电梯项目融资报告【模板】

1、泓域咨询 /电梯项目融资报告报告说明我国已进入“经济发展新常态”，经济增长速度由高速发展转入中高速发展，已形成“房住不炒”的房地产行业宏观调控基调，房地产高速发展的黄金时代已经褪去。电梯行业发展与房地产行业发展存在较大的相关性，房地产行业的波动将会影响电梯市场短期需求。虽然电梯更新、改造和维保市场不断扩大，电梯行业受房地产市场波动的影响逐渐减弱，但房地产行业波动仍会对电梯业企业的短期市场需求产生不利影响。根据谨慎财务估算，项目总投资4873.72万元，其中：建设投资3980.38万元，占项目总投资的81.67%；建设期利息47.47万元，占项目总投资的0.97%；流动资金845.87万元，占项

2、目总投资的17.36%。项目正常运营每年营业收入8700.00万元，综合总成本费用6668.53万元，净利润1487.56万元，财务内部收益率24.65%，财务净现值2191.43万元，全部投资回收期5.16年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息

3、，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 背景、必要性分析5一、 行业技术水平及特点5二、 电梯行业市场需求9第二章 市场分析18一、 行业面临的机遇和挑战18二、 行业面临的机遇和挑战20第三章 绪论24一、 项目名称及投资人24二、 编制原则24三、 编制依据25四、 编制范围及内容25五、 项目建设背景26六、 结论分析27第四章 公司基本情况31一、 公司基本信息31二、 公司简介31三、 公司主要财务数据32四、 核心人员介绍33第五章 产品方案36一、 建设规模及主要建设内容36二、 产品规划方案及生

4、产纲领36第六章 投资估算及资金筹措39一、 投资估算的编制说明39二、 建设投资估算39三、 建设期利息41四、 流动资金42五、 项目总投资43六、 资金筹措与投资计划44第七章 补充表格46第一章 背景、必要性分析一、 行业技术水平及特点在中国电梯行业100多年的发展历程中，电梯技术经历了整机设备进口、自主设计研发、产品技术与生产制造工艺引进、自我技术创新四个阶段。技术水平从一个完全进口设备只能进行安装维保的状态，发展到目前在整机技术、安装维保服务技术、技术标准体系与世界发达国家同步，在配套件和质量检验等技术方面处于全球领先水平。1、电梯控制系统技术我国电梯控制系统经历了继电器控制、PL

5、C控制、微机板控制、多微机控制四种形式发展阶段。多微机控制系统是使用了多个微处理器，可以通过多个微处理器之间的协调和分工来实现电梯的优化控制，使资源的利用得到最优化，同时满足人们对电梯运行效率、安全可靠等方面越来越高的要求。随着现代社会的快速发展，高层与超高层建筑日益增多，人们对电梯的运行速度、控制性能、安全可靠性等方面的要求也越来越高，多微机控制技术是目前发展最快和采用最广的电梯控制技术，它不仅满足了电梯控制灵活性与高效性的要求，在智能控制、物联网等方面的技术融合也满足了人们对电梯控制多样化和个性化的要求，为新型电梯控制技术提供了良好的解决方案。2、电梯驱动系统技术电梯驱动系统是电梯运行的关

6、键部件，其性能直接影响电梯的起动、制动、加减速度、平层精度及乘坐舒适性等指标。（1）电梯曳引技术直流电机是最早应用于电梯曳引系统上的驱动设备。20世纪80年代后期，直流电机在电梯曳引系统上已基本被交流驱动电机取代。进入21世纪以来，随着稀土永磁材料技术的进步，永磁同步电梯曳引机技术得到了长足的发展。无齿轮永磁同步电梯曳引机主要由永磁同步电动机、曳引轮及制动系统组成，它采用高性能永磁材料和特殊的电机结构，具有节能、环保、低速、大转矩等特性，以及体积小、低速运行平稳、噪声低、免维护等优点，被电梯行业广泛使用。随着人们对电梯运行速度、载重的需求提升，直线电机技术近年来成为一种新型传动方式。其具有起动

