基金公司审计稽核岗位职责例文范文

1、基金公司审计稽核岗位职责例文 2022年基金公司审计稽核岗位职责范文 审计稽核岗位职责审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表，电脑报表是否一致，以及报表是否跳号。下面,办公室欧阳老师给大家介绍一下关于审计稽核岗位职责范文5篇,欢迎大家阅读. 审计稽核岗位职责1 一、认真学习掌握财经方针、政策、法规、制度，熟悉各项财务制度及会计核算内容和各项目的开支范围和标准; 二、记帐凭单要审核部门、部门编号、科目、科目编号、摘要、金额是否与报销部门相符，制单、出纳签章及日期、附件张数、报销人签字是否齐全; 三、原始凭证要严格审核票据是否合法，内容是否真实、完备，各项报销手续是否齐全，数

2、字是否准确; 四、稽核中出现的不符合规定的预算收支和手续不完备的凭证，拒绝支付或让经办人补办手续，并有权向审核制单人员提出更正或重新制单; 五、审核总帐与分类帐的数字是否衔接，现金和银行日记帐是否日清月结，有无超库存限额现象，银行支票领用签发是否符合规定，是否做到帐实、帐证、帐帐相符; 六、审核各类帐表是否符合制度规定和编制要求，各种会计报表中的数据是否与会计帐簿中的数据相衔接，勾稽关系是否正确; 七、各项收支指标收否正确，计划是否可行，规定是否合理，各项开支是否有预算指标，资金是否落实; 八、认真完成其他需要审核的工作，对稽核中发现和纠正的问题应不断进行总结，提出改进措施。 审计稽核岗位职责

3、2 1、严格按会计准则、财务通则的要求，认真执行会计法、关于违反财政法规处罚的暂行规定以及其他有关规定，对一切经济事项要逐笔审核，对计划外的或不符合规定的收支提出意见，向领导汇报，积极采取措施进行处理。 2、按照上级主管部门的规定和企业方针目标的要求，审查各项计划指标的计算是否正确，指标间是否衔接平衡，计划是否切实可行。对审查中发现的问题，要提出修正的意见和建议。 3、审核会计凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数据是否正确()，会计分录是否符合有关制度的规定。 4、审查账簿记录是否合法和真实。 5、审查各种会计报表是否符合现行制度规定的编报要求，是否反映了企业的真实情况。 6、会计稽核

4、人员，要对审核签署过的会计凭证、会计账簿的会计报表承担责任。 审计稽核岗位职责3 一、执行酒店财务各项规章制度，服从上级领导工作的安排。 二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当日各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准，拒绝一切违反原则的结算。 1、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细账核对; 2、稽核各种优惠折扣，手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表; 3、完成每日现金结算情况报表，包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况，交成本会计填制成本报表。 4、审核收银员完成的各种报表，收银员所做的

5、报表和收银机的清机报表，电脑报表是否一致，以及报表是否跳号。 5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。 6、检查入住登记表上的签字是否一致。 三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则，防止损耗变质，票据是否按财经制度上传，发现差错、盈损应及时查明原因，上报处理。 四、审核记账的完整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备。 五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确，节省客人的结账时间。 六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。 1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责

6、保管这些协议，合同或纪要。 2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目，及时登账并反映客户欠款情况，确保应收账款户的正确性。 3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款，并加强检查的收款情况，做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。 4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户，正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况，并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。 七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制，保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。 审计稽核岗位职责4 1、财务稽核： (l)审核各项支出凭证。 (2)审核各项收入账项。 (3)审核各项摊提折旧。 (4)审核应

7、收应付、预收预付账项。 (5)审核原物料、成品、在制品、存货估价。 (6)审核各厂厂务费用分摊方法。 (7)审核有关本企业所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务。 (8)审核营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目。 (9)其他有关调整记账科目，变更计算方法，减少支出的建议事项。 2、业务稽核： (l)审核各处厂业务计划工作进度。 (2)查核各处厂工作之进行是否依照规定。 (3)追踪各项会议决定办理事项。 (4)其他与业务稽核有关的事项。 3、财务稽核： (l)审核有关财产的购置或处理。 (2)审核有关原物料采购招标比价的监督及价格。 (3)审查有关对外订立的财物契约。 (4)抽查有关本

8、企业及所属分支机构的现金、票据、有价证券、应收账款等。 (5)抽查有关财产及原物料成品库存。 (6)其他与财务稽核有关的事项。 审计稽核岗位职责5 一、负责稽核实施方案的拟订，报批后组织实施。 二、负责所辖网点序时稽核工作任务。做到时间连续，稽核内容覆盖到全部业务。 三、按现场稽核操作规程按时保质完成项目稽核工作任务。 四、对所属稽核人员合理分工。 五、审核稽核工作底稿、稽核报告、取证材料等，汇总稽核情况，拟写稽核报告，审议稽核报告，针对发现的问题提出处理意见，报批后执行。规范地使用稽核管理系统。 五、稽核发现的可疑问题和重要线索，要先电话后书面报告稽核部门或领导。 六、及时解决稽核中出现的问题和困难，遵守稽核工作纪律和保密制度。 七、做好稽核资料收集、整理、装订和归档工作。 八、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。 九、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。 十、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。 十一、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。相关文章：1.审计稽核岗位职责2.财务稽核岗位职责范本3.审计专员的岗位职责4.财务审计