科技股份公司工程项目管理办法

1、XXX 科技股份工程工程管理方法讨论稿XX管理咨询公司2004年 12 月目 录1、 工程工程级别评定管理方法 2附表1:工程系数因素定义与专家评分表 4附表2:工程系数汇总评级表 5.2、工程工程本钱核算管理方法 6第一章总那么6.第二章本钱核算管理体系 6.第三章本钱方案9.第四章本钱控制9.第五章 工程本钱核算 10第六章 本钱分析与考核 12第七章附那么133、工程工程本钱节余提成管理方法 144、工程工程审计管理方法 181、工程工程级别评定管理方法第一条 为进一步调动工程管理人员的积极性和创造性， 提高工程工程管 理效率，进而提高业绩，根据公司实际情况，特制定本方法。第二条 适用范

2、围本方法适用于除尘工程事业部执行的工程工程。第三条 工程评级的组织工程工程立项后，除尘工程事业部负责组织相关专业的35位专家包括除尘工程事业部负责人组成工程评级小组。工程评级专家应具有以下资格：一已经列入公司专家库；二通晓本专业技术知识，担任技术职系高级以上包括高级职务；或，三具有丰富的工程管理经验，担任过工程经理、设计总师，并且主持工程的累计标的额到达1000万元人民币以上；四公正、客观，在员工中具有较强的专家影响力。第四条 工程评级工程评级小组在工程工程开始前对工程进行综合评级，作为选任工程经理 和工程考核的依据。一实施评级：工程评级专家根据工程的目标本钱金额大小、技术与质 量要求、施工复

3、杂程度、实施进度的弹性、客户关系等指标，按照?工程评级因素定义与专家评分表?进行评分；二结果整理：除尘工程事业部负责汇总专家评分结果，按照?工程评 级汇总表?整理归级，形成工程系数；工程评级表工程平均分a120a 150100a 12085a 10070a 8550 a3000 万20 - 301000-3000 万15-20500 - 1000 万10- 153000万20000元15000元10003000万15000元10000元5001000万10000元7000 元 10%100%100%5%10%75%75%2% 5%50%50% 2%30%30%二工程发生重大质量、平安事故的，工

4、程经理的风险抵押金全额扣除；如果该事故原因存在设计失误的，同时全额扣除设计总师的风险抵押金；三擅自离开工程，不办理工作交接的，全额扣除其风险抵押金；四违反公司的其他管理制度和规定， 造成本钱超支的， 视情况扣减风险抵押金。 第十六条 风险抵押金的返还工程决算审计通过后，公司应及时退还该工程管理人员的 50%风险抵押金余额，质 保金回收后提取另 50%风险抵押金，同时可按一定的利率支付利息补偿。第十七条 未尽事宜，一般情况将依据公司有关制度执行；特殊情况，经公司总 裁办公会讨论，总裁批准后执行。第十八条 本方法由方案经营部负责解释、修订。第十九条 二零零五年 月至 月试行本方法；二零零五年 月开

5、始正式实行本办法。4、工程工程审计管理方法第一条 为标准公司实施工程工程的预决算审计程序和管理，提高审计工作 质量，健全公司约束机制，保证和监督工程工程的健康运行，根据有关审计法律法规， 结合公司的实际情况，特制定本方法。第二条 适用范围一除尘工程事业部负责执行的设计、采购、施工及现场管理的工程工程；二由总裁办公会确定的其他工程工程。第三条 审计时间工程审计原那么上在工程竣工验收后一个月内进行。在工程执行期间的审计，可视具 体情况酌情决定。第四条 工程工程审计应以国家审计法规和财经政策为依据，以工程责任书为主要内容，对工程工程的财务收支、经济效益和工程责任书规定的工作范围、实施方式、 工作内容

6、、奖罚方法等内容进行监督， 并作出客观、公正的评价。第五条 被审计工程应提供的资料一工程批准的有关文件：如工程设计、预决算的审批文件等。二工程工程总承包合同、分包合同、设备采购及主要材料的订货合同附分包 商和供给商的投标报价单；三招标投标文件；四工程设计文件；五主要设备、材料清单；六施工分包商提供的注册证明和资质等级；七有关质保文件和技术资料；八工程的概预算及决算，工程价款结算情况的资料；九相关来往帐目；十工程工程建设缴纳有关税、费的规定；十一工程设计变更签证资料；设计修改鉴证和技术审核文件以及设计变更记 录；材料、设备等调差价记录；十二初步竣工验收报告；十三自工程建设之日起的工程进度报表和财

7、务报表、帐簿及凭证，工程竣工决算的财务资料，以及其他影响工程造价的有关资料；十四 工程经理的述职报告；十五 工程审计所要求的其他资料。第六条 主要审计内容一工程工程对公司财务会计制度的执行情况、公司其他有关制度的遵守情况、财产物资的管理情况；1、工程工程在审批、设计、招投标、合同等工程工程施工前的各项手续是否完 备、合法， 工程分包是否标准合理，是否符合公司的经营管理制度；2、工程部在实施期间的内部控制制度的健全性和有效性；3、工程本钱核算制和本钱管理的建立和执行情况，本钱分析的执行情况和效 果；4、工程目标本钱、方案本钱的执行情况，本钱报表的编制情况；5、审查各阶段资金到位情况是否落实，资金

8、的支出、本钱、效益是否合理，债 权债务是否及时清理；6、审查设计变更的内容是否符合手续齐全、资料完整的规定，工程材料和设备 价格的变化情况是否合理；7、审查与分包单位的工程款结算情况，往来帐项的核对情况；8、审查材料物资采购的合规性；9、审查是否严格执行财务会计制度，各项票据是否真实、准确；10、对工程税、费计缴情况进行审计；11、审查工程竣工资料和各项原始资料及记录， 竣工决算报表的完整性和准确 性；12、审查建设工程节余资金， 库存物资实际存量以及往来帐款， 核实债权债务；二工程责任书各项指标的完成情况：1、 工程实际本钱、费用和营业外收支情况；2、 所有往来单位经济业务清算情况、往来帐项

9、的核对情况；3、工程款的收取及上交款项完成情况含各项税款 ；4、帐面资产的真实性和稳健性；5、工期、工程质量、平安生产、文明施工和 CI 形象等是否到达合同要求；6、工程管理是否符合公司一体化管理标准的各项要求， 工程档案资料及其它技术资料是否完整，质量是否符合要求；7、与业主的合同履行情况及遗留问题。第七条 审计程序一财务审计部根据公司工程竣工时间作出工程审计的工作安排，向除尘工程事 业部和工程经理发出审计通知书；二除尘工程事业部和工程经理自接到审计通知书之日起，在十日内，按审计要 求准备好所需的审计资料；三财务审计部牵头组成审计小组对工程进行就地审计，并写出审计报告初稿， 与工程经理和除尘工程事业部负责人交换意见；四除尘工程事业部和工程经理如有不同看法，应在七日内提出书面意见；审计 小组接到书面意见后，研究处理并写出最终的审计报告，送公司主管审计的 副总裁审批；五经批准后的审计报告或决定，送达除尘工程事业部执行；六被审计部门对审计结论或决定有异议，可以在收到审计结论或决定之日起七 日内，向公司主管审计的副总裁申请复审；七复审期间原审计结论或决定继续执行，复审后的结论或决定为终审结论或决 定。第八条 审计处理一对审计工程提出审计评价；二对审计出的问题以及发现工程执行中的问题，及时向工程经理反应