7、推力大、传动刚度高、动态响应快、定位精度高、行程长度不受限制等优点，但由于其受到成本造价等原因影响，目前在电梯驱动产品上的应用受到一定限制。随着国内相关电梯部件企业对永磁同步曳引机的技术开发与创新，其设计与制造能力也快速提高，经过近二十年的发展，目前除少量1.0m/s以下的货梯仍采用较为传统的交流异步电机驱动以外，各类乘客电梯已广泛采用永磁同步电梯曳引机技术。（2）电梯拖动技术电梯拖动技术经历了由简单到复杂、由低级到高级的发展历程。20世纪70年代，使用交流双速电梯，该方法采用改变牵引电机极对数来实现调速；20世纪80年代，主要使用交流调压调速方法，其性能优越于交流双速电梯；20世纪90年代，

8、变压变频调速电梯（VVVF电梯）开始占据电梯市场，该方法通过调节电机定子绕组供电电压的幅值和频率来实现转速的调节。变压变频调速电梯（VVVF电梯）具有节能、快速、舒适、平层准确、低噪声、安全等特点，目前已在电梯行业得到广泛应用。目前，变压变频调速电梯（VVVF电梯）凭借其优越的调速性能和显著的节能效果，各类新制造的电梯基本都已实现了变压变频调速控制，其在电梯拖动控制方面已全面取代交流调压调速电梯而成为电梯市场的主流应用技术。3、电梯门机系统技术电梯门机是负责启、闭电梯厅轿门的机构，由于其直接接触电梯乘客，其运行性能和安全性能受到广泛关注。电梯门机的技术历经机械门机、变频门机和永磁同步门机三个主

9、要阶段。目前，除了20世纪80年代之前生产安装的电梯仍在使用机械门机以外，各类新装电梯及改造电梯均已普遍采用交流变频门机技术。近年来，随着永磁同步电机生产制造水平的提高和技术成本的降低，永磁同步无连杆机构门机系统，以其结构紧凑、安装调试快速方便的特性，被广大电梯企业采用，已成为电梯门机系统的主流技术。4、电梯安全部件技术目前，我国国产安全钳可满足10.0m/s的高速电梯需求，缓冲器可达到8.0m/s（减行程控制）。在制造材料和工艺方面，原来的弹簧缓冲器已由聚氨酯缓冲器代替，安全部件产品具有了较高的技术水平，从结构设计、机械原理及制造工艺等方面都有了很大的进步。国产电梯安全部件现已被国内电梯行业

10、各大企业所采用，国外出口销量也逐年提高，我国电梯安全部件产品的品牌与影响力已日渐壮大，相关生产企业在与电梯整机厂商配套合作的过程中，通过不断自主研发和创新，技术水平和生产工艺已经接近或达到国际先进水平。5、电梯节能、环保、智能化制造等技术能量再生回馈技术：该技术依据变频器交-直-交的工作原理，利用电梯空载上行、满载下行时电机处于发电状态的特性，将机械能产生的交流电（再生电能）转化为直流电，并利用一种电能回馈器将直流电电能回馈至交流电网，供其他用电设备使用，使电力拖动系统在单位时间内消耗电网电能下降，从而起到节约电能的目的，可实现节能率30%-50%。无机房电梯技术：相对于传统的有机房电梯，无机

11、房电梯不设机房，将原机房内的控制柜、曳引机、限速器等系统都安置到井道内部或用其它技术取代，节省了原先机房所需的空间，节省了建筑空间。无机房电梯一般采用变频控制技术和永磁同步电机技术，节能、环保、不占用除井道以外的空间。近年来，无机房电梯得到了广泛应用。智能化控制技术：该技术是指基于强大的计算机软硬件资源以及电梯群控等技术，运用生物特征识别、语音识别、智能卡识别等方式对电梯进行操作，实现远程监控、远程测试、电梯故障报警、困人救援、日常管理、质量评估、隐患防范与针对性维修等功能的综合性电梯分析与管理的智能控制系统。二、 电梯行业市场需求1、城镇化发展继续推动电梯新增市场近年，我国城镇化水平不断提高

