，并承诺若发起人不能按照回售条款履行相应义务，则源祥实业将对此承担 连带责任，避免认筹人遭受任何经济损失。6.12.2：领投人承诺本次众筹事项，设置领投人条款。财务顾问（YYYY投资公司）将作为本次 众筹项目的领投人，认筹2. 5%的份额。6.12.3：合伙企业在中心进行托管为了进一步保障认筹人权益，新设合伙企业将在XXXX众筹平台进行托管。19 / 216. 12.4：盈利预测根据XXXX科技公司五个月的营收情况，我们保守预测2016年到2018年三 年的营业收入和费用支出情况。如下表：名称营业总收入（元）营业总成本（元）利润总额（元）净利润（元）2016 年 1月99992016 年 2月99992016 年 3月99992016 年 4月99992016 年 5月99992016 年?2017 年?2018 年?以保守估计的数据来看，2016年、201