12、，根据国家统计局数据，我国2019年城镇常住人口达到8.48亿，城镇化率达到60.60%，距离发达国家80%的平均水平还有较大差距，我国城镇化进程仍蕴含较大经济增长动力。城市住宅建设、公共基础设施建设、城市群及系列配套改革是城镇化发展的核心，相关领域的发展将会继续推动电梯需求增长。（1）房地产行业开工面积回升，电梯市场拐点已现受益于城镇化进程和房地产行业发展，我国电梯行业也实现了高速增长。近年来，随着我国经济结构的调整以及房地产宏观调控政策的出台，电梯行业进入到平稳发展阶段。此外，经济发展和城镇化率的提高促进了商业发展需求，城市办公楼、酒店、商场、体育馆、影院等商业建筑不断兴起，电梯已成新建商

13、业建筑的基本配置，新建商业建筑对电梯的需求量远大于传统商业建筑，新型城镇化下商业的繁荣将带来大量的电梯需求。根据国家统计局数据显示，自2015年以来我国房地产开发新开工房屋面积一直处于增长趋势，由2015年的15.45亿平方米增至2018年的20.93亿平方米。房地产开发流程包括土地购置、新开工、销售、施工、竣工等环节，房地产企业的电梯需求与开工面积正相关，新开工面积对电梯订单有较强的未来指引作用。根据地产行业建设工期标准，电梯需求量在新开工后一年到一年半左右得以体现。随着近年新开工房屋面积逐年上升，房地产企业会推进项目建设进度，电梯市场需求将迎来新的增长潮。（2）公共交通及基础设施建设加快，

14、电梯配套需求上涨随着我国城镇化不断推进，消费群体扩大、消费结构升级、消费潜力不断释放，带动学校、医院、文体场馆、商业综合体等民生基础设施建设；国家“新基建”投资，带动铁路、机场、城市轨道交通等公共基础设施建设。上述设施需要大量的电梯、自动扶梯以及自动人行道与之配套，会推动电梯市场需求。城市轨道交通方面，十三五期间，国家将其作为城镇基础设施建设的重点投资领域，拟在深化北京、上海、广州、深圳等城市的运营网络、优化中心枢纽的同时，大力发展省会城市和其他符合轨道交通建设条件的城市，建成基本的轨道交通框架网络。根据数据显示，北京、上海、深圳三地每个地铁站的平均电梯数量为7-8台，若按每个地铁站7台电梯计

15、算，我国在建和规划中的地铁站需要电梯数量约为6.5万台，城市轨道交通的发展将为电梯市场带来大量新增需求。机场建设方面，随着我国居民收入水平显著提高，航空货运需求快速增长，航空出行已经成为居民出行的主要交通方式之一；但相比发达国家，我国人均航空运输能力差距显著，长远来看，航空运输需求会日益旺盛且持续增长。到2020年，我国民航运输机场将基本覆盖城区常住人口20万以上的城市；到2025年，我国将完善华北、东北、华东、中南、西南、西北六大机场群，在现有（含在建）机场基础上，新增布局机场136个，全国民用运输机场规划布局370个（规划建成约320个）。随着民用机场建设项目陆续实施，将形成较大的电梯新装

16、需求，是电梯行业持续发展的驱动因素之一。2、两旧改造带动电梯存量市场（1）民生工程发力，老旧小区加装电梯全面开展随着政府对民生工程的重视程度不断加深，医疗、卫生、文化等各领域项目陆续启动，加装电梯是提高旧楼居住舒适度最直接的方式，也是当前政府倡导和鼓励的民生工程。2018年，政府工作报告中首次提到旧楼加装电梯，明确指出“有序推进城中村、老旧小区改造，完善配套设施，鼓励有条件的加装电梯”；2019年，旧楼加装电梯工程再次被写入政府工作报告，从“鼓励加装电梯”到进一步明确“支持加装电梯”。2019年7月，住建部会同发改委、财政部联合印发了关于做好2019年老旧小区改造工作的通知，全面推进城镇老旧小

17、区改造，明确自2019年起将老旧小区改造纳入城镇保障性安居工程，给予中央补助资金支持，对老旧小区改造政策支持力度持续加大。2020年政府工作报告进一步明确目标，落地实施加装电梯推进工作，提出“新开工改造城镇老旧小区3.9万个，支持管网改造、加装电梯等，发展居家养老、用餐、保洁等多样社区服务”。2018年中国电梯协会工作报告预计，全国约有250万台加装电梯潜在需求。根据住建部数据，2018年全国老旧小区加装电梯已经完成了1万台，在施工的有4,000多台，正在办理前期手续的有7,000多台，预计未来加装电梯市场前景广阔。同时，全国各地区支持政策陆续出台，以北京市为例，电梯购置及安装费用按照每台24

18、万元的标准补贴，对因安装电梯产生的管线改移费用最高补贴不超过40万元。南京则推出BOT租赁模式，由厂家负责增设电梯建设费用、电梯15年内的维护保养及使用费用，业主每年支付2,000至3,000元，15年租赁期满后，电梯所有权将移交给业主。因此，综合考虑政府补贴以及BOT租赁等多种合作模式，加装电梯经济性逐步体现，市场将加速扩容。（2）电梯主要部件报废标准实施，旧梯改造促增长随着电梯、自动扶梯和自动人行道使用年限的增长，电梯安全部件等重要部件存在失效或潜在失效风险，可能造成安全事故。电梯主要部件报废技术条件（GB/T31821-2015）于2016年2月正式实施，规定了“安全保护装置、紧急救援装

19、置、驱动主机、轿厢、层门和轿门、电气控制装置”等13项对电梯安全运行影响较大的电梯主要部件技术报废条件；自动扶梯和自动人行道主要部件报废技术条件（GB/T37217-2018）于2019年7月正式实施，规定了“桁架、梯级、踏板及其支撑导向装置、驱动装置、扶手装置”等9项对自动扶梯和自动人行道安全运行影响较大的主要部件技术报废条件。上述标准明确将机械损伤（如开裂、变形）、非正常磨损、锈蚀、材料老化、电气故障、电气元件破损等影响安全运行的失效或潜在失效模式作为部件的技术报废条件，为存在风险隐患需要报废的部件提供了技术依据，填补了多年来国内外电梯行业缺少电梯报废相关标准的空白，也将释放电梯安全部件的

20、更新需求。受设计、制造、安装、维护保养和使用等多种因素的影响，电梯整梯的使用寿命存在很大差异。按照国际惯例，电梯使用年限为15-25年，我国电梯的使用寿命大多为15年，但通常大部分电梯使用10年左右就需要淘汰或更换安全部件。若以10年为“老龄界限”，可推算我国老龄电梯比率在2021年将突破30%，2030年将达50%。随着老龄电梯比重的逐渐上升，市场对于维保、旧梯改造的需求将显著增加。3、电梯维修保养服务市场成“蓝海”，按需维保促进行业规范化发展近年来，随着国内电梯保有量的不断扩大，与电梯安全密切相关的维保业务正成为新的市场“蓝海”。根据国家市场监督管理总局公开数据显示，中国电梯保有量逐年增加

21、，截至2019年底，国内电梯注册总量达到709.8万台，年增长率均保持在10%以上，预计至2023年电梯保有量增长率将继续维持在10%以上，届时中国电梯保有量将超千万台。如此大规模的电梯保有量对电梯安装、维修保养服务市场提出了诸多需求，为我国电梯后市场服务提供了巨大空间。以现有700万台在用量、平均5,000元/台年的合理维保费用估算，则全国每年电梯维保服务的市场空间约为350亿元，并且将持续增长。我国的电梯维保行业已经形成一定规模，安装维保企业数量持续上升。据中国电梯协会统计，全国电梯安装维保企业数量从2010年约5,000家增至2019年约14,000家；另一方面，电梯整机制造企业为了应对

22、关注度不断提升的电梯安全问题，稳固市场地位，更加注重电梯后续使用过程中的维修和保养服务质量，更加强调依托于物联网、大数据的电梯智能化技术的研发。相关法律法规及部门规章的颁布也对电梯维保行业提供有力的政策支持。2014年施行的特种设备安全法第二十二条明确规定，电梯的安装、改造修理必须由电梯制造单位或者其委托的依照本法取得相应许可的单位进行，对提供电梯的维保服务的资质提出要求。按照国家质检总局颁布的电梯维护保养规则（TSGT5002-2017），使用正常的电梯每月至少要维保两次，每季度、半年、一年各要进行一次大型维保。上述维保规范政策的实施，给电梯维修保养市场带来持续不断的发展机遇。然而，在实际情

23、况中，我国在用电梯存在缺乏维保与过度维保的两极分化情形。许多电梯的维保并没有按照规定执行，欠缺维保的情况普遍存在；而诸多依照规定按期维保的电梯，由于电梯状况较新或使用频率较低，实际上处于过度维保状态。针对以上问题，“按需维保”取代“按时维保”逐渐成为了新的行业发展趋势。2020年4月，国家市场监督管理总局特种设备安全监察局发布了市场监管总局关于进一步做好改进电梯维护保养模式和调整电梯检验检测方式试点工作的意见（国市监特设202056号），该意见主要为贯彻落实国务院办公厅关于加强电梯质量安全工作的意见（国办发20188号），指导相关市场监管部门进一步做好改进电梯维护保养模式和调整电梯检验检测方式

24、试点工作。该意见提出鼓励推广电梯装设基于物联网远程监测系统，由维保单位依据实时线上检查和监测维护情况，采取针对性的线下现场维护保养，提高维护保养的科学性，最大程度的保障电梯安全运行。同时，建立电梯物联网标准化协调机制，构建统一、适用的电梯物联网标准体系，实现电梯物联网等数据互联互通。上述规范政策的实施，有利于提高维保企业的工作效率及市场化程度，促进电梯行业向服务优质化、连锁化等方向发展。4、“一带一路”引领国际市场新增长2015年国家提出的“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的合作倡议，旨在建立和加强中国与沿线各国互联互通伙伴关系，实现资源高效配置和市场深度融合，推动沿线各国经济政策

25、协调发展。“一带一路”沿线国家人口密度较大、城镇化率较低、经济增速较快，有巨大的需求增长潜力，这些国家普遍处于经济发展的快速上升期，基础设施投资需求潜力巨大，互利合作的前景广阔。截至2020年1月底，已经有138个国家和30个国际组织同我国签署了共建“一带一路”合作文件。经过40年的发展，中国电梯品牌凭借其性价比优势迅速打开国际市场，2010-2019年我国载客电梯出口量不断增长，2019年我国载客电梯出口量创历史新高达到6.9万台。中国电梯企业可以借助“一带一路”的契机开拓东南亚、南亚地区市场，实现国际化扩张，海外业务收入也将大幅提升。第二章 市场分析一、 行业面临的机遇和挑战1、发展机遇（

26、1）国家产业政策的支持国家为电梯行业的发展提供了良好的政策支持，创造了良好的市场环境，也为电梯企业未来不断壮大发展提供良好契机。国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见中提出，全面提升城市功能，加快城镇棚户区、城中村和危房改造。国务院关于印发“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划的通知中要求，推动设施无障碍建设和改造，加强居住区公共设施无障碍改造，重点对坡道、楼梯、电梯、扶手等公共建筑节点进行改造。近年来，政府工作报告对于加装电梯的重视程度逐步提升，政策支持力度逐步加强；2018年政府工作报告提出“鼓励加装电梯”，2019年政府工作报告提出“支持加装电梯”，2020年政府工作报告提出“

27、新开工改造城镇老旧小区3.9万个，支持管网改造、加装电梯等，发展居家养老、用餐、保洁等多样社区服务”。宏观政策为电梯行业创造了良好的市场环境，也为电梯企业未来不断发展壮大提供良好契机。（2）国内市场需求依然很大随着我国工业化、城镇化进程不断加快，国内新增多层、高层的住宅、学校、医院、工业园区、商业综合体等建筑的增长需求较大，我国电梯市场拥有良好的发展机遇和增长前景。同时，为了应对老龄化趋势，积极响应我国高龄及残障人群的前瞻性、公益性和经济性的社会服务需求，旧楼加装电梯将成为我国电梯市场发展的重要增长和推动力之一。此外，随着电梯保有量的增加，我国将逐步进入电梯更新的高峰期，原有电梯的维修及更换也

28、为我国电梯市场发展提供了保障。（3）行业集中度提高优化结构我国电梯市场规范程度提升、竞争态势加剧、行业整合加快，国内部分中小型企业的品牌、研发、营销、维保等可持续发展能力不足，成本优势逐步丧失，会陆续退出中高端市场，行业竞争局面会明显改善，市场集中度将大幅提升。长远来看，拥有自主品牌、研发能力、营销网络和市场地位的电梯企业将会得到更好发展，市场份额将进一步提高。2、面临挑战（1）房地产行业波动的影响我国已进入“经济发展新常态”，经济增长速度由高速发展转入中高速发展，已形成“房住不炒”的房地产行业宏观调控基调，房地产高速发展的黄金时代已经褪去。电梯行业发展与房地产行业发展存在较大的相关性，房地产

29、行业的波动将会影响电梯市场短期需求。虽然电梯更新、改造和维保市场不断扩大，电梯行业受房地产市场波动的影响逐渐减弱，但房地产行业波动仍会对电梯业企业的短期市场需求产生不利影响。（2）滞后的后市场服务我国维保企业数量不断攀升，但我国电梯企业起步较晚，整机制造企业的维保人员规模较小、专业化不足、流失率高，电梯厂商直接维保的电梯占市场保有量的比例较低。而电梯行业的维修保养、更新改造等后市场服务是提升电梯使用感、保证电梯运行安全的重要环节，也是企业发展的必争领域。因此，目前电梯行业维修保养、更新改造等后市场服务发展滞后已成为制约行业发展的瓶颈之一。二、 行业面临的机遇和挑战1、发展机遇（1）国家产业政策

30、的支持国家为电梯行业的发展提供了良好的政策支持，创造了良好的市场环境，也为电梯企业未来不断壮大发展提供良好契机。国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见中提出，全面提升城市功能，加快城镇棚户区、城中村和危房改造。国务院关于印发“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划的通知中要求，推动设施无障碍建设和改造，加强居住区公共设施无障碍改造，重点对坡道、楼梯、电梯、扶手等公共建筑节点进行改造。近年来，政府工作报告对于加装电梯的重视程度逐步提升，政策支持力度逐步加强；2018年政府工作报告提出“鼓励加装电梯”，2019年政府工作报告提出“支持加装电梯”，2020年政府工作报告提出“新开工改造城镇老

31、旧小区3.9万个，支持管网改造、加装电梯等，发展居家养老、用餐、保洁等多样社区服务”。宏观政策为电梯行业创造了良好的市场环境，也为电梯企业未来不断发展壮大提供良好契机。（2）国内市场需求依然很大随着我国工业化、城镇化进程不断加快，国内新增多层、高层的住宅、学校、医院、工业园区、商业综合体等建筑的增长需求较大，我国电梯市场拥有良好的发展机遇和增长前景。同时，为了应对老龄化趋势，积极响应我国高龄及残障人群的前瞻性、公益性和经济性的社会服务需求，旧楼加装电梯将成为我国电梯市场发展的重要增长和推动力之一。此外，随着电梯保有量的增加，我国将逐步进入电梯更新的高峰期，原有电梯的维修及更换也为我国电梯市场发

32、展提供了保障。（3）行业集中度提高优化结构我国电梯市场规范程度提升、竞争态势加剧、行业整合加快，国内部分中小型企业的品牌、研发、营销、维保等可持续发展能力不足，成本优势逐步丧失，会陆续退出中高端市场，行业竞争局面会明显改善，市场集中度将大幅提升。长远来看，拥有自主品牌、研发能力、营销网络和市场地位的电梯企业将会得到更好发展，市场份额将进一步提高。2、面临挑战（1）房地产行业波动的影响我国已进入“经济发展新常态”，经济增长速度由高速发展转入中高速发展，已形成“房住不炒”的房地产行业宏观调控基调，房地产高速发展的黄金时代已经褪去。电梯行业发展与房地产行业发展存在较大的相关性，房地产行业的波动将会影

33、响电梯市场短期需求。虽然电梯更新、改造和维保市场不断扩大，电梯行业受房地产市场波动的影响逐渐减弱，但房地产行业波动仍会对电梯业企业的短期市场需求产生不利影响。（2）滞后的后市场服务我国维保企业数量不断攀升，但我国电梯企业起步较晚，整机制造企业的维保人员规模较小、专业化不足、流失率高，电梯厂商直接维保的电梯占市场保有量的比例较低。而电梯行业的维修保养、更新改造等后市场服务是提升电梯使用感、保证电梯运行安全的重要环节，也是企业发展的必争领域。因此，目前电梯行业维修保养、更新改造等后市场服务发展滞后已成为制约行业发展的瓶颈之一。第三章 绪论一、 项目名称及投资人（一）项目名称电梯项目（二）项目投资人

34、xxx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。二、 编制原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的

35、技术可靠性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。三、 编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托；2、国家和地方有关政策、法规、规划；3、现行有关技术规范、标准和规定；4、相关产业发展规划、政策；5、项目承办单位提供的基础资料。四、 编制范围及内容根据项目的特点，报告的研究范围主要包括：1、项目单位及项目概况；2、产业规划及产业政策；3、资源综合利用条件；4、建设用地与厂址方案；5、环境和生态影响分析；6、投资方案分析；7、经济效益和社会效益分析。通过对以上内容的研究，力求提供较准确的资料和数据，对该项目是否可行做出客观、科学的结论，作为投资决策的依据。五、 项目建设背景随着电梯产量的不断

36、增长，我国电梯保有量亦持续增加，从2012年的245.33万台增至2019年的709.75万台，年均增长率为16.45%，始终保持高速增长，目前我国已成为全球电梯保有量最大的国家，占全球规模的三分之一以上。另一方面，尽管我国电梯保有量较大，但人均保有量仍处于较低水平。2002年我国人均电梯保有量仅为约0.3台/千人；经过多年的发展，截至2018年末，中国人均电梯保有量已经提升至约4台/千人，为同期意大利的1/4、韩国的1/3、法国的1/2。一线城市如深圳、北京、上海等地人均保有量分别为12台/千人、10台/千人、10台/千人，仍低于欧洲部分发达国家的平均水平。随着我国城镇化发展、“一带一路”建

37、设和制造业产业升级，我国民族电梯企业不断加强自主创新、突破技术瓶颈，未来我国仍将是全球电梯设备和相关服务需求最为迫切、不考虑电梯安装维保、零部件以及出口等业务，按每部电梯20万元来测算。综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。六、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约11.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxx套电梯的生

38、产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资4873.72万元，其中：建设投资3980.38万元，占项目总投资的81.67%；建设期利息47.47万元，占项目总投资的0.97%；流动资金845.87万元，占项目总投资的17.36%。（五）资金筹措项目总投资4873.72万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）2936.28万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额1937.44万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：8700.00万元。2

39、、年综合总成本费用（TC）：6668.53万元。3、项目达产年净利润（NP）：1487.56万元。4、财务内部收益率（FIRR）：24.65%。5、全部投资回收期（Pt）：5.16年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：3179.98万元（产值）。（七）社会效益通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社

40、会效益。（八）主要经济技术指标表格题目主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积7333.00约11.00亩1.1总建筑面积11600.35容积率1.581.2基底面积4473.13建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩342.652总投资万元4873.722.1建设投资万元3980.382.1.1工程费用万元3424.062.1.2工程建设其他费用万元465.582.1.3预备费万元90.742.2建设期利息万元47.472.3流动资金万元845.873资金筹措万元4873.723.1自筹资金万元2936.283.2银行贷款万元1937.444营业收入万元8700.00正常运营年份

41、5总成本费用万元6668.536利润总额万元1983.427净利润万元1487.568所得税万元495.869增值税万元400.4010税金及附加万元48.0511纳税总额万元944.3112工业增加值万元3156.9413盈亏平衡点万元3179.98产值14回收期年5.16含建设期12个月15财务内部收益率24.65%所得税后16财务净现值万元2191.43所得税后第四章 公司基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xxx（集团）有限公司2、法定代表人：陆xx3、注册资本：720万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-3-

42、77、营业期限：2013-3-7至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事电梯相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司坚持诚信为本、铸就品

43、牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。三、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日资产总额2198.041758.431648.531560.61负债总额1241.67993.34931.25881.59股东权益合计956.37765.10717.

44、28679.02表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入5250.374200.303937.783727.76营业利润800.35640.28600.26568.25利润总额697.96558.37523.47495.55净利润523.47408.31376.90355.96归属于母公司所有者的净利润523.47408.31376.90355.96四、 核心人员介绍1、陆xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、段xx，中国国籍，无永久境外

45、居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、曹xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。4、万xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、刘xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、覃xx，中国

46、国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、任xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、范xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2

47、月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。第五章 产品方案一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积7333.00（折合约11.00亩），预计场区规划总建筑面积11600.35。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx套电梯，预计年营业收入8700.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、

48、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。表格题目产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1电梯套xxx2电梯套xxx3电梯套xxx4.套5.套6.套合计xxx8700.00电梯主要部件报废技术条件（GB/T31821-2015）于2016年2月正式实施，规定了“安全保护装置、紧急救援装置、驱动主机、轿厢、层门和轿门、电气控制装置”等13项对电梯安全运行影响较大的电梯主要部件技术报废条件；自动扶

49、梯和自动人行道主要部件报废技术条件（GB/T37217-2018）于2019年7月正式实施，规定了“桁架、梯级、踏板及其支撑导向装置、驱动装置、扶手装置”等9项对自动扶梯和自动人行道安全运行影响较大的主要部件技术报废条件。上述标准明确将机械损伤（如开裂、变形）、非正常磨损、锈蚀、材料老化、电气故障、电气元件破损等影响安全运行的失效或潜在失效模式作为部件的技术报废条件，为存在风险隐患需要报废的部件提供了技术依据，填补了多年来国内外电梯行业缺少电梯报废相关标准的空白，也将释放电梯安全部件的更新需求。受设计、制造、安装、维护保养和使用等多种因素的影响，电梯整梯的使用寿命存在很大差异。按照国际惯例，电

50、梯使用年限为15-25年，我国电梯的使用寿命大多为15年，但通常大部分电梯使用10年左右就需要淘汰或更换安全部件。若以10年为“老龄界限”，可推算我国老龄电梯比率在2021年将突破30%，2030年将达50%。随着老龄电梯比重的逐渐上升，市场对于维保、旧梯改造的需求将显著增加。第六章 投资估算及资金筹措一、 投资估算的编制说明（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工

51、程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、 建设投资估算本期项目建设投资3980.38万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计3424.06万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为1563.32万元。2、设备购置费估算设备购置费

52、的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为1743.70万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为117.04万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为465.58万元。（三）预备费本期项目预备费为90.74万元。表格题目建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用1563.321743.70117.043424.0686.02%1.1建筑工程费1563.321563.3239.28%

53、1.2设备购置费1743.701743.7043.81%1.3安装工程费117.04117.042.94%2工程建设其他费用465.58465.5811.70%2.1土地出让金258.74258.746.50%2.2其他前期费用206.84206.845.20%3预备费90.7490.742.28%3.1基本预备费35.3135.310.89%3.2涨价预备费55.4355.431.39%4建设投资合计3980.38100.00%三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款1937.44万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息47.47万元。表格题目建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息47.4747.470.001.1.1期初借款余额1937.441.1.2当期借款1937.441937.440.001.1.3当期应计利息47.4747.470.001.1.4期末借款余额1937.441937.441.2其他融资费用1.3小计（1.1+1.2）47.4747.470.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计（2.1+2.2）3合计（1.3+